FIXA11 — Relatórios

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O balancete refere-se ao fundo BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 (FIXA) com competência 09/2026. O total do ativo é de R$ 408.692.178,01, equivalente ao total do passivo. O ativo realizável apresenta saldo de R$ 124.037.334,54, composto majoritariamente por disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações em operações compromissadas (letra financeira do Tesouro) somam R$ 66.855.137,74. Os títulos e valores mobiliários livres totalizam R$ 47.965.765,92, majoritariamente letras financeiras do Tesouro. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 116.682.931,82, com capital social de R$ 90.113.137,31 e lucros acumulados de R$ 26.569.794,51. As contas de resultado credoras mostram receitas operacionais de R$ 26.494.772,99, destacando rendas de aplicações interfinanceiras e de títulos de renda fixa. As contas de resultado devedoras apresentam despesas operacionais de R$ 19.151.174,61, com destaque para despesas em operações com derivativos (futuro). O fundo apresenta saldos de controle e movimentação de cotas, com 6.200.000 cotas em circulação. Não há indicação de eventos extraordinários ou ajustes não recorrentes no período apresentado.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 (FIXA) referente ao mês de 09/2026. O patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 124.026.530,20. A maior parte da alocação está em títulos públicos, com duas posições de cód. SELIC 210100 que representam respectivamente 45,925% e 53,904% do patrimônio líquido. Esses títulos têm vencimentos em 01/03/2027 e 01/06/2030, totalizando cerca de 99,83% do PL investido em renda fixa pública. O fundo mantém disponibilidades em conta corrente no Banco do Brasil no valor de R$ 107.815,29 (0,087% do PL). Há pequenas contas a pagar e a receber, como auditoria, gestão, emolumentos e diferenças de liquidação, que juntos representam menos de 0,02% do patrimônio. Uma posição comprada no futuro DI BMF com vencimento em 02/07/2029 consta com 2 contratos, valor de R$ 104.735,10 (0,084% do PL). Não há indicativos de alavancagem excessiva ou riscos destacados na composição apresentada.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 (FIXA) referente à competência de agosto de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 121.381.281,74. A alocação está concentrada majoritariamente em Títulos Públicos, com destaque para dois ativos principais: um título com vencimento em 01/03/2027, representando 46,426% do patrimônio (R$ 56,35 milhões), e outro com vigência em 01/09/2028, representando 53,553% (R$ 65,00 milhões). O fundo mantém baixa liquidez em caixa (0,098%) e possui posições no Mercado Futuro (DI Futuro) com saldo negativo de R$ 90.700,11, além de pequenas obrigações de auditoria e taxas administrativas a pagar.

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O balancete do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA (CNPJ 26.845.780/0001-64) refere-se à competência de 08/2026. O ativo totaliza R$ 401.063.705,08, composto principalmente por disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. O passivo total corresponde ao mesmo valor, refletindo a equação contábil. O patrimônio líquido está em R$ 116.682.931,82, com capital social de R$ 90.113.137,31 e lucros acumulados de R$ 26.569.794,51. As contas de resultado credoras somam R$ 22.080.323,22, enquanto as devedoras totalizam R$ 17.381.973,30. Os principais ativos incluem aplicações em operações compromissadas (R$ 65.002.906,83) e títulos públicos federais (R$ 56.352.603,74). O fundo apresenta estrutura equilibrada entre ativos e passivos, indicando situação financeira estável.

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O balancete do BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 (FIXA), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 116.682.931,82, composto por capital social de R$ 90,1 milhões e lucros acumulados de R$ 26,5 milhões. O ativo realizável soma R$ 120,4 milhões, com destaque para aplicações em operações compromissadas (Letras do Tesouro Nacional) em R$ 64,4 milhões e títulos de renda fixa em R$ 46,9 milhões. No resultado do período, as receitas operacionais totalizaram R$ 18,7 milhões, impulsionadas principalmente por operações com derivativos (R$ 13,5 milhões) e rendas de aplicações interfinanceiras (R$ 2,7 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais foram de R$ 15,0 milhões, concentradas majoritariamente em despesas com derivativos de mercado futuro (R$ 14,8 milhões). O fundo mantém a maior parte de sua base de cotistas composta por pessoas físicas (R$ 60,6 milhões).

