B5P211: cotação, indicadores e histórico

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

B5P211

IT NOW B5P2

ETF

Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.

Relatórios

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Cadastro do fundo (CNPJ 38354864000184)

Registro

7780

Denominacao

IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

2689654776.3

Data PL

27/06/2025

Data registro

28/10/2020

Classes e subclasses

IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36021

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

38354864000184

Publico alvo

Subclasse WBOFS1776271140

Fase Pré-Operacional

Subclasse KKG7I1775685014

Em Liquidação

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse S0GRA1775685127

Em Liquidação

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para B5P211.

Patrimônio de B5P211

Histórico disponível desde 05/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 4.001.480.704,20

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

20/08/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

Composição de carteira HTML

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira do fundo IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (B5P2) referente à competência de julho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 3,85 bilhões, administrado pelo Itaú Unibanco S.A. A carteira é composta predominantemente por Títulos Públicos destinados à negociação, com destaque para as posições com vencimento em 15/08/2028 (30,167% do PL) e 15/08/2030 (28,941% do PL). Outras posições relevantes incluem títulos com vencimentos em 15/05/2027 (17,519%) e 15/08/2026 (12,163%). O relatório detalha a posição final dos ativos, indicando uma estratégia focada em títulos públicos de curto e médio prazo, mantendo baixíssimos níveis de disponibilidades e valores a receber.

Geral Sent.

10/08/2026

Dados diários

IT NOW B5P2 (B5P2) 38.354.864/0001-84 - Dados diarios - 07/08/2026

Dados diários HTML

Resumo geral

Geral Sent.

10/08/2026

Balancete

09/02/2026

Composição de carteira

01/11/2025

01/10/2025

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 09/2025, versão 3.0, e corresponde ao fundo IT NOW IMA-B5 P2. O administrador é o ITAU UNIBANCO S.A., com um patrimônio líquido de R$2.870.655.054,00. As aplicações são predominantemente em títulos públicos, com diversos códigos SELIC e vencimentos distintos. Há também uma pequena parcela alocada em valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha as quantidades, valores de compra e venda, custos e valores de mercado de cada ativo, bem como a posição final expressa em porcentagem do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro

Geral Sent.

01/09/2025

Geral Sent.

01/08/2025

01/07/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2, com gestão do ITAU UNIBANCO S.A., referente à competência de julho de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.761.547.115,00. A maior parte das aplicações consiste em títulos públicos, com destaque para o Cód. SELIC 760199, com vencimentos em diferentes datas (15/08/2028 e 15/08/2030, entre outros). Há também aplicações em títulos públicos com Cód. SELIC 210100 e 760199, além de uma pequena posição em títulos com Cód. SELIC 210100. Além dos títulos públicos, a carteira inclui valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha a quantidade e o valor de cada aplicação, bem como a posição final em relação ao patrimônio líquido do fundo. - sentimento_geral: neutro

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/06/2025

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes

Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes PDF

Resumo geral

O IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE, CNPJ 38.354.864/0001-84, realizou adequações em seu regulamento em 25 de junho de 2025. Essas modificações foram feitas para estar em conformidade com a Resolução CVM nº 175/22, que regulamenta fundos de investimento, substituindo a ICVM 555/14. Houve também a adequação do regulamento do fundo à nova regra de segregação de taxas, detalhando as taxas de administração, gestão e máxima de distribuição. A exigência de segregação de taxas teve início em 1º de novembro de 2024. A adequação do regulamento não implica aumento no custo total do fundo para os cotistas. Itaú Unibanco S.A. é o administrador do fundo. - sentimento: positivo

Geral Sent.

26/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

26/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2025

Regulamento

Regulamento PDF

Resumo geral

O fundo possui uma única classe de cotas e busca alcançar o objetivo de investimento da classe. O gestor toma decisões de investimento e desinvestimento e não buscará rentabilidade superior à performance do índice, nem recorrerá a posições defensivas em caso de flutuações extraordinárias. As receitas do fundo são reinvertidas. A classe deve ser fisicamente lastreada pela cesta de títulos subjacentes ao índice, vedadas alavancagem, inverso e sintético, salvo exceções regulatórias. O fundo pode celebrar contratos "swap" com liquidação diária, previamente autorizados pela CVM, registrados em bolsa ou mercado de balcão, e divulgados no site www.itnow.com.br. Os ativos da carteira devem possuir Código ISIN. Não há cobrança de taxa de distribuição. O administrador e o gestor podem reduzir unilateralmente as taxas. A Anbima fará jus ao recebimento de uma remuneração de 0,02% ao ano, calculada com base no valor médio diário do patrimônio líquido do fundo, como contrapartida ao uso do índice. Os atos ou fatos relevantes são divulgados aos cotistas, entidades administradoras de mercados e página da CVM.

Geral Sent.

