XRPH11

ETF

Gestão/administradora: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

QETH11 ETHY11 CRPT11 XETH11 XBIT11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 8,87

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 125.035.142,54

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

72,12%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 15/01/2026, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 48,36.

Sem reinvestimento: R$ 48,36 (-51,64%)Com reinvestimento: R$ 48,36 (-51,64%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2025, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 32,82.

Sem reinvestimento: R$ 32,82 (-67,18%)Com reinvestimento: R$ 32,82 (-67,18%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 25/04/2025, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 43,78.

Sem reinvestimento: R$ 43,78 (-56,22%)Com reinvestimento: R$ 43,78 (-56,22%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

39,82%

Faixa de preço no período?

1,57%

Max drawdown?

-73,27%

Termômetro de volatilidadeAlta

XRPH11 39,82%

IFIX 6,30%

0%130,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em XRPH

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

18/04/2026

R$ 78,03

-21,97%Sem reinvest.: R$ 78,03 (-21,97%)

6 meses

17/01/2026

R$ 51,39

-48,61%Sem reinvest.: R$ 51,39 (-48,61%)

1 ano

18/07/2025

R$ 29,09

-70,91%Sem reinvest.: R$ 29,09 (-70,91%)

2 anos

18/07/2024

R$ 43,78

-56,22%Sem reinvest.: R$ 43,78 (-56,22%)

5 anos

19/07/2021

R$ 43,78

-56,22%Sem reinvest.: R$ 43,78 (-56,22%)

10 anos

20/07/2016

R$ 43,78

-56,22%Sem reinvest.: R$ 43,78 (-56,22%)

máximo histórico

25/04/2025

R$ 43,78

-56,22%Sem reinvest.: R$ 43,78 (-56,22%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/07/2025 (1 ano atrás), na data final 18/07/2026 o valor seria: R$ 29,09 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 29,09 (-70,91%). Com reinvestimento: R$ 29,09 (-70,91%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 29,09

-70,91%

Hoje com reinvestimento

R$ 29,09

-70,91%

Dividendos (0)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/07/2025 até 18/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para XRPH.

Cadastro do fundo (CNPJ 58430507000165)

Registro

7829

Denominacao

HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gestor

HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

11/12/2024

Classes e subclasses

HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35981

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

58430507000165

Publico alvo

Patrimonio liquido

125035142.54

Data PL

02/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Q05IQ1768224398

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse RFCKQ1768224423

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB JR - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIM

Subclasse DL7781767010889

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

Subclasse OXYNC1765891785

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ B - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI

Subclasse R7NPQ1767010797

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO

Subclasse SQU441765833619

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI

Subclasse TEHH01767010580

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse EXYIK1764595613

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse VQGQT1764595895

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FIAGRO CENTRO-OESTE - RESPONSABILIDADE

Subclasse XFJAI1764596106

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse HAR3M1768587490

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse ZISYF1768587494

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II

Subclasse 1QXVW1764266503

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II

Subclasse CHFDB1764266797

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II

Subclasse FBPM61764266678

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO I

Subclasse H1GNL1758317851

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SÊNIOR

Subclasse TTKMA1758317708

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA MEZANINO II

Subclasse XUPQZ1760036938

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TECNOMYL IV FIAGRO RESP LIMITADA - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse ZRVID1758317113

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse OB5Q21752860832

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse OIZDN1752860997

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse WEE9P1752860932

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Senior

Subclasse KQEQY1754076363

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO ÂNIMA COCARI RESP LIMITADA

Subclasse T0NHC1778001961

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse 0EUHF1761924203

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse E2TWI1761924066

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse FTNTV1761924009

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse KGWPF1761924331

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse LMMN71761923817

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse MEKHT1761924121

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para XRPH.

Patrimônio de XRPH

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 125.035.142,54

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

02/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 8,70

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para XRPH.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 325 relatorios

09/07/2026

Notícia

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Balancete - 06/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE (XRPH) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um Patrimônio Líquido de R$ 154.080.178,08, com a maior parte de seus ativos concentrada em Títulos e Valores Mobiliários no exterior, totalizando R$ 119.347.201,33. No período, as despesas operacionais foram significativas, somando R$ 34.633.096,63, sendo a maior parcela proveniente da desvalorização de títulos e valores mobiliários no exterior (R$ 34.203.045,06). As receitas operacionais foram modestas, totalizando R$ 48.175,86, impulsionadas principalmente por rendas de câmbio e aplicações interfinanceiras. O passivo exigível é baixo, totalizando R$ 141.336,35, composto majoritariamente por provisões de taxas de administração e despesas administrativas.