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O relatório de composição de carteira do fundo BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 (FIXA) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 120.426.305,12. A carteira é predominantemente composta por Títulos Públicos, com destaque para dois ativos que somam aproximadamente 99,8% do PL: um título com vencimento em 01/03/2027 (46,287%) e outro com vigência iniciando em 01/01/2029 (53,545%). O fundo mantém baixa liquidez em disponibilidades no Banco do Brasil (0,084%) e possui posições marginais em Mercado Futuro (DI FUTURO BMF), além de pequenas provisões de valores a pagar e a receber relacionadas a taxas administrativas, auditoria e emolumentos.

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O documento apresenta a Ata da Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3, realizada em 29 de junho de 2026. A assembleia foi presidida por Adriana Monteiro, representando a BB Asset Management. O ponto principal do encontro foi a deliberação sobre as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2026. Devido à ausência de manifestações por parte dos cotistas e ao fato de as demonstrações não apresentarem opinião modificada, as contas foram consideradas automaticamente aprovadas.

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O relatório apresenta informações sobre o BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 Fundo de Índice Respon Limitada, com CNPJ 26.845.780/0001-64. O fundo é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e possui um patrimônio líquido de R$ 113.581.517,48, com as informações recebidas em 06 de fevereiro de 2026. A competência do relatório é janeiro de 2026, versão 3.0. O relatório destaca que as informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. A principal aplicação do fundo é em Títulos Públicos, especificamente com Cód. SELIC 210100 e vencimento em 01/03/2027. O valor investido nessa aplicação representa 45,901% do patrimônio líquido do fundo. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta informações referentes à competência de 01/2026 do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JURO S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA, com CNPJ 26.845.780/0001-64. O fundo, classificado como ETF, é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total do passivo de R$ 377.929.508,78. Dentre os ativos, destacam-se R$ 113.627.799,08 classificados como “REALIZÁVEL”, R$ 61.392.337,77 em “APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ”, R$ 52.134.856,72 em “TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS” e R$ 91.952.440,24 em “CUSTÓDIA DE VALORES”. O valor de “COMPENSAÇÃO” é de R$ 264.301.709,70. - sentimento_geral: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 Fundo de Índice Respons Limitada, com CNPJ 26.845.780/0001-64. A competência refere-se a novembro de 1925. O fundo é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição do fundo, incluindo valores de realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. Demonstra também a estrutura de capital, com cotas de investimento para pessoas físicas e jurídicas. As contas de resultado apresentam receitas e despesas operacionais e não operacionais, incluindo rendas de aplicações, despesas com derivativos e taxas de administração. O relatório também informa sobre o lucro ou prejuízo acumulados e as contas de resultado devedoras e credoras. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório apresenta informações sobre posições em diversos ativos e valores a receber/pagar. Inclui posições em títulos públicos (SELIC e ativo 950199) com valores de R$ 50.906.108,35 e R$ 50.781.569,35, respectivamente, representando 50,044% e 49,921% do patrimônio líquido. Há também posições em mercado futuro (DI FUTURO BMF) e valores mobiliários como DIFERIR BMF e DIFERIR CVM. As disponibilidades incluem valores em BANCO BRASIL CAIXA no valor de R$ 101.026,30. Há diversos valores a pagar, incluindo auditoria, emolumento, gestão, ordem de compra, provisão de auditoria, Selic, taxa de administração e taxa de custódia. Há também uma devolução a receber.

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O relatório apresenta informações sobre um ETF de renda fixa com gestão de taxas, o BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64. O fundo, sob administração da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69), segue o Plano de Contas COFI. A competência referente é 10/2025. O valor de realizável é de R$100.044.527,11, enquanto as disponibilidades totalizam R$100.412,37. As aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$49.272.407,32, e os títulos e valores mobiliários representam R$50.666.955,42. O capital social do fundo é de R$77.073.954,11, distribuído entre pessoas físicas e jurídicas. As receitas operacionais totalizaram R$20.540.223,10, com destaque para as rendas de aplicações interfinanceiras e com títulos. As despesas operacionais somaram R$10.932.076,27, incluindo despesas com títulos e derivativos. O lucro acumulado é de R$13.351.424,76.

