O balancete do ETHE referente a setembro de 2026 apresenta ativos totais de R$ 684.185.108,94. O realizável corresponde a R$ 325.537.142,11, composto majoritariamente por títulos e valores mobiliários no exterior. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 256.167.411,15, com capital social de R$ 455.828.842,42. As contas de resultado revelam receitas operacionais de R$ 150.497.371,97 e despesas operacionais de R$ 81.202.844,13. O resultado líquido do período aponta um lucro de aproximadamente R$ 69,3 milhões. Os lucros ou prejuízos acumulados chegam a R$ 199.661.431,27, indicando geração sustentável de resultados. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam a maior parte do ativo, totalizando R$ 325.381.319,53. O fundo mantém estrutura de custódia e controle de cotas, com 8.167.654 cotas em circulação.

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14/10/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 13/10/2026

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Resumo geral

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13/10/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 09/10/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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09/10/2026

Composição de carteira

Balancete

Composição de carteira

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Composicao da Carteira Mensal - 07/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE (ETHE) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 242.918.419,79. A estratégia de alocação é altamente concentrada em ativos no exterior, especificamente no ativo ETHE11 - CLASSE B, que representa 99,869% do patrimônio líquido, com valor de mercado de R$ 242.599.591,17. Uma posição marginal é mantida em ETHE11 - CLASSE C (0,057%). Foram registradas vendas de ativos ETHE11 totalizando aproximadamente R$ 3,17 milhões no período. O fundo mantém baixas disponibilidades (0,009%) e possui valores a pagar na ordem de R$ 1,28 milhão (0,528%), refletindo a natureza de índice do fundo focada na exposição ao Ethereum.

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13/08/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 12/08/2026

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Resumo geral

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12/08/2026

Balancete

Balancete

Demonstrações financeiras

Regulamento

ETHER HASH (ETHE) Regulamento - 21/05/2026

Regulamento PDF

Resumo geral

O funcionamento do fundo está sujeito a quóruns específicos em Assembleias Gerais de Cotistas, variando conforme a matéria em deliberação, como a substituição da Administradora ou a Gestora. As deliberações sobre a substituição da Gestora, por exemplo, são acionadas por Eventos de Avaliação Simples ou Graves. É importante notar que o fundo possui patrimônios segregados entre as classes de cotas, o que garante que não haja solidariedade ou transferência de obrigações entre elas, mesmo que o patrimônio líquido de uma classe se torne negativo. Operacionalmente, os ganhos e receitas geralmente não são distribuídos aos cotistas, sendo reinvestidos na Carteira. Além disso, os procedimentos de integralização e resgate de Lotes Mínimos de Cotas estabelecem prazos e requisitos rigorosos, exigindo a apresentação de registros e formulários específicos à Administradora.

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22/05/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 21/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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21/05/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 20/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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21/05/2026

Regulamento

Balancete

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Balancete - 04/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 04/2026, do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O fundo é classificado como ETF e administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo saldos em moeda estrangeira, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. Há compensações significativas e investimentos em títulos e valores mobiliários no exterior. O fundo possui cotas em circulação e despesas antecipadas. O valor total do passivo é de 658.987.552,19. Sentimento geral: neutro

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13/05/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 12/05/2026

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Resumo geral

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12/05/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 11/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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11/05/2026

Composição de carteira

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 20/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

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12/03/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 11/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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12/03/2026

Informe Diário

Resumo geral

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11/03/2026

Balancete

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Balancete - 02/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF, HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 02/2026. Os ativos do fundo incluem R$ 266.907.817,43 em realizáveis, R$ 51.884,93 em disponibilidades e R$ 266.672.563,59 em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Há também R$ 350.401.652,83 em títulos e valores mobiliários classificados em categorias e R$ 9.307.654,00 em controle. O passivo total do fundo é de R$ 626.695.784,26. Despesas significativas incluem desvalorização de câmbio (R$ 571.324,01) e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos (R$ 1.405.400.148,28). Há também despesas administrativas e outras despesas administrativas. Sentimento: neutro

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11/03/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 10/03/2026

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Resumo geral

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10/03/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 09/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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09/03/2026

Dados diários

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Dados diarios - 06/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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06/03/2026

