XPIE11

Resumo Simulação Cotação Liquidez Dados CVM Dividendos Patrimônio Caixa Carteira Relatórios

FIP

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

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RZDL11 KNDI11 BDIV11 BRZP11 COPN11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 43,95

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,15

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 1.082.335.440,87

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

13,13%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 5,77

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

30,21%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 28/01/2026, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 86,02.

Sem reinvestimento: R$ 76,82 (-23,18%)Com reinvestimento: R$ 86,02 (-13,98%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2025, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 95,14.

Sem reinvestimento: R$ 76,14 (-23,86%)Com reinvestimento: R$ 95,14 (-4,86%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 29/07/2024, na data final 29/07/2026 o valor seria: R$ 82,81.

Sem reinvestimento: R$ 60,69 (-39,31%)Com reinvestimento: R$ 82,81 (-17,19%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

25,94%

Faixa de preço no período?

0,00%

Max drawdown?

-24,88%

Termômetro de volatilidadeAlta

XPIE11 25,94%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em XPIE

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

01/05/2026

R$ 84,73

-15,27%Sem reinvest.: R$ 79,83 (-20,17%)

6 meses

30/01/2026

R$ 85,20

-14,80%Sem reinvest.: R$ 76,09 (-23,91%)

1 ano

31/07/2025

R$ 94,85

-5,15%Sem reinvest.: R$ 75,91 (-24,09%)

2 anos

31/07/2024

R$ 82,07

-17,93%Sem reinvest.: R$ 60,14 (-39,86%)

5 anos

01/08/2021

R$ 75,75

-24,25%Sem reinvest.: R$ 55,51 (-44,49%)

10 anos

02/08/2016

R$ 62,34

-37,66%Sem reinvest.: R$ 45,69 (-54,31%)

máximo histórico

15/07/2019

R$ 62,34

-37,66%Sem reinvest.: R$ 45,69 (-54,31%)

Tendo investido R$ 100,00 em 31/07/2025 (1 ano atrás), na data final 31/07/2026 o valor seria: R$ 94,85 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 75,91 (-24,09%). Com reinvestimento: R$ 94,85 (-5,15%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 75,91

-24,09%

Hoje com reinvestimento

R$ 94,85

-5,15%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 31/07/2025 até 31/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para XPIE.

Cadastro do fundo (CNPJ 30317464000197)

Registro

4313

Denominacao

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

1173917436.13

Data PL

30/04/2025

Data registro

08/03/2019

Classes e subclasses

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 27233

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

30317464000197

Publico alvo

Patrimonio liquido

1082335440.87

Data PL

30/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE B2

Subclasse B8DWQ1753991017

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D

Subclasse CU4HK1753992249

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B1

Subclasse ECUAU1753990626

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse HEK2O1753991938

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B3

Subclasse HYWKW1753991213

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse IKELW1753990377

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B4

Subclasse TCJ2M1753991717

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse 4YGOO1753973967

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Lyon Capital I FIP Infraestrutura

Subclasse 5TNFD1770303403

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse BS0XV1768928959

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE A

Subclasse 8XJE51778597211

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE D

Subclasse G2YDD1778609092

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE B

Subclasse RLPUT1778607219

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MAGMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA SUBCLASSE C

Subclasse YGQO11778608021

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SCP Coinvest II - Sub A

Subclasse QN1DS1767643606

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SCP Coinvest II - Sub B

Subclasse V0WFA1767643797

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFR

Subclasse 8NYUH1770313575

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFR

Subclasse GBPWX1770314329

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFR

Subclasse LJ5XN1770313449

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO FRAM CAPITAL ITAMARACÁ FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFR

Subclasse PSSHJ1770313292

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de XPIE

Total no período: R$ 6,32 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de XPIE

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 1.082.335.440,87

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 43,27

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

21/02/2024

Data com

26/02/2024

Data pagamento

Relação/valor

76,34%

Observações

Liquidez e compromissos de XPIE

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital subscrito

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital integralizado

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

R$ 1.069.221.955,92

Carteira de XPIE

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Sem detalhamento de distribuição no fechamento atual.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 8 relatorios

30/06/2026

Comunicado ao mercado

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório referente ao comunicado de distribuição de recursos do FIP XP INFRA (XPIE) não apresentou conteúdo disponível para análise. Devido à ausência de informações no corpo do documento, não foi possível extrair detalhes sobre os valores distribuídos, datas de pagamento ou a performance do fundo no período.

Geral Sent.

26/06/2026

Assembleia

FIP XP INFRA (XPIE) - Carta Consulta - 26/06/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/06/2026

Demonstrações financeiras

FIP XP INFRA (XPIE) - Demonstracoes Financeiras - 31/12/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

29/05/2026

Comunicado ao mercado

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

INF. TRIMESTRAL

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

30/04/2026

Comunicado ao mercado

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

31/03/2026

Comunicado ao mercado

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

27/02/2026

Comunicado ao mercado

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.