O balancete do BB ETF IBOVESPA referente ao período de 09/2026 apresenta ativo total de R$ 4.405.157.076,18, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 1.770.049.589,32) e outros créditos (R$ 731.320.034,26). O passivo total corresponde ao mesmo valor, com obrigações de negociação e intermediação de valores destacando-se (R$ 29.979.722,72). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.459.845.377,14, formado por capital social de R$ 1.839.945.130,04 e lucros acumulados de R$ 619.900.247,10. As contas de resultado credoras somam R$ 3.004.026.006,42, enquanto as devedoras totalizam R$ 2.988.229.663,55, indicando um resultado operacional próximo do equilíbrio. Os principais ativos incluem ações de companhias abertas e instrumentos financeiros derivativos, com saldos significativos em títulos para negociação e depósitos bancários. O fundo apresenta uma estrutura de custódia e controle de cotas, com 25.250.000 cotas em circulação. Não há indicativos de eventos extraordinários ou ajustes que mudem a percepção de risco.

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06/10/2026

Composição de carteira

04/09/2026

Balancete

Balancete

BB ETF IBOV (BBOV) 34.606.480/0001-50 - Balancete - 07/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O balancete do BB ETF IBOVESPA (BBOV) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 2,32 bilhões. O ativo realizável soma R$ 2,24 bilhões, sendo a maior parte composta por títulos de renda variável (ações de companhias abertas) no valor de R$ 1,38 bilhão e direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários na ordem de R$ 794,45 milhões. As disponibilidades em depósitos bancários totalizam R$ 8,87 milhões. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 1,76 bilhão, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 1,67 bilhão), contrapondo-se a despesas operacionais de R$ 1,85 bilhão, onde se destaca o ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 1,77 bilhão). As despesas administrativas do período foram de R$ 445,4 mil.

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05/08/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) 34.606.480/0001-50 - Dados diarios - 04/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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04/08/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) 34.606.480/0001-50 - Dados diarios - 03/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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03/08/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) 34.606.480/0001-50 - Dados diarios - 31/07/2026

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Resumo geral

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03/08/2026

Composição de carteira

05/06/2026

Balancete

Demonstrações financeiras

BB ETF IBOV (BBOV) 34.606.480/0001-50 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

Demonstrações financeiras PDF

Resumo geral

Em relação aos aspectos de governança, houve a entrada em vigor, em 18 de junho de 2025, de deliberações que passaram a estabelecer a Responsabilidade Limitada dos cotistas aos valores subscritos, em conformidade com a RCVM 175. Quanto aos registros contábeis, as ações são mantidas pelo custo de aquisição, sendo os ganhos e perdas não realizados reconhecidos em "Valorização/(Desvalorização) a preço de mercado". As cotas de fundos de índice, por sua vez, apresentam o valor de custo ajustado pelo custo médio de compras e vendas. As operações futuras de derivativos são registradas em contas de compensação, com ajustes diários impactando diretamente o resultado. O relatório também detalha as operações de compra de ações realizadas com parte relacionada, Banco do Brasil S.A., em períodos mensais entre abril de 2025 e março de 2026. Adicionalmente, em relação à auditoria, os tópicos mais significativos são considerados os Principais Assuntos de Auditoria, que serão descritos no relatório, exceto quando a lei ou regulamento impedir a divulgação pública.

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28/05/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) 34.606.480/0001-50 - Dados diarios - 27/05/2026

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Resumo geral

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27/05/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) 34.606.480/0001-50 - Dados diarios - 26/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

26/05/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) 34.606.480/0001-50 - Dados diarios - 25/05/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

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26/05/2026

Relatório anual

11/05/2026

Balancete

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama de valores a pagar e a receber, detalhando descrições, CNPJs dos emissores e denominações sociais. Entre os valores a pagar, destacam-se PROV.AUDIT 31/03/26 (R$ 7.617,88), PROV.CVM 30/04/25 (R$ 7.617,88), SELIC A PAGAR (R$ 1,67), TAXA ADMIN A PAGAR (R$ 695,25) e TXCUSTÓDIA A PAGAR (R$ 7.617,88). No âmbito dos valores a receber, são listados ALLOS DIREITOS (R$ 105.254,68), AMBEV S/A DIREITOS (R$ 1.043.543,64), ANBID DIFER 31/03/26 (R$ 876,60), ASSAI - SEND DIREITOS (R$ 122.079,08), B3 S.A. (R$ 1.043.543,64) e CEMIG PN JSCP (R$ 1.043.543,64), entre outros. O relatório não informa o sentimento geral do relatório.

