XINA11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 7,75
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 212.444.591,86
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i15,85%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 89,29.
Sem reinvestimento: R$ 89,29 (-10,71%)Com reinvestimento: R$ 89,29 (-10,71%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 93,60.
Sem reinvestimento: R$ 93,60 (-6,40%)Com reinvestimento: R$ 93,60 (-6,40%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 159,47.
Sem reinvestimento: R$ 159,47 (+59,47%)Com reinvestimento: R$ 159,47 (+59,47%)Risco e Momento (período selecionado)
13,99%
35,96%
-18,57%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em XINA
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 91,07
-8,93%Sem reinvest.: R$ 91,07 (-8,93%)6 meses
02/09/2025R$ 89,29
-10,71%Sem reinvest.: R$ 89,29 (-10,71%)1 ano
05/03/2025R$ 93,60
-6,40%Sem reinvest.: R$ 93,60 (-6,40%)2 anos
04/03/2024R$ 159,47
+59,47%Sem reinvest.: R$ 159,47 (+59,47%)5 anos
04/03/2021R$ 66,52
-33,48%Sem reinvest.: R$ 66,52 (-33,48%)10 anos
21/12/2020R$ 77,04
-22,96%Sem reinvest.: R$ 77,04 (-22,96%)máximo histórico
21/12/2020R$ 77,04
-22,96%Sem reinvest.: R$ 77,04 (-22,96%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 93,60 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 93,60 (-6,40%). Com reinvestimento: R$ 93,60 (-6,40%).
R$ 93,60
-6,40%R$ 93,60
-6,40%Cadastro do fundo (CNPJ 38542870000165)
7433
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
181963349.9
04/11/2024
09/12/2020
Classes e subclasses
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Registro 3513338542870000165
-
212444591.86
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de XINA
R$ 212.444.591,86
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 7,75
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 305 relatorios02/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com receitas e despesas operacionais e não operacionais, além de ajustes cambiais e compensações. As receitas operacionais totalizaram 368.511.495,61, enquanto as despesas operacionais alcançaram 363.255.824,18. Houve um impacto significativo de desvalorização cambial, com valores consideráveis associados a moedas estrangeiras e títulos. As despesas administrativas e taxas de administração do fundo também representaram um volume relevante. O relatório demonstra movimentação de cotas, emissões e resgates, indicando atividade contínua. A compensação apresentou um valor expressivo de 729.872.746,01. Títulos e valores mobiliários tiveram participações notáveis tanto nas receitas quanto nas despesas. O passivo total registrado foi de 956.782.051,11.
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a Carteira de Fundos TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com um Patrimônio Líquido de R$ 226.808.031,20, referente à competência de janeiro de 2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As informações foram recebidas em 03 de fevereiro de 2026, e a versão do relatório é 3.0. A carteira inclui investimentos em Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e possui diversas aplicações como Disponibilidades, Valores a Pagar (incluindo taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos e administração) e Valores a Receber (como Crédito, estornos, anuidade B3, ajustes patrimoniais, taxa CVM e dividendos). Há também investimentos em ativos como Cotas de Fundos e Investimentos no Exterior. O relatório detalha a posição final de cada ativo, incluindo quantidade, valor, custo e percentual do Patrimônio Líquido.
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é novembro de 2025 (competência 11/2025), versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 215.309.022,16, com informações recebidas em 03/12/2025. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, além de valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, entre outros. O relatório também apresenta a posição final das aplicações em termos de quantidade, valor, custo e mercado, indicando a porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório referente a competência de 11/2025 detalha a situação do Fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório apresenta um valor total de ativos em R$ 215.398.806,86, com disponibilidades em R$ 8.419,70. O fundo investe em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado interno quanto no exterior, com um montante significativo alocado em aplicações privadas no exterior. Houve movimentação de cotas, com emissões de R$ 239.550.000,00 e resgates de R$ 234.050.000,00. Outras contas de compensação passivas representam R$ 649.495,51. O total geral do passivo é de R$ 930.286.553,04. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com patrimônio líquido de R$226.168.832,30. O relatório de referência é de outubro de 2025, versão 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A carteira inclui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança e dividendos a pagar. Também inclui valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3 e taxa CVM. As aplicações incluem cotas de fundos e investimento no exterior, com posições finais expressas em quantidade, valor, custo e percentual do patrimônio líquido. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o TREND ETF Bloomberg China Classe de Índice, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório segue o Plano de Contas COFI e se refere à competência de outubro de 2025. O fundo apresenta um Realizável de R$ 226.269.011,97 e Disponibilidades de R$ 8.268,42, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. O valor total de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 226.204.326,54. A compensação total é de R$ 725.365.652,66. O fundo teve emissões de R$ 239.350.000,00, resgates de R$ 233.400.000,00 e circulação de R$ 25.750.000,00. O valor total do passivo é de R$ 951.634.664,63. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, referente à competência de setembro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 226.895.652,51. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo Cotas de Fundos e Investimento no Exterior. As aplicações são apresentadas com informações sobre Quantidade, Valor, Custo e Mercado, além da posição final e a porcentagem do Patrimônio Líquido. Outras aplicações incluem Valores a pagar (como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) e Valores a receber (como CASH COMPONENT - CRÉDITO e DIVIDENDOS A RECEBER). O relatório também informa sobre Despesas como ANBIMA e TAXA CVM. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do fundo ETF Bloomberg China Classe de Índice, com CNPJ 38.542.870/0001-65, referente à competência de setembro de 2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um Realizável de R$ 226.986.009,62 e Disponibilidades de R$ 5.121,20. Destaca-se a aplicação em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 226.842.937,70. Há também Cotas de Fundos de Investimento, tanto em Livres quanto em Fundos de Renda Fixa. A compensação total registrada é de R$ 724.665.004,14, com Títulos e Valores Mobiliários representando R$ 226.917.466,01. O Controle geral do fundo apresenta um valor de R$ 497.747.538,13, englobando Movimentação de Cotas, Emissões, Resgates e Circulação. O Passivo Total do fundo é de R$ 951.651.013,76. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 206.778.830,88, com informações recebidas em 05/09/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$ 55.349,98 e investimento no exterior de R$ 621.512,00. O relatório indica um valor de R$ 206.722.896,89 representando 99,973% do patrimônio líquido. Também apresenta valores relativos a taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos a pagar e receber, entre outros. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE, com data de competência 08/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total de ativos em R$ 909.367.331,93. Os principais ativos incluem títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior, totalizando R$ 206.786.355,10. Há também uma compensação significativa de R$ 702.508.327,33. As despesas antecipadas representam um valor de R$ 28.925,39, e os dividendos e bonificações a receber totalizam R$ 36.360,81. O relatório detalha também a movimentação de cotas, com emissões de R$ 237.650.000,00 e resgates de R$ 233.250.000,00. O relatório indica um valor de controle de R$ 495.721.972,23. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$196.308.409,55, com as informações recebidas em 08/08/2025. A data de início de vigência é 31/12/2049. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$47.798,62, investimento no exterior de R$47.904,18, e diversos valores a pagar e receber relacionados a taxas, dividendos, e outras despesas. A lista de aplicações detalha a quantidade e o valor de cada ativo, bem como o percentual do patrimônio líquido que representa.
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE, referente a competência de 07/2025. O fundo, classificado como ETF, é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O relatório demonstra um valor de realização de R$ 196.389.210,65 e disponibilidades de R$ 7.007,25. O fundo possui um montante significativo em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado externo quanto no mercado interno, totalizando R$ 196.312.134,49. As contas de compensação totalizam R$ 690.922.657,88, enquanto o controle geral demonstra R$ 494.610.523,39. O relatório indica emissões de R$ 237.100.000,00 e resgates de R$ 233.150.000,00. As despesas antecipadas somam R$ 32.530,50. - sentimento:
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do TREND ETF BLOOMBERG CHINA, que seria realizada em 27 de junho de 2025, não ocorreu devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme legislação, pois não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Informações adicionais estão disponíveis pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, no FundosNet, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas está disponível pelo telefone 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador do FUNDO TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 9h35. A pauta da assembleia é a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada, preenchida e assinada, até o dia 25 de junho de 2025, por e-mail para atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, com cópia para notificações_fundos@br.bnpparibas.com. A ausência de envio da orientação de voto até a data estabelecida implicará na não consideração do voto. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta em www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à não entrega de votos, as demonstrações financeiras serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, no telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou pelo website www.bnpparibas.com.br. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo segue o Plano de Contas COFI e demonstra um valor total de passivo de R$ 845.979.544,75. Destacam-se os seguintes valores: realizável de R$ 176.584.956,14, disponibilidade de R$ 106.550,54 e um controle de R$ 492.989.857,33. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 176.339.523,43 e compensação de R$ 669.394.588,61. As emissões totalizam R$ 236.300.000,00, os resgates R$ 233.150.000,00 e a circulação R$ 22.950.000,00. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 06/2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 176.514.583,84, com informações recebidas em 14/07/2025. As aplicações incluem cotas de fundos com posição final de 559,28 unidades, representando 3,7% do patrimônio líquido, e investimento no exterior com posição final de 589.373,00, correspondendo a 99,901% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem valores a pagar como taxa de custódia, despesas de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar e taxa de administração. Também há valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber e despesa ANBIMA.
Geral Sent.
