Resumo geral

O relatório mensal de janeiro de 2026 referente ao fundo Ourinvest RE I (WTSP11) demonstra um resultado positivo no empreendimento de R$4,5MM, impactado pelo período de férias e consequente redução na movimentação e reservas no World Trade Center Nações Unidas. Espera-se melhora a partir do término do Carnaval. O fundo aumentou sua participação no empreendimento para 9% através da aquisição de 6 frações ideais em outubro de 2024. Em março de 2018, o fundo adquiriu 21 frações ideais (7%) do condomínio. O dividendo por cota foi de R$ 0,19, com Dividend Yield Anualizado de 4,1% e Dividend Yield (12M) de 6,8%. O Market Cap é de R$ 68.133.846 e o Patrimônio Líquido de R$ 116.316.653. - sentimento_geral: positivo - mudancas_em_fatores_de_risco: auentse - vacancia: auentse - preco_medio: auentse

Proventos

R$ 0,19

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

O Fundo possui participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo-SP.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta o resultado gerencial do fundo OURINVEST RE I (WTSP11) para o período de janeiro a dezembro de 2026, comparado com os resultados de janeiro de 2026 e desde o início. Em janeiro de 2026, o fundo gerou um resultado de R$ 0,20 por cota, distribuindo R$ 0,19 por cota. Desde o início, o resultado gerado foi de R$ 40.720.809, com um resultado por cota de R$ 36,96 e rentabilidade de 54,70% sobre o valor da oferta. O relatório indica que o fundo apresentou resultados positivos ao longo do período analisado, com distribuição de rendimentos variando ao longo dos meses. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

