09/09/2026

Composição de carteira

10/08/2026

Dados diários

IT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 07/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/08/2026

Balancete

09/02/2026

Composição de carteira

O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW IMA-B5 P2, com patrimônio líquido de 2.960.407.451,40 em 05/12/2025. O fundo investe principalmente em Títulos Públicos, com posições significativas em títulos com códigos SELIC 760199, com vencimentos em 15/08/2030, 15/08/2028 e 15/05/2027. Há também investimentos em títulos SELIC 210100 com vencimentos em 01/03/2027 e 01/03/2028. O relatório detalha as quantidades e valores de vendas e aquisições de cada título. Além dos títulos públicos, o fundo possui investimentos em Valores a pagar, Valores a receber e Disponibilidades. A versão do relatório é 3.0.

Geral Sent.

01/11/2025

01/10/2025

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado pela ITAU UNIBASE S.A. O fundo é classificado como ETF e utiliza o Plano de Contas COFI. Em 09/2025, o fundo demonstra um ativo total de R$ 5.801.182.400,85, composto principalmente por Títulos Públicos Federais - Negociáveis Competitivos no valor de R$ 2.871.000.526,17. As disponibilidades incluem valores em contas bancárias e depósitos, totalizando R$ 302.612,74. Há também um controle de emissões e circulação de cotas, com valores de R$ 29.100.000,00 cada. O passivo total é de R$ 5.801.182.400,85, com despesas operacionais, incluindo desvalorização de títulos de renda fixa e despesas administrativas. Há ainda uma compensação no valor de R$ 2.929.857.097,17. O relatório não informa sobre o sentimento geral do fundo.

Geral Sent.

01/09/2025

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 08/2025, versão 3.0. O fundo IT NOW IMA-B5 P2, administrado por Itaú Unibanco S.A., apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.793.693.376,50. As aplicações são predominantemente em títulos públicos, com posições significativas em diferentes vencimentos e códigos SELIC (760199 e 210100). Há também valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. A informação foi recebida em 05/09/2025. - sentimento: Neutro

Geral Sent.

01/08/2025

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2, com gestão do ITAU UNIBANCO S.A., referente à competência de julho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.761.547.115,00. A maior parte das aplicações consiste em títulos públicos, com destaque para o Cód. SELIC 760199, com vencimentos em diferentes datas (15/08/2028 e 15/08/2030, entre outros). Há também aplicações em títulos públicos com Cód. SELIC 210100 e 760199, além de uma pequena posição em títulos com Cód. SELIC 210100. Além dos títulos públicos, a carteira inclui valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha a quantidade e o valor de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Resumo geral

Este relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo é classificado como ETF e demonstra um saldo de R$ 5.581.530.537,73 no ativo total. A maior parte dos ativos são alocados em Títulos Públicos Federais – Negociáveis Competitivos, totalizando R$ 2.761.778.737,27. Há também uma parcela significativa em Letras Financeiras do Tesouro (R$ 545.267,96) e Notas do Tesouro Nacional (R$ 2.761.233.469,31). As despesas operacionais alcançaram R$ 136.880.960,07, com destaque para a desvalorização de títulos de renda fixa e o ajuste negativo ao valor de mercado. O fundo apresenta um controle de R$ 57.000.000,00. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/07/2025

Informe Diário

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de junho de 2025. O fundo IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 5.449.675.509,44, com um passivo de R$ 5.449.675.509,44. As principais posições em títulos e valores mobiliários incluem Notas do Tesouro Nacional (R$ 2.695.717.584,74) e Letras Financeiras do Tesouro (R$ 740.081,53). Há também uma posição significativa em controle de cotas, no valor de R$ 55.800.000,00, dividida entre emissões e cotas em circulação. As despesas operacionais totais atingiram R$ 95.716.384,64, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 14.439.007,81) e ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 78.333.407,97). As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo (R$ 1.169.291,48) e taxa de gestão (R$ 55.457,68). - sentimento_geral: neutro

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01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao mês de maio de 2025, do Fundo de Índice IT NOW IMA-B5 P2. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. O CNPJ do fundo é 38.354.864/0001-84. O ativo total do fundo foi de R$ 5.349.110.484,71, com o Patrimônio Líquido totalizando R$ 2.591.166.662,40. As Receitas Operacionais foram de R$ 111.776.260,14, sendo a maior parte proveniente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 56.621.002,54, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O fundo possui cotas de investimento, tanto para pessoas físicas (R$ 1.870.087.594,78) quanto para pessoas jurídicas (R$ 515.740.894,20). O relatório também indica a existência de Desvalorização de Títulos de Renda Fixa no valor de R$ 130.738,44. O sentimento geral do relatório é neutro, sem indicação de grande otimismo ou pessimismo em relação ao desempenho do fundo. Não informado no relatório.

