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A comunicação, veiculada pelo administrador do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, trata de alterações no regulamento do Fundo. Tais mudanças foram aprovadas para aumentar a transparência para os cotistas e demais interessados. Um ponto relevante é que o regulamento passou a estipular que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo deve ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas. O administrador emitiu este comunicado para formalizar e dar publicidade a essa melhoria de transparência, cumprindo com as diretrizes regulatórias vigentes.

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O comunicado ao mercado, emitido em 21 de maio de 2026, refere-se ao HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O Banco Genial S.A., atuando como administrador fiduciário do Fundo, informou sobre a aprovação de uma alteração em seu regulamento. Essa modificação inclui a disponibilização da segregação das taxas devidas aos prestadores de serviços do Fundo. As taxas passam a estar acessíveis na Plataforma de Transparência de Taxas, no endereço da ANBIMA. O propósito deste comunicado e da alteração regulamentar é garantir transparência aos cotistas do Fundo e a demais interessados no mercado.

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O texto regulatório detalha procedimentos de negociação e resgate de cotas, que são nominais e escriturais, e podem ser realizados em mercado secundário por intermédio da B3 S.A. e Agentes Autorizados. Os resgates são efetuados em Lotes Mínimos de Cotas, exigindo que o cotista forneça à instituição o Formulário de Solicitação de Resgate e os Registros de Cotistas dentro de um prazo estrito, sob pena de o pedido não ser aceito. O documento estabelece diversas obrigações operacionais, como a cobrança de Taxa de Saída no resgate, e a Taxa Máxima de Custódia. Quanto aos riscos, é crucial notar que o investimento não é garantido pelo FGC e há a multiplicidade de jurisdições envolvidas (incluindo Brasil, EUA e Ilhas Cayman), o que pode gerar problemas operacionais, regulatórios e fiscais. Além disso, o texto alerta para o Risco Operacional Tecnológico, pois a disponibilidade de informações no Website do Fundo depende do funcionamento de sistemas tecnológicos. Em casos de amortização, esta só ocorrerá excepcionalmente e mediante avaliação de desempenho superior à do índice.

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O Banco Genial S.A., na qualidade de administrador fiduciário do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, decidiu promover uma alteração em seu regulamento. Esta mudança visa incluir que a segregação das taxas destinadas aos prestadores de serviços do Fundo deve ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas no endereço www.data.anbima.com/busca/transparencia-de-taxas-de-fundos. Como resultado, o Administrador emitirá o novo regulamento do Fundo, que entrará em vigor a partir de 21 de maio de 2026. O Novo Regulamento estará disponível para os Cotistas e demais interessados no website do Administrador e da CVM (www.cvm.gov.br).

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O administrador fiduciário do fundo, GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A., promoveu uma alteração ao regulamento do fundo, decisão tomada em atenção ao Ofício-Circular-Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE. A mudança principal estabelece que a segregação das taxas devidas aos prestadores de serviço do Fundo passa a ser disponibilizada na Plataforma de Transparência de Taxas no endereço da ANBIMA. Com a alteração, será emitido um novo regulamento, o qual terá efeitos retroativos a 21 de maio de 2026. O novo regulamento estará acessível tanto no website do Administrador quanto no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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O relatório referente a competência de 04/2026 detalha a situação financeira do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRECORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI e apresenta um valor total de passivo de R$ 416.937.449,41. Os ativos do fundo incluem R$ 147.939.963,42 em realizáveis, R$ 45.448,44 em disponibilidades e R$ 147.743.20,91 em aplicações em títulos e valores mobiliários. A custódia de valores totaliza R$ 18.878.660,47, e o controle de cotas em circulação é de R$ 13.928.200,00. O fundo possui uma compensação de R$ 268.997.485,99 e títulos e valores mobiliários no valor de R$ 236.190.625,52. As despesas administrativas, incluindo taxas de administração, somam R$ 104.023,09. O sentimento geral em relação ao fundo não é informado no relatório.

