O balancete refere-se ao fundo BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 (FIXA) com competência 09/2026. O total do ativo é de R$ 408.692.178,01, equivalente ao total do passivo. O ativo realizável apresenta saldo de R$ 124.037.334,54, composto majoritariamente por disponibilidades e aplicações interfinanceiras de liquidez. As aplicações em operações compromissadas (letra financeira do Tesouro) somam R$ 66.855.137,74. Os títulos e valores mobiliários livres totalizam R$ 47.965.765,92, majoritariamente letras financeiras do Tesouro. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 116.682.931,82, com capital social de R$ 90.113.137,31 e lucros acumulados de R$ 26.569.794,51. As contas de resultado credoras mostram receitas operacionais de R$ 26.494.772,99, destacando rendas de aplicações interfinanceiras e de títulos de renda fixa. As contas de resultado devedoras apresentam despesas operacionais de R$ 19.151.174,61, com destaque para despesas em operações com derivativos (futuro). O fundo apresenta saldos de controle e movimentação de cotas, com 6.200.000 cotas em circulação. Não há indicação de eventos extraordinários ou ajustes não recorrentes no período apresentado.

Geral Sent.

06/10/2026

Composição de carteira

04/09/2026

Balancete

Balancete

BB FIXA11 (FIXA) 26.845.780/0001-64 - Balancete - 07/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 (FIXA), referente à competência de julho de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 116.682.931,82, composto por capital social de R$ 90,1 milhões e lucros acumulados de R$ 26,5 milhões. O ativo realizável soma R$ 120,4 milhões, com destaque para aplicações em operações compromissadas (Letras do Tesouro Nacional) em R$ 64,4 milhões e títulos de renda fixa em R$ 46,9 milhões. No resultado do período, as receitas operacionais totalizaram R$ 18,7 milhões, impulsionadas principalmente por operações com derivativos (R$ 13,5 milhões) e rendas de aplicações interfinanceiras (R$ 2,7 milhões). Por outro lado, as despesas operacionais foram de R$ 15,0 milhões, concentradas majoritariamente em despesas com derivativos de mercado futuro (R$ 14,8 milhões). O fundo mantém a maior parte de sua base de cotistas composta por pessoas físicas (R$ 60,6 milhões).

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05/08/2026

Dados diários

BB FIXA11 (FIXA) 26.845.780/0001-64 - Dados diarios - 04/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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04/08/2026

Dados diários

BB FIXA11 (FIXA) 26.845.780/0001-64 - Dados diarios - 03/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/08/2026

Dados diários

BB FIXA11 (FIXA) 26.845.780/0001-64 - Dados diarios - 31/07/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

03/08/2026

Composição de carteira

Geral Sent.

06/02/2026

Balancete

01/11/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre um ETF de renda fixa com gestão de taxas, o BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64. O fundo, sob administração da BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69), segue o Plano de Contas COFI. A competência referente é 10/2025. O valor de realizável é de R$100.044.527,11, enquanto as disponibilidades totalizam R$100.412,37. As aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$49.272.407,32, e os títulos e valores mobiliários representam R$50.666.955,42. O capital social do fundo é de R$77.073.954,11, distribuído entre pessoas físicas e jurídicas. As receitas operacionais totalizaram R$20.540.223,10, com destaque para as rendas de aplicações interfinanceiras e com títulos. As despesas operacionais somaram R$10.932.076,27, incluindo despesas com títulos e derivativos. O lucro acumulado é de R$13.351.424,76.

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01/10/2025

O relatório refere-se ao BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestao de Recursos DTVM S.A (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 09/2025 é de R$ 94.953.760,54. As aplicações incluem títulos públicos, com destaque para o código SELIC 210100, vencendo em 01/03/2027 e 01/09/2025, e o ativo 950199. Outras aplicações incluem auditoria a pagar, emolumento tomada, gestão a pagar, ordem compra a pagar, provisão de auditoria, Selic a pagar, taxa de administração a pagar e TXCUSTÓDIA a pagar. Também há diferenças a pagar referentes a BMF e CVM, além de TXADM. Posições no mercado futuro incluem DI Futuro BMF. Sentimento: neutro

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01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

01/08/2025

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o ETF de Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 12/08/2025 era de R$ 92.300.544,10. As aplicações incluem títulos públicos (código SELIC 210100, vencimento 01/09/2025), outros ativos e disponibilidades em Banco Brasil Caixa. Há também valores a pagar referentes a auditoria, emolumento, gestão, ordem de compra, provisão, Selic, taxa administrativa e custódia. O relatório detalha posições em títulos públicos, ativos e disponibilidades, com informações sobre códigos, vencimentos, datas de início de vigência e valores. A negociação ocorre através de posições compradas em mercado futuro de DI. Não informado no relatório.