Composição de carteira

ETHER HASH (ETHE) 41.907.631/0001-76 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 02/2026, versão 3.0, do HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e possui um patrimônio líquido de R$ 266.885.145,35. A maior parte do investimento do fundo (99,863%) está alocada em ETHE11 - CLASSE B, no exterior. Há também investimentos em ETHE11 - CLASSE C (0,057%), além de uma pequena parcela em disponibilidades (0,007%), valores a pagar (0,008%) e valores a receber (0,006%). A data de início de vigência dos investimentos varia de 01/09/2026 até 29/12/2049. - sentimento_geral: neutro

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03/02/2026

Composição de carteira

O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é novembro de 2025, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 432.109.485,90, com informações recebidas em 08/12/2025. O fundo possui aplicações em investimento no exterior, especificamente em ETHE11 - CLASSE B, representando 99,868% do patrimônio líquido, e em ETHE11 - CLASSE C, correspondendo a 0,059%. Além disso, há disponibilidade financeira (0,002%), valores a pagar (0,009%) e valores a receber (0,001%). O relatório indica que as aplicações estão disponíveis para negociação. A data de início de vigência para o ativo 210100 é 01/09/2028, e para os investimentos no exterior, 29/12/2050. - sentimento geral: positivo

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01/11/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ ETHEEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é outubro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo em questão é de R$ 522.354.236,89, com as informações recebidas em 05/11/2025. As aplicações incluem investimento no exterior, com predominância do ativo ETHE11 - CLASSE B, representando 99,846% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem ETHE11 - CLASSE C, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que as negociações são para negociação, com data de início de vigência em 01/03/2029 e 29/12/2050. Sentimento: neutro

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01/10/2025

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangendo diversas áreas. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram 1.196.718.195,36, enquanto as despesas operacionais alcançaram 1.095.838.061,95. Houve desvalorização de câmbio e de disponibilidades em moedas estrangeiras, no valor de 198.163,49. As rendas de câmbio foram de 948.622,94 e as rendas de aplicações em operações comprometidas atingiram 390.837,20. O patrimônio líquido foi de 405.251.713,33, com capital social de 384.762.791,19 e cotas de investimento de 418.599.289,39. As contas de resultado devedoras somaram 1.095.838.061,95, e as contas de resultado credoras foram de 1.198.057.655,50. O total geral do passivo foi de 865.919.936,55 e o total geral do ativo também foi de 865.919.936,55. sentimento: neutro

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01/09/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/09/2025

01/08/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/08/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo em questão é de R$ 448.238.844,70, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior em ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório também indica a existência de vendas, aquisições e a posição final de ativos. O fundo possui uma posição final em um ativo com código 210100, com data de início de vigência em 01/03/2027. O investimento no exterior em ETHE11 - CLASSE B tem data de início de vigência em 29/12/2050 e denominação social ETHE11 - CLASSE B. O investimento no exterior em ETHE11 - CLASSE C tem data de início de vigência em 29/12/2050 e denominação social ETHE11 - CLASSE C. - sentimento geral: neutro

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01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ ETHEEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é julho de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$448.238.844,70, com as informações recebidas em 12 de agosto de 2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como a classe B e C do ativo ETHE11, representando 99,925% e 0,053% do patrimônio líquido, respectivamente. Também há investimentos em disponibilidades, valores a pagar e a receber, compreendendo 0,001%, 2,203% e 1,294% do patrimônio líquido, respectivamente. O relatório indica que as negociações para os ativos ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C são feitas fora do mercado secundário. O código do ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01 de março de 2027. - sentimento: neutro

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01/07/2025

Balancete

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20/06/2025

O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com competência em 06/2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 334.689.865,84. A maior parte do patrimônio (99,912%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em cotas do emissor ETHE11 - CLASSE B. Uma parcela menor está em ETHE11 - CLASSE C (0,059%). O relatório também inclui informações sobre disponibilidades (0,005%), valores a pagar (0,009%) e valores a receber (0,010%). Não informado no relatório se houve sentimento positivo, neutro ou negativo.

Geral Sent.