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O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é abril de 2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 147.766.488,57, com as informações recebidas em 11 de maio de 2026. A maior parte do investimento do fundo (99,984%) está alocada em XRP11 - USD. Há também uma parcela em Disponibilidades (0,012%), Valores a Pagar (0,117%) e Valores a Receber (0,000%). As demais alocações representam uma pequena porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o Fundo HASHDEX NASDAQ XRP, com responsabilidade limitada, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS. O fundo é classificado como ETF e segue o Plano de Contas COFI. A competência referida é 02/2026. O valor do Ativo Total é de R$ 420.793.506,21, enquanto o Patrimônio Líquido é de R$ 286.633.904,41. As Receitas Operacionais totais foram de R$ 88.204.708,87, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$ 223.199.399,42. O relatório detalha aplicações em diversos instrumentos financeiros, incluindo títulos no exterior e operações compromissadas. Também apresenta informações sobre despesas antecipadas, controle de cotas em circulação e valores a pagar à administradora. O sentimento geral do relatório é neutro.

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O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é fevereiro de 2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$151.639.213,98, com as informações recebidas em 06 de março de 2026. O fundo possui investimentos em XRP11 - USD, representando 100,035% do patrimônio líquido. Além disso, apresenta disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A data de início de vigência dos investimentos é 01 de setembro de 2030, com renovação em 29 de dezembro de 2049. O relatório detalha as quantidades e valores de vendas e aquisições, custo de mercado e posição final. - sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é 03/2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 151.515.912,55, e as informações foram recebidas em 09/04/2026. A maior parte do investimento (99,906%) está alocada em XRP11 - USD. Há também uma parcela em negociação com códigos de ativos 210100, com datas de vigência distintas. Disponibilidades representam 0,009% do patrimônio líquido, valores a pagar 0,124% e valores a receber 0,004%. - sentimento: neutro

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O relatório de competência 03/2026 refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 420.694.904,55, com patrimônio líquido de R$ 286.633.904,41. As contas de resultado credoras totalizam R$ 88.327.159,90 e as devedoras R$ 223.445.151,77. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 151.374.186,71. O fundo possui aplicações em operações comprometidas no valor de R$ 280.013,09 e títulos e valores mobiliários privados no exterior (renda fixa) no valor de R$ 236.190.625,52. O patrimônio líquido é composto por cotas de investimento, totalizando R$ 283.706.854,22. As variações no resgate de cotas foram de R$ 2.927.050,19. As despesas operacionais somam R$ 223.445.151,77. Sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE, referente ao mês de janeiro de 2026. O fundo é administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do Realizável totaliza R$ 196.377.459,29, enquanto as Disponibilidades somam R$ 53.979,81. As Aplicações Interfinanceiras de Liquidez alcançam R$ 273.514,43, e as Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 196.049.793,90. O Patrimônio Líquido é de R$ 283.533.870,86, sendo composto por Cotas de Investimento no valor de R$ 280.606.820,67. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 88.163.870,65, e as Despesas Operacionais foram de R$ 175.521.822,97. O relatório não informa o sentimento em relação ao fundo.

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O relatório refere-se ao Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é 01/2026, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 196.175.918,55, com as informações recebidas em 03/02/2026. A maior parte do investimento (99,936%) está alocada em XRP11 - USD, no valor de R$ 21.410.463,85. Há também uma alocação em Disponibilidades (R$ 22.774,94), Valores a Pagar (R$ 201.540,76) e Valores a Receber (R$ 171,15). Sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRECORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 263.477.082,05, e as informações foram recebidas em 08 de dezembro de 2025. A maior parte do investimento do fundo (99,973%) está alocada em XRP11 - USD. As disponibilidades representam 0,005% do patrimônio líquido, enquanto valores a pagar e a receber constituem 0,078% e 0,002%, respectivamente. Não há informações sobre sentimento.

