XPIE11

FIP

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

PFIN11 AZIN11 RZDL11 KNDI11 BRZP11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 44,74

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,00

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 1.082.335.440,87

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

13,79%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 6,17

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

27,48%

DISTANTE DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 15/01/2026, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 93,67.

Sem reinvestimento: R$ 83,64 (-16,36%)Com reinvestimento: R$ 93,67 (-6,33%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2025, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 98,79.

Sem reinvestimento: R$ 79,06 (-20,94%)Com reinvestimento: R$ 98,79 (-1,21%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 16/07/2024, na data final 16/07/2026 o valor seria: R$ 84,83.

Sem reinvestimento: R$ 62,17 (-37,83%)Com reinvestimento: R$ 84,83 (-15,17%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

15,76%

Faixa de preço no período?

2,02%

Max drawdown?

-22,33%

Termômetro de volatilidadeModerada

XPIE11 15,76%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em XPIE

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

18/04/2026

R$ 88,02

-11,98%Sem reinvest.: R$ 82,93 (-17,07%)

6 meses

17/01/2026

R$ 93,74

-6,26%Sem reinvest.: R$ 83,71 (-16,29%)

1 ano

18/07/2025

R$ 98,96

-1,04%Sem reinvest.: R$ 79,20 (-20,80%)

2 anos

18/07/2024

R$ 84,67

-15,33%Sem reinvest.: R$ 62,05 (-37,95%)

5 anos

19/07/2021

R$ 78,85

-21,15%Sem reinvest.: R$ 57,78 (-42,22%)

10 anos

20/07/2016

R$ 64,84

-35,16%Sem reinvest.: R$ 47,51 (-52,49%)

máximo histórico

15/07/2019

R$ 64,84

-35,16%Sem reinvest.: R$ 47,51 (-52,49%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/07/2025 (1 ano atrás), na data final 18/07/2026 o valor seria: R$ 98,96 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 79,20 (-20,80%). Com reinvestimento: R$ 98,96 (-1,04%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 79,20

-20,80%

Hoje com reinvestimento

R$ 98,96

-1,04%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/07/2025 até 18/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para XPIE.

Cadastro do fundo (CNPJ 30317464000197)

Registro

4300

Denominacao

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIP

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

1173917436.13

Data PL

30/04/2025

Data registro

08/03/2019

Classes e subclasses

XP INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 27250

Classes de Cotas de Fundos FIP

Em Funcionamento Normal

CNPJ

30317464000197

Publico alvo

Patrimonio liquido

1082335440.87

Data PL

30/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE A

Subclasse 1N5FN1754516755

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse WFYXU1754510985

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B2

Subclasse B8DWQ1753991017

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D

Subclasse CU4HK1753992249

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B1

Subclasse ECUAU1753990626

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse HEK2O1753991938

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B3

Subclasse HYWKW1753991213

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse IKELW1753990377

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B4

Subclasse TCJ2M1753991717

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE F - POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Subclasse 1QXR01741963823

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Subclasse 2ZNMS1741959381

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Subclasse 70FVH1741960310

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE G - POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Subclasse GWYMY1741964062

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE C - POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA

Subclasse TTA751741963549

Em Liquidação

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SCP Coinvest III - Sub A

Subclasse FMOMW1767643941

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SCP Coinvest III - Sub B

Subclasse X6QUM1767643981

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C

Subclasse BS0XV1768928959

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subclasse A da Classe Única do Lyon Capital I FIP Infraestrutura

Subclasse 5TNFD1770303403

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A

Subclasse KR6BX1767361257

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B

Subclasse QDGJY1767361252

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO INVEST SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT

Subclasse AMTEN1777057664

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO INVEST SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT

Subclasse TMFKS1777057594

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II

Subclasse A72H01751384339

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II

Subclasse NKAIQ1751390763

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II

Subclasse NLJRK1751383292

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE D DA CLASSE ÚNICA DO VINCI CAPITAL PARTNERS III FIP MULTIESTRATÉGIA II

Subclasse TKEJM1751390853

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de XPIE

Total no período: R$ 6,17 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de XPIE

Histórico disponível desde 30/04/2024

Valor patrimonial atual

R$ 1.082.335.440,87

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

30/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 45,00

VP por cota

-

P/VP

-

Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)

Tipo

SUBSCRICAO

Competência

Data anúncio

21/02/2024

Data com

26/02/2024

Data pagamento

Relação/valor

76,34%

Observações

Liquidez e compromissos de XPIE

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Capital comprometido

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital subscrito

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital integralizado

R$ 1,20 bi

R$ 1.197.967.887,13

Capital ainda não integralizado

R$ 0,00

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

R$ 1.069.221.955,92

Portfolio de XPIE

Fonte: CVM (FIP Informe Quadrimestral) | Referência: 31/12/2025

Indicadores principais

Patrimônio líquido

R$ 1,07 bi

Investimento em cotas de FIP

R$ 0,00

Quantidade de cotas

Número de cotistas

Distribuição de cotistas (% subscrito)

Sem detalhamento de distribuição no fechamento atual.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 8 relatorios

30/06/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório referente ao comunicado de distribuição de recursos do FIP XP INFRA (XPIE) não apresentou conteúdo disponível para análise. Devido à ausência de informações no corpo do documento, não foi possível extrair detalhes sobre os valores distribuídos, datas de pagamento ou a performance do fundo no período.

Geral Sent.

26/06/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Carta Consulta - 26/06/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

03/06/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Demonstracoes Financeiras - 31/12/2025

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

29/05/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

INF. TRIMESTRAL

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

30/04/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

31/03/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

27/02/2026

Notícia

FIP XP INFRA (XPIE) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Recursos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.