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O relatório apresenta informações referentes ao BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JURO S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ 30.822.936/0001-69). A competência do relatório é 10/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 100.033.463,59. As informações foram recebidas em 10/11/2025. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos, com código SELIC 210100 e vencimento em 01/03/2027. A posição final em Títulos Públicos representa 50,360% do patrimônio líquido. Há também investimentos em DI FUTURO BMF - 03/07/2028, com CNPJ do emissor 54.641.030/0001-06 e denominação social BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA, representando 0,290% do patrimônio líquido. Existem aplicações diferidas BMF e CVM com percentuais de 0,002% e 0,002% do patrimônio líquido, respectivamente. sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestao de Recursos DTVM S.A (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 é de R$ 94.953.760,54. As aplicações incluem títulos públicos, com destaque para o código SELIC 210100, vencendo em 01/03/2027 e 01/09/2025, e o ativo 950199. Outras aplicações incluem auditoria a pagar, emolumento tomada, gestão a pagar, ordem compra a pagar, provisão de auditoria, Selic a pagar, taxa de administração a pagar e TXCUSTÓDIA a pagar. Também há diferenças a pagar referentes a BMF e CVM, além de TXADM. Posições no mercado futuro incluem DI Futuro BMF. Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações de um ETF de Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. O fundo, com CNPJ 26.845.780/0001-64, utiliza o Plano de Contas COFI. A competência referida é 09/2025. O relatório demonstra ativos como Realizável (R$ 94.964.130,76), Disponibilidades (R$ 101.371,26), Aplicações Interfinanceiras de Liquidez (R$ 45.018.302,30) e Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (R$ 49.837.888,88). Há também valores vinculados à prestação de garantias (R$ 6.108.200,07) e Outros Valores e Bens (R$ 6.568,32). O relatório indica uma compensação de R$ 225.517.125,78 e Títulos e Valores Mobiliários de R$ 49.738.200,59. O passivo total registrado é de R$ 320.481.256,54. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas categorias de receitas e despesas. Observa-se uma compensação significativa de 233.881.906,77, e títulos e valores mobiliários representam um montante considerável de 66.386.236,97. As despesas de taxa de gestão totalizam 81.988,85, enquanto outras despesas administrativas chegam a 1.100,00. As receitas operacionais são de 15.504.401,05, e as despesas operacionais atingem 8.272.422,75. Há rendimentos de aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de 1.271.245,84. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam 8.054.148,09. O passivo geral registrado é de 328.115.905,96.

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O relatório de carteira de fundos refere-se ao BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 Fundo de Índice Res Limitada, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo é de R$94.075.896,26, com informações recebidas em 03/09/2025. A carteira inclui títulos públicos com Cód. SELIC 210100, com vencimentos em 01/03/2027 e 01/09/2025, totalizando posições de R$49.137.759,67 e R$17.248.477,30, respectivamente, representando 52,232% e 18,335% do patrimônio líquido. O relatório demonstra uma predominância de investimentos em títulos públicos. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações referentes à competência de julho de 2025, do BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64. O fundo é classificado como ETF, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um cenário financeiro com saldos significativos em diversas contas, incluindo realizável (R$ 92.660.971,30) e aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 24.347.109,37). Há investimentos em títulos públicos federais, como Letras do Tesouro Nacional e Notas do Tesouro Nacional. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 86.843.980,07, composto por capital social de R$ 73.492.555,31 e lucros acumulados de R$ 13.351.424,76. As receitas operacionais totalizaram R$ 12.098.682,14, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$ 6.643.892,00. O fundo apresenta resultados positivos em relação a operações com derivativos e títulos de renda fixa. Sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o ETF de Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 12/08/2025 era de R$ 92.300.544,10. As aplicações incluem títulos públicos (código SELIC 210100, vencimento 01/09/2025), outros ativos e disponibilidades em Banco Brasil Caixa. Há também valores a pagar referentes a auditoria, emolumento, gestão, ordem de compra, provisão, Selic, taxa administrativa e custódia. O relatório detalha posições em títulos públicos, ativos e disponibilidades, com informações sobre códigos, vencimentos, datas de início de vigência e valores. A negociação ocorre através de posições compradas em mercado futuro de DI. Não informado no relatório.

