Resumo geral

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O relatório apresenta a composição da carteira do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (ETF-RF), ticker 10BK, referente à competência de julho de 2026. Com um patrimônio líquido de R$ 5.035.098,39, o fundo mantém uma estratégia focada em Títulos Públicos vinculados ao IPCA (Cód. SELIC 760199) com diferentes prazos de vencimento, distribuídos entre 2037, 2040, 2045, 2050 e 2055. As posições mais expressivas concentram-se nos vencimentos de 2040 (25,17% do PL) e 2037 (24,60% do PL). O fundo possui alta liquidez em ativos públicos, com uma pequena parcela em disponibilidades de caixa (0,028%) e valores a pagar insignificantes (0,003%), refletindo a natureza de indexação ao Tesouro IPCA.

Resumo geral

O documento é um comunicado oficial emitido pelo administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informando o início da negociação no mercado secundário das cotas da classe única do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (Ticker: 10BK11). A negociação no mercado secundário terá início em 31 de julho de 2026, com preço de emissão fixado em R$ 50,00 por cota. O objetivo do fundo é replicar as variações e a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 10 Anos, composto por uma carteira de NTN-Bs que atendem a critérios de liquidez e prazo. O fundo é destinado a investidores em geral, alertando para os riscos inerentes a fundos de índice, como o possível descolamento do índice de referência e a liquidez das cotas no mercado secundário.

Resumo geral

O comunicado informa o início da negociação das cotas da classe única do GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (Ticker: 10BK11), administrado pelo BTG Pactual. O período de subscrição e integralização no mercado primário inicia-se em 30 de julho de 2026, com preço de emissão de R$ 50,00 por cota. A previsão para o início das negociações no mercado secundário é 31 de julho de 2026. O objetivo do ETF é replicar a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 10 Anos, composto por NTN-Bs que atendem a critérios de liquidez e prazo. O fundo é destinado a investidores em geral, ressaltando-se a existência de riscos de descolamento do índice de referência e de liquidez no mercado secundário.

Resumo geral

O documento é um comunicado oficial emitido pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administrador, informando o início da negociação das cotas do fundo GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (ETF-RF), sob o ticker 10BK11. A negociação no mercado secundário terá início em 31 de julho de 2026, com preço de emissão fixado em R$ 100,00 por cota. O objetivo do fundo é replicar a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 10 Anos, composto por uma carteira de NTN-Bs com critérios específicos de liquidez e prazo. O comunicado destaca que o fundo é destinado a investidores em geral e alerta sobre os riscos inerentes aos investimentos em fundos de índice, como o possível descolamento do índice de referência e a liquidez no mercado secundário.

Resumo geral

O documento consiste em um comunicado oficial emitido pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, na qualidade de administrador fiduciário, informando o início da negociação das cotas da classe única do GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (Ticker: 10BK11). O período de subscrição e integralização no mercado primário está agendado para 30 de julho de 2026, com preço de emissão de R$ 100,00 por cota. A negociação no mercado secundário está prevista para iniciar em 31 de julho de 2026. O objetivo do fundo é refletir as variações e a rentabilidade do índice Teva ITBR Tesouro IPCA 10 Anos, composto por uma carteira de NTN-Bs que atendem a critérios de liquidez e prazo. O fundo é destinado a investidores em geral habilitados e cientes dos riscos inerentes, incluindo o risco de descolamento do índice de referência e de liquidez no mercado secundário.

Resumo geral

O documento apresenta o regulamento do GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 10 ANOS FUNDO DE ÍNDICE (10BK), um ETF de renda fixa com duração indeterminada e classe única de cotas. O objetivo do fundo é replicar a rentabilidade do Índice Teva ITBR Tesouro IPCA 10 Anos, investindo predominantemente em títulos do Tesouro Nacional indexados ao IPCA (NTN-Bs) com duration alvo de 10 anos. O regulamento detalha a estrutura de governança, com BTG Pactual como administrador e Galapagos Capital como gestor, além de estabelecer a Taxa Global de 0,19% ao ano e Taxa de Custódia de 0,03% ao ano. São descritos os processos de rebalanceamento trimestral, critérios de elegibilidade de ativos, regras de integralização e resgate via Agentes Autorizados (B3), além do regime tributário aplicável a investidores nacionais e estrangeiros (INR) e os fatores de risco associados, como risco de mercado e erro de aderência ao índice.