BBOV11 — Dados CVM

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O balancete do BB ETF IBOVESPA referente ao período de 09/2026 apresenta ativo total de R$ 4.405.157.076,18, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 1.770.049.589,32) e outros créditos (R$ 731.320.034,26). O passivo total corresponde ao mesmo valor, com obrigações de negociação e intermediação de valores destacando-se (R$ 29.979.722,72). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.459.845.377,14, formado por capital social de R$ 1.839.945.130,04 e lucros acumulados de R$ 619.900.247,10. As contas de resultado credoras somam R$ 3.004.026.006,42, enquanto as devedoras totalizam R$ 2.988.229.663,55, indicando um resultado operacional próximo do equilíbrio. Os principais ativos incluem ações de companhias abertas e instrumentos financeiros derivativos, com saldos significativos em títulos para negociação e depósitos bancários. O fundo apresenta uma estrutura de custódia e controle de cotas, com 25.250.000 cotas em circulação. Não há indicativos de eventos extraordinários ou ajustes que mudem a percepção de risco.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF IBOV (BBOV) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 2.475.641.720,01. O fundo replica o índice IBOVESPA, detendo posições em diversas ações ordinárias e preferenciais, bem como certificados de depósito e outros ativos. As maiores ponderações incluem VALE3 (5,573%), ITUB4 (8,953%) e PETR4 (8,207%). Também são destacadas posições em empréstimos de ações, com destaque para PETR3 (3,857%) e VALE3 (4,191%) nesse segmento. O documento traz ainda informações sobre disponibilidades, valores a pagar e a receber, é posições no mercado futuro. Não há avaliação qualitativa ou recomendação de investimento no conteúdo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF IBOVESPA (BBOV) referente ao mês de 08/2026, com patrimônio líquido de R$ 2.145.261.310,47. A carteira é composta majoritariamente por ações de empresas listadas no Ibovespa, destacando posições significativas em VALE3 (2,92% do PL), ITUB4 (7,979%), PETR4 (1,742%) e BBDC4 (1,022%). Também constam posições em papéis preferenciais, unidades de investimento e outros ativos como disponibilidades em caixa (0,471% do PL) e valores a receber e a pagar. Parte das ações está cedida em empréstimos, representando exposições adicionais em alguns ativos, como VALE3 (8,085% do PL via empréstimo) e PETR4 (6,201% do PL). Não há indicação de avaliação de desempenho ou projeções futuras no documento.

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O balancete refere-se ao BB ETF IBOVESPA Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, CNPJ 34.606.480/0001-50, competência 08/2026. Ativo total de R$ 3.410.450.492,41, composto principalmente por disponibilidades (R$ 10.097.063,34) e títulos e valores mobiliários (R$ 1.139.774.819,86). O maior item do ativo é "OUTROS CRÉDITOS" (R$ 996.038.731,42), seguido de "TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS" (R$ 1.139.774.819,86). No passivo, o total geral do passivo equivale ao ativo total, refletindo o equilíbrio patrimonial. O patrimônio líquido está em R$ 2.240.159.076,88, com capital social de R$ 1.576.112.897,00 e lucros acumulados de R$ 664.046.179,88. As contas de resultado credoras somam R$ 2.454.060.671,96, enquanto as devedoras totalizam R$ 2.548.958.438,37, indicando resultado negativo no período. Destaque para grandes ajustes de valor de mercado: TVM - ajuste positivo de R$ 2.312.549.371,83 e ajuste negativo de R$ 2.418.500.642,13. O fundo apresenta atividade significativa em operações de empréstimo de títulos e derivativos, com saldos relevantes nas contas de compromissos e ajustes.

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O balancete do BB ETF IBOVESPA (BBOV) referente à competência de julho de 2026 apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 2,32 bilhões. O ativo realizável soma R$ 2,24 bilhões, sendo a maior parte composta por títulos de renda variável (ações de companhias abertas) no valor de R$ 1,38 bilhão e direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários na ordem de R$ 794,45 milhões. As disponibilidades em depósitos bancários totalizam R$ 8,87 milhões. No resultado do período, observam-se receitas operacionais de R$ 1,76 bilhão, impulsionadas principalmente por ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação (R$ 1,67 bilhão), contrapondo-se a despesas operacionais de R$ 1,85 bilhão, onde se destaca o ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 1,77 bilhão). As despesas administrativas do período foram de R$ 445,4 mil.

