Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

05/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

05/08/2026

Composição de carteira

Composição de carteira

11/06/2026

Dados diários

TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 10/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/06/2026

Dados diários

TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 09/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/06/2026

Dados diários

TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 08/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

08/06/2026

Dados diários

TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 05/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Dados diários

TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 02/06/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/06/2026

Regulamento

A Classe estará sujeita à insolvência caso o patrimônio líquido seja negativo. A taxa de remuneração dos prestadores de serviços é de 0,30% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe, sendo cobrada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. O valor da Taxa Global não pode ser aumentado sem a aprovação da maioria das Cotas em circulação. Para alterações em investimentos, a aprovação requer a maioria das Cotas Subscritas. Para o aumento da taxa de custódia, é necessária a maioria das Cotas Subscritas. A mudança do endereço da página eletrônica da Classe requer a maioria das Cotas Presentes. Alterações no contrato entre a instituição administradora do Índice Alvo e o Administrador, que aumentem despesas, exigem a maioria das Cotas Presentes. Erros de aderência, conforme o item 7.5.1, também requerem a maioria das Cotas Presentes. - sentimento geral: neutro

Geral Sent.

24/03/2026

Dados diários

TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Dados diarios - 23/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O presente instrumento detalha alterações no regulamento do Fundo, a partir de 12 de março de 2026. Estas alterações são motivadas pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e visam adequar o Fundo à nova regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Administrador, Banco BNP Paribas Brasil S.A., incluirá o link para o Sumário de Remuneração no item "5.1 Taxa Global" e atualizará todos os dispostos no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" para o link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com o aviso obrigatório previsto na legislação. Adicionalmente, será incluso o item "5.5 Taxa Máxima de Distribuição" no referido quadro. O regulamento do Fundo, com as alterações, passa a vigorar conforme redação em anexo.

Composição de carteira

TREND OURO (GOLD) 37.985.763/0001-49 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.055.107.860,72, referente à competência de fevereiro de 2026, versão 3.0. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Há valores a pagar referentes a taxas de custódia, auditoria, cobrança, administração e outros. Também constam valores a receber, como estornos de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e despesas ANBIMA. As vendas e aquisições estão listadas com seus respectivos volumes e valores. Sentimento: Neutro

Geral Sent.

04/03/2026

04/02/2026

Composição de carteira

TREND OURO (GOLD) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 01/2026, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.827.009.315,60. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades, valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, administração, e estornos. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia da CVM.

Geral Sent.

03/02/2026

Dados diários

TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 02/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

02/02/2026

Dados diários

TREND OURO (GOLD) Dados diarios - 30/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é julho de 2025 (competência 07/2025), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.798.472.393,50, e as informações foram recebidas em 08/08/2025. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, taxas de cobrança, entre outros. O relatório detalha as vendas e aquisições realizadas, a posição final das aplicações, e a porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

27/06/2025

AGO

04/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

02/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/06/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Resumo geral

O relatório referente ao período de 01/2025 apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBSBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.039.933.455,80. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas categorias de valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, comissão, administração, entre outros. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. A data de recebimento das informações é 05/02/2025, e a versão do relatório é 3.0.

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

Este relatório, referente a competência de dezembro de 2024, apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARI BASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 945.362.251,37, e as informações foram recebidas em 08 de janeiro de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, demonstrando a composição do ativo. Há valores a pagar referentes a taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, taxa de administração, além de valores a receber como crédito, estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA. O relatório também apresenta dados sobre vendas e aquisições, posição final, quantidade, valores e custo do ativo. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e que segue o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um saldo considerável em "Realizável" de R$ 945.624.577,85 e "Disponibilidades" de R$ 14.546,60. A maior parte dos ativos está alocada em "Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos", totalizando R$ 945.591.810,89. Há investimentos em "Cotas de Fundos de Investimento", tanto em "Fundos de Renda Fixa" (R$ 273.892,44). O fundo também possui aplicações em "Títulos e Valores Mobiliários no Exterior", no valor de R$ 945.317.918,45. As despesas operacionais alcançaram o valor de R$ 810.291.877,97, com destaque para a "Desvalorização de Câmbio" de R$ 305.134.594,16. O relatório indica a existência de "Compensação" tanto no passivo (R$ 1.255.914.032,31) quanto no ativo (R$ 1.255.914.032,31). - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

GOLD11

TREND OURO

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Relatórios

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Leitura rápida

GOLD11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2026, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 86,98.

Sem reinvestimento: R$ 86,98 (-13,02%)Com reinvestimento: R$ 86,98 (-13,02%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2025, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 89,50.

Sem reinvestimento: R$ 89,50 (-10,50%)Com reinvestimento: R$ 89,50 (-10,50%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 16/10/2026 o valor seria: R$ 137,80.

Sem reinvestimento: R$ 137,80 (+37,80%)Com reinvestimento: R$ 137,80 (+37,80%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

25,38%

Faixa de preço no período?

72,03%

Max drawdown?

-86,91%

Termômetro de volatilidadeAlta

GOLD11 25,38%

IFIX 11,04%

0%2.280,00%

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GOLD11 — Relatórios

Simulação de investimento em GOLD11

R$ 103,35

R$ 87,99

R$ 89,32

R$ 134,83

R$ 206,70

R$ 218,01

R$ 218,01

R$ 89,32

R$ 89,32

Patrimônio de GOLD11

R$ 1.792.885.049,11

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 21,91

-

-

Cadastro do fundo (CNPJ 37985763000149)

Classes e subclasses

TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasses

IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior

IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LOBOAGRO FIAGRO DC

SUBCLASSE SENIOR DO LOBOAGRO FIAGRO - DC

SUBCLASSE SÊNIOR DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KIJANI TERRAS GA FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA DE COTAS DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO KIJANI TERRAS GA FIAGRO RESP LIMITADA

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO LAVROTERRA FIAGRO DC RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA

SUBCLASSE SENIOR

SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA

SÊNIOR - BAVIERA PURA ORIGEM FIAGRO - RESP LIMITADA

SUBCLASSE A

SUBCLASSE B

SUBCLASSE DE COTAS SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO A DA CLASSE ÚNICA DO AGROGALAXY FORNECEDORES III FIAGRO

SUBORDINADA

SENIOR

SUBCLASSE A - 051 AGRO FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAG

SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL

SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL

COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub

COTAS MEZANINO B

MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE MEZANINO

MAV FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE JUNIOR

MAV FIAGRO -DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SÊNIOR

COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3

COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MZ3

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7

COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7

ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SUB

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

02/10/2026