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O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o Hashdex Nasdaq XRP Fundo de Índice, referente a competência de novembro de 2025. O fundo é administrado pela Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 533.140.221,92, com um patrimônio líquido de R$ 295.172.341,41. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um montante significativo, totalizando R$ 263.405.261,11. As receitas operacionais foram de R$ 88.090.980,73, enquanto as despesas operacionais totalizaram R$ 119.786.024,08. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo títulos privados no exterior, custódia de valores e o controle de cotas em circulação. As despesas com títulos e valores mobiliários no exterior também são destacadas. O relatório enfatiza a importância de considerar que as informações são de responsabilidade da instituição administradora e não possuem garantia da CVM. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O período de referência é outubro de 2025 (competência 10/2025), com a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 302.243.752,30, com as informações recebidas em 05/11/2025. A maior parte do investimento (99,967%) está alocada em XRP11 - USD. Há também uma pequena parcela em disponibilidades (0,006%), valores a pagar (0,488%) e valores a receber (0,039%). O código do ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01/09/2028. O investimento no exterior tem data de início de vigência em 29/12/2050. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP, com data de referência em 10/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela Genial Investimentos. Utiliza o Plano de Contas COFI. O valor do patrimônio líquido é de R$ 288.733.361,12, composto por cotas de investimento no valor de R$ 289.057.103,71. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 933.277,67, enquanto os títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingem R$ 302.142.927,49. O fundo demonstra rendimentos operacionais de R$ 88.084.337,48, incluindo rendas de câmbio, aplicações interfinanceiras de liquidez e títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais totalizam R$ 236.190.625,52. Cotas em circulação são de R$ 14.052.200,00. Não informado no relatorio o sentimento geral do relatório.

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O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é 09/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 332.125.109,75. A maior parte do patrimônio líquido (99,992%) está investida em XRP11 - USD. Há também posições em valores a pagar (0,080%) e valores a receber (0,004%), além de disponibilidades (0,005%). A posição em Cód. Ativo 210100 apresenta quantidades e valores zerados, com datas de vigência diferentes. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP com data de competência 09/2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS. Utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 601.309.242,43, composto por disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros valores. O patrimônio líquido é de R$ 284.548.126,34, correspondente às cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 88.050.230,47, e as despesas operacionais atingiram R$ 40.473.247,05. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, representando uma parcela significativa de seus ativos. As despesas com títulos e valores mobiliários também são relevantes. O relatório destaca a importância do controle e movimentação de cotas para a gestão do fundo. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado por GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é 08/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 308.118.882,69, e as informações foram recebidas em 02/09/2025. A maior parte do patrimônio líquido (100,010%) está alocada em XRP11 - USD. O fundo também possui disponibilidades (0,010%), valores a pagar (0,208%) e valores a receber (0,017%). O código do ativo é 210100, com data de início de vigência em 01/03/2029, e data de início de vigência para investimento no exterior em 29/12/2050. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de 259.359.113,51 e um total geral do passivo de 576.440.356,33. As rendas operacionais totalizaram 87.912.323,44, enquanto as despesas operacionais atingiram 39.152.554,31. Houve rendas provenientes de títulos e valores mobiliários no exterior no montante de 87.798.954,94 e despesas relacionadas a títulos e valores mobiliários no exterior de 38.116.989,13. O controle de movimentação de cotas apresentou um valor de 12.804.200,00 e títulos e valores mobiliários representam 236.190.625,52. A taxa de administração do fundo foi de 682.767,14 e outras despesas administrativas de 69.906,79.

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O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 336.764.787,90. As aplicações do fundo incluem XRP11 - USD, representando 99,987% do patrimônio líquido, além de disponibilidades (0,002%), valores a pagar (0,336%) e valores a receber (0,146%). O relatório detalha posições finais, custos de mercado e quantidade de ativos. O fundo possui códigos de ativos 210100 com datas de vigência em 01/03/2027 e 01/09/2028. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao período de 07/2025 do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, um ETF com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pelo BANCO GENIAL S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um patrimônio líquido de R$ 251.399.579,13, composto por capital social de mesmo valor. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 663.442,93, enquanto os títulos e valores mobiliários representam um montante significativo de R$ 336.719.954,02, aplicados em títulos no exterior. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.518.984,07, com uma desvalorização de câmbio de R$ 105.715,02. O fundo apresenta um balanço geral com ativos, despesas e receitas, detalhando as aplicações e movimentações financeiras realizadas no período. As receitas operacionais foram de R$ 87.884.192,82, incluindo rendas de câmbio e aplicações em títulos. - sentimento_geral: positivo