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O relatório apresenta a composição da carteira do BB ETF IBOVESPA (BBOV) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de aproximadamente R$ 2,23 bilhões. A carteira é composta majoritariamente por ações de empresas listadas no índice Bovespa, com destaque para as maiores posições em ITUB4 (8,516%), PETR4 (7,628%), VALE3 (3,731%) e ITSA4 (3,287%). Além das posições diretas em ações e BDRs, o relatório detalha a utilização de empréstimos de ativos (doações), com posições relevantes de VALE3 e PETR3 cedidas. Também são registrados valores a receber provenientes de dividendos e JSCP de diversas empresas da carteira, além de disponibilidades em caixa e posições em mercado futuro (IND).

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O relatório apresenta a consulta das Carteiras de Fundos do BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência de 05/2026. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras e foram recebidas em 05/06/2026. O Patrimônio Líquido total do fundo é de R$ 2.047.104.364,73. A administração do fundo é realizada pela BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. O portfólio detalha uma diversificação de ativos, que inclui tanto ações quanto outros TVMs cedidos em empréstimos, abrangendo códigos de ativos como VALE3, B3SA3, e outros títulos, com a especificação das porcentagens de participação em cada um.

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O relatório financeiro refere-se ao BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 05/2026, sendo administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.198.641.629,29. Os ativos do fundo incluem R$ 2.093.517.108,79 em recursos realizáveis e R$ 1.560.128.672,75 em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Em termos de movimentação, o fundo reportou receitas operacionais de R$ 798.913.853,48. Além disso, foram registradas despesas operacionais no valor de R$ 950.461.845,10. O balanço aponta diversas reservas de crédito, sendo que os direitos por empréstimos de títulos e valores mobiliários somam R$ 457.977.307,90, e há um total de quase R$ 3,7 bilhões no passivo geral.

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Em relação aos aspectos de governança, houve a entrada em vigor, em 18 de junho de 2025, de deliberações que passaram a estabelecer a Responsabilidade Limitada dos cotistas aos valores subscritos, em conformidade com a RCVM 175. Quanto aos registros contábeis, as ações são mantidas pelo custo de aquisição, sendo os ganhos e perdas não realizados reconhecidos em "Valorização/(Desvalorização) a preço de mercado". As cotas de fundos de índice, por sua vez, apresentam o valor de custo ajustado pelo custo médio de compras e vendas. As operações futuras de derivativos são registradas em contas de compensação, com ajustes diários impactando diretamente o resultado. O relatório também detalha as operações de compra de ações realizadas com parte relacionada, Banco do Brasil S.A., em períodos mensais entre abril de 2025 e março de 2026. Adicionalmente, em relação à auditoria, os tópicos mais significativos são considerados os Principais Assuntos de Auditoria, que serão descritos no relatório, exceto quando a lei ou regulamento impedir a divulgação pública.

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O fundo tem como objetivo refletir as variações e a rentabilidade do índice ÍNDICE BOVESPA B3 (IBOV), deduzidas de taxas e despesas, adotando uma estratégia passiva de replicação do índice de referência. O desempenho do fundo pode divergir do índice devido às despesas regulamentares. Quanto à sua aderência, o fundo demonstrou permanecer dentro dos limites estabelecidos durante todo o período contábil. Em relação às obrigações legais, o relatório afirma que não houve, durante o exercício, litígios, ações trabalhistas ou outros processos que pudessem ser considerados contingência judicial. O documento também apresenta análises detalhadas de desempenho e rentabilidade, comparando os resultados do fundo com os de seu índice de referência em diversos períodos.

