XB5011
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
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ÚLTIMO DIVIDENDO-
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PATRIMÔNIOR$ 51.252.974,56
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VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
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Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
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Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
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Inadimplência média
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Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 63698764000112)
7924
TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
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17/11/2025
Classes e subclasses
TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3606463698764000112
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50393240.9
29/07/2026
Subclasses
Senior
Subclasse 4MPK31765334702SUBORDINADA
Subclasse HJJYZ1765996406SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse 54RKS1764624442SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP
Subclasse EHHHK1765935958SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse M8XWJ1765935422SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Subclasse PH9PZ1764623971SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse QFQMP1764624865SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP
Subclasse Y09PS1765935672VINCI MAV IV - FIAGRO SEN
Subclasse E9NRN1778266723SUBCLASSE ÚNICA
Subclasse RWEZ51776453240VINCI MAV IV - FIAGRO MEZ
Subclasse TRCZL1778266673SUBORDINADA JUNIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse BAILR1771634059SENIOR - AC HIGHLAND AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse F6RYJ1771634315SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse BLWB61761221584SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse T3XTD1761221715SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OB5Q21752860832SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse OIZDN1752860997SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO
Subclasse WEE9P1752860932VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK231741715019SENIOR - MULTITÉCNICA FIDC
Subclasse 1Z0OE1736874817MEZANINO - MULTITÉCNICA FIAGRO
Subclasse 5C7AA1774874331SUBORDINADA JUNIOR - MULTITÉCNICA
Subclasse G9E7T1735593146CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 8NPEN1761830827SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA
Subclasse EN69S1749585996COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FBWTV1756933409SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA
Subclasse FZ3HR1756931958MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse LTWMA1754596411CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5
Subclasse QARI61735935689SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse QLBGA1756931038CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F
Subclasse UOKKY1768411299SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC
Subclasse XXKXL1754596182CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277Patrimônio de XB50
R$ 51.252.974,56
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24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
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Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 54 relatorios30/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 29/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-29/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-24/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-22/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-06/07/2026
Composição de carteiraTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a composição da carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 (XB50) referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 203.944.311,40. A estratégia de alocação é extremamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no código SELIC 760199 com vencimento em 15/08/2050, que representa 99,942% do patrimônio líquido (R$ 203.826.376,78). Outras posições são irrelevantes para a composição total, incluindo cotas de fundos (0,049%), disponibilidades (0,001%) e valores a receber de reembolso administrativo (0,016%), além de obrigações a pagar referentes a taxas de custódia e administração.
Geral Sent.
=03/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
BalanceteTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de R$ 71.985.613,65 e um Capital Social de igual valor. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 3.109.160,31, provenientes principalmente de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários. Houve ajustes de valor de mercado, tanto positivos quanto negativos, impactando o resultado. Despesas Operacionais foram registradas, incluindo despesas administrativas, taxas de administração e gestão, e despesas com serviços do sistema financeiro. O relatório demonstra a movimentação de cotas, emissões e circulação, além de detalhes sobre custódia de valores e controle. O Ativo total e o Passivo total somam R$ 231.830.488,01 cada. Há informações sobre provisões para pagamentos a efetuar e valores a pagar à sociedade administradora.
Geral Sent.
-13/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) 63.698.764/0001-12 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Composição de carteiraTREND NTNB50 (XB50) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 01/2026, demonstra um patrimônio líquido de R$ 73.871.543,09. As aplicações do fundo são majoritariamente em títulos públicos, com uma posição final de R$ 73.871.191,95, representando 100,000% do patrimônio líquido. Há também investimentos em cotas de fundos (R$ 22.056,49), disponibilidades (R$ 3.000,00), valores a pagar referentes à taxa de custódia (R$ 1.040,55) e taxa de administração (R$ 8.521,89), além de valores a receber referente ao reembolso da administração (R$ 45,76). O código SELIC do título público é 760199, com vencimento em 15/08/2050. A versão do relatório é 3.0 e as informações foram recebidas em 03/02/2026. O CNPJ do fundo é 63.698.764/0001-12 e o administrador é BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. sentimento: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-28/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-27/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
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Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosTREND NTNB50 (XB50) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O TREND ETF IDEX B50 Classe de Índice – Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 08 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 09 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., é destinado a investidores em geral e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, estão disponíveis no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é constituído sob a forma de condomínio aberto. - sentimento:
Geral Sent.
=04/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O TREND ETF IDEX B50, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., iniciará a negociação de suas cotas em 10 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 11 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral, constituído sob a forma de condomínio aberto e registrado na CVM sob o nº 1512/2025/CVM/SIN/GIFI. Informações adicionais sobre o Índice e o Fundo, incluindo termos, condições e custos, podem ser encontradas no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo é regido pela Resolução da CVM nº 175, de 23 de dezembro de 2022. - sentimento: positivo
Geral Sent.
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