ETHE11: cotação, indicadores e histórico

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

ETHE11

ETHER HASH

ETF

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

Relatórios

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SOLH11 QSOL11 QETH11 DEFI11 BITH11 Top 4

Leitura rápida

ETHE11 é um ETF com dados de cotação atual, patrimônio. Use o histórico e os indicadores para entender o comportamento do fundo antes de comparar com alternativas.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/03/2026, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 121,93.

Sem reinvestimento: R$ 121,93 (+21,93%)Com reinvestimento: R$ 121,93 (+21,93%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 53,68.

Sem reinvestimento: R$ 53,68 (-46,32%)Com reinvestimento: R$ 53,68 (-46,32%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2024, na data final 31/08/2026 o valor seria: R$ 90,28.

Sem reinvestimento: R$ 90,28 (-9,72%)Com reinvestimento: R$ 90,28 (-9,72%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

50,06%

Faixa de preço no período?

28,29%

Max drawdown?

-68,01%

Termômetro de volatilidadeAlta

ETHE11 50,06%

IFIX 8,62%

0%110,00%

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Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em ETHE11

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

03/06/2026

R$ 141,53

+41,53%Sem reinvest.: R$ 141,53 (+41,53%)

6 meses

04/03/2026

R$ 113,84

+13,84%Sem reinvest.: R$ 113,84 (+13,84%)

1 ano

02/09/2025

R$ 54,57

-45,43%Sem reinvest.: R$ 54,57 (-45,43%)

2 anos

02/09/2024

R$ 90,28

-9,72%Sem reinvest.: R$ 90,28 (-9,72%)

5 anos

03/09/2021

R$ 61,07

-38,93%Sem reinvest.: R$ 61,07 (-38,93%)

10 anos

04/09/2016

R$ 76,77

-23,23%Sem reinvest.: R$ 76,77 (-23,23%)

máximo histórico

18/08/2021

R$ 76,77

-23,23%Sem reinvest.: R$ 76,77 (-23,23%)

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025 (1 ano atrás), na data final 02/09/2026 o valor seria: R$ 54,57 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 54,57 (-45,43%). Com reinvestimento: R$ 54,57 (-45,43%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 54,57

-45,43%

Hoje com reinvestimento

R$ 54,57

-45,43%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 02/09/2025 até 02/09/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para ETHE11.

Cadastro do fundo (CNPJ 41907631000176)

Registro

7806

Denominacao

HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

309883086.14

Data PL

23/06/2025

Data registro

08/07/2021

Classes e subclasses

HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36034

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

41907631000176

Publico alvo

Patrimonio liquido

313048425.98

Data PL

26/08/2026

Subclasses

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse APGRR1770426765

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse N1HZA1770426768

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse VQPJ31783021259

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse YUZDU1755532514

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para ETHE11.

Patrimônio de ETHE11

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 313.048.425,98

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

26/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 37,25

VP por cota

-

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

13/08/2026

Composição de carteira

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE (ETHE) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 242.918.419,79. A estratégia de alocação é altamente concentrada em ativos no exterior, especificamente no ativo ETHE11 - CLASSE B, que representa 99,869% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 242.599.591,17. Uma posição marginal é mantida em ETHE11 - CLASSE C (0,057%). Foram registradas vendas de ativos ETHE11 totalizando aproximadamente R$ 3,17 milhões no período. O fundo mantém baixas disponibilidades (0,009%) e possui valores a pagar na ordem de R$ 1,28 milhão (0,528%), refletindo a natureza de índice do fundo focada na exposição ao Ethereum.

Geral Sent.