=19/05/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O relatório informa sobre uma alteração no nome de negociação do ETF TREND BLOOMBERG CHINA, a partir de 26 de maio de 2025. O novo nome em pregão será XPETFCHINA, seguindo a mudança no índice de referência e na denominação do fundo, que ocorreu em 23 de dezembro de 2024. O ticker de negociação, XINA11, permanecerá o mesmo. O documento está disponível para consulta no website do fundo, FundosNet, CVM e B3. O administrador fiduciário do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. O CNPJ do fundo é 38.542.870/0001-65 e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com patrimônio líquido de R$ 186.529.357,01 em 05/2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversas posições em valores a pagar, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, administração, além de valores a receber como estornos de taxas, anuidade B3, ajustes de patrimônio, taxa CVM, venda de cota internacional e despesa ANBIMA. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia da veracidade ou qualidade do fundo. A data de recebimento das informações é 11/06/2025. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo títulos e valores mobiliários, rendas, despesas e compensações. Há um controle significativo em títulos e valores mobiliários classificados em categorias, com valores em torno de 186.538.472,15. As rendas de câmbio e de variações cambiais de títulos no exterior representam valores expressivos. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior. Observa-se um volume considerável em movimentação de cotas, emissões e resgates. Há compensações em valores de aproximadamente 678.956.865,50. As contas de resultado devedoras alcançam 106.859.316,69. O total geral do passivo é de 865.553.010,21.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo, em abril de 2025, foi de R$181.363.977,90. As informações foram recebidas em 07/05/2025 e são de responsabilidade da Instituição Administradora. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, com informações sobre quantidade, valores, custo e posição final. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e ajustes patrimoniais. Uma parcela significativa do fundo está alocada em cotas de fundos. As informações apresentadas são baseadas em documentos enviados à CVM.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo receitas e despesas operacionais e não operacionais, além de contas de resultado devedoras e passivas. As principais receitas operacionais são provenientes de títulos e valores mobiliários, rendas de câmbio e aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, e despesas administrativas. O relatório também detalha movimentações de cotas, como emissões e resgates, bem como circulação. Há informações sobre compensação e controle, com valores significativos. As contas de resultado devedoras e passivas apresentam valores expressivos, indicando a complexidade das operações financeiras. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 254.730.815,96. As aplicações incluem Cotas de Fundos, investimento no exterior, e uma variedade de valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos a pagar, entre outros. A data de início de vigência para o investimento no exterior é 31/12/2049, e a denominação social do emissor é 9000106. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia da CVM. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de março de 2025, do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades totalizam R$ 11.438,80, incluindo depósitos bancários de R$ 3.000,00 e depósitos em moedas estrangeiras de R$ 8.438,80. O valor total de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de R$ 254.783.554,24, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 254.697.615,98. As cotas de fundos de investimento somam R$ 85.938,26. O fundo demonstra um controle de movimentação de cotas com emissões de R$ 235.750.000,00, resgates de R$ 223.450.000,00 e circulação de R$ 24.750.000,00. A compensação total é de R$ 746.904.570,43, e o valor total do passivo alcança R$ 1.001.717.609,97. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 238.741.609,95, com informações recebidas em 14/03/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Também apresenta informações sobre valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar, taxa de administração, entre outros. Adicionalmente, são listados valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3 e taxa CVM. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório é referente à competência de fevereiro de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 955.638.875,63, com o ativo exigível em R$ 66. O relatório detalha a composição do fundo, incluindo valores em realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento, emissões, resgates, e circulação de cotas. Há também informações sobre despesas administrativas, taxas de administração e gestão, entre outras despesas operacionais. As contas de compensação apresentam valores significativos, tanto no ativo quanto no passivo.
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com patrimônio líquido de R$ 181.936.903,95, referente à competência de janeiro de 2025. O fundo possui investimentos em Cotas de Fundos, representando 0,028% do patrimônio líquido, e Investimento no Exterior, datado de 31 de dezembro de 2049. A carteira inclui diversas aplicações, como Disponibilidades, Valores a Pagar (com taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos a pagar, administração, etc.) e Valores a Receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, ajustes patrimoniais, taxa CVM, venda de cota internacional, despesa ANBIMA). O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre compensações, títulos e valores mobiliários, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação e outras contas. As rendas incluem rendas de câmbio, de disponibilidade em moedas estrangeiras, de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior, com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. As despesas incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro. Há também outras despesas operacionais e operacionais. Valores significativos são observados em diversas categorias, como compensação, títulos e valores mobiliários, controle e movimentação de cotas.
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 08 de janeiro de 2025, e a competência é dezembro de 2024. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 193.165.327,42. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo Cotas de Fundos com posição final de 667,76, representando 0,038% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem Investimento no Exterior com valor de R$ 94.480,39 e posição final de 432,67. O relatório também apresenta detalhes sobre Valores a pagar, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, DIVIDENDOS A PAGAR e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, e Valores a receber, como CASH COM-COMPONENT - CRÉDITO. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em dezembro de 2024. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. Registrou-se um valor realizável de R$ 193.227.905,56, além de disponibilidades em moeda estrangeira de R$ 35.297,40 e aplicações em títulos no exterior de R$ 193.103.970,07. As movimentações de cotas incluem emissões de R$ 224.300.000,00, resgates de R$ 218.050.000,00 e cotas em circulação de R$ 26.050.000,00. O fundo apresenta um valor considerável em compensação, totalizando R$ 662.771.153,68. O valor total do passivo é de R$ 855.999.059,24. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
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