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O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O período de referência é 06/2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo no valor de R$ 240.011.057,09 foi recebido em 02/07/2025. A maior parte do investimento do fundo está alocada em XRP11 - USD, representando 100,006% do patrimônio líquido. Há também uma alocação em disponibilidades (0,002%), valores a pagar (1,064%) e valores a receber (0,111%). O relatório indica um período de vigência para negociação iniciado em 01/03/2028 e encerramento em 29/12/2050. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do Fundo HASHDEX NASDAQ XRP, com competência em junho de 2025. O fundo, classificado como ETF, é administrado pelo Banco Genial S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor total de ativos de R$ 241.380.524,75 em aplicações financeiras, incluindo R$ 240.024.692,31 em títulos e valores mobiliários no exterior. Há também R$ 18.878.660,47 destinados à custódia de valores. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 241.736.313,33, composto por cotas de investimento. As receitas operacionais totalizaram R$ 400.930,18, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 358.837,13. As despesas operacionais alcançaram R$ 2.126.186,44, sendo a desvalorização de câmbio de R$ 11.440,37. Sentimento geral: positivo

Resumo geral

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Resumo geral

O relatório referente a competência de 05/2025, versão 3.0, detalha a carteira do HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65. O fundo é administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62) e apresenta um patrimônio líquido de 236.232.850,73. A maior parte do patrimônio líquido (99,982%) está alocada em XRP11 - USD. O relatório também indica a existência de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O investimento no exterior representa uma parcela significativa da carteira. As informações foram recebidas em 08/06/2025. O código ativo é 210100 e a data de início de vigência é 01/03/2028. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o Hashdex Nasdaq XRP Fundo de Índice. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 237.812.405,58, composto principalmente por investimentos em títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. As aplicações incluem títulos públicos, como Letras Financeiras do Tesouro, e investimentos em renda fixa privada. O fundo também possui saldos em contas bancárias e aplicações interfinanceiras de liquidez. As receitas operacionais totalizaram R$ 381.435,68, provenientes de rendimentos de câmbio, aplicações em moedas estrangeiras e renda de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 1.960.990,54. O administrador do fundo é o Banco Genial S.A. O relatório foi elaborado com base em documentos enviados à CVM pelas instituições administradoras dos fundos de investimento. positivo

Resumo geral

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Resumo geral

O HASHDEX NASDAQ XRP Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada, administrado pela Hashdex Gestora de Recursos Ltda. e Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., informa o início do período de negociação das cotas da Classe Única no mercado secundário da B3 em 25 de abril de 2025. O código de negociação é XRPH11, nome de pregão XRP HASH, código ISIN BRXRPHCTF007, com valor inicial de R$ 19,80. A Classe Única tem como objetivo replicar as variações do Nasdaq XRP Reference Price Index - NQXRP, um índice que busca refletir as variações de preço do criptoativo XRP, provido pela Nasdaq, Inc. O Fundo é destinado a investidores em geral. A autorização de funcionamento do Fundo foi concedida pela CVM em 16 de dezembro de 2024. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

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Resumo geral

A HASHDEX GESTORA DE RECURSOS LTDA. e GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. anunciam o início da subscrição e integralização das cotas da CLASSE ÚNICA DE COTAS DO HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA em 24 de abril de 2025. A negociação das cotas no mercado secundário da B3 está prevista para 25 de abril de 2025, sob o código de negociação XRPH11, nome de pregão XRP HASH e código ISIN BRXRPHCTF007. O fundo, destinado a investidores em geral, busca refletir as variações do Nasdaq XRP Reference Price Index - NQXRP, que acompanha o preço do criptoativo XRP. Para informações detalhadas sobre o fundo, índice e classe única, incluindo termos, condições e custos, acesse https://hashdex.com/pt-BR/products/xrph11. O fundo foi autorizado pela CVM em 16 de dezembro de 2024. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 58.430.507/0001-65, administrado pela GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (CNPJ 27.652.684/0001-62). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 225.336.618,75, referente à competência de abril de 2025. A maior parte do investimento (100,000%) está alocada em XRP11 - USD, no valor de R$ 225.337.450,65. O relatório indica também a existência de disponibilidades no valor de R$ 4.010,11, valores a pagar de R$ 31.532,68 e operações compromissadas com Tesouro Nacional no valor de R$ 26.239,68. As demais aplicações não apresentam valores significativos. Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes ao mês de abril de 2025, do fundo HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 58.430.507/0001-65), administrado pelo Banco Genial S.A. (CNPJ 45.246.410/0001-55) e que utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 480.271.825,89, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, que totalizam R$ 225.337.450,65. As cotas em circulação representam um valor de R$ 11.468.200,00, enquanto a custódia de valores atinge R$ 18.098.023,81. O relatório também demonstra a compensação no valor de R$ 254.903.674,46. As disponibilidades em moeda estrangeira somam R$ 547,65 e as aplicações interfinanceiras de liquidez alcançam R$ 26.239,68. O relatório indica que não há informações de sentimento.