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30/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

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30/06/2025

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O presente relatório detalha alterações no Regulamento do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXA DE JURO S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE, conduzidas pela BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (BB ASSET). As modificações visam adequar o regulamento às novas exigências da Resolução CVM 175 e suas alterações, preservando as características essenciais do fundo. As principais alterações incluem a atualização do nome do fundo para incluir a expressão "RESPONSABILIDADE LIMITADA", a adaptação da lista de encargos e a redação da Política de Investimentos para conformidade com a RCVM 175. O regulamento agora é estruturado em três partes: Parte Geral, Anexo da Classe Única de Cotas e Apêndice. As alterações entram em vigor em 30 de junho de 2025. A administradora e a gestora atuam como prestadores de serviços essenciais, conforme a RCVM 175. - sentimento: positivo

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30/06/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O relatório detalha os riscos associados a um fundo de índice (CLASSE), incluindo risco de crédito dos emissores, volatilidade do índice de referência, e desalinhamento entre o desempenho da CLASSE e o índice. Há riscos relacionados à liquidez dos ativos da carteira, concentração de emissões e a necessidade de entrega de uma cesta de ativos no resgate de cotas. O resgate é possível apenas para quem possui o lote mínimo de cotas determinado pela administradora. As cotas do fundo são listadas na B3 e podem ser negociadas por corretoras habilitadas, incluindo a administradora e pessoas ligadas a ela, desde que permitido pela regulamentação. O relatório também aborda o ajuste da carteira em resposta a mudanças na composição teórica do índice, com critérios para aceitação de ativos em caso de excesso de ordens de integralização ou resgate. - sentimento: neutro

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27/06/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROOS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSAABILIDADE LIMITADA foi realizada em 27 de junho de 2025, para discutir as demonstrações contábeis do fundo. Devido à falta de quórum, as demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram aprovadas. A auditoria independente dessas demonstrações foi conduzida pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. Informações adicionais podem ser encontradas em www.bbasset.com.br. Este comunicado foi emitido em 17 de julho de 2025 pela BB Asset Management, a administradora do fundo. - sentimento: positivo

Geral Sent.

27/06/2025

AGO

AGO PDF

Resumo geral

Ata da Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JURO S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 27 de junho de 2025, na sede da BB Asset. A mesa diretora foi composta pela Sra. Adriana Monteiro, representando a administradora, e pelo Sr. Fabricio Rangel como secretário. Considerando a ausência de manifestações dos cotistas, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, visto que não apresentaram opinião modificada. O CNPJ do fundo é 26.845.780/0001-64. Para mais informações, acesse www.bbasset.com.br. - sentimento: positivo

Geral Sent.

27/06/2025

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JURO S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestao de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 90.662.079,23, com informações recebidas em 09/07/2025. As aplicações incluem títulos públicos, como o Cód. SELIC 210100, e um montante em Banco Brasil Caixa. Há valores a pagar referentes a auditoria, emolumento, ordem de compra, provisão de auditoria e taxas. O relatório detalha posições futuras em DI, com CNPJ do emissor 54.641.030/0001-06 e denominação social Bolsa Mercadorias Futuros BMF SA. sentimento: neutro

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01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta valores significativos em diversas áreas financeiras. Títulos e valores mobiliários classificados em categorias totalizam 66.608.363,29, enquanto a custódia de valores e valores custodiados somam 62.497.068,54. A negociação e intermediação de valores alcançam 88.649.284,59, incluindo ações, ativos financeiros e contratos de mercado futuro. O controle financeiro é evidenciado pelo montante de 5.400.000,00, com destaque para movimentação de cotas e emissões. Em relação aos resultados, o relatório aponta lucros ou prejuízos acumulados de 13.351.424,76, além de receitas operacionais de 7.244.442,98 e rendas de aplicações financeiras. Despesas operacionais atingem 3.289.896,14, incluindo despesas com títulos e instrumentos financeiros, com destaque para as despesas em operações com derivativos. O relatório também detalha despesas administrativas e taxas de administração do fundo, totalizando 49.808,27. A compensação financeira representa um valor considerável de 223.154.716,42. O total geral do passivo é de 312.491.894,98.

Geral Sent.

