XRPH11
Gestão/administradora: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
R$ 11,33
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 152.431.266,87
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i63,69%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 48,58.
Sem reinvestimento: R$ 48,58 (-51,42%)Com reinvestimento: R$ 48,58 (-51,42%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 25/04/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 57,02.
Sem reinvestimento: R$ 57,02 (-42,98%)Com reinvestimento: R$ 57,02 (-42,98%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 25/04/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 57,02.
Sem reinvestimento: R$ 57,02 (-42,98%)Com reinvestimento: R$ 57,02 (-42,98%)Risco e Momento (período selecionado)
117,52%
6,32%
-67,98%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em XRPH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 67,97
-32,03%Sem reinvest.: R$ 67,97 (-32,03%)6 meses
01/09/2025R$ 48,58
-51,42%Sem reinvest.: R$ 48,58 (-51,42%)1 ano
25/04/2025R$ 57,02
-42,98%Sem reinvest.: R$ 57,02 (-42,98%)2 anos
25/04/2025R$ 57,02
-42,98%Sem reinvest.: R$ 57,02 (-42,98%)5 anos
25/04/2025R$ 57,02
-42,98%Sem reinvest.: R$ 57,02 (-42,98%)10 anos
25/04/2025R$ 57,02
-42,98%Sem reinvest.: R$ 57,02 (-42,98%)máximo histórico
25/04/2025R$ 57,02
-42,98%Sem reinvest.: R$ 57,02 (-42,98%)Tendo investido R$ 100,00 em 25/04/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 57,02 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 57,02 (-42,98%). Com reinvestimento: R$ 57,02 (-42,98%).
R$ 57,02
-42,98%R$ 57,02
-42,98%Cadastro do fundo (CNPJ 58430507000165)
7549
HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA
-
-
11/12/2024
Classes e subclasses
HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3519658430507000165
-
152431266.87
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de XRPH
R$ 152.431.266,87
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 11,33
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 233 relatorios02/03/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE, referente ao mês de janeiro de 2026. O fundo é administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do Realizável totaliza R$ 196.377.459,29, enquanto as Disponibilidades somam R$ 53.979,81. As Aplicações Interfinanceiras de Liquidez alcançam R$ 273.514,43, e as Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 196.049.793,90. O Patrimônio Líquido é de R$ 283.533.870,86, sendo composto por Cotas de Investimento no valor de R$ 280.606.820,67. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 88.163.870,65, e as Despesas Operacionais foram de R$ 175.521.822,97. O relatório não informa o sentimento em relação ao fundo.
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é 01/2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 196.175.918,55, com as informações recebidas em 03/02/2026. A maior parte do investimento (99,936%) está alocada em XRP11 - USD, no valor de R$ 21.410.463,85. Há também uma alocação em Disponibilidades (R$ 22.774,94), Valores a Pagar (R$ 201.540,76) e Valores a Receber (R$ 171,15). Sentimento: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaXRP HASH (XRPH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRECORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 263.477.082,05, e as informações foram recebidas em 08 de dezembro de 2025. A maior parte do investimento do fundo (99,973%) está alocada em XRP11 - USD. As disponibilidades representam 0,005% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e a receber constituem 0,078% e 0,002%, respectivamente. Não há informações sobre sentimento.