O relatório indica que o fundo possui participação de 9% no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas em São Paulo-SP.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest RE I – Responsabilidade Limitada, com CNPJ 28.693.595/0001-27, apresenta um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis zeradas e outros valores a receber no valor de R$154.966,72. O fundo possui 1.238.572 cotas emitidas e sua gestão é ativa, com classificação Multiestratégia. As obrigações do passivo incluem rendimentos a distribuir de R$235.328,68, taxa de administração a pagar de R$79.133,99, e outros valores a pagar de R$184.866,11. O valor total dos passivos alcança R$499.328,78. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de R$0,00. O administrador do fundo é OURI BANK S.A. e o encerramento do exercício social ocorre em 31/12. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST RE I. O fundo é administrado pela OURI BANK S.A. BANCO MULTIPLO e a responsável pela informação é Elisangela Alexandrino Leite, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 4081-4576. A data da informação é 13 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRWTSPCTF002 e o código de negociação é WTSP11. A data-base para o provento é 13 de fevereiro de 2026, com o pagamento agendado para 24 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência de janeiro. O valor do provento por unidade é de R$ 0,19, sendo isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. O administrador declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em dezembro de 2024, a administração do empreendimento apresentou um orçamento alvo de R$ 94MM de resultado operacional antes dos investimentos (NOI). Para 2025, são autorizados investimentos de até R$ 50,8MM, priorizando as atividades listadas. A expectativa é que o empreendimento distribua aproximadamente R$ 43MM para seus proprietários, dos quais o Fundo terá direito a R$ 3,8MM, correspondente a 9% de participação. A maior parte da distribuição de resultados ocorrerá no segundo semestre devido à reforma dos quartos do Hotel e a desmobilização da Tok&Stok. Os investimentos realizados totalizaram R$ 52.602.372,31, superando o orçamento de R$ 50.800.000,00. O retrofit da CAG do Complexo teve um custo de R$ 25.120.834,03, enquanto a reforma dos quartos e corredores atingiu R$ 6.731.546,28. O valor destinado ao Allowance Tok&Stok foi de R$ 3.891.620,83. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.693.595/0001-27, administrado por OURI BANK S.A. BANCO MULTIPLO (CNPJ 78.632.767/0001-20). A responsável pela informação é ELISANGELA ALEXANDRINO LEITE, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 4081-4576. A informação refere-se a um pagamento de proventos referente ao período de dezembro de 2025, com data-base de 15/01/2026. O valor do promento é de R$ 0,97 por unidade, com pagamento agendado para 22/01/2026. O código ISIN do fundo é BRWTSPCTF002 e o código de negociação é WTSP11. O rendimento é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, em conformidade com a legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Fundos Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo: 28.693.595/0001-27 Administrador: OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO CNPJ do Administrador: 78.632.767/0001-20 Data da Informação: 12/12/2025 Valor do Provento: R$0,55 por unidade. Data do Pagamento: 19/12/2025 Período de referência: Novembro Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest RE I apresenta um cenário com valor total dos imóveis objeto de ônus reais em R$ 0,00. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O fundo possui 1.238.572,00 cotas emitidas, sem vínculo familiar ou societário entre os cotistas. A classificação é Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. O mercado de negociação das cotas é na Bolsa, através da Entidade Administradora de Mercado Organizado BM&FBOVESPA. O administrador é OURI BANK S.A. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 1.201.414,84 e taxa de administração a pagar de R$ 79.133,99. Outros valores a pagar totalizam R$ 61.038,73. O total dos passivos é de R$ 1.341.587,56.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em 2025, a administração do empreendimento planeja um investimento total de R$ 50,8 milhões, priorizando investimentos como retrofit da CAG do Complexo, reforma dos quartos e corredores, Allowance Tok&Stok e Patologias das Fachadas. A distribuição de resultados para os proprietários é estimada em R$ 43 milhões, com R$ 3,8 milhões destinados ao Fundo, representando 9% da participação. A maior parte da distribuição ocorrerá no segundo semestre de 2025, devido a reformas no Hotel e na Tok&Stok. O investimento realizado até o momento totaliza R$ 49,45 milhões. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.693.595/0001-27. O administrador é a OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO, com CNPJ 78.632.767/0001-20. A responsável pela informação é ELISANGELA ALEXANDRINO LEITE, e o telefone de contato é 11 4081-4576. A data da informação é 14/11/2025. O período de referência para o procente é Outubro de 2025. O valor do procente é de R$ 0,42 por unidade. O dia do pagamento é 24/11/2025. O código ISIN é BRWTSPCTF002 e o código de negociação é WTSP11. O fundo é isento de imposto de renda, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA Data de Funcionamento: 23/02/2018 Código ISIN: BRWTSPCTF002 Quantidade de cotas emitidas: 1.238.572,00 Classificação autorregulação: Multiestratétegia Prazo de Duração: Indeterminado Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 819.164,72

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em 2025, o empreendimento planeja investimentos de R$ 50,8 milhões, com foco em retrofits, reformas e outros ajustes. A distribuição de resultados para os proprietários está prevista para o segundo semestre, concentrando-se em R$ 43 milhões. O Fundo tem direito a R$ 3,8 milhões, correspondente a 9% da participação. Os investimentos incluem retrofit do CAG, reforma de quartos, allowance para Tok&Stok, patologias nas fachadas, painel de comando dos elevadores e outros. Até o momento, R$ 46,6 milhões foram realizados, com um total de R$ 50,8 milhões previstos. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.693.595/0001-27. O administrador é a OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO, com CNPJ 78.632.767/0001-20. A responsável pela informação é ELISANGELA ALEXANDRINO LEITE, com telefone de contato 11 4081-4576. A informação foi atualizada em 14/10/2025. O período de referência para o procente é setembro. O valor do procente é de R$0,28 por unidade. A data de pagamento é 21/10/2025. O código ISIN é BRWTSPCTF002 e o código de negociação é WTSP11. O procente é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 28.693.595/0001-27 Data de Funcionamento: 23/02/2018 Público Alvo: Investidores em Geral Classificação autorregulação: Multiestratétegia Prazo de Duração: Indeterminado Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 711.314,23