13/08/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 12/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/08/2026

Balancete

Balancete

Demonstrações financeiras

Regulamento

ETHER HASH (ETHE) Regulamento - 21/05/2026

Regulamento PDF

Resumo geral

O funcionamento do fundo está sujeito a quóruns específicos em Assembleias Gerais de Cotistas, variando conforme a matéria em deliberação, como a substituição da Administradora ou a Gestora. As deliberações sobre a substituição da Gestora, por exemplo, são acionadas por Eventos de Avaliação Simples ou Graves. É importante notar que o fundo possui patrimônios segregados entre as classes de cotas, o que garante que não haja solidariedade ou transferência de obrigações entre elas, mesmo que o patrimônio líquido de uma classe se torne negativo. Operacionalmente, os ganhos e receitas geralmente não são distribuídos aos cotistas, sendo reinvestidos na Carteira. Além disso, os procedimentos de integralização e resgate de Lotes Mínimos de Cotas estabelecem prazos e requisitos rigorosos, exigindo a apresentação de registros e formulários específicos à Administradora.

Geral Sent.

22/05/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 21/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/05/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 20/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

21/05/2026

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O BANCO GENIAL S.A., na qualidade de administrador fiduciário do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, comunicou aos cotistas e ao mercado informações relevantes sobre o fundo. Em atendimento às diretrizes regulatórias, o Administrador aprovou uma alteração no regulamento do fundo. A principal mudança aprovada visa a inclusão da disponibilidade da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços. Informa-se que este procedimento passarão a ser acessíveis através da Plataforma de Transparência de Taxas no endereço da ANBIMA. Esta alteração regulatória tem como objetivo primordial conferir maior transparência tanto aos cotistas do Fundo quanto aos demais interessados no mercado.

Geral Sent.

21/05/2026

Regulamento

13/05/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 12/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/05/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

11/05/2026

Composição de carteira

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 20/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 11/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

12/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

11/03/2026

Balancete

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 02/2026. Os ativos do fundo incluem R$ 266.907.817,43 em realizáveis, R$ 51.884,93 em disponibilidades e R$ 266.672.563,59 em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Há também R$ 350.401.652,83 em títulos e valores mobiliários classificados em categorias e R$ 9.307.654,00 em controle. O passivo total do fundo é de R$ 626.695.784,26. Despesas significativas incluem desvalorização de câmbio (R$ 571.324,01) e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (R$ 1.405.400.148,28). Há também despesas administrativas e outras despesas administrativas. Sentimento: neutro

Geral Sent.

11/03/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 10/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/03/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

09/03/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 06/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

06/03/2026

Composição de carteira

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 02/2026, versão 3.0, do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e possui um patrimônio líquido de R$ 266.885.145,35. A maior parte do investimento do fundo (99,863%) está alocada em ETHE11 - CLASSE B, no exterior. Há também investimentos em ETHE11 - CLASSE C (0,057%), além de uma pequena parcela em disponibilidades (0,007%), valores a pagar (0,008%) e valores a receber (0,006%). A data de início de vigência dos investimentos varia de 01/09/2026 até 29/12/2049. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

Geral Sent.

03/02/2026

Composição de carteira

O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é novembro de 2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 432.109.485,90, com informações recebidas em 08/12/2025. O fundo possui aplicações em investimento no exterior, especificamente em ETHE11 - CLASSE B, representando 99,868% do patrimônio líquido, e em ETHE11 - CLASSE C, correspondendo a 0,059%. Além disso, há disponibilidade financeira (0,002%), valores a pagar (0,009%) e valores a receber (0,001%). O relatório indica que as aplicações estão disponíveis para negociação. A data de início de vigência para o ativo 210100 é 01/09/2028, e para os investimentos no exterior, 29/12/2050. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/11/2025

01/10/2025

AGO

AGO PDF

01/09/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 505.150.680,67. A maior parte do investimento do fundo (99,927%) está alocada em ETHE11 - CLASSE B. Além disso, há investimentos em ETHE11 - CLASSE C, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que as posições estão abertas para negociação. Sentimento: Neutro

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra aplicações em diversos instrumentos, incluindo títulos e valores mobiliários no exterior, e aplicações em operações comprometidas. Apresenta um volume considerável em compensação e títulos e valores mobiliários classificados em categorias. Há custos de custódia de valores e controle de movimentação de cotas. Despesas administrativas, incluindo taxa de administração do fundo, também estão presentes. O relatório detalha a composição de ativos, passivos e o controle financeiro do fundo. O valor total do passivo é de 811.055.574,97.