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07/07/2026

Notícia

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 06/07/2026

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06/07/2026

Notícia

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 03/07/2026

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03/07/2026

Notícia

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 02/07/2026

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02/07/2026

Notícia

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 01/07/2026

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01/07/2026

Notícia

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 30/06/2026

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30/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 29/06/2026

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29/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 26/06/2026

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26/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 25/06/2026

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25/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 24/06/2026

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24/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 23/06/2026

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23/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 22/06/2026

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22/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 19/06/2026

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15/06/2026

BALANCETE

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Resumo geral

O relatório apresentado refere-se ao balancete do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente à competência de maio de 2026. O total geral do ativo e o total geral do passivo do fundo somam R$ 413.738.404,01. O patrimônio líquido é composto por R$ 151.515.912,54, destacando o capital social de R$ 283.706.854,22. A maior parte dos ativos está concentrada em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As despesas do período totalizaram valores operacionais e administrativas, incluindo desvalorização de câmbio e despesas de administração do fundo. Os títulos e valores mobiliários constituem uma parcela significativa tanto do ativo quanto do passivo, indicando a natureza de investimento do fundo.

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11/06/2026

CDA

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Resumo geral

O relatório de Consulta a Carteiras de Fundos, referente à competência 05/2026, detalha a composição dos ativos do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA. O administrador responsável por estas informações é a GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., e o Patrimônio Líquido do Fundo é de R$ 144.596.173,92. A composição da carteira mostra que o maior investimento é em XRP11 - USD, representando R$ 144.469.209,41, o que corresponde a 99,912% do Patrimônio Líquido. Os demais componentes incluem uma pequena posição em um ativo identificado pelo código 210100, totalizando R$ 190.443,07. Em termos de fluxo de caixa e liquidez, o fundo possui Disponibilidades no valor de R$ 25.785,04, além de valores a receber de R$ 27.581,77 e valores a pagar de R$ 144.744,10. É fundamental notar que estas informações são baseadas em documentos fornecidos às Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade delas.

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05/06/2026

Notícia

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 03/06/2026

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Resumo geral

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03/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 02/06/2026

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Resumo geral

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02/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 01/06/2026

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Resumo geral

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01/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 29/05/2026

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Resumo geral

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01/06/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026

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O período de atividades analisado abrange de 24 de abril de 2025 a 31 de março de 2026. Em relação aos assuntos relevantes, as ocorrências consideradas mais significativas na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente são detalhadas em relatório específico, salvo exceções legais ou regulatórias. O funcionamento das cotas do Fundo exige que a emissão e o resgate ocorram apenas em lotes mínimos. Uma Ordem de Integralização é o pedido para que o Fundo emita cotas em troca de um valor financeiro, enquanto uma Ordem de Resgate é o pedido para que o Fundo entregue cestas em troca de lotes mínimos. Os procedimentos de resgate exigem que o Agente Autorizado forneça ao Administrador os registros de corretagem e preencha um formulário específico, enviando-os no mínimo duas horas antes do horário limite para que o pedido seja aceito. Para as transações, os horários de corte são estabelecidos: ordens de integralização devem ser recebidas antes das 15h00, e ordens de resgate antes das 13h00 (horário de Brasília) para serem processadas no mesmo dia de pregão. Adicionalmente, o processo de integralização e resgate é baseado no valor patrimonial das cotas apurado no encerramento do dia de pregão da solicitação. Há previsão de cobrança de taxas, como a Taxa de Saída, que é calculada com base na diferença entre o preço de venda e o valor contabilizado da cota, além de despesas e tributos incidentes.

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29/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 28/05/2026

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Resumo geral

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28/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 27/05/2026

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Resumo geral

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27/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 26/05/2026

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26/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Outros Comunicados ao Mercado - 21/05/2026

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A comunicação, veiculada pelo administrador do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, trata de alterações no regulamento do Fundo. Tais mudanças foram aprovadas para aumentar a transparência para os cotistas e demais interessados. Um ponto relevante é que o regulamento passou a estipular que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo deve ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas. O administrador emitiu este comunicado para formalizar e dar publicidade a essa melhoria de transparência, cumprindo com as diretrizes regulatórias vigentes.

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26/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 25/05/2026

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25/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 22/05/2026

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22/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Outros Comunicados ao Mercado - 21/05/2026

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O comunicado ao mercado, emitido em 21 de maio de 2026, refere-se ao HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O Banco Genial S.A., atuando como administrador fiduciário do Fundo, informou sobre a aprovação de uma alteração em seu regulamento. Essa modificação inclui a disponibilização da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo. As taxas passam a estar acessíveis na Plataforma de Transparência de Taxas, no endereço da ANBIMA. O propósito deste comunicado e da alteração regulamentar é garantir transparência aos cotistas do Fundo e a demais interessados no mercado.

