XB4511

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

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AREA11 AUPO11 B5MB11 B5P211 BDAP11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 25.068.859,56

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

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Cadastro do fundo (CNPJ 64802257000140)

Registro

7939

Denominacao

TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

30/01/2026

Classes e subclasses

TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36086

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

64802257000140

Publico alvo

Patrimonio liquido

25068859.56

Data PL

24/07/2026

Subclasses

SENIOR

Subclasse BJZNY1769833060

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse CQTZX1769832846

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse Q05IQ1768224398

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse RFCKQ1768224423

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

Subclasse DXWXX1776454257

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III B - FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO DIREITOS CRED - RL

Subclasse QZ6CJ1776455129

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER

Subclasse 2OGZF1768854969

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SUBORDINADAS I DA CLASSE ÚNICA DO VALORA AGRO PRÉ I MASTER

Subclasse MYTTZ1768855769

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BR AGRO FIAGRO SUB

Subclasse BJIMU1778508653

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BR AGRO SEN

Subclasse F67T61778508709

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse BHJMO1765231297

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse OBIOD1765231157

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO DO SOLIDEZ CAPITAL FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse ROG301765231224

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR

Subclasse OXH911764683000

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA

Subclasse UVXIW1764682997

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse ENDBP1763045374

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

MEZ - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse KV28D1763045112

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SEN - NATURAL ONE FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse NQ5ND1763044651

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

FIAGRO GRUPO AGROCP RESP LTDA - Subclasse Subordinada Jr.

Subclasse LKMRZ1755636371

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Senior

Subclasse KQEQY1754076363

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBORDINADA JÚNIOR FIAGRO ÂNIMA COCARI RESP LIMITADA

Subclasse T0NHC1778001961

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

Subclasse BXWX51762953968

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

Subclasse EDDU91762954060

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub

Subclasse HEA8X1780080701

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO B

Subclasse XQILY1762954195

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - SÊNIOR

Subclasse JPEK81750191545

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - MEZANINO

Subclasse RD5TI1750191291

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

2J&M AGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR

Subclasse RVZ8L1750186136

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

SUBCLASSE SENIOR BOCOM BBM FIAGRO II - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

Subclasse 5MA3P1747341727

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA BOCOM BBM FIAGRO II - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

Subclasse EGDZP1747343207

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse OB5Q21752860832

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse OIZDN1752860997

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO NO HORTSOY INSUMOS FIAGRO

Subclasse WEE9P1752860932

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Subclasse QPPRD1752589450

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO TRUST FEEDER FIAGRO IMOBILIÁRIO - RESP LIMITADA

Subclasse TER9C1752589331

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDAD

Subclasse 9LFH81734387532

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO - CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse LS6CO1734387356

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SÊNIOR CLASSE ÚNICA DO CIBRA FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA"

Subclasse VQNET1734387059

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR VII INSUMOS MILENIO TERRAMAGNA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse MX3ED1765541625

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZ A V INSUMOS MILENIO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse RED071765541779

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para XB45.

Patrimônio de XB45

Histórico disponível desde 24/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 25.068.859,56

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para XB45.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 21 relatorios

30/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 29/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 28/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

28/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 27/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

27/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 24/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

24/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 23/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

23/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 22/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

22/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 21/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

21/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 20/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

20/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 17/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

07/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 06/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 03/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Composição de carteira

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF IDEX B45 (XB45), referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.877.469,95. A estratégia de alocação é altamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no ativo com Cód. SELIC 760199 e vencimento em 15/05/2045, que representa 99,934% do patrimônio líquido (R$ 24.861.105,34). As demais posições são irrelevantes em termos de percentual, incluindo disponibilidades, cotas de fundos e valores a pagar/receber, totalizando frações mínimas do ativo total. Não foram registradas movimentações significativas de compra ou venda de ativos no período.

Geral Sent.