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o Hashdex Nasdaq XRP Fundo de Índice, referente a competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 533.140.221,92, com um patrimônio líquido de R$ 295.172.341,41. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um montante significativo, totalizando R$ 263.405.261,11. As receitas operacionais foram de R$ 88.090.980,73, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 119.786.024,08. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo títulos privados no exterior, custódia de valores e o controle de cotas em circulação. As despesas com títulos e valores mobiliários no exterior também são destacadas. O relatório enfatiza a importância de considerar que as informações são de responsabilidade da instituição administradora e não possuem garantia da CVM. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O período de referência é outubro de 2025 (competência 10/2025), com a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 302.243.752,30, com as informações recebidas em 05/11/2025. A maior parte do investimento (99,967%) está alocada em XRP11 - USD. Há também uma pequena parcela em disponibilidades (0,006%), valores a pagar (0,488%) e valores a receber (0,039%). O código do ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01/09/2028. O investimento no exterior tem data de início de vigência em 29/12/2050. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP, com data de referência em 10/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela Genial Investimentos. Utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do patrimônio líquido é de R$ 288.733.361,12, composto por cotas de investimento no valor de R$ 289.057.103,71. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 933.277,67, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingem R$ 302.142.927,49. O fundo demonstra rendimentos operacionais de R$ 88.084.337,48, incluindo rendas de câmbio, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizam R$ 236.190.625,52. Cotas em circulação são de R$ 14.052.200,00. Não informado no relatorio o sentimento geral do relatório.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é 09/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 332.125.109,75. A maior parte do patrimônio líquido (99,992%) está investida em XRP11 - USD. Há também posições em valores a pagar (0,080%) e valores a receber (0,004%), além de disponibilidades (0,005%). A posição em Cód. Ativo 210100 apresenta quantidades e valores zerados, com datas de vigência diferentes. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP com data de competência 09/2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS. Utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 601.309.242,43, composto por disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores. O patrimônio líquido é de R$ 284.548.126,34, correspondente às cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 88.050.230,47, e as despesas operacionais atingiram R$ 40.473.247,05. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa de seus ativos. As despesas com títulos e valores mobiliários também são relevantes. O relatório destaca a importância do controle e movimentação de cotas para a gestão do fundo. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é 08/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 308.118.882,69, e as informações foram recebidas em 02/09/2025. A maior parte do patrimônio líquido (100,010%) está alocada em XRP11 - USD. O fundo também possui disponibilidades (0,010%), valores a pagar (0,208%) e valores a receber (0,017%). O código do ativo é 210100, com data de início de vigência em 01/03/2029, e data de início de vigência para investimento no exterior em 29/12/2050. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 259.359.113,51 e um total geral do passivo de 576.440.356,33. As rendas operacionais totalizaram 87.912.323,44, enquanto as despesas operacionais atingiram 39.152.554,31. Houve rendas provenientes de títulos e valores mobiliários no exterior no montante de 87.798.954,94 e despesas relacionadas a títulos e valores mobiliários no exterior de 38.116.989,13. O controle de movimentação de cotas apresentou um valor de 12.804.200,00 e títulos e valores mobiliários representam 236.190.625,52. A taxa de administração do fundo foi de 682.767,14 e outras despesas administrativas de 69.906,79.
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 336.764.787,90. As aplicações do fundo incluem XRP11 - USD, representando 99,987% do patrimônio líquido, além de disponibilidades (0,002%), valores a pagar (0,336%) e valores a receber (0,146%). O relatório detalha posições finais, custos de mercado e quantidade de ativos. O fundo possui códigos de ativos 210100 com datas de vigência em 01/03/2027 e 01/09/2028. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao período de 07/2025 do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um patrimônio líquido de R$ 251.399.579,13, composto por capital social de mesmo valor. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 663.442,93, enquanto os títulos e valores mobiliários representam um montante significativo de R$ 336.719.954,02, aplicados em títulos no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.518.984,07, com uma desvalorização de câmbio de R$ 105.715,02. O fundo apresenta um balanço geral com ativos, despesas e receitas, detalhando as aplicações e movimentações financeiras realizadas no período. As receitas operacionais foram de R$ 87.884.192,82, incluindo rendas de câmbio e aplicações em títulos. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O período de referência é 06/2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo no valor de R$ 240.011.057,09 foi recebido em 02/07/2025. A maior parte do investimento do fundo está alocada em XRP11 - USD, representando 100,006% do patrimônio líquido. Há também uma alocação em disponibilidades (0,002%), valores a pagar (1,064%) e valores a receber (0,111%). O relatório indica um período de vigência para negociação iniciado em 01/03/2028 e encerramento em 29/12/2050. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo HASHDEX NASDAQ XRP, com competência em junho de 2025. O fundo, classificado como ETF, é administrado pelo Banco Genial S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor total de ativos de R$ 241.380.524,75 em aplicações financeiras, incluindo R$ 240.024.692,31 em títulos e valores mobiliários no exterior. Há também R$ 18.878.660,47 destinados à custódia de valores. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 241.736.313,33, composto por cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 400.930,18, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 358.837,13. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.126.186,44, sendo a desvalorização de câmbio de R$ 11.440,37. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a competência de 05/2025, versão 3.0, detalha a carteira do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65. O fundo é administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62) e apresenta um patrimônio líquido de 236.232.850,73. A maior parte do patrimônio líquido (99,982%) está alocada em XRP11 - USD. O relatório também indica a existência de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O investimento no exterior representa uma parcela significativa da carteira. As informações foram recebidas em 08/06/2025. O código ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01/03/2028. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o Hashdex Nasdaq XRP Fundo de Índice. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 237.812.405,58, composto principalmente por investimentos em títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. As aplicações incluem títulos públicos, como Letras Financeiras do Tesouro, e investimentos em renda fixa privada. O fundo também possui saldos em contas bancárias e aplicações interfinanceiras de liquidez. As receitas operacionais totalizaram R$ 381.435,68, provenientes de rendimentos de câmbio, aplicações em moedas estrangeiras e renda de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 1.960.990,54. O administrador do fundo é o Banco Genial S.A. O relatório foi elaborado com base em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras dos fundos de investimento. positivo
Geral Sent.
=24/04/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O HASHDEX NASDAQ XRP Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, administrado pela Hashdex Gestora de Recursos Ltda. e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., informa o início do período de negociação das cotas da Classe Única no mercado secundário da B3 em 25 de abril de 2025. O código de negociação é XRPH11, nome de pregão XRP HASH, código ISIN BRXRPHCTF007, com valor inicial de R$ 19,80. A Classe Única tem como objetivo replicar as variações do Nasdaq XRP Reference Price Index - NQXRP, um índice que busca refletir as variações de preço do criptoativo XRP, provido pela Nasdaq, Inc. O Fundo é destinado a investidores em geral. A autorização de funcionamento do Fundo foi concedida pela CVM em 16 de dezembro de 2024. - sentimento_geral: positivo
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=22/04/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
A HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. e GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. anunciam o início da subscrição e integralização das cotas da CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA em 24 de abril de 2025. A negociação das cotas no mercado secundário da B3 está prevista para 25 de abril de 2025, sob o código de negociação XRPH11, nome de pregão XRP HASH e código ISIN BRXRPHCTF007. O fundo, destinado a investidores em geral, busca refletir as variações do Nasdaq XRP Reference Price Index - NQXRP, que acompanha o preço do criptoativo XRP. Para informações detalhadas sobre o fundo, índice e classe única, incluindo termos, condições e custos, acesse https://hashdex.com/pt-BR/products/xrph11. O fundo foi autorizado pela CVM em 16 de dezembro de 2024. - sentimento_geral: positivo
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 225.336.618,75, referente à competência de abril de 2025. A maior parte do investimento (100,000%) está alocada em XRP11 - USD, no valor de R$ 225.337.450,65. O relatório indica também a existência de disponibilidades no valor de R$ 4.010,11, valores a pagar de R$ 31.532,68 e operações compromissadas com Tesouro Nacional no valor de R$ 26.239,68. As demais aplicações não apresentam valores significativos. Não informado no relatório.
