R$ 7,41
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 174.913.946,95
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i19,54%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/12/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 87,07.
Sem reinvestimento: R$ 87,07 (-12,93%)Com reinvestimento: R$ 87,07 (-12,93%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 02/06/2025, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 95,98.
Sem reinvestimento: R$ 95,98 (-4,02%)Com reinvestimento: R$ 95,98 (-4,02%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2024, na data final 02/06/2026 o valor seria: R$ 127,54.
Sem reinvestimento: R$ 127,54 (+27,54%)Com reinvestimento: R$ 127,54 (+27,54%)Risco e Momento (período selecionado)
28,69%
11,76%
-22,15%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em XINA
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
04/03/2026R$ 95,74
-4,26%Sem reinvest.: R$ 95,74 (-4,26%)6 meses
03/12/2025R$ 87,28
-12,72%Sem reinvest.: R$ 87,28 (-12,72%)1 ano
03/06/2025R$ 95,61
-4,39%Sem reinvest.: R$ 95,61 (-4,39%)2 anos
03/06/2024R$ 127,54
+27,54%Sem reinvest.: R$ 127,54 (+27,54%)5 anos
04/06/2021R$ 72,50
-27,50%Sem reinvest.: R$ 72,50 (-27,50%)10 anos
05/06/2016R$ 73,66
-26,34%Sem reinvest.: R$ 73,66 (-26,34%)máximo histórico
21/12/2020R$ 73,66
-26,34%Sem reinvest.: R$ 73,66 (-26,34%)Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 95,61 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 95,61 (-4,39%). Com reinvestimento: R$ 95,61 (-4,39%).
R$ 95,61
-4,39%R$ 95,61
-4,39%Cadastro do fundo (CNPJ 38542870000165)
7616
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
181963349.9
04/11/2024
09/12/2020
Classes e subclasses
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Registro 3565438542870000165
-
174913946.95
28/05/2026
Subclasses
GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812SENIOR
Subclasse BJZNY1769833060SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse CQTZX1769832846BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SENIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PC40X1731422032ABS TOTAL X FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QQVIX1773944378BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SUBORDINADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SDA3B1731428725SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse GXYYK1762266206SUBCLASSE SENIOR
Subclasse TG7ZW1762266028SUBCLASSE A - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse TUJQB1767644775SUBCLASSE B - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse X2XLI1767644927IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse DJYQR1760568853IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse UEPTW1760568746GRANFARM FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse CKLU91755890211GRANFARM FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LWEYN1755785313GRANFARM FIAGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse UMNJ71755890340MEZ - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGOCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse 5Q8PR1754404864MEZ A2 - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE
Subclasse K7NUZ1774648373SEN - CRIALT INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LI
Subclasse PYRYX1768588970COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 1KUAT1764948854SUBCLASSE MEZANINO B DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 2F4XG1755548797COTAS SUBORDINADAS JUNIOR DA 3ª EMISSÃO DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse 2JOAO1764949735COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO
Subclasse MOYZF1764950006COTAS SENIORES 2 DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse NT4OI1739373182COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO GOPLAN FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse PX9GA1744052439SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664SUBCLASSE A - 051 AGRO FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAG
Subclasse CSR521741891357SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse SDF261744055100SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse ULUWB1744055463FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A II
Subclasse 9XPRM1751573045FORTE AGRO FIAGRO - SUB JR
Subclasse F58YQ1739212467FORTE AGRO FIAGRO - MEZA A
Subclasse NKCIR1738610373SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse BJZER1775780674SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse EHC8O1775780000SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse HV2HH1775776991SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse TL4KJ1775779740SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO
Subclasse VHH0Y1775777592SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC
Subclasse AGXMS1736805602Patrimônio de XINA
R$ 174.913.946,95
-
-
28/05/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 7,41
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 376 relatorios01/06/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 29/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 28/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 27/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 26/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Demonstracoes Financeiras - 31/03/2026
Resumo geral
O fundo deve garantir que a Cesta de cotas corresponda a lotes mínimos, sendo que, no mínimo, 95% do seu valor deve ser representado por ações do índice, sendo que o máximo permitido por investimentos ou valores em dinheiro é de 5%. Em relação aos riscos, é alertado que os investimentos estão sujeitos a variações de mercado, risco de crédito e risco de liquidez. É importante notar que o investimento não possui garantia do FGC nem do Administrador ou Gestor. Em termos de gestão, o controle de risco é feito por meio do *tracking error* na carteira, visando manter a maior aderência possível ao Índice de referência. As amortizações, se efetuadas, dependem do critério do Administrador e só podem ocorrer se o desempenho da Classe for superior ao do índice no trimestre anterior. As demonstrações financeiras mostram um Patrimônio Líquido total de 185.900, e o resultado do exercício apresentou um total negativo.
