GOLD11 — Dados CVM

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O balancete refere-se ao fundo ETF TREND OURO (GOLD) com competência de 09/2026, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. O total do ativo apresentado é de R$ 4.242.419.026,83, sendo majoritariamente composto por títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 1.856.528.315,27. As disponibilidades em moedas estrangeiras somam R$ 15.163,15 e as aplicações em cotas de fundo de investimento totalizam R$ 251.990,35. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.277.778.129,97, refletindo o capital social de R$ 1.408.873.908,25 e lucros acumulados de R$ 868.904.221,72. Durante o período houve emissões de cotas no valor de R$ 259.350.000,00 e resgates de R$ 181.600.000,00, resultando em 83.250.000 cotas em circulação. As contas de compensação mostram valores equivalentes de R$ 2.385.578.812,88 tanto no ativo quanto no passivo. O relatório não contém avaliações qualitativas, apresentando apenas os dados contábeis do fundo.

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O fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR apresentou patrimônio líquido de R$ 1.856.133.707,40 em setembro de 2026. A maior parte da carteira está alocada em investimento no exterior, totalizando R$ 1.856.528.315,27, equivalente a 100,021% do patrimônio líquido. As aplicações em cotas de fundos são mínimas, representando apenas 0,014% do patrimônio. Disponibilidades em caixa somam R$ 18.163,15, correspondendo a 0,001% do patrimônio. O fundo apresenta diversas contas de valores a pagar, destacando‑se a taxa de administração (R$ 489.304,50) e a taxa de cobrança (R$ 162.583,84). Contas de valores a receber incluem o estorno de taxa de custódia (R$ 20.280,60) e a taxa CVM (R$ 32.559,45). O total de valores a pagar supera ligeiramente o total de valores a receber, refletindo a estrutura de custos operacionais do fundo. Essa composição indica uma exposição quase total ao mercado internacional de ouro, com baixa alocação em ativos de baixa liquidez.

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O relatório apresenta o balancete do TREND ETF LBBA Ouro para a competência de agosto de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 2.316.948.975,97, com a maior parte de seus ativos concentrada em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando aproximadamente R$ 2,03 bilhões. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 2,10 bilhões, impulsionadas por rendas de títulos no exterior e variações cambiais, contra despesas operacionais de R$ 2,38 bilhões, que incluem a desvalorização de ativos no exterior e custos administrativos. As despesas com taxa de administração e gestão somam cerca de R$ 3,3 milhões. O ativo total do fundo, incluindo contas de compensação, está registrado em R$ 4,60 bilhões.

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O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ 37.985.763/0001-49) referente à competência 08/2026. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.035.879.959,10, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A maior parte da alocação está em investimento no exterior, representando aproximadamente 100,026% do patrimônio líquido. Constam também aplicações em cotas de fundos (0,007%) e disponibilidades (0,001%). Os valores a pagar incluem taxas de administração, custódia, corretagem e auditoria, totalizando cerca de R$ 785.197,31. Os valores a receber compreendem créditos de cash component, estornos de taxas e outras receitas, somando aproximadamente R$ 65.468,51. O documento foi recebido em 02/09/2026 e está na versão 3.0.

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O balancete do fundo TREND ETF LBBA OURO referente à competência de julho de 2026 apresenta um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 2,26 bilhões. O ativo realizável é composto majoritariamente por aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando cerca de R$ 1,76 bilhão. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 1,62 bilhão, impulsionadas por rendas de títulos no exterior e variação cambial. No entanto, as despesas operacionais foram superiores, somando R$ 2,12 bilhões, refletindo desvalorizações de ativos no exterior e impactos cambiais negativos. As despesas administrativas totalizaram R$ 2,98 milhões, incluindo taxas de administração e gestão.

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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF LBMA OURO (GOLD) referente ao período de julho de 2026. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, encerrou o período com um Patrimônio Líquido de R$ 1.760.655.572,69. A alocação é massivamente concentrada em investimentos no exterior, representados pelo emissor 9000105, que compõem 100,001% do patrimônio líquido, refletindo a natureza do ETF de rastrear o preço do ouro. Foram registradas pequenas posições em cotas de fundos (0,037%) e disponibilidades líquidas, além de obrigações operacionais relacionadas a taxas de administração, custódia e auditoria, e créditos a receber relativos a taxas da CVM e B3.