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O relatório detalha diversas aplicações financeiras, incluindo valores a receber e certificados de depósito de valores mobiliários. Há investimentos em direitos da B3 S.A., Banco Santander, Bradesco, C&A Modas, e outros ativos. As aplicações incluem Ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, e Certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários, como SANB11, KLBN11, IGTI11 e TAEE11. Há também outras aplicações, como ENGI11. As datas de início de vigência variam entre 03/11/2009 e 22/11/2021. A maioria das aplicações não está disponível para negociação. O valor total investido em SANB11 é de R$ 2.747.067,84. O valor total investido em IGTI11 é de R$ 3.873.485,00. O valor total investido em TAEE11 é de R$ 2.729.316,28.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o patrimônio líquido de R$ 2.040.240.988,81 e capital social de R$ 1.420.340.741,71. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 432.840.317,92, enquanto as credoras atingiram R$ 431.822.242,56. Observa-se um impacto significativo nas operações com títulos de renda variável, com prejuízos de R$ 606.148,65 e lucros de R$ 7.548.457,60. As despesas administrativas somaram R$ 94.973,04. Houve ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de R$ 405.742.799,42 e R$ 394.980.956,57, respectivamente, referentes a títulos para negociação. As despesas em operações com derivativos totalizaram R$ 26.396.290,00, sendo todas referentes a contratos futuros. O relatório também informa sobre despesas de custódia de valores no montante de R$ 45.576.149,00 e receitas de operações de crédito de R$ 434.365,62. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama de valores a pagar e a receber, detalhando descrições, CNPJs dos emissores e denominações sociais. Entre os valores a pagar, destacam-se PROV.AUDIT 31/03/26 (R$ 7.617,88), PROV.CVM 30/04/25 (R$ 7.617,88), SELIC A PAGAR (R$ 1,67), TAXA ADMIN A PAGAR (R$ 695,25) e TXCUSTÓDIA A PAGAR (R$ 7.617,88). No âmbito dos valores a receber, são listados ALLOS DIREITOS (R$ 105.254,68), AMBEV S/A DIREITOS (R$ 1.043.543,64), ANBID DIFER 31/03/26 (R$ 876,60), ASSAI - SEND DIREITOS (R$ 122.079,08), B3 S.A. (R$ 1.043.543,64) e CEMIG PN JSCP (R$ 1.043.543,64), entre outros. O relatório não informa o sentimento geral do relatório.

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O relatório apresenta dados financeiros detalhados, com Patrimônio Líquido totalizando R$1.286.560.846,24 e Capital Social de R$1.135.619.823,34. As Receitas Operacionais alcançaram R$7.672.734.138,44, enquanto as Despesas Operacionais totalizaram R$6.880.855.115,99. Houve valores significativos em Cotas de Investimento, com um total de R$1.406.948.039,47. As Variações no Resgate de Cotas registraram R$271.328.216,13. Os Lucros ou Prejuízos Acumulados somaram R$150.941.022,90. Em relação a Títulos e Valores Mobiliários, o relatório indica um total de R$1.006.040.376,76. As Compensações atingiram R$1.171.639.178,09 e o Passivo total é de R$3.320.967.283,03. sentimento: neutro

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O relatório apresenta diversas informações sobre ativos, valores a pagar e valores a receber. Entre os ativos, destacam-se HYPERA DIR SUBS e VAMOS DIR.SUBS, com valores de 8.807,00 e 12.033,00, respectivamente. Há também informações sobre "Disponibilidades" no Banco do Brasil, no valor de 9.535.806,79. Os valores a pagar incluem auditoria, cotas a resgatar, emolumento, gestão, ordem de compra, outros valores e provisão, totalizando um montante considerável. Constam também valores a receber referentes a catas emitidas a liquidação, CEMIG PN JSCP, COPASA DIREITOS, COPEL DIVIDEND, CSN MINERA DIREITOS, CURY S/A DIREITOS, e DEVOLUÇÃO A REC. O relatório detalha informações sobre CNPJ e Denominação Social de diversos emissores, como HYPERA S.A., VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES S.A., BCO BRASIL SA, CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG, CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS COPASA MG, COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL, CSN MINERAÇÃO S.A e CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos valores e categorias de ativos e passivos. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 1.215.621.041,07, composto por Capital Social de R$ 1.064.680.018,17 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 150.941.022,90. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 8.783.514.638,30, com destaque para as Rendas de Operações de Crédito e as Rendas de Títulos de Renda Variável. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 8.008.779.645,93, incluindo Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos. Houve ajustes de valor de mercado positivos de R$ 8.215.921.087,88 e negativos de R$ 7.767.066.379,92. O relatório também detalha informações sobre Custódia de Valores, Negociação e Intermediação de Valores, e Controle de Movimentação de Cotas. O Passivo total é de R$ 3.494.227.371,60.