Geral Sent.
26/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 25/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 22/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 21/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 20/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 18/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 15/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-15/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Balancete - 04/2026
Resumo geral
O relatório balancete, referente à competência 04/2026, é relativo ao fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O valor total geral do ativo apurado neste período é de 870.198.994,34. O Patrimônio Líquido totaliza 185.890.975,99. A composição dos ativos inclui valores substanciais em títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior, além de quotas de fundos de investimento. Em relação às receitas, o balancete aponta um volume significativo de rendas, destacando rendas de câmbio e rendas provenientes de títulos e valores mobiliários no exterior. As obrigações totais, por sua vez, somam 127.927,32, e o total de contas de resultado credoras foi de 21.218.530,80.
Geral Sent.
-15/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 14/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-14/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 13/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 12/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 11/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 08/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-08/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 07/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 06/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 05/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Composicao da Carteira Mensal - 04/2026
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o Fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$181.995.100,98, referente à competência de abril de 2026. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. As aplicações incluem valores a pagar como taxas de custódia, CVM, auditoria, cobrança, dividendos a pagar, administração, além de valores a receber como estornos de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber e despesa ANBIMA. O relatório também apresenta informações sobre vendas e aquisições realizadas durante o mês, quantitativos e valores correspondentes. sentimento: neutro
Geral Sent.
=05/05/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 04/05/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/04/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 29/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/04/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 28/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/04/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 27/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/04/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 24/04/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Regulamento - 12/03/2026
Resumo geral
O relatório descreve as condições e procedimentos relacionados a uma Classe de cotas negociadas em mercado secundário, administradas pela B3 S.A. As cotas são negociadas em Lotes Mínimos e múltiplos, exigindo Ordem de Integração e entrega de Cesta. O Administrador, Gestor ou pessoas ligadas podem negociar as cotas nas mesmas condições dos demais Cotistas. A taxa de saída é inexistente. A Classe estará fechada para aplicações e resgates em feriados nacionais e quando não houver expediente bancário ou da B3. O cálculo da cota é divulgado diariamente. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=24/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 19/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 18/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/03/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O relatório informa sobre alterações no regulamento do TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, a partir de 12 de março de 2026. Essas modificações são resultado do Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE e visam adequar o regulamento do fundo à nova regulamentação da CVM. Os links presentes no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” serão alterados para a Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, com a inclusão de aviso obrigatório. Além disso, serão realizadas outras modificações necessárias para compatibilizar a Política de Investimento com a norma. Os cotistas podem obter informações sobre a comunicação na sede do ADMINISTRADOR, no Serviço de Atendimento ao Cotista, por e-mail ou no website indicado. A ouvidoria do BNP Paribas também está disponível para contato. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=12/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 11/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento detalha uma alteração no regulamento do Trend ETF Bloomberg China Classe de Índice, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. A mudança é motivada pelo Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE, que centraliza a divulgação de taxas na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA. As principais alterações incluem a inclusão do link para o Sumário de Remuneração no item "5.1 Taxa Global" e a substituição dos demais dispostos no quadro “REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS” pelo link da Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, acompanhado do aviso obrigatório. Adicionalmente, foi incluso o item "5.4 Taxa Máxima de Distribuição" no referido quadro. O regulamento do Fundo, consolidado com essas alterações, passa a vigorar a partir de 12 de março de 2026. O Administrador mantém todos os demais termos e condições do regulamento que não foram objeto de modificação. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=11/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em fevereiro de 2026 é de R$ 207.677.553,42. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas rubricas de valores a pagar (taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar, taxa de administração) e valores a receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesa ANBIMA). O relatório destaca um volume significativo em Cotas de Fundos, com um valor de mercado de R$ 2.050.627,77, correspondente a 0,987% do patrimônio líquido. As informações foram recebidas em 04 de março de 2026 e a versão do relatório é 3.0. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=04/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/03/2026
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em março de 2026 foi de R$ 185.899.895,29. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há também diversas entradas de "Valores a pagar" referentes a taxas, custos e dividendos, bem como "Valores a receber" como estornos de taxas, anuidades e dividendos. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e não são avaliadas pela CVM. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/03/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo ETF Bloomberg China Classe de Índice, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A competência analisada é 03/2026, seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra uma composição significativa em Títulos e Valores Mobiliários, tanto no mercado interno quanto no exterior. Há uma parcela considerável alocada em Cotas de Fundos de Investimento, incluindo fundos de renda fixa. Movimentações de cotas, como emissões e resgates, representam valores expressivos. O relatório detalha também despesas administrativas, taxas de administração e gestão, além de outras despesas operacionais. Registra-se a presença de compensações e controle sobre ativos para negociação. As disponibilidades financeiras incluem depósitos bancários e valores em moeda estrangeira. Nao informado no relatorio o sentimento geral do periodo.
Geral Sent.
=27/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com receitas e despesas operacionais e não operacionais, além de ajustes cambiais e compensações. As receitas operacionais totalizaram 368.511.495,61, enquanto as despesas operacionais alcançaram 363.255.824,18. Houve um impacto significativo de desvalorização cambial, com valores consideráveis associados a moedas estrangeiras e títulos. As despesas administrativas e taxas de administração do fundo também representaram um volume relevante. O relatório demonstra movimentação de cotas, emissões e resgates, indicando atividade contínua. A compensação apresentou um valor expressivo de 729.872.746,01. Títulos e valores mobiliários tiveram participações notáveis tanto nas receitas quanto nas despesas. O passivo total registrado foi de 956.782.051,11.
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) 38.542.870/0001-65 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a Carteira de Fundos TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com um Patrimônio Líquido de R$ 226.808.031,20, referente à competência de janeiro de 2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As informações foram recebidas em 03 de fevereiro de 2026, e a versão do relatório é 3.0. A carteira inclui investimentos em Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e possui diversas aplicações como Disponibilidades, Valores a Pagar (incluindo taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos e administração) e Valores a Receber (como Crédito, estornos, anuidade B3, ajustes patrimoniais, taxa CVM e dividendos). Há também investimentos em ativos como Cotas de Fundos e Investimentos no Exterior. O relatório detalha a posição final de cada ativo, incluindo quantidade, valor, custo e percentual do Patrimônio Líquido.
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/02/2026
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com data de competência em fevereiro de 2026. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. Destacam-se os valores de Realizável em R$ 207.771.497,08 e os valores de Disponibilidades em R$ 3.390,35. A aplicação em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totaliza R$ 205.656.938,56 e as Cotas de Fundos de Investimento representam R$ 2.050.627,77. O fundo possui um valor significativo em Compensação, atingindo R$ 712.599.005,81. O Controle atingiu R$ 504.891.439,48. O fundo apresenta Emissões no valor de R$ 242.200.000,00 e Resgates de R$ 235.550.000,00. O valor de Circulação foi de R$ 26.450.000,00. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaXPETFCHINA (XINA) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é novembro de 2025 (competência 11/2025), versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 215.309.022,16, com informações recebidas em 03/12/2025. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, além de valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, entre outros. O relatório também apresenta a posição final das aplicações em termos de quantidade, valor, custo e mercado, indicando a porcentagem do patrimônio líquido que cada aplicação representa. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório referente a competência de 11/2025 detalha a situação do Fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A. O fundo segue o Plano de Contas COFI. O relatório apresenta um valor total de ativos em R$ 215.398.806,86, com disponibilidades em R$ 8.419,70. O fundo investe em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado interno quanto no exterior, com um montante significativo alocado em aplicações privadas no exterior. Houve movimentação de cotas, com emissões de R$ 239.550.000,00 e resgates de R$ 234.050.000,00. Outras contas de compensação passivas representam R$ 649.495,51. O total geral do passivo é de R$ 930.286.553,04. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com patrimônio líquido de R$226.168.832,30. O relatório de referência é de outubro de 2025, versão 3.0. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A carteira inclui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança e dividendos a pagar. Também inclui valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3 e taxa CVM. As aplicações incluem cotas de fundos e investimento no exterior, com posições finais expressas em quantidade, valor, custo e percentual do patrimônio líquido. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o TREND ETF Bloomberg China Classe de Índice, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório segue o Plano de Contas COFI e se refere à competência de outubro de 2025. O fundo apresenta um Realizável de R$ 226.269.011,97 e Disponibilidades de R$ 8.268,42, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. O valor total de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos é de R$ 226.204.326,54. A compensação total é de R$ 725.365.652,66. O fundo teve emissões de R$ 239.350.000,00, resgates de R$ 233.400.000,00 e circulação de R$ 25.750.000,00. O valor total do passivo é de R$ 951.634.664,63. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o Fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, referente à competência de setembro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 226.895.652,51. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo Cotas de Fundos e Investimento no Exterior. As aplicações são apresentadas com informações sobre Quantidade, Valor, Custo e Mercado, além da posição final e a porcentagem do Patrimônio Líquido. Outras aplicações incluem Valores a pagar (como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO) e Valores a receber (como CASH COMPONENT - CRÉDITO e DIVIDENDOS A RECEBER). O relatório também informa sobre Despesas como ANBIMA e TAXA CVM. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras do fundo ETF Bloomberg China Classe de Índice, com CNPJ 38.542.870/0001-65, referente à competência de setembro de 2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um Realizável de R$ 226.986.009,62 e Disponibilidades de R$ 5.121,20. Destaca-se a aplicação em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, totalizando R$ 226.842.937,70. Há também Cotas de Fundos de Investimento, tanto em Livres quanto em Fundos de Renda Fixa. A compensação total registrada é de R$ 724.665.004,14, com Títulos e Valores Mobiliários representando R$ 226.917.466,01. O Controle geral do fundo apresenta um valor de R$ 497.747.538,13, englobando Movimentação de Cotas, Emissões, Resgates e Circulação. O Passivo Total do fundo é de R$ 951.651.013,76. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 206.778.830,88, com informações recebidas em 05/09/2025. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$ 55.349,98 e investimento no exterior de R$ 621.512,00. O relatório indica um valor de R$ 206.722.896,89 representando 99,973% do patrimônio líquido. Também apresenta valores relativos a taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos a pagar e receber, entre outros. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE, com data de competência 08/2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um valor total de ativos em R$ 909.367.331,93. Os principais ativos incluem títulos e valores mobiliários, cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior, totalizando R$ 206.786.355,10. Há também uma compensação significativa de R$ 702.508.327,33. As despesas antecipadas representam um valor de R$ 28.925,39, e os dividendos e bonificações a receber totalizam R$ 36.360,81. O relatório detalha também a movimentação de cotas, com emissões de R$ 237.650.000,00 e resgates de R$ 233.250.000,00. O relatório indica um valor de controle de R$ 495.721.972,23. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é julho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$196.308.409,55, com as informações recebidas em 08/08/2025. A data de início de vigência é 31/12/2049. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$47.798,62, investimento no exterior de R$47.904,18, e diversos valores a pagar e receber relacionados a taxas, dividendos, e outras despesas. A lista de aplicações detalha a quantidade e o valor de cada ativo, bem como o percentual do patrimônio líquido que representa.