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O presente relatório detalha alterações no Regulamento do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXA DE JURO S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE, conduzidas pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (BB ASSET). As modificações visam adequar o regulamento às novas exigências da Resolução CVM 175 e suas alterações, preservando as características essenciais do fundo. As principais alterações incluem a atualização do nome do fundo para incluir a expressão "RESPONSABILIDADE LIMITADA", a adaptação da lista de encargos e a redação da Política de Investimentos para conformidade com a RCVM 175. O regulamento agora é estruturado em três partes: Parte Geral, Anexo da Classe Única de Cotas e Apêndice. As alterações entram em vigor em 30 de junho de 2025. A administradora e a gestora atuam como prestadores de serviços essenciais, conforme a RCVM 175. - sentimento: positivo

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O relatório detalha os riscos associados a um fundo de índice (CLASSE), incluindo risco de crédito dos emissores, volatilidade do índice de referência, e desalinhamento entre o desempenho da CLASSE e o índice. Há riscos relacionados à liquidez dos ativos da carteira, concentração de emissões e a necessidade de entrega de uma cesta de ativos no resgate de cotas. O resgate é possível apenas para quem possui o lote mínimo de cotas determinado pela administradora. As cotas do fundo são listadas na B3 e podem ser negociadas por corretoras habilitadas, incluindo a administradora e pessoas ligadas a ela, desde que permitido pela regulamentação. O relatório também aborda o ajuste da carteira em resposta a mudanças na composição teórica do índice, com critérios para aceitação de ativos em caso de excesso de ordens de integralização ou resgate. - sentimento: neutro

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A Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROOS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSAABILIDADE LIMITADA foi realizada em 27 de junho de 2025, para discutir as demonstrações contábeis do fundo. Devido à falta de quórum, as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram aprovadas. A auditoria independente dessas demonstrações foi conduzida pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Informações adicionais podem ser encontradas em www.bbasset.com.br. Este comunicado foi emitido em 17 de julho de 2025 pela BB Asset Management, a administradora do fundo. - sentimento: positivo

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Ata da Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JURO S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 27 de junho de 2025, na sede da BB Asset. A mesa diretora foi composta pela Sra. Adriana Monteiro, representando a administradora, e pelo Sr. Fabricio Rangel como secretário. Considerando a ausência de manifestações dos cotistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, visto que não apresentaram opinião modificada. O CNPJ do fundo é 26.845.780/0001-64. Para mais informações, acesse www.bbasset.com.br. - sentimento: positivo

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Cotaistas são convocados para a Assembleia Geral Ordinária do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROES S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 26.845.780/0001-64. O encontro ocorrerá no dia 27 de junho de 2025, às 11h00min, na sede da BB Asset, localizada na Avenida República do Chile 330, 8º andar, Torre Oeste, Centro, Rio de Janeiro - RJ. A pauta da assembleia é o exame e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social finalizado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf#/. Para informações adicionais, acesse www.bbasset.com.br. - sentimento:

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O relatório refere-se ao fundo BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JURO S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestao de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 90.662.079,23, com informações recebidas em 09/07/2025. As aplicações incluem títulos públicos, como o Cód. SELIC 210100, e um montante em Banco Brasil Caixa. Há valores a pagar referentes a auditoria, emolumento, ordem de compra, provisão de auditoria e taxas. O relatório detalha posições futuras em DI, com CNPJ do emissor 54.641.030/0001-06 e denominação social Bolsa Mercadorias Futuros BMF SA. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas categorias de ativos e transações. Destacam-se valores significativos em títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação e intermediação, além de contratos de mercado futuro. Há informações sobre pessoas físicas e jurídicas, lucros e prejuízos acumulados, receitas e despesas operacionais, títulos para negociação e ajustes de valor de mercado. Observa-se a movimentação de cotas, emissões e circulação, com compensações relevantes. As despesas incluem custos com títulos, operações com derivativos, despesas administrativas e taxas de administração de fundos.

