XB4511

Resumo Simulação Cotação Dados CVM Dividendos Patrimônio Relatórios

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

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AREA11 AUPO11 B5MB11 B5P211 BDAP11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 25.068.859,56

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

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Cadastro do fundo (CNPJ 64802257000140)

Registro

7950

Denominacao

TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

30/01/2026

Classes e subclasses

TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36085

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

64802257000140

Publico alvo

Patrimonio liquido

24699766.73

Data PL

29/07/2026

Subclasses

PLANTA I FIAGRO Sub Jr

Subclasse 5AQAX1777310198

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PLANTA I FIAGRO Sênio

Subclasse QJZ3T1777310600

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

PLANTA I FIAGRO MEZ

Subclasse YWFBR1777310435

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADAS MEZANINO A DA 1ª SÉRIE

Subclasse 8YYHF1776949426

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIORES DA 1ª SÉRIE

Subclasse VVZSY1776948965

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Subordinada Júnior

Subclasse XJ60T1767994084

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

COTAS SUBORDINADAS DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL

Subclasse NCMZN1776452322

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES DO BOCOM BBM FIAGRO III - FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RL

Subclasse VIIEH1776451436

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

COTAS JUNIORES DO VALORA AGRO FEEDER FIC FIAGRO

Subclasse ROAAM1772142920

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS SENIORES I DO VALORA AGRO FEEDER FIC FIAGRO

Subclasse SDSTK1772142695

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO B 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse BSUCA1774028653

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO A 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse G3R9B1774028487

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

JÚNIOR AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse IPD9K1774029098

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIORES DA 1ª SÉRIE AGRO AMAZÔNIA FIAGRO RESP LIMITADA

Subclasse IYRPY1774028032

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse 54RKS1764624442

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP

Subclasse EHHHK1765935958

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse M8XWJ1765935422

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Subclasse PH9PZ1764623971

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse QFQMP1764624865

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse Y09PS1765935672

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 3

Subclasse 6E4KX1764254243

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 2

Subclasse AE31T1761256378

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO

Subclasse CQDKB1757372266

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 2

Subclasse CR5BQ1761256155

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 4

Subclasse ISNJX1765908811

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR

Subclasse MUDJQ1757372355

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA MEZANINO 4

Subclasse QBI8S1765908960

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse T9HSU1757372063

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

B.OND INSUMOS AGRO FIAGRO - SENIOR 3

Subclasse TLTV81764254509

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse 9GIUW1753967654

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

FUTURA AGRONEGÓCIOS FIAGRO - Subclasse Subordinada

Subclasse ERONP1753967961

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse ECEHL1760045019

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior II

Subclasse IBJOQ1776696342

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino II

Subclasse LS59N1776696255

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse XP1BN1760044802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

BAYER CROPCREDIT II FIAGRO - Subclasse Sênior

Subclasse ZQMVG1760044642

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO SERIE 1

Subclasse BW8EP1747867769

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR SERIE 1

Subclasse GPLOB1747867561

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE JUNIOR SERIE 1

Subclasse J9VMG1747867902

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR SERIE 2

Subclasse RBC6L1747867664

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse 3YGIW1750083327

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO - FIDC RESP LTDA

Subclasse 8LI5I1750084919

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse ANEG41750083217

Em Análise

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA

Subclasse KNVFE1750086541

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior

Subclasse QDSQD1750082525

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SENIOR - PONTO RURAL

Subclasse HFYIF1736884980

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO - PONTO RURAL

Subclasse MAEXM1736884936

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUB JR - PONTO RURAL

Subclasse VYIT51736884874

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SEN 4

Subclasse 9LWYM1779988781

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SUB

Subclasse HUW0L1779988543

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

RCL3X FIAGRO SEN 5

Subclasse YXDU01779988650

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para XB45.

Patrimônio de XB45

Histórico disponível desde 24/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 25.068.859,56

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para XB45.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 22 relatorios

31/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 30/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

30/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 29/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

29/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 28/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

28/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 27/07/2026

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Resumo geral

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27/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 24/07/2026

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Resumo geral

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24/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 23/07/2026

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Resumo geral

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23/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 22/07/2026

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Resumo geral

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22/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 21/07/2026

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Resumo geral

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21/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 20/07/2026

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Resumo geral

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20/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 17/07/2026

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Resumo geral

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07/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 06/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Dados diários

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 03/07/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Composição de carteira

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

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Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF IDEX B45 (XB45), referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.877.469,95. A estratégia de alocação é altamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no ativo com Cód. SELIC 760199 e vencimento em 15/05/2045, que representa 99,934% do patrimônio líquido (R$ 24.861.105,34). As demais posições são irrelevantes em termos de percentual, incluindo disponibilidades, cotas de fundos e valores a pagar/receber, totalizando frações mínimas do ativo total. Não foram registradas movimentações significativas de compra ou venda de ativos no período.

Geral Sent.