XBOV11
Gestão/administradora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 178,45
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 46.622.104,47
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i4,32%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 129,81.
Sem reinvestimento: R$ 129,81 (+29,81%)Com reinvestimento: R$ 129,81 (+29,81%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 147,77.
Sem reinvestimento: R$ 147,77 (+47,77%)Com reinvestimento: R$ 147,77 (+47,77%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 141,89.
Sem reinvestimento: R$ 141,89 (+41,89%)Com reinvestimento: R$ 141,89 (+41,89%)Risco e Momento (período selecionado)
20,30%
87,75%
-6,86%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em XBOV
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 113,42
+13,42%Sem reinvest.: R$ 113,42 (+13,42%)6 meses
02/09/2025R$ 129,81
+29,81%Sem reinvest.: R$ 129,81 (+29,81%)1 ano
05/03/2025R$ 147,77
+47,77%Sem reinvest.: R$ 147,77 (+47,77%)2 anos
04/03/2024R$ 141,89
+41,89%Sem reinvest.: R$ 141,89 (+41,89%)5 anos
04/03/2021R$ 161,70
+61,70%Sem reinvest.: R$ 161,70 (+61,70%)10 anos
14/02/2020R$ 159,09
+59,09%Sem reinvest.: R$ 159,09 (+59,09%)máximo histórico
14/02/2020R$ 159,09
+59,09%Sem reinvest.: R$ 159,09 (+59,09%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 147,77 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 147,77 (+47,77%). Com reinvestimento: R$ 147,77 (+47,77%).
R$ 147,77
+47,77%R$ 147,77
+47,77%Cadastro do fundo (CNPJ 14120533000111)
7403
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
52790108.13
24/04/2025
05/11/2012
Classes e subclasses
CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3510814120533000111
-
46622104.47
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de XBOV
R$ 46.622.104,47
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 178,45
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 359 relatorios27/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 23/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um quadro financeiro abrangente, com Patrimônio Líquido totalizando R$ 31.336.827,61 e Contas de Resultado Credoras em R$ 63.690.791,14. As Receitas Operacionais são igualmente expressivas, também em R$ 63.690.791,14, sendo a maior parte proveniente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. As Despesas Operacionais totalizam R$ 50.813.047,78, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório detalha composições de investimentos, como Cotas de Investimento em R$ 24.394.216,97, além de informações sobre pessoas físicas e jurídicas investidores. Houve variação no resgate de cotas, no montante de R$ 4.667.223,55. Há lucros ou prejuízos acumulados de R$ 11.609.834,19. O relatório inclui informações sobre compensação, totalizando R$ 44.070.902,92, e detalhes sobre movimentação de cotas, incluindo resgates e circulação. O Passivo total do fundo é de R$ 88.312.110,06. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas aplicações financeiras, incluindo ações, certificados e recibos de depósito, e outras aplicações. As aplicações em ações incluem VIVA3, VIVT3, WEGE3, YDUQ3, SANB11 e CYRE4, entre outras. Há também informações sobre ENGI11, IGTI11, KLBN11, TAEE11 e BCPAC11. O relatório detalha valores como CNPJ do emissor, denominação social do emissor, data de início de vigência, para negociação e valores em cada aplicação, como valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. positivo
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) Regulamento - 02/02/2026
Resumo geral
O relatorio descreve o Caixa ETF IBOVESPA Classe de Fundo de Índice, um fundo de investimento de índice de mercado destinado ao público em geral. O fundo busca retorno compatível com o Índice BOVESPA, investindo em ativos financeiros e títulos que compõem esse índice. A custódia dos ativos é realizada pela Caixa Econômica Federal. O Índice Bovespa (IBOVESPA) é um índice de mercado que mede o retorno de um investimento em ações e units de companhias listadas na B3, atendendo a critérios específicos de negociação e volume financeiro. A ADMINISTRADORA poderá ajustar a composição da carteira do fundo com base na metodologia do índice e eventos como distribuições, cisões ou fusões. As aplicações no fundo não contam com garantia da administradora, gestora ou do FGC, e os cotistas estão sujeitos a perdas patrimoniais devido a flutuações de mercado. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=30/01/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaCAIXAETFXBOV (XBOV) 14.120.533/0001-11 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados e recibos de depósito de valores mobiliários, além de disponibilidades, valores a pagar e a receber. As datas de início de vigência variam de 02/08/2004 a 22/11/2021. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os valores mobiliários incluem códigos como VIVT3, WEGE3, YDUQ3, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11, SMFT1 e BPAC11. Há informações sobre valores, quantidades e percentuais correspondentes a cada ativo. As categorias de ativos incluem ações, certificados de depósito e valores mobiliários diversos. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um patrimônio líquido de R$ 31.336.827,61 e um total geral do ativo de R$ 78.570.282,76. As contas de resultado credoras totalizam R$ 54.825.137,98, impulsionadas por rendas com títulos e valores mobiliários, que representam a maior parcela. As despesas operacionais alcançaram R$ 46.766.027,67, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários o componente mais significativo. O relatório demonstra uma compensação de R$ 11.609.834,19, com um impacto positivo nas contas de resultado. O total geral do passivo é de R$ 78.570.282,76. Há uma movimentação de cotas, com resgates de R$ 250.000,00 e circulação de R$ 250.010,00. As cotas de investimento totalizam R$ 24.394.216,97, com participação de pessoas físicas de R$ 2.083.433,55 e pessoas jurídicas de R$ 22.310.783,42. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras e credoras, além de contas de resultado devedoras e patrimônio líquido. As receitas operacionais totalizaram R$ 47.858.099,73, com destaque para as rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais somaram R$ 40.326.618,89, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários o maior componente. O patrimônio líquido foi de R$ 31.336.827,61, composto por capital social, cotas de investimento e variações no resgate de cotas. Houve compenção no valor de R$ 39.031.451,80 e controle no valor de R$ 500.010,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários (CDBs) e ações. As datas de início de vigência variam de 06/10/2011 a 29/01/2021. As negociações para todos os ativos listados são indicadas como "Não". Valores como "Para negociação" apresentam variações em seus valores. Inclui categorias como "Disponibilidades", "Valores a pagar" e "Valores a receber", com percentuais associados. As ações listadas, como VBBR3 e VIVT3, possuem valores de "Dt. Ini. Vigen." distintos. Inclui ativos como WEGE3 e YDUQ3, com percentuais de 2,710% e 0,144%, respectivamente. Há menção a ativos como ENGI11 e IGTI11, que também são certificados de depósito de valores mobiliários. O percentual de SANB11 é de 0,501% e KLBN11 de 0,565%. Ações como VAMO3 e VIVA3 também estão presentes no relatório, com diferentes valores de "Dt. Ini. Vigen.". Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários, ações e disponibilidades. As datas de início de vigência variam de 1997 a 2021, demonstrando um período de análise abrangente. Entre os ativos listados, destacam-se VALE3 com um montante de R$ 4.464.632,38 e BPAC11 com R$ 1.098.450,00. As porcentagens de participação variam de 0,000% a 12,204%. Há informações sobre valores a pagar, valores a receber e disponibilidades, totalizando R$ 323.705,03, R$ 21.336,48 e R$ 0,00 respectivamente. O sentimento geral associado aos ativos não é explicitamente mencionado no relatório.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras e credoras, além de passivo e patrimônio líquido. As receitas operacionais totalizam R$ 41.054.555,41, impulsionadas por rendas com títulos e valores mobiliários, incluindo títulos de renda variável e aplicações em fundos de investimento. As despesas operacionais somam R$ 35.808.511,94, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido é de R$ 31.336.827,61, composto por capital social, cotas de investimento e lucros acumulados. Há compensação no valor de R$ 36.780.512,53 e controle no valor de R$ 500.010,00. Outras informações relevantes incluem resgates e movimentação de cotas, com valores de R$ 250.000,00 e R$ 500.010,00, respectivamente. sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras e credoras, além de contas de resultado devedoras e compensações. Observa-se um patrimônio líquido de 31.336.827,61, composto por capital social, cotas de investimento, variações no resgate de cotas e lucros ou prejuízos acumulados. As receitas operacionais totalizam 36.617.410,25, influenciadas por rendas com títulos e valores mobiliários, e ajustes positivos ao valor de mercado. As despesas operacionais alcançam 32.156.850,74, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários e prejuízos com títulos de renda variável. Há movimentação de cotas, resgates e cotas em circulação, com valores significativos em cada categoria. O total geral do ativo e do passivo é de 71.728.110,08. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito de valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 02/08/2004 a 22/11/2021. Nenhum dos ativos listados está disponível para negociação. Os valores de “Para negociação” são consistentemente 0,00 para todos os ativos. Há uma variedade de valores em “Disponibilidades”, “Valores a pagar”, “Valores a receber”, e outros campos específicos de cada ativo. Os ativos incluem SANB11, TAEE11, VIVT3, WEGE3, YDUQ3, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, e outros, cada um com sua própria data de início de vigência, valores associados e percentual. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito de valores mobiliários. As datas de início de vigência dos ativos variam de 02/08/2004 a 22/11/2021. Os ativos listados incluem VIVT3, WEGE3, YDUQ3, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11 e TAEE11. As negociações para todos os ativos listados são indicadas como "Não". Os valores para negociação variam, assim como os valores de compra, venda e o valor total investido em cada ativo. Os valores de compra variam de 0,00 a 1.100,00. Os valores de venda variam de 0,00 a 6.781,00. O percentual de participação de cada ativo no relatório varia de 0,000% a 2,875%. O resumo geral do relatório destaca a diversidade de ativos e seus respectivos valores, indicando um panorama financeiro abrangente.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de 08/2025, do CAIXA ETF IBOVESPA, com CNPJ 14.120.533/0001-11. O administrador do fundo é a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 69.269.660,54, com um passivo de R$ 69.269.660,54. O relatório detalha investimentos em títulos e valores mobiliários, incluindo ações de companhias abertas e cotas de fundos de investimento. Houve controle e movimentação de cotas, com resgates de R$ 250.000,00 e cotas em circulação de R$ 250.010,00. Dividendos e bonificações a receber totalizam R$ 155.543,46, e juros sobre o capital próprio a receber somam R$ 389.234,25. Despesas antecipadas representam R$ 7.911,33. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo códigos como UGPA3, USIM5, VALE3, VAMO3, VBBR3, VIVA3, VIVT3, WEGE3, YDUQ3, BPAC11, CSAN3, CSNA3, CVCB3, CXSE3, CYRE3, DIRR3, EGIE3, ELET3, ELET6, EMBR3 entre outros. As datas de início de vigência destes ativos variam de 02/02/1999 a 29/01/2021. A maioria dos ativos listados não estão disponíveis para negociação. Os percentuais variam de 0,088% a 10,851%. Não informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado devedoras totalizando R$ 26.673.937,78, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 19.188,87, enquanto o patrimônio líquido foi de R$ 31.336.827,61. Houve variações no resgate de cotas no valor de R$ 4.667.223,55. O total geral do passivo foi de R$ 65.296.117,54 e o total geral do ativo também foi de R$ 65.296.117,54. O relatório detalha também a distribuição de cotas em circulação e resgates. Há prejuízos com títulos de renda variável e ajuste negativo ao valor de mercado, além de ajustes positivos ao valor de mercado. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
-06/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Ata de Assembleia de Cotistas do CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, realizada em 6 de junho de 2025. A reunião foi convocada conforme legislação vigente e ocorreu por meio de consulta formal. A pauta era a aprovação das Demonstrações Contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. Apesar da realização, a assembleia não foi instalada devido à ausência de votos válidos. Consequentemente, as Demonstrações Contábeis foram automaticamente aprovadas, em conformidade com a legislação, por não apresentarem opinião modificada. O documento foi lido e aprovado pela ADMINISTRADORA do fundo, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=06/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de administradora do CAIXA ETF IBovespa Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, comunicou que a Assembleia de Cotistas prevista para 6 de junho de 2025 não foi instalada devido à falta de quórum. Em virtude disso, as Demonstrações Contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme a legislação vigente, por não apresentarem opinião modificada. Os cotistas podem obter informações, registrar reclamações, sugestões ou elogios através do SAC CAIXA no número 0800 726 0101, ou entrar em contato com a Ouvidoria no 0800 745 7474. Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala, o contato é feito pelo 0800 726 2492. Detalhes adicionais estão disponíveis em caixa.gov.br. O telefone Alô CAIXA pode ser acessado pelo número 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais regiões). - sentimento: positivo
Geral Sent.