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE, referente a competência de 07/2025. O fundo, classificado como ETF, é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O relatório demonstra um valor de realização de R$ 196.389.210,65 e disponibilidades de R$ 7.007,25. O fundo possui um montante significativo em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado externo quanto no mercado interno, totalizando R$ 196.312.134,49. As contas de compensação totalizam R$ 690.922.657,88, enquanto o controle geral demonstra R$ 494.610.523,39. O relatório indica emissões de R$ 237.100.000,00 e resgates de R$ 233.150.000,00. As despesas antecipadas somam R$ 32.530,50. - sentimento:
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do TREND ETF BLOOMBERG CHINA, que seria realizada em 27 de junho de 2025, não ocorreu devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme legislação, pois não continham opinião modificada e a assembleia não foi instalada. Informações adicionais estão disponíveis pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, no FundosNet, no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas está disponível pelo telefone 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O Banco BNP Paribas Brasil S.A., na qualidade de Administrador do FUNDO TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, convoca os cotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 9h35. A pauta da assembleia é a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada, preenchida e assinada, até o dia 25 de junho de 2025, por e-mail para atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com, com cópia para notificações_fundos@br.bnpparibas.com. A ausência de envio da orientação de voto até a data estabelecida implicará na não consideração do voto. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta em www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à não entrega de votos, as demonstrações financeiras serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas no Serviço de Atendimento ao Cotista, no telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou pelo website www.bnpparibas.com.br. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo segue o Plano de Contas COFI e demonstra um valor total de passivo de R$ 845.979.544,75. Destacam-se os seguintes valores: realizável de R$ 176.584.956,14, disponibilidade de R$ 106.550,54 e um controle de R$ 492.989.857,33. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 176.339.523,43 e compensação de R$ 669.394.588,61. As emissões totalizam R$ 236.300.000,00, os resgates R$ 233.150.000,00 e a circulação R$ 22.950.000,00. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é 06/2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 176.514.583,84, com informações recebidas em 14/07/2025. As aplicações incluem cotas de fundos com posição final de 559,28 unidades, representando 3,7% do patrimônio líquido, e investimento no exterior com posição final de 589.373,00, correspondendo a 99,901% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem valores a pagar como taxa de custódia, despesas de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar e taxa de administração. Também há valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber e despesa ANBIMA.
Geral Sent.
=19/05/2025
Fato Relevante-
Resumo geral
O relatório informa sobre uma alteração no nome de negociação do ETF TREND BLOOMBERG CHINA, a partir de 26 de maio de 2025. O novo nome em pregão será XPETFCHINA, seguindo a mudança no índice de referência e na denominação do fundo, que ocorreu em 23 de dezembro de 2024. O ticker de negociação, XINA11, permanecerá o mesmo. O documento está disponível para consulta no website do fundo, FundosNet, CVM e B3. O administrador fiduciário do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. O CNPJ do fundo é 38.542.870/0001-65 e o CNPJ do administrador é 01.522.368/0001-82. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com patrimônio líquido de R$ 186.529.357,01 em 05/2025. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. As aplicações incluem cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversas posições em valores a pagar, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, administração, além de valores a receber como estornos de taxas, anuidade B3, ajustes de patrimônio, taxa CVM, venda de cota internacional e despesa ANBIMA. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia da veracidade ou qualidade do fundo. A data de recebimento das informações é 11/06/2025. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo títulos e valores mobiliários, rendas, despesas e compensações. Há um controle significativo em títulos e valores mobiliários classificados em categorias, com valores em torno de 186.538.472,15. As rendas de câmbio e de variações cambiais de títulos no exterior representam valores expressivos. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior. Observa-se um volume considerável em movimentação de cotas, emissões e resgates. Há compensações em valores de aproximadamente 678.956.865,50. As contas de resultado devedoras alcançam 106.859.316,69. O total geral do passivo é de 865.553.010,21.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo, em abril de 2025, foi de R$181.363.977,90. As informações foram recebidas em 07/05/2025 e são de responsabilidade da Instituição Administradora. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior, com informações sobre quantidade, valores, custo e posição final. Há também informações sobre valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e ajustes patrimoniais. Uma parcela significativa do fundo está alocada em cotas de fundos. As informações apresentadas são baseadas em documentos enviados à CVM.
