XPIE11

FIP

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

PREÇO ATUAL

R$ 56,17

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,00

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 1.069.221.955,92

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

12,76%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 7,17

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

10,84%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

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6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 104,99.

Sem reinvestimento: R$ 94,40 (-5,60%)Com reinvestimento: R$ 104,99 (+4,99%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 113,10.

Sem reinvestimento: R$ 92,23 (-7,77%)Com reinvestimento: R$ 113,10 (+13,10%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 82,99.

Sem reinvestimento: R$ 67,67 (-32,33%)Com reinvestimento: R$ 82,99 (-17,01%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

15,69%

Faixa de preço no período?

28,11%

Max drawdown?

-15,08%

Termômetro de volatilidadeModerada

XPIE11 15,69%

IFIX 4,54%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em XPIE

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/12/2025

R$ 107,26

+7,26%Sem reinvest.: R$ 101,59 (+1,59%)

6 meses

02/09/2025

R$ 104,99

+4,99%Sem reinvest.: R$ 94,40 (-5,60%)

1 ano

05/03/2025

R$ 113,10

+13,10%Sem reinvest.: R$ 92,23 (-7,77%)

2 anos

04/03/2024

R$ 82,99

-17,01%Sem reinvest.: R$ 67,67 (-32,33%)

5 anos

04/03/2021

R$ 77,39

-22,61%Sem reinvest.: R$ 63,11 (-36,89%)

10 anos

14/02/2020

R$ 66,81

-33,19%Sem reinvest.: R$ 54,48 (-45,52%)

máximo histórico

14/02/2020

R$ 66,81

-33,19%Sem reinvest.: R$ 54,48 (-45,52%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 113,10 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 92,23 (-7,77%). Com reinvestimento: R$ 113,10 (+13,10%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 92,23

-7,77%

Hoje com reinvestimento

R$ 113,10

+13,10%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (12)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 12/03/2025: R$ 1,64 | 08/04/2025: R$ 1,67 | 09/05/2025: R$ 1,70 | 09/06/2025: R$ 1,72 | 08/07/2025: R$ 1,75 | 08/08/2025: R$ 1,78 | 08/09/2025: R$ 1,81 | 08/10/2025: R$ 1,84 | 10/11/2025: R$ 1,87 | 08/12/2025: R$ 1,91 | 09/01/2026: R$ 1,94 | 09/02/2026: R$ 1,98

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para XPIE.

Cadastro do fundo (CNPJ 30317464000197)

Registro

4150

Denominacao

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

1173917436.13

Data PL

30/04/2025

Data registro

08/03/2019

Classes e subclasses

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Registro 27123

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

30317464000197

Publico alvo

Patrimonio liquido

1069221955.92

Data PL

31/12/2025

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Dividendos de XPIE

Total no período: R$ 13,00 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de XPIE

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 1.069.221.955,92

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

31/12/2025

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 56,17

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

21/02/2024

Data com

26/02/2024

Data pagamento

Relação/valor

76,34%

Observações

Liquidez e compromissos de XPIE

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital subscrito

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital integralizado

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

R$ 1.069.221.955,92

Portfolio de XPIE

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Sem detalhamento de distribuição no fechamento atual.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 1 relatorios

27/02/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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