25/06/2025

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

25/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes à competência de junho de 2025. O fundo IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 5.449.675.509,44, com um passivo de R$ 5.449.675.509,44. As principais posições em títulos e valores mobiliários incluem Notas do Tesouro Nacional (R$ 2.695.717.584,74) e Letras Financeiras do Tesouro (R$ 740.081,53). Há também uma posição significativa em controle de cotas, no valor de R$ 55.800.000,00, dividida entre emissões e cotas em circulação. As despesas operacionais totais atingiram R$ 95.716.384,64, com destaque para desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 14.439.007,81) e ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 78.333.407,97). As despesas administrativas incluem taxa de administração do fundo (R$ 1.169.291,48) e taxa de gestão (R$ 55.457,68). - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao mês de maio de 2025, do Fundo de Índice IT NOW IMA-B5 P2. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. O CNPJ do fundo é 38.354.864/0001-84. O ativo total do fundo foi de R$ 5.349.110.484,71, com o Patrimônio Líquido totalizando R$ 2.591.166.662,40. As Receitas Operacionais foram de R$ 111.776.260,14, sendo a maior parte proveniente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizaram R$ 56.621.002,54, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O fundo possui cotas de investimento, tanto para pessoas físicas (R$ 1.870.087.594,78) quanto para pessoas jurídicas (R$ 515.740.894,20). O relatório também indica a existência de Desvalorização de Títulos de Renda Fixa no valor de R$ 130.738,44. O sentimento geral do relatório é neutro, sem indicação de grande otimismo ou pessimismo em relação ao desempenho do fundo. Não informado no relatório.

Geral Sent.

01/05/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2, com patrimônio líquido de R$ 2.191.273.474,20, referente à competência de abril de 2025. A carteira é composta principalmente por títulos públicos, com destaque para os códigos SELIC 760199 e 210100, com vencimentos em 2025, 2026, 2027 e 2028/2029. Além dos títulos públicos, a carteira inclui valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha a posição final, quantidade e valores das aplicações, bem como a porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. A informação foi recebida em 08/05/2025 e é de responsabilidade da Instituição Administradora. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/04/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a Carteira de Fundos IT NOW IMA-B5 P2, com patrimônio líquido de R$2.084.836.543,20 em 03/2025. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos, com destaque para as posições em títulos SELIC com vencimentos em 2027, 2028, 2029 e 2030. A maior parcela do patrimônio líquido está alocada em Títulos Públicos, representando um percentual significativo do fundo. O relatório também detalha posições em Vendas a Termo a Receber, Valores a Receber, Disponibilidades e Valores a Pagar. O administrador do fundo é o ITAU UNIBANCO S.A. As informações foram recebidas em 07/04/2025 e a versão do relatório é 3.0. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2. A competência é fevereiro de 2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o Itaú Unibanco S.A. e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 2.056.202.148,00. As aplicações do fundo são predominantemente em Títulos Públicos, com destaque para os com Cód. SELIC 760199, com vencimentos em 15/05/2025, 15/05/2027 e 15/05/2029, e Cód. SELIC 210100. Há também aplicações em Valores a Pagar, Valores a Receber e Disponibilidades. O relatório destaca a composição da carteira e a porcentagem do patrimônio líquido alocada em cada aplicação. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

01/02/2025

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 01/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), e apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.043.917.502,00. As aplicações são predominantemente em títulos públicos, com diversos vencimentos e códigos SELIC, incluindo 760199, 210100. Há também uma parcela investida em valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório detalha as quantidades, valores de aquisições, vendas e a posição final em títulos públicos, indicando a posição em relação ao patrimônio líquido do fundo. Sentimento: neutro

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01/01/2025

Balancete

Resumo geral

O relatório se refere a um ETF, IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e que utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 01/2025. O ativo total do fundo é de R$ 4.132.866.921,05, enquanto o passivo total é de R$ 4.132.866.921,05. O relatório detalha a composição do ativo, incluindo valores mobiliários (R$ 2.044.018.359,59), títulos públicos federais negociáveis competitivos (R$ 2.044.018.359,59) e despesas operacionais significativas, como desvalorização de títulos de renda fixa (R$ 1.942.433,27) e ajuste negativo ao valor de mercado (R$ 228.667.222,24). O fundo possui controle de emissões de R$ 22.000.000,00 e cotas em circulação de R$ 22.000.000,00. O relatório também apresenta informações sobre despesas administrativas, taxas de administração e custódia de valores. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Composição de carteira

Composição da Carteira (CDA)

Composição de carteira

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW IMA-B5 P2, com patrimônio líquido de R$ 1.932.630.338,36 em 12/2024. A maior parte dos investimentos reside em Títulos Públicos, com diversas posições em diferentes vencimentos e códigos SELIC. Destacam-se os investimentos em títulos com códigos SELIC 760199 e 210100. Além dos títulos públicos, o fundo possui valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. O relatório não informa sentimentos ou comentários adicionais sobre o desempenho do fundo. As informações são de responsabilidade exclusiva da Instituição Administradora do fundo.

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro de um fundo de índice brasileiro, o IT NOW IMA-B5 P2, com CNPJ 38.354.864/0001-84, administrado por Itaú Unibanco S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Em 12 de dezembro de 2024, o fundo registrava um total geral do ativo de R$ 3.908.694.256,09, com patrimônio líquido de R$ 1.874.112.396,80. As emissões totalizam R$ 21.200.000,00 e as cotas em circulação, R$ 21.200.000,00. O relatório demonstra um quadro financeiro positivo, impulsionado por receitas operacionais de R$ 278.709.985,59, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 220.192.044,03. O relatório detalha a composição dos ativos, com uma parcela significativa investida em títulos públicos federais negociáveis competitivos. A custódia de valores é de R$ 449.740,00. As obrigações incluem uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 123.408,27 e outras despesas administrativas também no valor de R$ 123.408,27. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.