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O relatório apresenta valores significativos em diversas áreas financeiras. Títulos e valores mobiliários classificados em categorias totalizam 66.608.363,29, enquanto a custódia de valores e valores custodiados somam 62.497.068,54. A negociação e intermediação de valores alcançam 88.649.284,59, incluindo ações, ativos financeiros e contratos de mercado futuro. O controle financeiro é evidenciado pelo montante de 5.400.000,00, com destaque para movimentação de cotas e emissões. Em relação aos resultados, o relatório aponta lucros ou prejuízos acumulados de 13.351.424,76, além de receitas operacionais de 7.244.442,98 e rendas de aplicações financeiras. Despesas operacionais atingem 3.289.896,14, incluindo despesas com títulos e instrumentos financeiros, com destaque para as despesas em operações com derivativos. O relatório também detalha despesas administrativas e taxas de administração do fundo, totalizando 49.808,27. A compensação financeira representa um valor considerável de 223.154.716,42. O total geral do passivo é de 312.491.894,98.

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 Fundo de Índice Res Limitada, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). A competência do relatório é maio de 2025, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 89.065.149,31. A carteira inclui títulos públicos como o Cód. SELIC 210100, com vencimento em 01/09/2025. Também há aplicações em ativos como o código 950199, com data de início de vigência em 01/01/2027. A carteira também apresenta valores a pagar, como auditoria a pagar, emolumento tomada, ordem compra a pagar, provisão de auditoria, Selic a pagar, taxa de administração a pagar e taxa de custódia a pagar. Há também valores a receber, incluindo diferimento BMF e diferimento CVM. O relatório indica posições compradas em mercado futuro, especificamente em DI Futuro BMF. Sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao ETF BB Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 04/2025 foi de R$ 86.784.310,21. A data de recebimento das informações é 13/05/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo títulos públicos com Cód. SELIC 210100 e vencimento em 01/09/2025, representando 75,890% do patrimônio líquido. Também há informações sobre posições em mercado futuro, como DI Futuro BMF, com CNPJ do emissor 54.641.030/0001-06. Outras aplicações incluem auditoria a pagar, emolumento tomada, ordem compra a pagar, entre outros valores a pagar e a receber. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores, negociação e intermediação, controle, compensação e diversas categorias de receitas e despesas. Destacam-se valores relacionados a ações, contratos de mercado futuro, renda de aplicações interfinanceiras e despesas com títulos e instrumentos financeiros derivados. Há informações sobre pessoas físicas e jurídicas, lucros e prejuízos acumulados, além de despesas administrativas e taxas de administração do fundo. O relatório detalha ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos e despesas com serviços do sistema financeiro e técnicos especializados.

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O relatório apresenta informações do BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 Fundo de Índice, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69), utilizando o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 03/2025. O fundo possui aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 16.247.742,55 e títulos e valores mobiliários no valor de R$ 65.173.805,90. Há também uma considerável compensação no valor de R$ 207.724.292,33. As despesas de serviços do sistema financeiro totalizam R$ 71.401,98, enquanto as despesas de taxa de administração do fundo e efetiva atingem R$ 318.613,11. O valor total do passivo é de R$ 289.479.409,41. O fundo demonstra uma estrutura de ativos diversificada, com posições em títulos de renda fixa, instrumentos financeiros derivativos e títulos dados em garantia. As movimentações de cotas e o controle também são componentes relevantes da estrutura do fundo, totalizando R$ 5.000.000,00. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O relatório de Carteiras de Fundos refere-se ao BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JURO S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ 30.822.936/0001-69). A data de recebimento das informações é 07/04/2025, e a competência é 03/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 81.739.117,97. As aplicações incluem títulos públicos, como o Cód. SELIC 210100 com vencimento em 01/09/2025, representando 79,734% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem valores a pagar, como auditoria a pagar, emolumento tomada, ordem compra a pagar, e SELIC a pagar. Há também posições em mercado futuro, especificamente DI FUTURO BMF com vencimento em 03/01/2028. - sentimento geral: positivo