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O relatório apresenta a composição da carteira do TREND ETF LBBA OURO para a competência de junho de 2026. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 2.082.567.493,66, com uma estratégia fortemente concentrada em investimentos no exterior, que representam 99,983% do patrimônio total (R$ 2.082.216.859,59). O restante da carteira é composto por pequenas posições em cotas de fundos (0,056%), disponibilidades líquidas e diversos valores a pagar e a receber relacionados a taxas de administração, custódia, auditoria e CVM, refletindo a estrutura operacional típica de um ETF de ouro.

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O relatório apresentado refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, classificado como ETF de Responsabilidade Limitada, com competência em maio de 2026. O administrador responsável pela gestão é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O balancete indica um Total Geral do Ativo e do Passivo de 7.113.829.448,66. O Patrimônio Líquido do fundo é de 3.498.438.452,77. Quanto à composição do ativo, o item TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS e TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS apresenta um valor significativo de 3.294.001.166,06. O fundo registra diversas despesas operacionais, como as Despesas de Taxa de Administração Efetiva, que totalizam 954.248,82, e Desvaloração de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, no valor de 365.405.825,40. Em termos de rendimentos, há destaque para as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, contabilizadas em 611.995.017,09.

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O relatório apresenta a consulta às carteiras do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, cujo patrimônio líquido é de R$ 3.293.057.793,29. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM e tiveram recebimento na data de 03/06/2026, referente à competência 05/2026. Em relação à composição das aplicações, o ativo de Investimento no Exterior representa o maior valor reportado, totalizando R$ 3.293.591.727,68. Além disso, foram detalhadas diversas movimentações financeiras, incluindo valores a receber relativos a ANUIDADE B3, ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, TAXA CVM e DESPESA ANBIMA. No aspecto de passivos, são identificadas obrigações com TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, TAXA DE CUSTÓDIA, TAXA DE COBRANÇA e outras despesas e ajustes patrimoniais. O relatório também lista a disponibilidade em dinheiro e valores a pagar referentes a diversas taxas operacionais.

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O processo de negociação das cotas ocorre no mercado secundário, através de entidades administradoras. Para que uma ordem de resgate ou integralização seja aceita, deve-se cumprir rigorosos prazos e apresentar documentação comprobatória, como notas de corretagem e registros de cotista, os quais devem ser entregues antes de um prazo específico em relação ao fechamento do pregão. Os resgates podem ser realizados de diversas formas, respeitando limites de parcela e prazos de liquidação. Em termos de governança, as assembleias gerais de cotistas exigem uma convocação com no mínimo quinze dias corridos de antecedência. Além disso, há regulamentações específicas sobre a liquidez, permitindo ao gestor mecanismos de gerenciamento, incluindo o fechamento da classe para resgates em casos de iliquidez. A transparência é um pilar fundamental, exigindo a divulgação contínua e atualizada de informações no site do Fundo.

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., atuando como administrador fiduciário do fundo, está promovendo uma alteração regulatória do instrumento. Este aditivo, um instrumento particular, tem por objetivo modificar o regulamento do fundo, sendo que as novas disposições passarão a vigorar a partir de 03 de junho de 2026. Um ponto relevante de transparência é a inclusão do item "Taxa Máxima de Custódia" no regulamento. É esclarecido que esta adição não implica nenhum impacto financeiro ou custo adicional para o custodiante ou para o investidor. Com a alteração, o Regulamento do Fundo será consolidado com a redação anexa. O administrador ratifica, contudo, todos os demais termos e condições do regulamento que não foram objeto desta modificação. O documento foi emitido em 28 de maio de 2026.