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O relatório apresenta diversas aplicações financeiras, incluindo ativos como BTGP BANCO UNIT, SMART FIT DIR SUBS, BANCO BRASIL CAIXA e outros. Há valores a pagar como emolumento, gestão a pagar, ordem de compra a pagar, entre outros. Também são listados ativos cedidos em empréstimos, como RAIL3, UGPA3, TIMS3, SLCE3, FLRY3, HYPE3, CSAN3, DIRR3, RADL3, BEEF3. As datas de início de vigência para esses ativos variam de 1999 a 2021. Os percentuais de participação variam entre 0,000% e 0,915%. Não informado no relatorio.

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O relatório apresenta um panorama financeiro com diversas rubricas de receitas e despesas. As receitas operacionais totalizaram R$ 6.667.426.281,35, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.960.902.907,34, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos a maior parte desse montante. Houve também receitas não operacionais no valor de R$ 13.625,54 e despesas não operacionais de R$ 1.723.428,63. O patrimônio líquido totalizou R$ 1.409.444.862,63, composto por capital social, cotas de investimento e variações no resgate de cotas. As operações com derivativos, tanto em termos de receitas quanto de despesas, tiveram um impacto significativo nos resultados. O relatório detalha ainda informações sobre custódia de valores, responsabilidades por valores em garantia e controle de emissões, resgates e circulação de cotas.

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Nao informado no relatorio

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O relatório diário apresenta dados de um ETF brasileiro, o BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.606.480/0001-50, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A (CNPJ: 30.822.936/0001-69). A data de competência é 02/01/2026. O número total de cotistas variou de 1860 a 2005 no período analisado, com um aumento significativo. O patrimônio líquido apresentou crescimento constante, atingindo R$2292749486,42 em 23/01/2026. Houve resgate no dia 06/01/2026, no valor de R$17159185,18, e um resgate considerável no dia 22/01/2026, no valor de R$128872256,94. A quota do fundo variou entre R$84,18 e R$93,77. A próxima informação do PL foi informada para o dia 05/01/2026. Sentimento: neutro.

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O relatório diário apresenta dados de um fundo de índice de responsabilidade limitada, BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 34.606.480/0001-50, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69). A competência do relatório é 02/01/2026. O patrimônio líquido do fundo variou significativamente ao longo do período, começando em R$ 2121482148,11 em 02/01/2026 e atingindo R$ 2242518695,37 em 21/01/2026. O número total de cotistas também apresentou crescimento, passando de 1860 em 02/01/2026 para 2006 em 21/01/2026. Houve resgates no dia 06/01/2026, no valor de R$ 17.159.185,18, e um resgate no dia 07/01/2026, no valor de R$ 4.245.513,60, e um resgate no dia 08/01/2026, no valor de R$ 4.270.529,32. A próxima informação do patrimônio líquido está programada para os seguintes dias: 05/01, 06/01, 07/01, 08/01, 09/01, 12/01, 13/01, 14/01, 15/01, 16/01, 19/01, 20/01, 21/01 e 22/01.

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O relatório diário apresenta dados de um fundo de índice, o BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.606.480/0001-50, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69). A competência do relatório é 02/01/2026. Observa-se uma variação na cota do fundo ao longo do período, iniciando em R$ 84,185799528 e alcançando R$ 92,051612107 em 22/01/2026. O patrimônio líquido apresentou crescimento, partindo de R$ 2121482148,11 em 02/01/2026 para R$ 2163212884,51 em 22/01/2026. Houve resgates significativos no dia 06/01/2026 (R$ 17.159.185,18) e 22/01/2026 (R$ 128.872.256,94). O número total de cotistas variou de 1860 em 02/01/2026 a 2005 em 22/01/2026. A próxima informação do patrimônio líquido foi divulgada em 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 20/01/2026, 21/01/2026, 22/01/2026.

