XB5011
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 51.252.974,56
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
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Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63698764000112)
7913
TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
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17/11/2025
Classes e subclasses
TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3606563698764000112
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51252974.56
24/07/2026
Subclasses
1ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SUB MEZANINO UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse J75E91765396836SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MQ7FT17653969161ª EMISSÃO 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR UP NORTH FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse MTGTM1765395378SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse OXH911764683000SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse UVXIW1764682997Subclasse Subordinada Mezanino
Subclasse FAIIC1777040809Subclasse Sênior
Subclasse FI0YT1777040692Subclasse Sênior 2
Subclasse LTKOT1777493360Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse LUNCA1777040897SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse APGRR1770426765SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse N1HZA1770426768SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse D3DWD17643639181ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse KPZMP1764364093SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1
Subclasse BW8EP1747867769SUBCLASSE SENIOR SERIE 1
Subclasse GPLOB1747867561SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1
Subclasse J9VMG1747867902SUBCLASSE SENIOR SERIE 2
Subclasse RBC6L1747867664SÊNIOR 1
Subclasse FJ8XF1780345978Júnior
Subclasse Q2RJK1780346315SUBCLASSE A - 051 AGRO FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAG
Subclasse CSR521741891357SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse SDF261744055100SUBCLASSE B 051 FAZENDAS IV FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RL
Subclasse ULUWB1744055463AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A
Subclasse 25PHC1742937816AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A V
Subclasse 90WRZ1761683353AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A IV
Subclasse BWCOV1755808293AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse DWWS11742936603AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse EIOXP1742937893AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A II
Subclasse M1JJK1751293607AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SÊNIOR II
Subclasse UC72E1755872289AGRODINÂMICA INSUMOS FIAGRO DC - SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A III
Subclasse XTT8S1755808136SENIOR
Subclasse 7QZD21765284424MEZANINO
Subclasse N9OAP1765284518SUBORDINADA
Subclasse XI5QN1765284342SUBORDINADA
Subclasse 1PXVG1763567724SENIOR
Subclasse O51O71763567688FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ II
Subclasse ALMXM1734728731FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN V
Subclasse D7JCD1765543960FIAGRO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA MEZ III
Subclasse OUBWU1765543823FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO COOPERCITRUS - RESPONSABILIDADE LIMITADA SEN IV
Subclasse TSJHT1734728456Patrimônio de XB50
R$ 51.252.974,56
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24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 54 relatorios30/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 (XB50) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 203.944.311,40. A estratégia de alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no código SELIC 760199 com vencimento em 15/08/2050, que representa 99,942% do patrimônio líquido (R$ 203.826.376,78). Outras posições são irrelevantes para a composição total, incluindo cotas de fundos (0,049%), disponibilidades (0,001%) e valores a receber de reembolso administrativo (0,016%), além de obrigações a pagar referentes a taxas de custódia e administração.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 71.985.613,65 e um Capital Social de igual valor. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 3.109.160,31, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes de valor de mercado, tanto positivos quanto negativos, impactando o resultado. Despesas Operacionais foram registradas, incluindo despesas administrativas, taxas de administração e gestão, e despesas com serviços do sistema financeiro. O relatório demonstra a movimentação de cotas, emissões e circulação, além de detalhes sobre custódia de valores e controle. O Ativo total e o Passivo total somam R$ 231.830.488,01 cada. Há informações sobre provisões para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora.
Geral Sent.
-13/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-04/02/2026
Composição de carteiraTREND NTNB50 (XB50) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2026, demonstra um patrimônio líquido de R$ 73.871.543,09. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com uma posição final de R$ 73.871.191,95, representando 100,000% do patrimônio líquido. Há também investimentos em cotas de fundos (R$ 22.056,49), disponibilidades (R$ 3.000,00), valores a pagar referentes à taxa de custódia (R$ 1.040,55) e taxa de administração (R$ 8.521,89), além de valores a receber referente ao reembolso da administração (R$ 45,76). O código SELIC do título público é 760199, com vencimento em 15/08/2050. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 03/02/2026. O CNPJ do fundo é 63.698.764/0001-12 e o administrador é BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. sentimento: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O TREND ETF IDEX B50 Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 08 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 09 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto. - sentimento:
Geral Sent.
=04/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O TREND ETF IDEX B50, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 10 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 11 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral, constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, podem ser encontradas no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
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