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de abril de 2025, do fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.430.507/0001-65), administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 480.271.825,89, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, que totalizam R$ 225.337.450,65. As cotas em circulação representam um valor de R$ 11.468.200,00, enquanto a custódia de valores atinge R$ 18.098.023,81. O relatório também demonstra a compensação no valor de R$ 254.903.674,46. As disponibilidades em moeda estrangeira somam R$ 547,65 e as aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$ 26.239,68. O relatório indica que não há informações de sentimento.
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=26/03/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
A Classe Única objetiva refletir as variações e rentabilidade do Índice por prazo indeterminado, buscando manter no mínimo 95% do patrimônio líquido aplicado em ativos digitais criptografados, valores mobiliários ou contratos futuros que busquem replicar a rentabilidade do Índice. A remuneração dos prestadores de serviço da Classe Única inclui uma Taxa Global, que compreenderá a taxa de administração, a taxa de gestão e a taxa máxima de distribuição, sujeita a variações mensais no 5º dia útil do mês subsequente. Há também uma Taxa Máxima de Custódia e de Custódia de Ativos Digitais, calculada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. O Gestor mantém o Sumário de Remuneração da Classe disponível em seu site. A taxa de administração e a taxa de gestão podem ser reajustadas entre os Prestadores de Serviço Essenciais, sem aumento para os Cotistas. - sentimento_geral: neutro
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=26/03/2025
Regulamento-
Resumo geral
O documento detalha aspectos importantes sobre um fundo de investimento, incluindo taxas de ingresso, formas de integralização e condições para resgate de cotas. A integralização pode ser realizada em moeda corrente nacional, ativos financeiros que componham o índice ou ativos digitais. As cotas são emitidas em lotes mínimos ajustáveis pelo gestor. As ordens de resgate recebidas até o horário de fechamento do pregão da B3 serão processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após esse horário devem ser reenviadas no dia seguinte. O documento também alerta sobre os riscos associados à ausência de informações públicas sobre os emissores de criptoativos que compõem a carteira do fundo, bem como a falta de garantia de resultados passados se repetirem no futuro. As demonstrações financeiras do fundo são elaboradas de acordo com os padrões contábeis brasileiros, podendo divergir das demonstrações de cotistas não residentes. - sentimento:
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=21/01/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O relatório descreve alterações recentes no Regulamento do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP, com impacto nas cotas e forma de cálculo. Houve modificações no cálculo e divulgação diária do valor do patrimônio líquido da Classe Única e da Cota, em moeda corrente nacional. Adicionalmente, foram incluídos dispositivos referentes à Amortização das Cotas, permitindo que a Administradora realize pagamentos proporcionais aos cotistas em casos excepcionais, desde que a performance da Classe seja superior ao Índice. As Cotas serão nominativas e escriturais, inscritas em registro mantido pelo Escriturador. Alterações também foram feitas em relação ao processo de integralização, resgate e solicitação de cotistas, exigindo o preenchimento de formulário e envio de documentos. - sentimento_geral: positivo
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=21/01/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha as regras para emissão, subscrição, conversão e resgate de cotas do fundo. As cotas podem ser emitidas a qualquer momento por meio de ofertas públicas, e a subscrição é feita por meio de um termo de adesão e ciência de risco. As ordens de integralização e resgate devem ser submetidas por um agente autorizado dentro dos prazos estabelecidos. O resgate e a integralização podem ser realizados em moeda corrente nacional, ativos financeiros que componham o índice ou ativos digitais. Existem taxas de ingresso e saída, calculadas diariamente pela gestora, para cobrir custos e despesas do fundo e evitar prejuízos aos demais cotistas. O pagamento de resgates ocorre em até 5 dias úteis após a solicitação.