Resumo geral

A Classe Única objetiva refletir as variações e rentabilidade do Índice por prazo indeterminado, buscando manter no mínimo 95% do patrimônio líquido aplicado em ativos digitais criptografados, valores mobiliários ou contratos futuros que busquem replicar a rentabilidade do Índice. A remuneração dos prestadores de serviço da Classe Única inclui uma Taxa Global, que compreenderá a taxa de administração, a taxa de gestão e a taxa máxima de distribuição, sujeita a variações mensais no 5º dia útil do mês subsequente. Há também uma Taxa Máxima de Custódia e de Custódia de Ativos Digitais, calculada mensalmente no 5º dia útil do mês subsequente à apuração. O Gestor mantém o Sumário de Remuneração da Classe disponível em seu site. A taxa de administração e a taxa de gestão podem ser reajustadas entre os Prestadores de Serviço Essenciais, sem aumento para os Cotistas. - sentimento_geral: neutro

Resumo geral

O documento detalha aspectos importantes sobre um fundo de investimento, incluindo taxas de ingresso, formas de integralização e condições para resgate de cotas. A integralização pode ser realizada em moeda corrente nacional, ativos financeiros que componham o índice ou ativos digitais. As cotas são emitidas em lotes mínimos ajustáveis pelo gestor. As ordens de resgate recebidas até o horário de fechamento do pregão da B3 serão processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após esse horário devem ser reenviadas no dia seguinte. O documento também alerta sobre os riscos associados à ausência de informações públicas sobre os emissores de criptoativos que compõem a carteira do fundo, bem como a falta de garantia de resultados passados se repetirem no futuro. As demonstrações financeiras do fundo são elaboradas de acordo com os padrões contábeis brasileiros, podendo divergir das demonstrações de cotistas não residentes. - sentimento:

Resumo geral

O relatório descreve alterações recentes no Regulamento do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ XRP, com impacto nas cotas e forma de cálculo. Houve modificações no cálculo e divulgação diária do valor do patrimônio líquido da Classe Única e da Cota, em moeda corrente nacional. Adicionalmente, foram incluídos dispositivos referentes à Amortização das Cotas, permitindo que a Administradora realize pagamentos proporcionais aos cotistas em casos excepcionais, desde que a performance da Classe seja superior ao Índice. As Cotas serão nominativas e escriturais, inscritas em registro mantido pelo Escriturador. Alterações também foram feitas em relação ao processo de integralização, resgate e solicitação de cotistas, exigindo o preenchimento de formulário e envio de documentos. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório detalha as regras para emissão, subscrição, conversão e resgate de cotas do fundo. As cotas podem ser emitidas a qualquer momento por meio de ofertas públicas, e a subscrição é feita por meio de um termo de adesão e ciência de risco. As ordens de integralização e resgate devem ser submetidas por um agente autorizado dentro dos prazos estabelecidos. O resgate e a integralização podem ser realizados em moeda corrente nacional, ativos financeiros que componham o índice ou ativos digitais. Existem taxas de ingresso e saída, calculadas diariamente pela gestora, para cobrir custos e despesas do fundo e evitar prejuízos aos demais cotistas. O pagamento de resgates ocorre em até 5 dias úteis após a solicitação.