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Nao informado no relatorio

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A Classe está sujeita a riscos como o de liquidez, devido à possível dificuldade em liquidar ativos ou negociar posições, e o risco de derivativos, que pode aumentar a volatilidade e causar perdas significativas. Em caso de patrimônio líquido negativo, pode ser exigido aporte de recursos dos cotistas. Operacionalmente, a Gestora pode substituir ações de índice por valores em dinheiro, limitado a 5% do valor total da cesta, em situações de baixa liquidez. Quanto à amortização, ela só pode ser feita a critério do Administrador e exige que a performance da Classe seja superior à do índice no trimestre anterior. Em termos de governança, houve alterações regulamentares, como a centralização da Ferramenta ANBIMA para divulgação de taxas e a atualização das informações de segregação de remuneração. Além disso, a Classe fornece demonstrações financeiras anuais e relatórios de composição e diversificação mensalmente, mantendo canais de comunicação e informações eletrônicas disponíveis aos cotistas.

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O relatório de balancete referente à competência 04/2026 pertence ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador responsável é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O valor total geral do ativo registrado é de 7.268.312.979,18, enquanto o patrimônio líquido totaliza 3.578.950.671,87. As receitas operacionais registradas neste período totalizaram 388.885.372,47. Dentre as fontes de receita, destaque-se a contribuição das rendas de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior, que somaram 57.098.587,96. Os ativos financeiros, em diversas classes, totalizam o valor de 3.371.443.649,58, com outras disposições como disponibilidade em moeda estrangeira de 13.882,20.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.370.424.925,42, referente à competência de abril de 2026. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, além de disponibilidades e valores a pagar/receber referentes a taxas e despesas. As informações foram recebidas em 05/05/2026 e a versão do relatório é 3.0. O relatório apresenta dados sobre vendas e aquisições realizadas no mês, com a posição final de cada ativo em termos de quantidade e valor, bem como a respectiva porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento: positivo

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A Classe estará sujeita à insolvência caso o patrimônio líquido seja negativo. A taxa de remuneração dos prestadores de serviços é de 0,30% ao ano, calculada sobre o patrimônio líquido da Classe, sendo cobrada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. O valor da Taxa Global não pode ser aumentado sem a aprovação da maioria das Cotas em circulação. Para alterações em investimentos, a aprovação requer a maioria das Cotas Subscritas. Para o aumento da taxa de custódia, é necessária a maioria das Cotas Subscritas. A mudança do endereço da página eletrônica da Classe requer a maioria das Cotas Presentes. Alterações no contrato entre a instituição administradora do Índice Alvo e o Administrador, que aumentem despesas, exigem a maioria das Cotas Presentes. Erros de aderência, conforme o item 7.5.1, também requerem a maioria das Cotas Presentes. - sentimento geral: neutro

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O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador do FUNDO, informa alterações no regulamento do TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, a partir de 12 de março de 2026. As alterações são necessárias para adequação à Resolução CVM Nº 175 e ao Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, incluindo aviso obrigatório. Modificações adicionais serão realizadas para compatibilizar a Política de Investimento com a nova norma. Cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A ouvidoria está disponível no telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARI BAS.COM. - sentimento: positivo

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O presente instrumento detalha alterações no regulamento do Fundo, a partir de 12 de março de 2026. Estas alterações são motivadas pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e visam adequar o Fundo à nova regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O Administrador, Banco BNP Paribas Brasil S.A., incluirá o link para o Sumário de Remuneração no item "5.1 Taxa Global" e atualizará todos os dispostos no quadro "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" para o link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com o aviso obrigatório previsto na legislação. Adicionalmente, será incluso o item "5.5 Taxa Máxima de Distribuição" no referido quadro. O regulamento do Fundo, com as alterações, passa a vigorar conforme redação em anexo.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 4.055.107.860,72, referente à competência de fevereiro de 2026, versão 3.0. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades. Há valores a pagar referentes a taxas de custódia, auditoria, cobrança, administração e outros. Também constam valores a receber, como estornos de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM e despesas ANBIMA. As vendas e aquisições estão listadas com seus respectivos volumes e valores. Sentimento: Neutro