=06/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL convoca os cotistas do CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA para uma Assembleia de Cotistas a ser realizada em 06/06/2025, por meio de Consulta Formal. A pauta é a aprovação das Demonstrações Contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. As demonstrações contábeis auditadas estão disponíveis no site da Caixa. A votação ocorrerá exclusivamente por meio de manifestação escrita, com envio por e-mail ou entrega física em agências da CAIXA. A data limite para o envio do voto é 05/06/2025. A aprovação na Consulta Formal terá a força de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas. Um resumo da deliberação será disponibilizado em até 30 dias após a data da Assembleia. Para informações, reclamações ou sugestões, o SAC CAIXA está disponível pelo telefone 0800 726 0101. - sentimento_geral: Answer: neutro
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=06/06/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de administradora do CAIXA ETF IBovespa Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada, comunicou que a Assembleia de Cotistas prevista para 06 de junho de 2025 não foi instalada devido à falta de quórum. As Demonstrações Contábeis do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, foram automaticamente aprovadas, em conformidade com a legislação vigente, visto que não apresentavam opinião modificada. O documento também fornece contatos para informações, reclamações, sugestões, elogios, atendimento a pessoas com deficiência e ouvidoria, além do site da CAIXA. - sentimento: neutro
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=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados sobre diversos ativos e valores mobiliários, incluindo certificados de depósito, ações e disponibilidades. As datas de início de vigência desses ativos variam entre 1997 e 2021. As negociações para todos os ativos listados estão marcadas como "Não". Os valores de negociação variam de R$ 1.200,00 a R$ 40.500,00. Há informações sobre valores a pagar e a receber, além de um detalhamento de ativos como UGPA3, USIM5, VALE3, VAMO3, VBBR3, VIVA3, VIVT3, WEGE3, YDUQ3, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11 e BPAC11. As porcentagens variam de 0,000% a 10,202%.
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=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando receitas e despesas operacionais, além de informações sobre o patrimônio líquido e títulos. As receitas operacionais totalizaram R$ 22.747.297,58, sendo R$ 22.739.085,90 provenientes de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais somaram R$ 20.067.193,82, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido foi de R$ 31.336.827,61, composto por capital social e cotas de investimento. Houve ajustes positivos ao valor de mercado de títulos para negociação no valor de R$ 21.346.911,77 e ajustes negativos de R$ 19.908.690,31. As compensações totalizaram R$ 33.949.411,96. Resgates de cotas totalizaram R$ 250.000,00, enquanto a circulação de cotas atingiu R$ 250.010,00. - sentimento geral: positivo
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-01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 51.401.943,75. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 17.514.113,89, sendo a maior parte proveniente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (R$ 17.509.883,96). As Despesas Operacionais totalizaram R$ 15.207.954,16, com Despesas com Títulos e Valores Mobiliários representando a maior parte. O relatório demonstra compensação no valor de R$ 53.772.755,06 e Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias no valor de R$ 53.272.745,06. Há valores a pagar à sociedade administradora de R$ 22.427,73, referente à Taxa de Administração. - sentimento_geral: positivo
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-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e disponibilidades. As datas de início de vigência variam de 02/08/2004 a 22/11/2021. A negociação para todos os ativos listados é indicada como "Não". Os valores de "Para Negociação", "Quantidade", "Preço" e "Valor Total" são apresentados para cada ativo. Há ativos como WEGE3 com valor total de R$ 1.537.305,00 e SANB11 com R$ 258.353,70. As disponibilidades totalizam R$ 37.960,25, enquanto os valores a receber somam R$ 473.318,67. Os percentuais variam de 0,000% a 2,862%. O relatório também inclui informações sobre o Cód. Ativo, descrição e data de início de vigência para cada um dos ativos listados.