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O relatório diário apresenta o desempenho do BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.606.480/0001-50, administrado por BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69). A competência do relatório é 02/01/2026. Observa-se variação na cotação do fundo ao longo do período, iniciando em R$ 84,185799528 e atingindo R$ 87,161113556. Houve resgate no dia 06/01/2026, no valor de R$ 17.159.185,18. O número total de cotistas variou de 1860 a 1992. O patrimônio líquido apresentou crescimento, iniciando em R$ 2.121.482.148,11 e finalizando em R$ 2.170.311.727,54. O total de carteira também apresentou crescimento, começando em R$ 2.268.036.249,93 e encerando em R$ 2.173.088.909,05. A próxima informação do PL está prevista para 05/01/2026, 06/01/2026, 07/01/2026, 08/01/2026, 09/01/2026, 12/01/2026, 13/01/2026, 14/01/2026, 15/01/2026, 16/01/2026, 19/01/2026, 20/01/2026 e 21/01/2026.

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O relatório apresenta dados de um fundo de índice de responsabilidade limitada, BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 34.606.480/0001-50, administrado por BB Gestão de Recursos DTVM S.A. (CNPJ: 30.822.936/0001-69). O período analisado se estende de 02/01/2026 a 19/01/2026. Observa-se variação na cota do fundo, iniciando em R$ 84,185799528 e atingindo R$ 86,791314970. O patrimônio líquido do fundo apresentou crescimento nesse período, partindo de R$ 2121482148,11 e chegando a R$ 2161103742,75. O número total de cotistas variou de 1860 a 1979. Não informado no relatório.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo IGTI11, TAEE11, LOCALIZA ON, BTGP BANCO UNIT, COGN3, ABEV3, ASAI3, RAIL3, UGPA3, TIMS3, SLCE3, HYPE3, CSAN3 e DIRR3. As datas de início de vigência variam de 1998 a 2021. Todos os ativos mencionados não estão disponíveis para negociação. Os valores de depósito, variações e percentuais associados a cada ativo são apresentados. Não informado no relatório o sentimento geral do período.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando receitas e despesas operacionais e não operacionais. Houve rendimentos significativos provenientes de títulos de renda variável e operações com derivativos, especialmente contratos futuros. Observam-se ajustes de valor de mercado tanto positivos quanto negativos em títulos para negociação. As despesas incluem taxas de administração, gestão, e custos relacionados a serviços técnicos especializados e custódia de valores. Houve movimentação de cotas, com emissões, resgates e circulação. O patrimônio líquido é composto por capital social, cotas de investimento e variações no resgate, além de lucros ou prejuízos acumulados. positivo

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O relatório apresenta uma lista detalhada de valores a receber e ações cedidas em empréstimos. Há diversas negociações pendentes, incluindo DEVOLUÇÃO A REC, DIFERIMENTOS de BMF, CVM, direitos de empresas como MARCOPOLO SA, ENEGISSA SA, GERDAU SA e HYPERA S.A., entre outras. A lista inclui também detalhes de ações cedidas em empréstimos, como CURY3, CYRE3, ENEV3, VBBR3, PSSA3, RENT3, MRVE3, YDUQ3, MBRF3 e PETR3, com seus respectivos códigos de ativo, datas de vigência e valores. O relatório detalha valores de negociação, percentagens e CNPJs/Denominações Sociais dos emissores das ações e direitos.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para as contas de resultado e patrimônio líquido. As receitas operacionais totalizaram R$ 4.293.318.187,45, impulsionadas principalmente pelas rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de títulos para negociação no valor de R$ 4.077.211.600,06. As despesas operacionais alcançaram R$ 3.878.488.327,11, com despesas em títulos e valores mobiliários representando a maior parte. O patrimônio líquido se manteve em R$ 1.784.359.833,33, composto majoritariamente por capital social. As movimentações de cotas apresentaram valores expressivos em emissões, resgates e circulação. O relatório detalha também responsabilidades por valores em garantia de operações e controle de emissões, resgates e circulação de cotas.