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O relatório referente a TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.506.598.052,12, referente à competência de março de 2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. As aplicações incluem Cotas de Fundos, representando 0,064% do patrimônio líquido, e Investimento no Exterior, correspondendo a 99,969%. O relatório detalha diversos valores a pagar, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, além de valores a receber como ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA e ANUIDADE B3. resumo: O relatório detalha a situação financeira do TREND ETF LBMA OURO, com um patrimônio líquido significativo e investimentos diversificados em cotas de fundos e no exterior. Há diversas despesas e receitas relacionadas à administração e operação do fundo, conforme especificado no relatório. sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, referente à competência de março de 2026. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório indica saldos significativos em diversas categorias, incluindo Realizável (R$ 3.507.789.299,28) e Disponibilidades (R$ 17.527,67). Destaca-se a presença de Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, no valor de R$ 3.505.508.378,18, bem como Cotas de Fundos de Investimento, tanto Livres quanto em Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior. As contas de Compensação representam um valor considerável, R$ 4.022.628.293,59, e um saldo positivo em Títulos e Valores Mobiliários de R$ 3.507.751.659,92. O relatório detalha movimentações de cotas, incluindo Emissões, Resgates e Cotas em Circulação. O controle do fundo totaliza R$ 514.876.633,67. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações financeiras do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. Os ativos do fundo incluem valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior, cotas de fundos de investimento e disponibilidades em moeda estrangeira. Há um valor significativo em compensação, refletido em títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha controle e movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação. As despesas administrativas, taxas de administração e gestão também estão registradas, assim como outras despesas operacionais. O relatório apresenta um total geral do passivo de 8.167.997.004,86. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 01/2026, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.827.009.315,60. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades, valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, administração, e estornos. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia da CVM.

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O relatório apresenta informações financeiras do fundo ETF TREND LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência 02/2026 demonstra um total geral do ativo de R$ 8.626.749.507,34 e um total geral do passivo de R$ 8.626.749.507,34. A maior parte do ativo é composta por títulos e valores mobiliários, no valor de R$ 4.056.068.664,83, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. O relatório também detalha a movimentação de cotas, com emissões de R$ 250.550.000,00, resgates de R$ 112.050.000,00 e cotas em circulação de R$ 144.000.000,00. As despesas administrativas totalizaram R$ 6.998.955,68, enquanto as despesas de taxa de administração do fundo foram de R$ 6.555.810,03. - sentimento_geral: positivo

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O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). A competência inicial é 02/01/2026, com atualização diária. Durante o período analisado, a cotação do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 24,469276 e alcançando R$ 27,076555. Houve captacao no dia de até R$ 80.263.434,00. O Patrimônio Líquido (PL) atingiu o valor de R$ 3743333674,00. O número total de cotistas variou de 104.728 a 114.782. A proxima informação do PL está programada para 23/01/2026.

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O relatório diário apresenta o desempenho do Fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O CNPJ do fundo é 37.985.763/0001-49 e o do administrador é 01.522.368/0001-82. A competência do relatório é 02/01/2026, com a próxima informação do PL em 05/01/2026. Houve períodos de captação significativa, como em 21/01/2026, com R$ 80.263.434,00. O patrimônio líquido variou ao longo do período, atingindo um valor de R$ 3.743.333.674,00 em 22/01/2026. O número total de cotistas também apresentou variação, alcançando 114.056 em 22/01/2026. O valor da cotação (R$) oscilou durante o período, com valores como R$ 24,469276 em 02/01/2026 e R$ 27,076555 em 22/01/2026. Nao informado no relatorio