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-25/04/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente relatório detalha a política de investimento da Classe de Fundo de Índice, que busca retorno compatível com o Índice BOVESPA - ÍNDICE. A Classe investirá em ativos financeiros e títulos que compõem o Índice, respeitando limites de diversificação. Os investimentos não possuem garantia da administradora, gestora ou FGC, e estão sujeitos a perdas devido a flutuações do mercado. A carteira da Classe buscará refletir a variação e rentabilidade do Índice, investindo no mínimo 95% do patrimônio líquido em ativos que o integrem ou em posição líquida comprada em contratos futuros. A administradora poderá ajustar a composição da carteira entre a divulgação da composição do Índice e um mês após a Data de Rebalanceamento, e também em caso de distribuições, cisões, fusões ou outros eventos que afetem o Índice. Durante o período de rebalanceamento, as integralizações poderão ser suspensas. Ordens de integralização ou resgate recebidas após o horário estabelecido não serão aceitas. O agente autorizado submeterá a ordem, que somente será considerada aceita após confirmação escrita da administradora. - sentimento_geral: neutro
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=25/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O fundo tem como objetivo buscar retorno compatível com o Índice BOVESPA - ÍNDICE, investindo em ativos financeiros e títulos que o compõem. A carteira deve refletir a variação e rentabilidade do índice, com aplicações em ativos que o integram e em posições compradas em contratos futuros. A ADMINISTRADORA poderá ajustar a composição da carteira, considerando a metodologia do índice, a política de investimento e eventos como distribuições ou fusões. Integralizações podem ser suspensas durante o período de rebalanceamento. Os investimentos não possuem garantia da administradora, gestora ou FGC e estão sujeitos a perdas devido a flutuações de mercado e outros riscos. Ordens de integralização ou resgate recebidas após determinado horário não serão aceitas. O fundo é um fundo de índice de responsabilidade limitada com um CNPJ específico.
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo BEEF1, BPAC11, YDUQ3, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11 e outros valores mobiliários registrados na CVM. As datas de início de vigência variam de 03/11/2009 a 30/04/2025. Os valores de negociação são, em geral, "Não". Os valores em cada ativo variam significativamente, abrangendo desde 0,00 até 90.754,00. As porcentagens relacionadas a cada ativo variam de 0,015% a 2,237%. Há informações sobre "Disponibilidades", "Valores a pagar", "Valores a receber" e "Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública".
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-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, destacando o patrimônio líquido de R$ 51.401.943,75 e um total geral do ativo e passivo de R$ 105.829.263,63. As receitas operacionais totalizaram R$ 9.896.524,41, impulsionadas principalmente por rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. As despesas operacionais corresponderam a R$ 8.323.184,14, sendo influenciadas por despesas com títulos e valores mobiliários. Houve ajustes negativos e positivos ao valor de mercado, impactando o resultado financeiro. O capital social é de R$ 39.792.109,56, com cotas de investimento representadas por pessoas físicas e jurídicas. Movimentações de cotas, incluindo resgates e circulação, também foram registradas. O relatório detalha contas de resultado devedoras e credoras, além de outras despesas e receitas operacionais.
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-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma composição de ativos diversificada, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários, outros valores mobiliários registrados na CVM, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber, e ações de diversas empresas. As ações representam uma parcela significativa dos ativos, com destaque para VALE3 (11,592%), SUZB3 (1,580%) e TOTS3 (0,851%). Há também ativos como AZUL95 e ITSA2, classificados como outros valores mobiliários registrados na CVM. As disponibilidades e valores a pagar/receber também são componentes da composição. O período de vigência dos ativos varia, com alguns ativos datados de 2021 e outros com datas anteriores, como 1997. - sentimento:
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-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice ETF (CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE) com CNPJ 14.120.533/0001-11, administrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04). O relatório, referente à competência de março de 2025, utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total e o passivo total do fundo são de R$ 128.153.393,25. O fundo possui R$ 63.971.807,78 em ativos realizáveis e R$ 63.581.575,47 em títulos e valores mobiliários classificados em categorias. Apresenta R$ 645.668,11 em cotas de fundos de investimento e R$ 62.935.907,36 em ações de companhias abertas. Há R$ 64.181.585,47 em compensação e R$ 600.010,00 em controle. O fundo registrou resgates no valor de R$ 100.000,00 e cotas em circulação de R$ 500.010,00. O passivo inclui R$ 36.383,27 em outras obrigações e R$ 7.714,57 em comissões e corretagens a pagar. - sentimento_geral: neutro
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários registrados na CVM. As datas de início de vigência dos ativos variam de 2004 a 2025. As negociações desses ativos não estão permitidas. Há uma variedade de valores registrados, como AZUL2, AZUL95, BPAC11, Direito - ITSA2, YDUQ3, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11, AZUL13 e outros. Além disso, o relatório detalha valores como disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, apresentando seus respectivos montantes.