Resumo geral

O relatório descreve alterações no Regulamento do Fundo de Índice Hashdex Nasdaq XRP, incluindo ajustes na forma e periodicidade de cálculo das cotas, que agora serão divulgadas diariamente no fechamento dos mercados. Houve inclusão de novos itens referentes à Amortização das Cotas, que só ocorrerá em casos excepcionais e a critério da Administradora, e à natureza nominativa e escritural das Cotas, que serão inscritas em um registro mantido pelo Escriturador. Adicionalmente, foram estabelecidas regras para a integralização, resgate e tributação das cotas, exigindo a apresentação de documentos e formulários específicos pelos Cotistas e Agentes Autorizados. O relatório também detalha a necessidade de confirmação da B3 para a aceitação de ordens de integralização ou resgate. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O relatório detalha as condições para emissão, subscrição, conversão e resgate de cotas, bem como as taxas associadas a essas operações. As cotas podem ser emitidas a qualquer momento por meio de ofertas públicas. A integralização e o resgate podem ser realizados em moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o índice ou ativos digitais. As ordens de resgate recebidas até o fechamento do pregão da B3 serão processadas no mesmo dia, enquanto as ordens de integralização seguem o mesmo padrão. As taxas de ingresso e saída são cobradas em benefício do fundo, destinadas a repassar custos e despesas relacionadas à aquisição e venda de ativos, evitando prejuízos aos demais cotistas. O pagamento de resgates ocorrerá em até 5 dias úteis após a solicitação. O valor da Taxa de Saída e da Taxa de Ingresso são divulgados diariamente.

Resumo geral

As cotas são emitidas em lotes mínimos ajustáveis diariamente pelo Gestor. Não há período de carência para resgates. Ordens de resgate recebidas até o horário de fechamento do pregão da B3 são processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após devem ser reenviadas no dia seguinte. O pagamento de resgates ocorre em até 5 dias úteis após a solicitação (D+5). Existe uma Taxa de Saída cobrada do cotista, calculada pela Gestora, destinada a repassar os custos relacionados à venda dos ativos do Fundo. O resgate pode ser realizado em moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o Índice ou Ativos Digitais. As cotas podem ser emitidas a qualquer momento por meio de Ofertas Públicas. A integralização, também, pode ser realizada em moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o Índice ou Ativos Digitais. A Taxa de Ingresso é cobrada do investidor e destinada a repassar os custos incorridos pelo Fundo na aquisição de ativos.

Resumo geral

O relatório descreve alterações em procedimentos relacionados a integralização e resgate de cotas em um fundo. As ordens de integralização recebidas até o fechamento do pregão da B3 em Dias de Pregão serão processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após esse horário devem ser reenviadas no dia seguinte. A divulgação da composição da cesta para integralização e resgate ocorre após o fechamento do pregão e antes da abertura do dia seguinte. Existe uma taxa de ingresso cobrada do investidor, calculada pela Gestora, destinada a repassar custos e despesas do fundo, incluindo diferenças cambiais e taxas de negociação. As ordens de resgate recebidas até o fechamento do pregão também serão processadas no mesmo dia, sendo necessário o envio de um formulário específico para apuração do IRRF. O Administrador só aceitará ordens de resgate acompanhadas da “Solicitação de Resgate de Lotes Míminimnos de Cotas e Apuração de IRRF”, disponível na Página do Fundo. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O fundo permite a emissão de cotas a qualquer momento, sem a necessidade de assembleia especial, através de ofertas públicas. A integralização e o resgate de cotas podem ser realizados por moeda corrente nacional, ativos financeiros que compõem o índice ou ativos digitais. As ordens de integralização recebidas até o fechamento do pregão da B3 serão processadas no mesmo dia, enquanto as recebidas após esse horário devem ser reenviadas no dia seguinte. O resgate também segue o mesmo procedimento. Há uma taxa de ingresso e uma taxa de saída, ambas em benefício do fundo, calculadas pela gestora e aplicadas em cada dia útil. As taxas são destinadas a repassar custos e despesas relacionados à aquisição e venda de ativos, evitando prejuízos para os demais cotistas. O pagamento do resgate ocorre em até cinco dias úteis após a solicitação. Sentimento: neutro