XB4511

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

AREA11 AUPO11 B5MB11 B5P211 BDAP11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 24.732.322,29

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para o gráfico.

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Ainda não há histórico suficiente para simulação de XB45.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para XB45.

Cadastro do fundo (CNPJ 64802257000140)

Registro

7924

Denominacao

TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

30/01/2026

Classes e subclasses

TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36069

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

64802257000140

Publico alvo

Patrimonio liquido

24732322.29

Data PL

02/07/2026

Subclasses

MEZ C - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse 2AGEL1768245995

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITAD

Subclasse A9GEE1768245106

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZANINO B 2 DA 1ª EMISSÃO VALORIZA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse KA1OK1768245414

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse SEFKM1768245459

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ B - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse TS9PG1768245324

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ A - VALORIZA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITA

Subclasse UGIZG1768245252

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse AY9BE1770642254

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse HW4UY1770642200

Em Análise

Exclusivo: S

SUBCLASSE MEZA I DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse MZF6Z1770642580

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse OS3S01770642843

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZA III DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse QSPS91770642752

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA

Subclasse RQUXH1770412554

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA

Subclasse TO09R1770412494

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE MEZA II DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse U8KEU1770642639

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse YMQPY1770413021

Em Análise

Exclusivo: S

Senior

Subclasse 4MPK31765334702

Fase Pré-Operacional

Exclusivo: S

SUBORDINADA

Subclasse HJJYZ1765996406

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VINCI MAV IV - FIAGRO SEN

Subclasse E9NRN1778266723

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA

Subclasse RWEZ51776453240

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

VINCI MAV IV - FIAGRO MEZ

Subclasse TRCZL1778266673

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse OXH911764683000

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse UVXIW1764682997

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE

Subclasse 8YYHF1776949426

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIORES DA 1ª SÉRIE

Subclasse VVZSY1776948965

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subordinada Júnior

Subclasse XJ60T1767994084

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

AGROFUTURO FIAGRO - SENIOR

Subclasse 1WNPF1760134623

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

AGROFUTURO FIAGRO - SUB JUNIOR

Subclasse RL6NJ1760134556

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Subordinada Mezanino

Subclasse 0KWW71764784879

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

NUTRY AGRO FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse MI6VS1764784792

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

NUTRY AGRO FIAGRO - Suclasse Sênior

Subclasse TMENZ1764785046

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse KZJNB1755296858

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Z7ED51755297033

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse 8NPEN1761830827

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA

Subclasse EN69S1749585996

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse FBWTV1756933409

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse FZ3HR1756931958

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC

Subclasse LTWMA1754596411

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5

Subclasse QARI61735935689

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse QLBGA1756931038

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F

Subclasse UOKKY1768411299

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR XI DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse W9HOW1782475105

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC

Subclasse XXKXL1754596182

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR 1

Subclasse FJ8XF1780345978

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Júnior

Subclasse Q2RJK1780346315

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ MEZANINO

Subclasse 1UTTV1761601848

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO- SENIOR

Subclasse K8KBE1761601920

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse WO0RW1761601500

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C

Subclasse 0HEHR1738675888

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A

Subclasse RG7X41738760594

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

Subclasse SONC11746801277

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SEN 4

Subclasse 9LWYM1779988781

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SUB

Subclasse HUW0L1779988543

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SEN 5

Subclasse YXDU01779988650

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para XB45.

Patrimônio de XB45

Histórico disponível desde 24/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 24.732.322,29

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

02/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para XB45.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 12 relatorios

07/07/2026

Notícia

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 06/07/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Notícia

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 03/07/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Notícia

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF IDEX B45 (XB45), referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.877.469,95. A estratégia de alocação é altamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no ativo com Cód. SELIC 760199 e vencimento em 15/05/2045, que representa 99,934% do patrimônio líquido (R$ 24.861.105,34). As demais posições são irrelevantes em termos de percentual, incluindo disponibilidades, cotas de fundos e valores a pagar/receber, totalizando frações mínimas do ativo total. Não foram registradas movimentações significativas de compra ou venda de ativos no período.

Geral Sent.