XB4511

ETF

Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

AREA11 AUPO11 B5MB11 B5P211 BDAP11 Top 4

PREÇO ATUALi

-

ÚLTIMO DIVIDENDO

-

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 24.732.322,29

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

-

DIVIDENDOS (12M)

-

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Sem dados suficientes para o gráfico.

Sem dados suficientes para análise de risco no período.

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Ainda não há histórico suficiente para simulação de XB45.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para XB45.

Cadastro do fundo (CNPJ 64802257000140)

Registro

7918

Denominacao

TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A

Gestor

XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

Data PL

Data registro

30/01/2026

Classes e subclasses

TREND ETF IDEX B45 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 36059

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

64802257000140

Publico alvo

Patrimonio liquido

24732322.29

Data PL

02/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse D3DWD1764363918

Em Funcionamento Normal

Exclusivo: S

1ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse KPZMP1764364093

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 1 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse 54RKS1764624442

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 4 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS SP

Subclasse EHHHK1765935958

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 2 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse M8XWJ1765935422

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Subclasse PH9PZ1764623971

Em Funcionamento Normal

Qualificado

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse QFQMP1764624865

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO 3 DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO JATOBÁ FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS NP

Subclasse Y09PS1765935672

Fase Pré-Operacional

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A - XP AGRO MASTER FIAGRO

Subclasse TUJQB1767644775

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE B - XP AGRO MASTER FIAGRO

Subclasse X2XLI1767644927

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO

Subclasse 2XITB1767120739

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR DA CLASSE ÚNICA DO VEGETAL FIAGRO

Subclasse RHN5T1767120813

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 2RYRR1760140009

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 6GAFT1760139743

Em Análise

Exclusivo: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO A DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse OJKFG1760139871

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse PS9NC1760139792

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA MEZANINO B DO SOYAGRO FIAGRO RESP LTDA

Subclasse WPS9K1760139935

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse 7NHBB1764281802

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA

Subclasse FL1SH1764281907

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ MEZANINO

Subclasse 1UTTV1761601848

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO- SENIOR

Subclasse K8KBE1761601920

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SPAÇO AGRÍCOLA FIAGRO_ SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse WO0RW1761601500

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Mezanino

Subclasse 3YGIW1750083327

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO - FIDC RESP LTDA

Subclasse 8LI5I1750084919

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Subordinada Júnior

Subclasse ANEG41750083217

Em Análise

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUB CLASSE SENIOR DO EUROCHEM FIAGRO FIDC DO AGRONEGOCIO DE RESP LTDA

Subclasse KNVFE1750086541

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

EUROCHEM FIAGRO DC - Subclasse Senior

Subclasse QDSQD1750082525

Em Análise

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC

Subclasse AGXMS1736805602

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SUBORDINADA JUNIOR

Subclasse 8NPEN1761830827

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBORDINADA MEZ III B CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMTIADA

Subclasse EN69S1749585996

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

COTAS MEZANINO II-E DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse FBWTV1756933409

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR IX DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse FZ3HR1756931958

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

MEZANINO I-E - CULTTIVO FIAGRO-FIDC

Subclasse LTWMA1754596411

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCT CRÉD AGRÍC FIAGRO SENIOR 5

Subclasse QARI61735935689

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SÊNIOR VIII DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

Subclasse QLBGA1756931038

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

CULTTIVO OCTANTE - MZ III-F

Subclasse UOKKY1768411299

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR XI DO CULTTIVO CRÉDITO AGRICOLA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA

Subclasse W9HOW1782475105

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SÊNIOR VII - CULTTIVO FIAGRO-FIDC

Subclasse XXKXL1754596182

Em Funcionamento Normal

Profissional

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse 0EUHF1761924203

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO 3 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse E2TWI1761924066

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE MEZANINO 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse FTNTV1761924009

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 4 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse KGWPF1761924331

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SUBORDINADA DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse LMMN71761923817

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE SENIOR 2 DO FUNDO UBYFOL AGRO III FI NAS CADEIAS PROD DO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA

Subclasse MEKHT1761924121

Fase Pré-Operacional

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Ainda não há dividendos para XB45.

Patrimônio de XB45

Histórico disponível desde 24/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 24.732.322,29

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

02/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

-

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para XB45.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 12 relatorios

07/07/2026

Notícia

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 06/07/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Notícia

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Dados diarios - 03/07/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

06/07/2026

Notícia

TREND NTNB45 (XB45) 64.802.257/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 06/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo TREND ETF IDEX B45 (XB45), referente à competência de junho de 2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 24.877.469,95. A estratégia de alocação é altamente concentrada em Títulos Públicos, especificamente no ativo com Cód. SELIC 760199 e vencimento em 15/05/2045, que representa 99,934% do patrimônio líquido (R$ 24.861.105,34). As demais posições são irrelevantes em termos de percentual, incluindo disponibilidades, cotas de fundos e valores a pagar/receber, totalizando frações mínimas do ativo total. Não foram registradas movimentações significativas de compra ou venda de ativos no período.

Geral Sent.