XPIE11

FIP

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

AZIN11 KNDI11 BRZP11 ENDD11 PPEI11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 52,02

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,00

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 1.082.335.440,87

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

13,78%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 7,17

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

17,30%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 104,91.

Sem reinvestimento: R$ 94,09 (-5,91%)Com reinvestimento: R$ 104,91 (+4,91%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 104,29.

Sem reinvestimento: R$ 84,59 (-15,41%)Com reinvestimento: R$ 104,29 (+4,29%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 83,69.

Sem reinvestimento: R$ 64,62 (-35,38%)Com reinvestimento: R$ 83,69 (-16,31%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

11,78%

Faixa de preço no período?

0,00%

Max drawdown?

-17,30%

Termômetro de volatilidadeBaixa

XPIE11 11,78%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em XPIE

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 98,72

-1,28%Sem reinvest.: R$ 93,48 (-6,52%)

6 meses

03/12/2025

R$ 105,39

+5,39%Sem reinvest.: R$ 94,51 (-5,49%)

1 ano

03/06/2025

R$ 103,78

+3,78%Sem reinvest.: R$ 84,17 (-15,83%)

2 anos

03/06/2024

R$ 83,69

-16,31%Sem reinvest.: R$ 64,62 (-35,38%)

5 anos

04/06/2021

R$ 81,41

-18,59%Sem reinvest.: R$ 62,86 (-37,14%)

10 anos

05/06/2016

R$ 65,40

-34,60%Sem reinvest.: R$ 50,50 (-49,50%)

máximo histórico

15/07/2019

R$ 65,40

-34,60%Sem reinvest.: R$ 50,50 (-49,50%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 103,78 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 84,17 (-15,83%). Com reinvestimento: R$ 103,78 (+3,78%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 84,17

-15,83%

Hoje com reinvestimento

R$ 103,78

+3,78%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para XPIE.

Cadastro do fundo (CNPJ 30317464000197)

Registro

4243

Denominacao

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

1173917436.13

Data PL

30/04/2025

Data registro

08/03/2019

Classes e subclasses

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

Registro 27214

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

30317464000197

Publico alvo

Patrimonio liquido

1082335440.87

Data PL

30/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE A

Subclasse KR6BX1767361257

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse QDGJY1767361252

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE F - POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Subclasse 1QXR01741963823

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Subclasse 2ZNMS1741959381

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Subclasse 70FVH1741960310

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE G - POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Subclasse GWYMY1741964062

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE C - POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Subclasse TTA751741963549

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SCP Coinvest III - Sub A

Subclasse FMOMW1767643941

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SCP Coinvest III - Sub B

Subclasse X6QUM1767643981

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DO TREECORP FUNDO DE FIP III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse LOUSW1767128503

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DO TREECORP FIP III MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse RHNZI1767128355

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse BS0XV1768928959

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO B

Subclasse 17LGT1753973464

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO C

Subclasse QH9EL1753973611

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

TIPO A

Subclasse UNIFT1753973203

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de XPIE

Total no período: R$ 7,17 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de XPIE

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 1.082.335.440,87

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 52,02

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

21/02/2024

Data com

26/02/2024

Data pagamento

Relação/valor

76,34%

Observações

Liquidez e compromissos de XPIE

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital subscrito

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital integralizado

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

R$ 1.069.221.955,92

Portfolio de XPIE

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Sem detalhamento de distribuição no fechamento atual.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

29/05/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

30/04/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

31/03/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

27/02/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.