Geral Sent.

04/03/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) 34.606.480/0001-50 - Dados diarios - 03/03/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/03/2026

Balancete

06/02/2026

Balancete

BB ETF IBOV (BBOV) 34.606.480/0001-50 - Balancete - 01/2026

Balancete HTML

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas rubricas de receitas e despesas. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.667.426.281,35, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.960.902.907,34, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos a maior parte desse montante. Houve também receitas não operacionais no valor de R$ 13.625,54 e despesas não operacionais de R$ 1.723.428,63. O patrimônio líquido totalizou R$ 1.409.444.862,63, composto por capital social, cotas de investimento e variações no resgate de cotas. As operações com derivativos, tanto em termos de receitas quanto de despesas, tiveram um impacto significativo nos resultados. O relatório detalha ainda informações sobre custódia de valores, responsabilidades por valores em garantia e controle de emissões, resgates e circulação de cotas.

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05/02/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) Dados diarios - 04/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

04/02/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) Dados diarios - 03/02/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

Informe Diário

Resumo geral

O relatório diário apresenta dados de um fundo de índice, o BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.606.480/0001-50, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69). A competência do relatório é 02/01/2026. Observa-se uma variação na cota do fundo ao longo do período, iniciando em R$ 84,185799528 e alcançando R$ 92,051612107 em 22/01/2026. O patrimônio líquido apresentou crescimento, partindo de R$ 2121482148,11 em 02/01/2026 para R$ 2163212884,51 em 22/01/2026. Houve resgates significativos no dia 06/01/2026 (R$ 17.159.185,18) e 22/01/2026 (R$ 128.872.256,94). O número total de cotistas variou de 1860 em 02/01/2026 a 2005 em 22/01/2026. A próxima informação do patrimônio líquido foi divulgada em 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 20/01/2026, 21/01/2026, 22/01/2026.

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21/01/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) Dados diarios - 20/01/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

O relatório diário apresenta o desempenho do BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.606.480/0001-50, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69). A competência do relatório é 02/01/2026. Observa-se variação na cotação do fundo ao longo do período, iniciando em R$ 84,185799528 e atingindo R$ 87,161113556. Houve resgate no dia 06/01/2026, no valor de R$ 17.159.185,18. O número total de cotistas variou de 1860 a 1992. O patrimônio líquido apresentou crescimento, iniciando em R$ 2.121.482.148,11 e finalizando em R$ 2.170.311.727,54. O total de carteira também apresentou crescimento, começando em R$ 2.268.036.249,93 e encerando em R$ 2.173.088.909,05. A próxima informação do PL está prevista para 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 20/01/2026 e 21/01/2026.

Geral Sent.

20/01/2026

Dados diários

BB ETF IBOV (BBOV) Dados diarios - 19/01/2026

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Geral Sent.

01/10/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

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01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

Regulamento

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O presente documento detalha alterações no Regulamento do BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, agora denominado BB IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. As modificações visam adequar o regulamento às novas exigências da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (RCVM) 175, preservando as características essenciais do fundo. As principais alterações incluem a atualização da estrutura do regulamento, dividindo-o em Parte Geral, Anexo da Classe Única de Cotas e Apêndice. Há também adaptações na lista de encargos e na redação relativa à Política de Investimentos, mantendo o mandato original da Gestora. O regulamento reafirma a previsão de Responsabilidade Limitada, conforme procedimentos estabelecidos. O novo regulamento, Anexo e Apêndice do fundo entram em vigor em 18 de junho de 2025. A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. atua como Administradora e Gestora, garantindo a conformidade com a RCVM 175. - sentimento: positivo

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18/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