01/05/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao ETF BB Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 04/2025 foi de R$ 86.784.310,21. A data de recebimento das informações é 13/05/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo títulos públicos com Cód. SELIC 210100 e vencimento em 01/09/2025, representando 75,890% do patrimônio líquido. Também há informações sobre posições em mercado futuro, como DI Futuro BMF, com CNPJ do emissor 54.641.030/0001-06. Outras aplicações incluem auditoria a pagar, emolumento tomada, ordem compra a pagar, entre outros valores a pagar e a receber. - sentimento geral: positivo

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01/04/2025

01/03/2025

Este relatório refere-se à carteira do BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3 Fundo de Índice Res Limitada, com competência em fevereiro de 2025. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 78.803.887,09 e é administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. A carteira do fundo apresenta uma alocação significativa em Títulos Públicos, especificamente atrelados à taxa Selic, representando 81,920% do Patrimônio Líquido. Há também posições em derivativos financeiros, incluindo contratos futuros DI BMF, com um impacto negativo de -0,741% no Patrimônio Líquido. A carteira inclui contas a pagar como Auditoria a Pagar, Emolumento Tomada e Provisão de Auditoria, além de contas a receber como Anbid Difer e Diferir BMF. O relatório detalha ainda a alocação em valores a pagar como taxa de administração e custódia. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.

01/02/2025

O relatório apresenta a carteira do BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JURO S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA, com competência em 01/2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. e possui um patrimônio líquido de R$ 78.353.366,49. As aplicações do fundo são majoritariamente em Títulos Públicos (R$ 63.924.739,11, representando 81,585% do patrimônio líquido), incluindo SELIC com vencimento em 01/09/2025. Há também investimentos em Mercado Futuro (R$ 45.857,09, representando 0,059%), especificamente em DI FUTURO BMF. Além disso, o fundo possui valores a pagar referentes a auditoria, emolumento, ordem de compra, provisões e taxas, incluindo taxa de administração e custódia. Há também valores a receber referentes a taxa de administração. O fundo também possui disponibilidades no Banco do Brasil Caixa e valores a pagar referentes a provisão CVM e SELIC. positivo

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta uma visão geral das contas de resultado e passivo. Observa-se um elevado valor de compensação, seguido por títulos e valores mobiliários, custódia de valores e negociação de valores. As despesas operacionais e administrativas representam um montante significativo, assim como as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As receitas operacionais e não operacionais apresentam valores baixos. O relatório detalha rendimentos de aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos de renda fixa e operações com derivativos, tanto em termos de receitas quanto de despesas.

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório refere-se a um ETF de renda fixa com exposição a taxas de juros, com um valor de saldo de R$ 74.063.754,94 em “Realizável” e R$ 103.687,12 em “Disponibilidades”. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 10.688.061,34, enquanto os títulos e valores mobiliários representam R$ 63.271.665,88. O fundo apresenta lucros acumulados de R$ 16.721.005,56. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 3.269.485,00 e as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos totalizam R$ 34.616.364,55. As despesas de taxa de administração do fundo atingem R$ 261.480,96. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se à carteira de um fundo de índice, o BB ETF Renda Fixa Pré Índice Futuro de Taxas de Juros S&P/B3, com CNPJ 26.845.780/0001-64, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69). O patrimônio líquido do fundo em 12/2024 é de R$ 73.696.634,97. As aplicações incluem títulos públicos, como o Cód. SELIC 210100 com vencimento em 01/09/2025, representando 85,854% do patrimônio líquido, e o Cód. Ativo 760199 com vencimento em 15/08/2028, correspondendo a 14,503%. Há também posições em valores a pagar, como auditoria, emolumento, ordem de compra, provisão de auditoria e taxas administrativas. Adicionalmente, o fundo possui valores a receber, como ANBID Diferencial e taxa de administração. O fundo investe em Mercado Futuro com posições compradas em DI Futuro BMF. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 26845780000164)

Registro

7868

Denominacao

BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Gestor

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Patrimonio liquido

90662079.23

Data PL

30/06/2025

Data registro

07/08/2018

Classes e subclasses

BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA

Registro 36225

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

26845780000164

Publico alvo

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse ZQMVG1760044642

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse UYHEV1753973565

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FIXA11 — Patrimônio

Patrimônio de FIXA11

R$ 128.867.860,57

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

-

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

06/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

01/09/2026

01/09/2026

01/09/2026

28/08/2026

26/08/2026

26/08/2026

24/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

17/08/2026

14/08/2026

13/08/2026

12/08/2026

11/08/2026

10/08/2026

07/08/2026

06/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

04/08/2026

03/08/2026

03/08/2026

31/07/2026

30/07/2026

29/07/2026

28/07/2026

27/07/2026

24/07/2026

23/07/2026

23/07/2026

22/07/2026

21/07/2026