10BK11 — Patrimônio

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O balancete do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 67.931.484/0001-63) refere-se à competência de 09/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O total do ativo é de R$ 10.948.875,24, composto principalmente por títulos e valores mobiliários (R$ 5.307.028,52) e instrumentos financeiros derivativos (R$ 42.540,76). O passivo total corresponde ao mesmo valor, destacando obrigações por compra a termo a pagar (R$ 42.570,65) e outras obrigações (R$ 3.310,16). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 5.000.000,00, representado integralmente pelo capital social. As contas de resultado credoras somam R$ 961.900,23, enquanto as devedoras totalizam R$ 652.331,97, resultando em um resultado positivo de aproximadamente R$ 309.568,26. As receitas principais derivam de rendas de títulos de renda fixa e operações com derivativos. As despesas incluem desvalorização de títulos de renda fixa, tarifas administrativas e outras despesas operacionais.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 67.931.484/0001-63) referente ao mês de 09/2026, com patrimônio líquido de R$ 5.309.568,28. O administrador é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A maior parte da carteira está alocada em títulos públicos do Tesouro IPCA, com vencimentos entre 2037 e 2055, representando aproximadamente 99% do patrimônio líquido. As posições incluem: título com vencimento 15/05/2037 (24,68%), 15/08/2040 (21,65%), 15/05/2045 (20,26%), 15/08/2050 (19,80%) e 15/05/2055 (12,77%). Além dos títulos, há pequenas alocações em disponibilidades (conta corrente) e obrigações por operações a termo, totalizando menos de 2% do patrimônio. Não há informações sobre aquisições ou vendas significativas no mês, indicando uma carteira relativamente estável.

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O balancete do GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (ETF), referente à competência de agosto de 2026, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 5.000.000,00. O ativo realizável totaliza R$ 5.129.212,99, composto majoritariamente por Notas do Tesouro Nacional (R$ 5.122.013,25) e disponibilidades bancárias. No resultado do período, as receitas operacionais somaram R$ 161.909,56, impulsionadas principalmente por rendas de títulos de renda fixa e lucros com TVM. As despesas operacionais totalizaram R$ 35.870,05, incluindo ajustes negativos ao valor de mercado de títulos para negociação e despesas administrativas. O fundo mantém uma estrutura de passivo enxuta, com obrigações diversas de R$ 3.173,48.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (CNPJ 67.931.484/0001-63) referente ao mês de 08/2026. O patrimônio líquido do fundo era de R$ 5.126.039,52 na data de recebimento das informações (31/08/2026). A carteira é composta exclusivamente por títulos públicos do Tesouro Nacional, com diferentes vencimentos entre 2037 e 2055. Os maiores percentuais estão nos títulos com vencimento 15/05/2037 (24,95% do PL) e 15/08/2040 (24,74% do PL). Outros títulos representam aproximadamente 24,30% (vencimento 15/05/2045), 19,60% (vencimento 15/08/2050) e 6,33% (vencimento 15/05/2055). Há também pequenas posições em disponibilidades (conta corrente) e contas a pagar/receber, totalizando menos de 0,20% do patrimônio. Não foram registradas aquisições ou vendas no mês, conforme a coluna de negócios realizados no mês zerada. O fundo segue a estratégia de replicação de índice de títulos públicos vinculados ao IPCA com vencimento longo.

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (ETF-RF), ticker 10BK, referente à competência de julho de 2026. Com um patrimônio líquido de R$ 5.035.098,39, o fundo mantém uma estratégia focada em Títulos Públicos vinculados ao IPCA (Cód. SELIC 760199) com diferentes prazos de vencimento, distribuídos entre 2037, 2040, 2045, 2050 e 2055. As posições mais expressivas concentram-se nos vencimentos de 2040 (25,17% do PL) e 2037 (24,60% do PL). O fundo possui alta liquidez em ativos públicos, com uma pequena parcela em disponibilidades de caixa (0,028%) e valores a pagar insignificantes (0,003%), refletindo a natureza de indexação ao Tesouro IPCA.

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O documento é um comunicado oficial emitido pelo administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informando o início da negociação no mercado secundário das cotas da classe única do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (Ticker: 10BK11). A negociação no mercado secundário terá início em 31 de julho de 2026, com preço de emissão fixado em R$ 50,00 por cota. O objetivo do fundo é replicar as variações e a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 10 Anos, composto por uma carteira de NTN-Bs que atendem a critérios de liquidez e prazo. O fundo é destinado a investidores em geral, alertando para os riscos inerentes a fundos de índice, como o possível descolamento do índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário.

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O comunicado informa o início da negociação das cotas da classe única do GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (Ticker: 10BK11), administrado pelo BTG Pactual. O período de subscrição e integralização no mercado primário inicia-se em 30 de julho de 2026, com preço de emissão de R$ 50,00 por cota. A previsão para o início das negociações no mercado secundário é 31 de julho de 2026. O objetivo do ETF é replicar a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 10 Anos, composto por NTN-Bs que atendem a critérios de liquidez e prazo. O fundo é destinado a investidores em geral, ressaltando-se a existência de riscos de descolamento do índice de referência e de liquidez no mercado secundário.

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O documento é um comunicado oficial emitido pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administrador, informando o início da negociação das cotas do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (ETF-RF), sob o ticker 10BK11. A negociação no mercado secundário terá início em 31 de julho de 2026, com preço de emissão fixado em R$ 100,00 por cota. O objetivo do fundo é replicar a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 10 Anos, composto por uma carteira de NTN-Bs com critérios específicos de liquidez e prazo. O comunicado destaca que o fundo é destinado a investidores em geral e alerta sobre os riscos inerentes aos investimentos em fundos de índice, como o possível descolamento do índice de referência e a liquidez no mercado secundário.

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O documento consiste em um comunicado oficial emitido pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administrador fiduciário, informando o início da negociação das cotas da classe única do GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (Ticker: 10BK11). O período de subscrição e integralização no mercado primário está agendado para 30 de julho de 2026, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A negociação no mercado secundário está prevista para iniciar em 31 de julho de 2026. O objetivo do fundo é refletir as variações e a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 10 Anos, composto por uma carteira de NTN-Bs que atendem a critérios de liquidez e prazo. O fundo é destinado a investidores em geral habilitados e cientes dos riscos inerentes, incluindo o risco de descolamento do índice de referência e de liquidez no mercado secundário.

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O documento apresenta o regulamento do GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (10BK), um ETF de renda fixa com duração indeterminada e classe única de cotas. O objetivo do fundo é replicar a rentabilidade do Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 10 Anos, investindo predominantemente em títulos do Tesouro Nacional indexados ao IPCA (NTN-Bs) com duration alvo de 10 anos. O regulamento detalha a estrutura de governança, com BTG Pactual como administrador e Galapagos Capital como gestor, além de estabelecer a Taxa Global de 0,19% ao ano e Taxa de Custódia de 0,03% ao ano. São descritos os processos de rebalanceamento trimestral, critérios de elegibilidade de ativos, regras de integralização e resgate via Agentes Autorizados (B3), além do regime tributário aplicável a investidores nacionais e estrangeiros (INR) e os fatores de risco associados, como risco de mercado e erro de aderência ao índice.