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-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 62.985.896,59 e um Capital Social de R$ 49.631.206,85. As Cotas de Investimento atingem R$ 50.058.716,58, representando uma parcela significativa do Patrimônio Líquido. As Receitas Operacionais totalizam R$ 106.300.638,94, impulsionadas principalmente pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, que somam R$ 106.281.492,63. As Despesas Operacionais alcançam R$ 108.974.334,14, com destaque para as Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de TVM no montante de R$ 101.093.758,08 e um ajuste negativo de R$ 108.498.884,09. A compensação total registrada é de R$ 59.912.240,20, sendo R$ 59.312.230,20 referentes a Títulos e Valores Mobiliários. As Cotas em Circulação totalizam R$ 500.010,00 e os Resgates somam R$ 100.000,00. sentimento: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e outros valores mobiliários registrados na CVM. As datas de início de vigência variam de 02/08/2004 a 22/11/2021. Há ativos como WEGE3, YDUQ3, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11 e EQTL1. O relatório detalha valores de negociação, valores máximos e mínimos, além de totais de valores e percentuais correspondentes. Alguns ativos apresentam valores consideráveis, como TAEE11 com R$ 261.378,00 e KLBN11 com R$ 611.938,80. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Sentimento: Ausente
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-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com diversos aspectos relevantes. O Patrimônio Líquido demonstra um valor significativo de R$ 75.351.294,84, composto por Capital Social de R$ 61.996.605,10 e Lucros ou Prejuízos Acumulados de R$ 13.354.689,74. As Contas de Resultado Credoras totalizam R$ 98.577.395,51, impulsionadas principalmente pelas Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Em contrapartida, as Contas de Resultado Devedoras alcançam R$ 99.646.336,28, com destaque para as Despesas Operacionais. Houve ajustes negativos ao valor de mercado (TVM) e prejuízos com títulos de renda variável. As Despesas Administrativas, taxas de administração e gestão, juntamente com outras despesas operacionais e administrativas, representam um impacto considerável no resultado geral. O relatório aponta para uma dinâmica financeira complexa, com entradas e saídas de recursos em diferentes categorias. - sentimento geral: Neutro
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando o desempenho de títulos e valores mobiliários, além de despesas administrativas e operacionais. Houve ajustes negativos e positivos ao valor de mercado de TVM, impactando o resultado geral. As receitas operacionais foram significativas, impulsionadas principalmente por rendimentos de títulos de renda variável. As despesas administrativas incluem taxas de administração, despesas de serviços técnicos especializados e despesas de serviços do sistema financeiro. O patrimônio líquido demonstra um saldo considerável, composto por capital social e lucros acumulados. As contas de resultado revelam um equilíbrio entre despesas e receitas, com destaque para os rendimentos obtidos com aplicações financeiras. O relatório demonstra a movimentação de cotas, controle e circulação, indicando uma gestão ativa dos recursos.
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-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito de valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 02/08/2004 a 22/11/2021. As negociações para todos os ativos listados não estão habilitadas. Os valores de negociação, lotes, preços, taxas e valores totais variam significativamente entre os ativos. Há informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório abrange ativos como VIVT3, WEGE3, YDUQ3, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11 e TAEE11.
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-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do CAIXA ETF IBOVESPA Fundo de Índice, com CNPJ 14.120.533/0001-11, referente a competência de dezembro de 2024. O fundo é administrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ 00.360.305/0001-04) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 141.726.640,27, com um patrimônio líquido de R$ 75.351.294,84. O fundo investe principalmente em títulos e valores mobiliários, incluindo ações de companhias abertas, cotas de fundos de investimento e títulos de renda variável. As rendas com títulos e valores mobiliários representaram R$ 71.123.847,45 do período. As despesas operacionais totalizaram R$ 90.914.340,27, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários de R$ 90.633.700,35. O fundo possui obrigações exigíveis de R$ 191.252,28 e outras obrigações de R$ 191.252,28. - sentimento_geral:
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