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Este relatório refere-se à carteira do BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 Fundo de Índice Res Limitada, com competência em fevereiro de 2025. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 78.803.887,09 e é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. A carteira do fundo apresenta uma alocação significativa em Títulos Públicos, especificamente atrelados à taxa Selic, representando 81,920% do Patrimônio Líquido. Há também posições em derivativos financeiros, incluindo contratos futuros DI BMF, com um impacto negativo de -0,741% no Patrimônio Líquido. A carteira inclui contas a pagar como Auditoria a Pagar, Emolumento Tomada e Provisão de Auditoria, além de contas a receber como Anbid Difer e Diferir BMF. O relatório detalha ainda a alocação em valores a pagar como taxa de administração e custódia. O sentimento geral do relatório é neutro.

Resumo geral

O relatório de competência 02/2025 refere-se ao BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 Fundo de Índice, com CNPJ 26.845.780/0001-64. O fundo é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69) e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um valor realizável de R$ 79.401.641,10 e disponibilidades de R$ 100.665,20. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 14.733.941,76, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam R$ 64.556.153,07. O fundo possui uma compensação de R$ 218.891.993,42. As despesas operacionais foram de R$ 39.574.429,28, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, que somaram R$ 39.043.796,09. As despesas administrativas alcançaram R$ 379.771,59. O relatório não informa sobre o sentimento do fundo. - sentimento:

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O relatório apresenta a carteira do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JURO S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA, com competência em 01/2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. e possui um patrimônio líquido de R$ 78.353.366,49. As aplicações do fundo são majoritariamente em Títulos Públicos (R$ 63.924.739,11, representando 81,585% do patrimônio líquido), incluindo SELIC com vencimento em 01/09/2025. Há também investimentos em Mercado Futuro (R$ 45.857,09, representando 0,059%), especificamente em DI FUTURO BMF. Além disso, o fundo possui valores a pagar referentes a auditoria, emolumento, ordem de compra, provisões e taxas, incluindo taxa de administração e custódia. Há também valores a receber referentes a taxa de administração. O fundo também possui disponibilidades no Banco do Brasil Caixa e valores a pagar referentes a provisão CVM e SELIC. positivo

Resumo geral

O relatório apresenta uma visão geral das contas de resultado e passivo. Observa-se um elevado valor de compensação, seguido por títulos e valores mobiliários, custódia de valores e negociação de valores. As despesas operacionais e administrativas representam um montante significativo, assim como as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As receitas operacionais e não operacionais apresentam valores baixos. O relatório detalha rendimentos de aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos de renda fixa e operações com derivativos, tanto em termos de receitas quanto de despesas.

Resumo geral

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Resumo geral

O relatório refere-se a um ETF de renda fixa com exposição a taxas de juros, com um valor de saldo de R$ 74.063.754,94 em “Realizável” e R$ 103.687,12 em “Disponibilidades”. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 10.688.061,34, enquanto os títulos e valores mobiliários representam R$ 63.271.665,88. O fundo apresenta lucros acumulados de R$ 16.721.005,56. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 3.269.485,00 e as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 34.616.364,55. As despesas de taxa de administração do fundo atingem R$ 261.480,96. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de um fundo de índice, o BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 12/2024 é de R$ 73.696.634,97. As aplicações incluem títulos públicos, como o Cód. SELIC 210100 com vencimento em 01/09/2025, representando 85,854% do patrimônio líquido, e o Cód. Ativo 760199 com vencimento em 15/08/2028, correspondendo a 14,503%. Há também posições em valores a pagar, como auditoria, emolumento, ordem de compra, provisão de auditoria e taxas administrativas. Adicionalmente, o fundo possui valores a receber, como ANBID Diferencial e taxa de administração. O fundo investe em Mercado Futuro com posições compradas em DI Futuro BMF. - sentimento_geral: positivo