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O relatório diário refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ: 01.522.368/0001-82). O período analisado abrange de 02/01/2026 a 21/01/2026. Durante este período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 24,469276 e atingindo R$ 26,754478. Observa-se um aumento no número de cotistas, que partiu de 104728 e chegou a 114056. O Patrimônio Líquido demonstrou crescimento significativo, passando de R$ 3146748877,98 para R$ 3664025794,75. Houve captacao de recursos em diversos dias, com valores expressivos como R$ 23245812,20 em 02/01/2026 e R$ 80263434,00 em 21/01/2026. Nao houve resgate de cotas no período analisado. A proxima divulgacao de informação do PL está programada para 22/01/2026. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta o desempenho do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período analisado se estende de 02/01/2026 a 20/01/2026. Durante o período, a cota do fundo apresentou variações, iniciando em R$ 24,469276 e atingindo R$ 26,640662. Houve captação de recursos em diversos dias, com destaque para o dia 07/01/2026, quando foram captados R$ 46.207.316,80. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento constante, atingindo R$ 3.568.516.673,95 no dia 20/01/2026. O número total de cotistas aumentou de 10.4728 para 113.498 no período analisado. Não foram identificados cancelamentos (C). A próxima informação do PL será divulgada em 21/01/2026.

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O relatório diário apresenta o desempenho do Fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. No dia 02/01/2026, a cota do fundo era de R$ 24,469276, com uma captação de R$ 23.245.812,20 e um patrimônio líquido de R$ 314.674.887,98. A quantidade de cotistas era de 104.728. Ao longo do período analisado, que se estende até 19/01/2026, observou-se um aumento no patrimônio líquido, atingindo R$ 342.808.248,95, e um número crescente de cotistas, chegando a 113.091. Houve captações significativas, com destaque para o dia 05/01/2026, de R$ 31.255.386,25 e em 07/01/2026, de R$ 46.207.316,80. O valor total de carteira também apresentou crescimento, finalizando em R$ 342.870.423,27 em 19/01/2026. Sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 foi de R$ 2.933.673.567,59. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos e Investimento no Exterior, com informações sobre quantidade, valor, custo, mercado e percentual do patrimônio líquido. Há também detalhes sobre valores a pagar (como taxa de custódia, despesas de auditoria e cobrança) e valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, despesa ANBIMA). O relatório foi recebido em 03/12/2025 e a versão é 3.0.

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo de investimento TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em novembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BBRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 6.341.218.067,27, sendo R$ 2.934.414.014,63 classificados como realizáveis e R$ 2.934.371.539,63 em títulos e valores mobiliários. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um valor significativo, totalizando R$ 2.934.195.097,45. As contas de compensação representam um montante considerável, com um valor de R$ 3.406.804.052,64. O fundo apresenta emissões de R$ 230.000.000,00, resgates de R$ 110.300.000,00 e cotas em circulação de R$ 125.200.000,00. O total geral do passivo é de R$ 6.341.218.067,27. - sentimento_geral: positivo

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Este relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49. A competência do relatório é 10/2025, e o administrador é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total de passivo de R$ 5.767.053.350,68. Destacam-se saldos em contas como REALIZÁVEL (R$ 2.654.928.339,53) e DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS (R$ 14.129,90). Apresenta também um saldo de R$ 2.654.880.513,59 em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. Houve um controle de movimentação de cotas, com emissões de R$ 222.600.000,00 e resgates de R$ 109.950.000,00, além de uma circulação de R$ 118.150.000,00. As despesas administrativas totais foram de R$ 3.638.377,34, incluindo despesas com serviços do sistema financeiro e despesas de taxa de administração. O relatório evidencia desvalorização cambial de R$ 804.017.331,75. - sentimento_geral:

Resumo geral

O relatório referente a outubro de 2025, versão 3.0, apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado pelo BANCO BNP PARIBA S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.654.117.445,98. As aplicações incluem cotas de fundos, representando 0,010% do patrimônio líquido, e investimento no exterior com data de vigência em 31/12/2049. O relatório detalha diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, taxa de administração e despesas ANBIMA. Também apresenta valores a receber, como crédito, estorno de taxa de custódia e taxa CVM. As informações foram recebidas em 10/11/2025. - sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é setembro de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.211.224.325,92. O fundo possui aplicações em Cotas de Fundos, representando 0,033% do patrimônio líquido, e Investimento no Exterior, que corresponde a 99,992% do patrimônio líquido. As despesas do fundo incluem TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, além de valores a receber como CASH COMPONENTE - CRÉDITO, ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, TAXA CVM e DESPESA ANBIMA. Sentimento: Neutro