18/06/2025

Regulamento

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Fato Relevante

O relatório apresenta informações sobre diversas ações e outros TVMs cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam de 24/03/1997 a 29/03/2007, abrangendo um período significativo. As ações incluem VALE3, HAPV3, RDOR3, B3SA3, PRIO3, MULT3, AURE3, MRFG3, VAMO3, JBSS3, CXSE3, CPFE3, CSNA3, IRBR3, GGBR4, GOAU4, USIM5 e BBDC4. Os valores cedidos variam consideravelmente, atingindo valores como 430.576,00, 201.114,00, 3.535.815,00, 268.620,00 e 3.746.247,00. Os percentuais também apresentam variações, indo de 0,036% a 1,916%. O sentimento geral associado a essas informações não é especificado no relatório.

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos valores a receber e ativos. Entre os valores a receber, destacam-se ORDEM VENDAS RECEBER no valor de 9.530.421,00, PETROBRAS ON DIVIDEND (1.466.584,34), PETROBRAS PN DIVIDEND (2.653.606,89) e PROV REMUN DOADA (290.369,18). Em relação aos ativos, são listados IGUATEMI S.A UNIT, KLABIN UNT N2, entre outros. O relatório também especifica o CNPJ e a denominação social dos emissores de cada ativo. Há informações sobre o número de ações negociadas e os respectivos valores. O relatório detalha a porcentagem de cada valor em relação ao total, permitindo uma análise da composição dos valores a receber. A presença de valores mobiliários e certificados de depósito também é indicada no documento.

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações financeiras abrangentes, detalhando diversas categorias de ativos, despesas e compensações. Destaque-se a presença de contratos de mercado futuro e ações, ativos financeiros e mercadorias contratados, totalizando 32.217.640,00. As responsabilidades por valores em garantia de operações são de 436,56. Há registros de controle com um valor de 75.600.000,00, incluindo movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. As despesas operacionais alcançam 2.889.415.108,59, com um impacto significativo proveniente de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O relatório detalha também despesas administrativas, serviços do sistema financeiro e taxas de administração de fundos, além de informações sobre custódia de valores e negociação de ativos. Há compensações no valor de 1.621.250.752,47 e um total geral do passivo de 3.454.218.072,78.

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BBOV11 — Dividendos

Simulação de investimento em BBOV11

R$ 119,12

R$ 105,14

R$ 142,92

R$ 159,91

R$ 190,35

R$ 214,14

R$ 214,14

R$ 142,92

R$ 142,92

Patrimônio de BBOV11

R$ 2.875.417.818,94

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

R$ 108,29

-

-

Cadastro do fundo (CNPJ 34606480000150)

Classes e subclasses

BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasses

SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Sênior

SINUELO FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior

SUBCLASSE SENIOR - NUTRY AGRO II FIAGRO - DC RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO - NUTRY AGRO II FIAGRO - DC RESP LIMITADA

SUBCLASSE SUBORDINADA JR - NUTRY AGRO II FIAGRO - DC RESP LIMITADA

COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub

COTAS MEZANINO B

SENIOR

SUBORDINADA JUNIOR

MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD

MEZANINO B 2 DA 1ª EMISSÃO VALORIZA FIAGRO RESP LIMITADA

SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSE SÊNIOR

SUBCLASSE SUBORDINADA

SUBORDINADA

SENIOR

IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior

IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada

MEZ - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LI

SEN - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD

SUB - GS3 II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITAD

SYAGRI FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

SYAGRI FIAGRO - Subclasse Sênior

BURITI FIAGRO - Subclasse Sênior

BURITI FIAGRO - Subclasse Subordinada

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO SANTO REIS FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR

VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA

SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC

COTAS SUBORDINADAS JUNIOR A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA

SUBCLASSE SENIOR II DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA

COTAS SENIORES DO FARMTECH AGRO I F FIAGRO - DC RESP LTDA

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA

SUBCLASSE MEZANINO B DO FARMTECH AGRO I FIAGRO - DC RESP LTDA

SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO

SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO

SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO

SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC

MEZANINO - MULTITÉCNICA FIAGRO

SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICA

SUBCLASSE SENIOR VIII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSE MEZ B V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSE SENIOR IX INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA

SUBCLASSE MEZ A VI INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA

BBOV11