XPIE11

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira Relatórios

FIP

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

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RZDL11 KNDI11 BDIV11 BRZP11 COPN11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 43,27

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,15

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 1.082.335.440,87

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

13,33%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 5,77

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

30,21%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 86,02.

Sem reinvestimento: R$ 76,82 (-23,18%)Com reinvestimento: R$ 86,02 (-13,98%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 95,14.

Sem reinvestimento: R$ 76,14 (-23,86%)Com reinvestimento: R$ 95,14 (-4,86%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2024, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 82,81.

Sem reinvestimento: R$ 60,69 (-39,31%)Com reinvestimento: R$ 82,81 (-17,19%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

25,94%

Faixa de preço no período?

0,00%

Max drawdown?

-24,88%

Termômetro de volatilidadeAlta

XPIE11 25,94%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em XPIE

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/05/2026

R$ 84,73

-15,27%Sem reinvest.: R$ 79,83 (-20,17%)

6 meses

31/01/2026

R$ 87,43

-12,57%Sem reinvest.: R$ 78,08 (-21,92%)

1 ano

01/08/2025

R$ 96,12

-3,88%Sem reinvest.: R$ 76,92 (-23,08%)

2 anos

01/08/2024

R$ 82,79

-17,21%Sem reinvest.: R$ 60,67 (-39,33%)

5 anos

02/08/2021

R$ 75,75

-24,25%Sem reinvest.: R$ 55,51 (-44,49%)

10 anos

03/08/2016

R$ 62,34

-37,66%Sem reinvest.: R$ 45,69 (-54,31%)

máximo histórico

15/07/2019

R$ 62,34

-37,66%Sem reinvest.: R$ 45,69 (-54,31%)

Tendo investido R$ 100,00 em 01/08/2025 (1 ano atrás), na data final 01/08/2026 o valor seria: R$ 96,12 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 76,92 (-23,08%). Com reinvestimento: R$ 96,12 (-3,88%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 76,92

-23,08%

Hoje com reinvestimento

R$ 96,12

-3,88%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 01/08/2025 até 01/08/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para XPIE.

Cadastro do fundo (CNPJ 30317464000197)

Registro

4323

Denominacao

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

1173917436.13

Data PL

30/04/2025

Data registro

08/03/2019

Classes e subclasses

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 27215

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

30317464000197

Publico alvo

Patrimonio liquido

1082335440.87

Data PL

30/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE A

Subclasse 5WCGB1753987946

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse O8Z7T1753988122

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse SE5VX1753988638

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse KR6BX1767361257

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse QDGJY1767361252

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO TREECORP FUNDO DE FIP III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse LOUSW1767128503

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO TREECORP FIP III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse RHNZI1767128355

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse BS0XV1768928959

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FIP MULTIESTRATÉGIA

Subclasse KMJVP1751543945

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FIP MULTIESTRATÉGIA

Subclasse XHMGM1751544608

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIP MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - Ie

Subclasse KDV121750861643

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIP MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE

Subclasse KQHAI1750861950

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE F CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIP MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE

Subclasse YCJRU1750862243

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FIP MULTIESTRATÉGIA GENOMA IV RESPONSABILIDADE LIMITADA - IE

Subclasse ZES061750862035

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de XPIE

Total no período: R$ 6,32 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de XPIE

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 1.082.335.440,87

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 43,27

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

21/02/2024

Data com

26/02/2024

Data pagamento

Relação/valor

76,34%

Observações

Liquidez e compromissos de XPIE

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital subscrito

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital integralizado

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

R$ 1.069.221.955,92

Carteira de XPIE

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Sem detalhamento de distribuição no fechamento atual.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 8 relatorios

30/06/2026

Comunicado ao mercado

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório referente ao comunicado de distribuição de recursos do FIP XP INFRA (XPIE) não apresentou conteúdo disponível para análise. Devido à ausência de informações no corpo do documento, não foi possível extrair detalhes sobre os valores distribuídos, datas de pagamento ou a performance do fundo no período.

Geral Sent.

26/06/2026

Assembleia

FIP XP INFRA (XPIE) - Carta Consulta - 26/06/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/06/2026

Demonstrações financeiras

FIP XP INFRA (XPIE) - Demonstracoes Financeiras - 31/12/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

29/05/2026

Comunicado ao mercado

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

INF. TRIMESTRAL

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

30/04/2026

Comunicado ao mercado

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

31/03/2026

Comunicado ao mercado

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

27/02/2026

Comunicado ao mercado

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.