01/06/2025

O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ ETHEEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55). A competência do relatório é 05/2025, versão 3.0, e a data de recebimento das informações foi 08/06/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 350.515.876,88. As principais aplicações do fundo incluem investimento no exterior em ETHE11 - CLASSE B, representando 99,908% do patrimônio líquido, e em ETHE11 - CLASSE C, correspondendo a 0,060%. O fundo também possui disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Sentimento: neutro

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01/05/2025

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 04/2025, versão 3.0, e diz respeito ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 250.211.519,98. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como ações da ETHE11 - CLASSE B e ETHE11 - CLASSE C, representando 99,922% e 0,070% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, com percentuais de 0,001%, 0,018% e 0,003%, respectivamente. A informação referente ao código ativo 210100 indica um custo de mercado de R$ 0,00. O código ativo 100000 apresenta um custo de mercado de R$ 44.931,79. - sentimento: positivo

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01/04/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/04/2025

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se à competência de março de 2025, versão 3.0, e diz respeito ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 41.907.631/0001-76. O administrador do fundo é o BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55), que possui um patrimônio líquido de R$ 253.919.333,46. A maior parte do investimento do fundo (99,920%) está alocada em ETHE11 - CLASSE B, no valor de R$ 253.716.704,69. Outros investimentos incluem ETHE11 - CLASSE C (R$ 168.489,61), além de disponibilidades (R$ 5.184,23), valores a pagar (R$ 139.365,18) e valores a receber (R$ 11.671,60). Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

01/02/2025

O relatório de carteira do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de 01/2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 424.884.090,98. A maior parte do investimento (99,928%) está alocada em investimento no exterior, especificamente em títulos da emissora ETHE11 - CLASSE B. Outros investimentos incluem títulos da ETHE11 - CLASSE C, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que as informações foram recebidas em 05/02/2025, e a versão é a 3.0. O fundo é administrado pelo BANCO GENIAL S.A. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete do fundo de índice HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE, com data de competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF, com um patrimônio líquido de R$ 393.286.626,94 e um ativo total de R$ 857.407.777,68. Os principais componentes do ativo são aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 424.894.956,14, e aplicações em operações comprometidas de R$ 31.825,11. O fundo possui obrigações diversas no montante de R$ 58.214,84 e uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 19.642,79. As receitas operacionais totalizaram R$ 855.905.407,27, com rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representando a maior parcela, alcançando R$ 697.485.811,70. As despesas operacionais somaram R$ 824.307.943,23, sendo as desvalorizações de títulos e valores mobiliários no exterior a parcela mais significativa, atingindo R$ 823.763.791,28. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do fundo HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com patrimônio líquido de R$ 488.339.070,10, referente à competência de dezembro de 2024. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 08/01/2025. O fundo possui investimentos significativos em ETHE11 - CLASSE B (99,930% do patrimônio líquido), além de investimentos em ETHE11 - CLASSE C (0,072%) e Tesouro Nacional (0,008%). Há também disponibilidades (0,001%) e valores a pagar (0,180%) e a receber (0,097%). As operações compromissadas são referentes a títulos do Tesouro Nacional. O fundo não permite negociação dos ativos listados. A data de início de vigência dos investimentos é 29/12/2050. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 41.907.631/0001-76, administrado por BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 12/2024. O ativo total do fundo é de R$ 985.182.617,51, enquanto o passivo total é de R$ 985.182.617,30. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 488.351.993,53. As despesas administrativas incluem desvalorização de câmbio, despesas de publicações, serviços financeiros, taxas de administração e outras despesas administrativas. As cotas em circulação são de R$ 7.942.654,00. O relatório detalha os saldos de diversas contas, incluindo realizável, disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, controle e compensação. As rendas com títulos e valores mobiliários no exterior totalizam R$ 547.212.931,76. - sentimento_geral: neutro

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Cadastro do fundo (CNPJ 41907631000176)

Registro

7915

Denominacao

HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

309883086.14

Data PL

23/06/2025

Data registro

08/07/2021

Classes e subclasses

HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36256

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

41907631000176

Publico alvo

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO

Subclasse YUZDU1755532514

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ETHE11 — Dados CVM

Simulação de investimento em ETHE11

R$ 128,54

R$ 106,75

R$ 57,56

R$ 80,42

R$ 51,36

R$ 73,99

R$ 73,99

R$ 57,56

R$ 57,56

Patrimônio de ETHE11

R$ 286.704.778,54

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 35,90

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

13/10/2026

09/10/2026

09/10/2026

08/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

30/09/2026

29/09/2026

28/09/2026

25/09/2026

24/09/2026

23/09/2026

22/09/2026

21/09/2026

18/09/2026

17/09/2026

16/09/2026

15/09/2026

14/09/2026

14/09/2026

11/09/2026

10/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

04/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

01/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

27/08/2026

26/08/2026

25/08/2026

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