Geral Sent.

01/05/2025

01/04/2025

01/03/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de 02/2025 do Fundo de Índice IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84. O fundo é classificado como ETF e administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo alcançou R$ 4.157.743.199,55, com o maior componente representando títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 2.056.585.936,33. As despesas operacionais somaram R$ 267.510.455,25, com destaque para a TVM - Ajuste Negativo ao Valor de Mercado, que atingiu R$ 261.549.650,83. As despesas de taxa de administração do fundo foram de R$ 3.093.862,04. O fundo possui uma política de controle com emissões de R$ 22.000.000,00 e cotas em circulação de R$ 8.000.000,00. O relatório demonstra um cenário financeiro estável, porém com um ajuste negativo relevante em títulos para negociação. - sentimento: neutro

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01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 01/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), e apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.043.917.502,00. As aplicações são predominantemente em títulos públicos, com diversos vencimentos e códigos SELIC, incluindo 760199, 210100. Há também uma parcela investida em valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha as quantidades, valores de aquisições, vendas e a posição final em títulos públicos, indicando a posição em relação ao patrimônio líquido do fundo. Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório se refere a um ETF, IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e que utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2025. O ativo total do fundo é de R$ 4.132.866.921,05, enquanto o passivo total é de R$ 4.132.866.921,05. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores mobiliários (R$ 2.044.018.359,59), títulos públicos federais negociáveis competitivos (R$ 2.044.018.359,59) e despesas operacionais significativas, como desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 1.942.433,27) e ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 228.667.222,24). O fundo possui controle de emissões de R$ 22.000.000,00 e cotas em circulação de R$ 22.000.000,00. O relatório também apresenta informações sobre despesas administrativas, taxas de administração e custódia de valores. - sentimento_geral: neutro

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31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro de um fundo de índice brasileiro, o IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Em 12 de dezembro de 2024, o fundo registrava um total geral do ativo de R$ 3.908.694.256,09, com patrimônio líquido de R$ 1.874.112.396,80. As emissões totalizam R$ 21.200.000,00 e as cotas em circulação, R$ 21.200.000,00. O relatório demonstra um quadro financeiro positivo, impulsionado por receitas operacionais de R$ 278.709.985,59, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 220.192.044,03. O relatório detalha a composição dos ativos, com uma parcela significativa investida em títulos públicos federais negociáveis competitivos. A custódia de valores é de R$ 449.740,00. As obrigações incluem uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 123.408,27 e outras despesas administrativas também no valor de R$ 123.408,27. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2, com patrimônio líquido de R$ 1.932.630.338,36 em 12/2024. A maior parte dos investimentos reside em Títulos Públicos, com diversas posições em diferentes vencimentos e códigos SELIC. Destacam-se os investimentos em títulos com códigos SELIC 760199 e 210100. Além dos títulos públicos, o fundo possui valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório não informa sentimentos ou comentários adicionais sobre o desempenho do fundo. As informações são de responsabilidade exclusiva da Instituição Administradora do fundo.

Geral Sent.

Cadastro do fundo (CNPJ 38354864000184)

Registro

7889

Denominacao

IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

Patrimonio liquido

2689654776.3

Data PL

27/06/2025

Data registro

28/10/2020

Classes e subclasses

IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36243

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

38354864000184

Publico alvo

Subclasse ENRWU1764962224

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse CJEFR1767045527

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS

Subclasse LOYMB1739826871

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA

Subclasse LZNXW1743432292

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Subclasse TSJHT1734728456

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B5P211 — Simulação

Patrimônio de B5P211

R$ 4.500.027.406,50

-

-

08/10/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

-

-

-

Tijolo

16/10/2026

15/10/2026

15/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

14/10/2026

09/10/2026

09/10/2026

09/10/2026

09/10/2026

07/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

01/10/2026

28/09/2026

28/09/2026

28/09/2026

28/09/2026

23/09/2026

23/09/2026

23/09/2026

23/09/2026

21/09/2026

21/09/2026

17/09/2026

17/09/2026

14/09/2026

14/09/2026

14/09/2026

14/09/2026

09/09/2026

09/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

08/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

03/09/2026

02/09/2026

02/09/2026

31/08/2026

28/08/2026

28/08/2026

28/08/2026

28/08/2026

21/08/2026

20/08/2026

19/08/2026

18/08/2026

18/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

14/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

10/08/2026

06/08/2026

06/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

05/08/2026

03/08/2026