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O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, cedidos em empréstimos. As datas de início de vigência variam de 1997 a 2021, indicando uma variedade de investimentos ao longo do tempo. Há ativos com diferentes códigos, como CMIG4, GGBR4, GOAU4, USIM5, BBDC4, BRKM5, ITSA4, RAIZ4, BRAP4, CPLE6, ELET6, IGTI11, TAEE11, ENGI11, KLBN11 e TAEE11. Os valores de negociação variam consideravelmente entre os ativos listados, assim como os percentuais correspondentes. Alguns ativos possuem valores de negociação mais elevados, enquanto outros apresentam valores menores. Há também informações sobre aplicações em certificados de depósito e outras aplicações. O sentimento associado a cada ativo não está especificado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos indicadores e valores relevantes. O Patrimônio Líquido totaliza R$ 1.853.675.589,36, composto por Capital Social de R$ 1.702.734.566,46 e Cotas de Investimento de R$ 1.791.534.868,23. Observa-se um Lançamento de Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 150.941.022,90. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 3.585.758.453,60, enquanto as Despesas Operacionais totalizaram R$ 3.305.879.781,78. Há um ajuste negativo ao valor de mercado de R$ 3.185.708.302,24 e um ajuste positivo de R$ 3.393.736.549,20. As Despesas de Taxa de Administração do Fundo são de R$ 233.275,93. O valor total do Passivo é de R$ 3.437.942.903,52.

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O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, com destaque para a gestão de títulos e valores mobiliários. Houve rendimentos significativos provenientes de operações com títulos e derivativos, incluindo ajustes positivos ao valor de mercado e lucros com títulos de renda variável. Despesas operacionais e com títulos também foram relevantes, refletindo a dinâmica do mercado financeiro. A gestão de custódia de valores e a negociação de títulos também se destacam, assim como as responsabilidades por valores em garantia. O patrimônio líquido demonstra um saldo positivo, impulsionado pelas receitas operacionais e pela variação no resgate de cotas. O relatório detalha a movimentação de emissões, resgates e circulação de cotas, evidenciando a atividade do fundo.

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O relatório detalha valores a receber referentes a direitos de diversas empresas, incluindo REDE D OR SAO LUIZ SA, LOCALIZA RENT A CAR SA, SMARTFIT ESCOLA GINASTICA DANCA SA, TAESA - TRANSM ALIANCA ENERGIA ELETRICA, TELEFONICA BRASIL SA, TIM S.A. e TIM S.A.. Também apresenta informações sobre ações, certificados e outros valores mobiliários cedidos em empréstimos e outras aplicações. Há informações sobre códigos de ativos, datas de vigência e valores correspondentes. O relatório abrange diferentes períodos, com destaque para valores e porcentagens associadas a cada ativo.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo patrimônio líquido, contas de resultado devedoras e credoras, e diversas despesas operacionais e não operacionais. O patrimônio líquido totaliza R$ 1.948.002.501,47, sendo composto por capital social e variações no resgate de cotas. As receitas operacionais atingem R$ 2.371.919.012,96, influenciadas por rendas de títulos de renda variável e operações com derivativos. As despesas operacionais somam R$ 2.210.634.082,67, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Há prejuízos com títulos de renda variável e ajustes negativos ao valor de mercado, compensados por ajustes positivos ao valor de mercado. O relatório detalha encargos referentes a custódia de valores, negociação de valores e controle de movimentação de cotas.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo RAIA DROGASIL SA, TAESA - TRANSM ALIANÇA ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONICA BRASIL SA, TIM S.A. e TIM S.A. (DIREITOS). Há também informações sobre ativos como ENGI11, KLBN11, IGTI11 e TAEE11. Os períodos de vigência dos ativos variam de 03/11/2009 a 22/11/2021 e 28/05/2012. Os valores a receber variam significativamente, com valores como 174.256,47, 241.232,29, 409.660,55, 256.526,85 e 2.854.074,63. As porcentagens dos ativos variam entre 0,008% e 0,227%.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido totalizando R$ 1.895.776.178,84 e Capital Social de R$ 1.744.835.155,94. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 1.840.335.682,94, impulsionadas por Rendas de Operações de Crédito e Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 1.805.804.306,05. Houve ajustes de mercado significativos, com um ajuste positivo de R$ 1.749.190.766,06 e um ajuste negativo de R$ 1.747.471.099,22. O relatório demonstra movimentação de cotas, com emissões de R$ 2.950.000,00, resgates de R$ 5.200.000,00 e circulação de R$ 27.750.000,00. As Contas de Resultado Devedoras atingiram R$ 1.805.804.513,53 e as Credoras, R$ 1.840.335.682,94. O Passivo total foi de R$ 3.302.982.778,57. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos valores a receber e certificados de depósito de valores mobiliários. Entre os valores a receber, destacam-se participações em empresas como PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS, PORTO SEGURO SA, TELEFONICA BRASIL SA e TIM S.A. Há também informações sobre ativos como RAIADROGASIL DIREITOS, RENT3 DIREITOS e SAO MARTINHO DIREITOS. No que diz respeito aos certificados de depósito, são apresentadas informações sobre IGUATEMI S.A. UNIT e KLABIN UNT N2, incluindo valores como 671,00 e 2.592,00, respectivamente. Os ativos são classificados como pertencentes a ENEGISSA SA e KLABIN SA, com CNPJs identificados. O relatório detalha os valores a receber e os certificados de depósito, com informações sobre a denominação social, CNPJ e valores associados a cada ativo.