Geral Sent.

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ ETHEEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é julho de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$448.238.844,70, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como a classe B e C do ativo ETHE11, representando 99,925% e 0,053% do patrimônio líquido, respectivamente. Também há investimentos em disponibilidades, valores a pagar e a receber, compreendendo 0,001%, 2,203% e 1,294% do patrimônio líquido, respectivamente. O relatório indica que as negociações para os ativos ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C são feitas fora do mercado secundário. O código do ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01 de março de 2027. - sentimento: neutro

Geral Sent.

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Geral Sent.

20/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

20/06/2025

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, com data de competência em junho de 2025. O fundo é classificado como ETF e possui CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O ativo total do fundo é de R$ 693.621.932,18, composto por diferentes categorias como realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido é de R$ 428.724.224,16 e o capital social de R$ 408.235.302,02. As rendas operacionais totalizaram R$ 969.051.518,68 e as despesas operacionais R$ 1.063.085.877,00. O relatório segue o plano de contas COFI. resumo:

Geral Sent.

01/06/2025

01/05/2025

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 04/2025, versão 3.0, e diz respeito ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 250.211.519,98. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como ações da ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C, representando 99,922% e 0,070% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, com percentuais de 0,001%, 0,018% e 0,003%, respectivamente. A informação referente ao código ativo 210100 indica um custo de mercado de R$ 0,00. O código ativo 100000 apresenta um custo de mercado de R$ 44.931,79. - sentimento: positivo

Geral Sent.

01/04/2025

Geral Sent.

01/03/2025

O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, refere-se à competência de fevereiro de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e apresenta um patrimônio líquido de R$ 305.630.113,30. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, com destaque para posições em ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C, representando a maior parte do patrimônio líquido. Há também posições em valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório indica negociações de ativos com diferentes datas de vigência e quantidades. A maior parte dos recursos do fundo está alocada em investimentos no exterior, predominantemente em ativos relacionados ao Ethereum. Há também uma parcela menor alocada em valores a pagar e a receber, além de disponibilidades.

Geral Sent.

01/02/2025

O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de 01/2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 424.884.090,98. A maior parte do investimento (99,928%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em títulos da emissora ETHE11 - CLASSE B. Outros investimentos incluem títulos da ETHE11 - CLASSE C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que as informações foram recebidas em 05/02/2025, e a versão é a 3.0. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete do fundo de índice HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE, com data de competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 393.286.626,94 e um ativo total de R$ 857.407.777,68. Os principais componentes do ativo são aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 424.894.956,14, e aplicações em operações comprometidas de R$ 31.825,11. O fundo possui obrigações diversas no montante de R$ 58.214,84 e uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 19.642,79. As receitas operacionais totalizaram R$ 855.905.407,27, com rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representando a maior parcela, alcançando R$ 697.485.811,70. As despesas operacionais somaram R$ 824.307.943,23, sendo as desvalorizações de títulos e valores mobiliários no exterior a parcela mais significativa, atingindo R$ 823.763.791,28. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 12/2024. O ativo total do fundo é de R$ 985.182.617,51, enquanto o passivo total é de R$ 985.182.617,30. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 488.351.993,53. As despesas administrativas incluem desvalorização de câmbio, despesas de publicações, serviços financeiros, taxas de administração e outras despesas administrativas. As cotas em circulação são de R$ 7.942.654,00. O relatório detalha os saldos de diversas contas, incluindo realizável, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, controle e compensação. As rendas com títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 547.212.931,76. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 488.339.070,10, referente à competência de dezembro de 2024. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 08/01/2025. O fundo possui investimentos significativos em ETHE11 - CLASSE B (99,930% do patrimônio líquido), além de investimentos em ETHE11 - CLASSE C (0,072%) e Tesouro Nacional (0,008%). Há também disponibilidades (0,001%) e valores a pagar (0,180%) e a receber (0,097%). As operações compromissadas são referentes a títulos do Tesouro Nacional. O fundo não permite negociação dos ativos listados. A data de início de vigência dos investimentos é 29/12/2050. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.