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O relatório apresenta informações do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com período de competência em 09/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O balancete demonstra um valor total de ativos para negociação de R$ 2.211.789.759,26, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. Há também uma quantia significativa em compensação de R$ 2.638.001.718,01. O relatório detalha emissões, resgates e movimentação de cotas, evidenciando a dinâmica do fundo. O relatório utiliza o Plano de Contas COFI como base contábil. Inclui despesas administrativas, despesas de serviços financeiros e taxas de administração do fundo. A movimentação de cotas demonstra emissões de R$207.500.000,00, resgates de R$109.950.000,00 e circulação de R$103.050.000,00. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em agosto de 2025. O fundo, classificado como ETF, é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. Os ativos do fundo totalizam R$1.922.819.108,57, sendo R$1.922.758.324,80 em títulos e valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos privados no exterior. A movimentação de cotas apresenta emissões de R$201.950.000,00, resgates de R$109.200.000,00 e circulação de R$98.250.000,00. O relatório inclui compensações no valor de R$2.337.604.812,09 e despesas antecipadas de R$42.887,94. As disponibilidades do fundo totalizam R$16.867,97, divididas entre bancos privados e moedas estrangeiras. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência agosto de 2025, versão 3.0, demonstra um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 1.922.281.607,59. As aplicações incluem Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversos Valores a pagar e a receber, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, entre outros. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e não implicam em garantia da CVM. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49. O relatório de competência é julho de 2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. O valor total do passivo é de R$ 4.002.514.047,73. O fundo possui disponibilidades em moeda estrangeira no valor de R$ 48.065,62, e aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 1.798.476.941,29. As despesas administrativas totalizaram R$ 1.837.391,89, e as despesas com taxa de administração do fundo foram de R$ 1.717.365,55. O relatório indica resgates no valor de R$ 108.950.000,00 e emissões de R$ 196.900.000,00. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é julho de 2025 (competência 07/2025), com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.798.472.393,50, e as informações foram recebidas em 08/08/2025. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, taxas de cobrança, entre outros. O relatório detalha as vendas e aquisições realizadas, a posição final das aplicações, e a porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. - sentimento_geral: neutro

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A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA não foi realizada devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme legislação. Os cotistas podem obter mais informações pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo

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O relatório é uma convocação para a Assembleia Geral Ordinária do FUNDO TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR, a ser realizada em 27 de junho de 2025, às 9h30, por meio eletrônico. O objetivo da assembleia é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do FUNDO referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar sua orientação de voto digitalizada até o dia 25 de junho de 2025, para os endereços de e-mail indicados. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de envio de orientação de voto, as demonstrações financeiras serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, por telefone ou e-mail, ou no website da instituição. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49, administrado por BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência junho de 2025, versão 3.0, demonstra um patrimônio líquido do fundo de R$ 1.739.950.981,78, com informações recebidas em 14 de julho de 2025. O fundo possui aplicações em Cotas de Fundos, investimento no exterior, e variações em disponibilidades, valores a pagar (incluindo taxas de custódia, auditoria, cobrança e administração), e valores a receber (como estornos, anuidades e ajustes de patrimônio). As aplicações incluem também ajustes patrimoniais credores, taxa CVM, despesa ANBIMA e vendas. O relatório detalha a posição final das aplicações, suas quantidades e valores, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que representam.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 37.985.763/0001-49. A instituição administradora é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. O relatório de competência 06/2025 demonstra um total geral do passivo de R$ 3.881.150.392,65. As disponibilidades totalizam R$ 15.339,65, e os depósitos bancários atingem R$ 3.464,47. O valor de títulos e valores mobiliários é de R$ 1.740.367.522,87, enquanto as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior somam R$ 1.739.864.681,61. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 685.739.539,49, e as despesas operacionais atingem R$ 968.379.342,27. O relatório aponta uma desvalorização de câmbio de R$ 378.575.480,10 e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 588.436.222,99. Sentimento geral: neutro

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