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22/05/2026

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XRP HASH (XRPH) Regulamento - 21/05/2026

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O texto regulatório detalha procedimentos de negociação e resgate de cotas, que são nominais e escriturais, e podem ser realizados em mercado secundário por intermédio da B3 S.A. e Agentes Autorizados. Os resgates são efetuados em Lotes Mínimos de Cotas, exigindo que o cotista forneça à instituição o Formulário de Solicitação de Resgate e os Registros de Cotistas dentro de um prazo estrito, sob pena de o pedido não ser aceito. O documento estabelece diversas obrigações operacionais, como a cobrança de Taxa de Saída no resgate, e a Taxa Máxima de Custódia. Quanto aos riscos, é crucial notar que o investimento não é garantido pelo FGC e há a multiplicidade de jurisdições envolvidas (incluindo Brasil, EUA e Ilhas Cayman), o que pode gerar problemas operacionais, regulatórios e fiscais. Além disso, o texto alerta para o Risco Operacional Tecnológico, pois a disponibilidade de informações no Website do Fundo depende do funcionamento de sistemas tecnológicos. Em casos de amortização, esta só ocorrerá excepcionalmente e mediante avaliação de desempenho superior à do índice.

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22/05/2026

Notícia

XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 21/05/2026

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Resumo geral

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21/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 20/05/2026

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Resumo geral

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21/05/2026

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

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O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador fiduciário do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, decidiu promover uma alteração em seu regulamento. Esta mudança visa incluir que a segregação das taxas destinadas aos prestadores de serviços do Fundo deve ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas no endereço www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos. Como resultado, o Administrador emitirá o novo regulamento do Fundo, que entrará em vigor a partir de 21 de maio de 2026. O Novo Regulamento estará disponível para os Cotistas e demais interessados no website do Administrador e da CVM (www.cvm.gov.br).

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21/05/2026

Instrumento Particular de Alteração do Regulamento

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Resumo geral

O administrador fiduciário do fundo, GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., promoveu uma alteração ao regulamento do fundo, decisão tomada em atenção ao Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE. A mudança principal estabelece que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviço do Fundo passa a ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas no endereço da ANBIMA. Com a alteração, será emitido um novo regulamento, o qual terá efeitos retroativos a 21 de maio de 2026. O novo regulamento estará acessível tanto no website do Administrador quanto no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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21/05/2026

REGUL FDO

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Resumo geral

O relatório detalha o status de uma operação de securitização de créditos, cujas garantias incluem fiança, cessão fiduciária de créditos, fundo de juros e razões de garantia. A carteira de créditos vinculados totaliza 317.398.796,95, sendo a maior parte desses valores classificada com prazo superior a 180 dias. Em relação à inadimplência e pagamentos antecipados, não foram registrados valores em nenhum dos períodos analisados. No que tange à movimentação financeira, houve recebimentos totais de 1.103.121,02, mas os pagamentos efetuaram-se à Classe Sênior no valor de 2.517.903,07 (com a totalidade do valor correspondendo a juros). O caixa apresentou um saldo de insuficiência de -2.468.836,58. É relevante notar que não houve ocorrência de amortização antecipada dos valores mobiliários, nem outros eventos previstos no termo de securitização que tenham afetado o fluxo de pagamento no período.

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20/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 19/05/2026

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19/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 18/05/2026

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18/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 15/05/2026

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15/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 14/05/2026

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14/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 13/05/2026

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13/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Balancete - 04/2026

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O relatório referente a competência de 04/2026 detalha a situação financeira do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRECORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e apresenta um valor total de passivo de R$ 416.937.449,41. Os ativos do fundo incluem R$ 147.939.963,42 em realizáveis, R$ 45.448,44 em disponibilidades e R$ 147.743.20,91 em aplicações em títulos e valores mobiliários. A custódia de valores totaliza R$ 18.878.660,47, e o controle de cotas em circulação é de R$ 13.928.200,00. O fundo possui uma compensação de R$ 268.997.485,99 e títulos e valores mobiliários no valor de R$ 236.190.625,52. As despesas administrativas, incluindo taxas de administração, somam R$ 104.023,09. O sentimento geral em relação ao fundo não é informado no relatório.

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13/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 12/05/2026

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12/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Dados diarios - 11/05/2026

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11/05/2026

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XRP HASH (XRPH) 58.430.507/0001-65 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026

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Resumo geral

O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é abril de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 147.766.488,57, com as informações recebidas em 11 de maio de 2026. A maior parte do investimento do fundo (99,984%) está alocada em XRP11 - USD. Há também uma parcela em Disponibilidades (0,012%), Valores a Pagar (0,117%) e Valores a Receber (0,000%). As demais alocações representam uma pequena porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento: neutro

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