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=21/01/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O relatório descreve alterações no Regulamento do Fundo de Índice Hashdex Nasdaq XRP, incluindo ajustes na forma e periodicidade de cálculo das cotas, que agora serão divulgadas diariamente no fechamento dos mercados. Houve inclusão de novos itens referentes à Amortização das Cotas, que só ocorrerá em casos excepcionais e a critério da Administradora, e à natureza nominativa e escritural das Cotas, que serão inscritas em um registro mantido pelo Escriturador. Adicionalmente, foram estabelecidas regras para a integralização, resgate e tributação das cotas, exigindo a apresentação de documentos e formulários específicos pelos Cotistas e Agentes Autorizados. O relatório também detalha a necessidade de confirmação da B3 para a aceitação de ordens de integralização ou resgate. - sentimento_geral: positivo
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=21/01/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha as condições para emissão, subscrição, conversão e resgate de cotas, bem como as taxas associadas a essas operações. As cotas podem ser emitidas a qualquer momento por meio de ofertas públicas. A integralização e o resgate podem ser realizados em moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o índice ou ativos digitais. As ordens de resgate recebidas até o fechamento do pregão da B3 serão processadas no mesmo dia, enquanto as ordens de integralização seguem o mesmo padrão. As taxas de ingresso e saída são cobradas em benefício do fundo, destinadas a repassar custos e despesas relacionadas à aquisição e venda de ativos, evitando prejuízos aos demais cotistas. O pagamento de resgates ocorrerá em até 5 dias úteis após a solicitação. O valor da Taxa de Saída e da Taxa de Ingresso são divulgados diariamente.
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=21/01/2025
Regulamento-
Resumo geral
As cotas são emitidas em lotes mínimos ajustáveis diariamente pelo Gestor. Não há período de carência para resgates. Ordens de resgate recebidas até o horário de fechamento do pregão da B3 são processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após devem ser reenviadas no dia seguinte. O pagamento de resgates ocorre em até 5 dias úteis após a solicitação (D+5). Existe uma Taxa de Saída cobrada do cotista, calculada pela Gestora, destinada a repassar os custos relacionados à venda dos ativos do Fundo. O resgate pode ser realizado em moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o Índice ou Ativos Digitais. As cotas podem ser emitidas a qualquer momento por meio de Ofertas Públicas. A integralização, também, pode ser realizada em moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o Índice ou Ativos Digitais. A Taxa de Ingresso é cobrada do investidor e destinada a repassar os custos incorridos pelo Fundo na aquisição de ativos.
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=17/01/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O relatório descreve alterações em procedimentos relacionados a integralização e resgate de cotas em um fundo. As ordens de integralização recebidas até o fechamento do pregão da B3 em Dias de Pregão serão processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após esse horário devem ser reenviadas no dia seguinte. A divulgação da composição da cesta para integralização e resgate ocorre após o fechamento do pregão e antes da abertura do dia seguinte. Existe uma taxa de ingresso cobrada do investidor, calculada pela Gestora, destinada a repassar custos e despesas do fundo, incluindo diferenças cambiais e taxas de negociação. As ordens de resgate recebidas até o fechamento do pregão também serão processadas no mesmo dia, sendo necessário o envio de um formulário específico para apuração do IRRF. O Administrador só aceitará ordens de resgate acompanhadas da “Solicitação de Resgate de Lotes Míminimnos de Cotas e Apuração de IRRF”, disponível na Página do Fundo. - sentimento_geral: positivo
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=17/01/2025
Regulamento-
Resumo geral
O fundo permite a emissão de cotas a qualquer momento, sem a necessidade de assembleia especial, através de ofertas públicas. A integralização e o resgate de cotas podem ser realizados por moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o índice ou ativos digitais. As ordens de integralização recebidas até o fechamento do pregão da B3 serão processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após esse horário devem ser reenviadas no dia seguinte. O resgate também segue o mesmo procedimento. Há uma taxa de ingresso e uma taxa de saída, ambas em benefício do fundo, calculadas pela gestora e aplicadas em cada dia útil. As taxas são destinadas a repassar custos e despesas relacionados à aquisição e venda de ativos, evitando prejuízos para os demais cotistas. O pagamento do resgate ocorre em até cinco dias úteis após a solicitação. Sentimento: neutro
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