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A Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 34.606.480/0001-50, foi realizada em 27 de junho de 2025, para aprovação das demonstrações contábeis. Devido à ausência de quórum, as demonstrações contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025 foram consideradas aprovadas. A auditoria foi conduzida pela KPMG Auditores Independentes. Para mais detalhes, acesse www.bbasset.com.br. A comunicação foi divulgada em 17 de julho de 2025 pela BB Asset Management, a administradora do fundo. - sentimento: neutro

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A Ata da Assembleia Geral Ordinária do fundo BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESONSABILIDADE LIMITADA foi realizada em 27 de junho de 2025, às 11h00min, na sede da BB Asset. A mesa diretora foi composta pela Sra. Adriana Monteiro, representando a Administradora do Fundo, e pelo Sr. Fabricio Rangel como Secretário. As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas devido à ausência de manifestações dos cotistas e por não apresentarem opinião modificada. O CNPJ do fundo é 34.606.480/0001-50. Para mais informações, acesse www.bbasset.com.br. - sentimento: positivo

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Os cotistas do BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ: 34.606.480/0001-50) são convocados para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de junho de 2025, às 11h00min, na sede da BB Asset, localizada na Avenida República do Chile 330 - 8º andar - Torre Oeste, Centro, Rio de Janeiro - RJ. O propósito da assembleia é o exame e aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf#/. Informações adicionais podem ser encontradas em www.bbasset.com.br. A convocação foi emitida em 16 de junho de 2025 pela BB Asset Management Administradora. - sentimento: neutro

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O presente documento detalha alterações no Regulamento do BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, agora denominado BB IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. As modificações visam adequar o regulamento às novas exigências da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (RCVM) 175, preservando as características essenciais do fundo. As principais alterações incluem a atualização da estrutura do regulamento, dividindo-o em Parte Geral, Anexo da Classe Única de Cotas e Apêndice. Há também adaptações na lista de encargos e na redação relativa à Política de Investimentos, mantendo o mandato original da Gestora. O regulamento reafirma a previsão de Responsabilidade Limitada, conforme procedimentos estabelecidos. O novo regulamento, Anexo e Apêndice do fundo entram em vigor em 18 de junho de 2025. A BB Gestão de Recursos DTVM S.A. atua como Administradora e Gestora, garantindo a conformidade com a RCVM 175. - sentimento: positivo

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O fundo possui um período de rebalanceamento compreendido entre os 5 dias úteis anteriores e 5 dias úteis subsequentes à Data de Rebalanceamento. A página do fundo na rede mundial de computadores é https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/bb-asset/fundos/etf/bb-etf-ibovespa#/. A Taxa de Administração é de 0,0081% ao ano e a Taxa de Gestão é de 0,0119% ao ano, ambas incidentes sobre o Patrimônio Líquido. O Valor Patrimonial é o resultado da divisão do patrimônio líquido do fundo pelo número de cotas existentes, calculado ao final de cada Dia Útil. As cotas do fundo serão listadas para negociação na B3 e podem ser adquiridas ou vendidas por qualquer corretora habilitada. Na hipótese de exceder a quantidade de ações necessárias para ajustar a carteira, a aceitação será proporcional à quantidade oferecida por cada Agente Autorizado.

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