XPID11

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO GENIAL S.A.

PREÇO ATUAL

R$ 52,45

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 0,75

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 299.932.225,44

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

13,25%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 6,95

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

13,66%

DISTÂNCIA MODERADA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 103,16.

Sem reinvestimento: R$ 96,68 (-3,32%)Com reinvestimento: R$ 103,16 (+3,16%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 109,32.

Sem reinvestimento: R$ 96,06 (-3,94%)Com reinvestimento: R$ 109,32 (+9,32%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 69,37.

Sem reinvestimento: R$ 60,95 (-39,05%)Com reinvestimento: R$ 69,37 (-30,63%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

36,84%

Faixa de preço no período?

43,34%

Max drawdown?

-24,12%

Termômetro de volatilidadeAlta

XPID11 36,84%

IFIX 4,54%

0%50,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em XPID

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

02/12/2025

R$ 110,90

+10,90%Sem reinvest.: R$ 107,02 (+7,02%)

6 meses

02/09/2025

R$ 103,16

+3,16%Sem reinvest.: R$ 96,68 (-3,32%)

1 ano

05/03/2025

R$ 109,32

+9,32%Sem reinvest.: R$ 96,06 (-3,94%)

2 anos

04/03/2024

R$ 69,37

-30,63%Sem reinvest.: R$ 60,95 (-39,05%)

5 anos

16/04/2021

R$ 57,39

-42,61%Sem reinvest.: R$ 50,43 (-49,57%)

10 anos

16/04/2021

R$ 57,39

-42,61%Sem reinvest.: R$ 50,43 (-49,57%)

máximo histórico

16/04/2021

R$ 57,39

-42,61%Sem reinvest.: R$ 50,43 (-49,57%)

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 109,32 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 96,06 (-3,94%). Com reinvestimento: R$ 109,32 (+9,32%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 96,06

-3,94%

Hoje com reinvestimento

R$ 109,32

+9,32%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (12)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 03/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 19/03/2025: R$ 1,28 | 14/04/2025: R$ 1,11 | 15/05/2025: R$ 1,12 | 13/06/2025: R$ 1,14 | 14/07/2025: R$ 1,15 | 19/08/2025: R$ 1,16 | 12/09/2025: R$ 0,98 | 14/10/2025: R$ 0,99 | 14/11/2025: R$ 1,00 | 12/12/2025: R$ 1,01 | 15/01/2026: R$ 1,02 | 13/02/2026: R$ 1,54

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para XPID.

Cadastro do fundo (CNPJ 37404867000112)

Registro

63553

Denominacao

XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO GENIAL S.A.

Gestor

XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

310735165.15

Data PL

01/07/2025

Data registro

23/06/2020

Classes e subclasses

XP FIF CL DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RF RESP LIMITADA

Registro 12012

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

37404867000112

Publico alvo

Qualificado

Patrimonio liquido

299932225.44

Data PL

27/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Dividendos de XPID

Total no período: R$ 7,70 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de XPID

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 299.932.225,44

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

27/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 52,45

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para XPID.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 2 relatorios

27/02/2026

Notícia

FIRF XP IE (XPID) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

30/01/2026

Notícia

FIRF XP IE (XPID) - Comunicado ao Mercado - Distribuicao de Rendimentos

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.