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo receitas e despesas operacionais e não operacionais, além de contas de resultado devedoras e passivas. As principais receitas operacionais são provenientes de títulos e valores mobiliários, rendas de câmbio e aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, e despesas administrativas. O relatório também detalha movimentações de cotas, como emissões e resgates, bem como circulação. Há informações sobre compensação e controle, com valores significativos. As contas de resultado devedoras e passivas apresentam valores expressivos, indicando a complexidade das operações financeiras. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 254.730.815,96. As aplicações incluem Cotas de Fundos, investimento no exterior, e uma variedade de valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos a pagar, entre outros. A data de início de vigência para o investimento no exterior é 31/12/2049, e a denominação social do emissor é 9000106. As informações são de responsabilidade das instituições administradoras e não implicam em garantia da CVM. - sentimento geral: neutro
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=01/03/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de março de 2025, do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBA BRASIL S/A, utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades totalizam R$ 11.438,80, incluindo depósitos bancários de R$ 3.000,00 e depósitos em moedas estrangeiras de R$ 8.438,80. O valor total de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de R$ 254.783.554,24, com destaque para aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, no valor de R$ 254.697.615,98. As cotas de fundos de investimento somam R$ 85.938,26. O fundo demonstra um controle de movimentação de cotas com emissões de R$ 235.750.000,00, resgates de R$ 223.450.000,00 e circulação de R$ 24.750.000,00. A compensação total é de R$ 746.904.570,43, e o valor total do passivo alcança R$ 1.001.717.609,97. Sentimento: neutro
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 238.741.609,95, com informações recebidas em 14/03/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Também apresenta informações sobre valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar, taxa de administração, entre outros. Adicionalmente, são listados valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3 e taxa CVM. - sentimento_geral: positivo
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=01/02/2025
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Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório é referente à competência de fevereiro de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 955.638.875,63, com o ativo exigível em R$ 66. O relatório detalha a composição do fundo, incluindo valores em realizáveis, disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento, emissões, resgates, e circulação de cotas. Há também informações sobre despesas administrativas, taxas de administração e gestão, entre outras despesas operacionais. As contas de compensação apresentam valores significativos, tanto no ativo quanto no passivo.
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com patrimônio líquido de R$ 181.936.903,95, referente à competência de janeiro de 2025. O fundo possui investimentos em Cotas de Fundos, representando 0,028% do patrimônio líquido, e Investimento no Exterior, datado de 31 de dezembro de 2049. A carteira inclui diversas aplicações, como Disponibilidades, Valores a Pagar (com taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos a pagar, administração, etc.) e Valores a Receber (estorno de taxa de custódia, anuidade B3, ajustes patrimoniais, taxa CVM, venda de cota internacional, despesa ANBIMA). O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre compensações, títulos e valores mobiliários, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates, circulação e outras contas. As rendas incluem rendas de câmbio, de disponibilidade em moedas estrangeiras, de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior, com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. As despesas incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos, despesas administrativas e de serviços do sistema financeiro. Há também outras despesas operacionais e operacionais. Valores significativos são observados em diversas categorias, como compensação, títulos e valores mobiliários, controle e movimentação de cotas.
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com CNPJ 38.542.870/0001-65, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 08 de janeiro de 2025, e a competência é dezembro de 2024. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 193.165.327,42. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo Cotas de Fundos com posição final de 667,76, representando 0,038% do patrimônio líquido. Outras aplicações incluem Investimento no Exterior com valor de R$ 94.480,39 e posição final de 432,67. O relatório também apresenta detalhes sobre Valores a pagar, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, DIVIDENDOS A PAGAR e TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, e Valores a receber, como CASH COM-COMPONENT - CRÉDITO. Sentimento: neutro
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=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete do fundo TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em dezembro de 2024. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. Registrou-se um valor realizável de R$ 193.227.905,56, além de disponibilidades em moeda estrangeira de R$ 35.297,40 e aplicações em títulos no exterior de R$ 193.103.970,07. As movimentações de cotas incluem emissões de R$ 224.300.000,00, resgates de R$ 218.050.000,00 e cotas em circulação de R$ 26.050.000,00. O fundo apresenta um valor considerável em compensação, totalizando R$ 662.771.153,68. O valor total do passivo é de R$ 855.999.059,24. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
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