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Em 2025, o empreendimento planeja investimentos de R$ 50,8 milhões, com foco em projetos como retrofit da CAG, reforma de quartos, allowance Tok&Stok e patologias nas fachadas. A distribuição de resultados para os proprietários deve concentrar-se no segundo semestre, com expectativa de R$ 43 milhões. O fundo terá direito a R$ 3,8 milhões, representando 9% da distribuição. R$ 44,637.008,25 foram já realizados. Não informado no relatório.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.693.595/0001-27. O administrador é a OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO, com CNPJ 78.632.767/0001-20. A responsável pela informação é ELISANGELA ALEXANDRINOS LEITE, com telefone de contato 11 4081-4576. A informação foi atualizada em 12/09/2025. O código ISIN é BRWTSPCTF002 e o código de negociação é WTSP11. O valor do provento por unidade é de R$0,30. A data de pagamento do provento é 19/09/2025, referente ao período de referência de agosto. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo OURINVEST RE I (WTSP11) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído em 2018, com o objetivo de obter rendimentos através da exploração de ativos imobiliários. Em agosto de 2025, o fundo detinha 9% da participação no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas em São Paulo. Em agosto de 2025, o fundo distribuiu R$0,30 por cota em dividendos. A partir de março de 2018, o fundo tem direito a 7% das distribuições mensais, líquidas das despesas operacionais, do resultado do condomínio. Em outubro de 2024, a participação do fundo aumentou para 9% devido à aquisição de 6 frações ideais. O resultado do empreendimento foi positivo em R$10,6MM em agosto. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório refere-se ao FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.693.595/0001-27 e administrado pela OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO (CNPJ 78.632.767/0001-20). A responsável pela informação é ELISANGELA ALEXANDRINOS LEITE, com contato no telefone 11 4081-4576, e a informação foi atualizada em 14/08/2025. O período de referência para o procente é julho. O valor do procente é de R$0,28 por unidade, com data de pagamento em 21/08/2025. A data-base para o direito ao procente é 14/08/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST RE I (WTSP11) é um fundo que investe na exploração de ativos imobiliários, com foco no World Trade Center Nações Unidas em São Paulo. Em julho de 2025, o fundo detinha 9% das cotas do condomínio civil. A administração do fundo é realizada pela Ouribank S.A. através da Far - Fator Administração de Recursos. A taxa de administração e gestão é de 0,5% ao ano. Em julho, o fundo distribuiu R$ 0,28 por cotas como dividendo, refletindo um resultado positivo de R$ 6,8 milhões para o empreendimento. Em outubro de 2024, a participação do fundo no empreendimento aumentou para 9%, após a aquisição de 6 frações ideais. O número de cotistas é de 1.238.572. O dividend yield anualizado é de 6,1% e o dividend yield (12M) é de 23,4%.

Proventos

Proventos: Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 28.693.595/0001-27. O administrador é a OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO, com CNPJ 78.632.767/0001-20. O responsável pela informação é ELISANGELA ALEXANDRINOS LEITE, com telefone 11 4081-4576. A informação foi divulgada em 14/07/2025. O ISIN é BRWTSPCTF002 e o código de negociação é WTSP11. O valor do provento por unidade é R$0,3307808993, com data de pagamento em 21/07/2025. O período de referência para o provento é Junho. O provento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Híbrido

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário OURINVEST RE I (WTSP11) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com o objetivo de obter rendimentos da exploração de ativos imobiliários. Em junho de 2025, o fundo detinha 9% das cotas do condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas. O fundo recebeu uma distribuição de R$0,33 por cota, representando um dividendo anualizado de 6,3% sobre o capital investido. Em junho, o resultado do empreendimento foi positivo em R$8,1MM. Em outubro de 2024, a participação do fundo no empreendimento aumentou para 9% devido à aquisição de 6 frações ideais. Não informado no relatório. O número de cotistas é de 1.238.572.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha os riscos associados a investimentos em fundos imobiliários, especificamente aqueles que envolvem Ativos Alvo, incluindo imóveis e títulos mobiliários. Oportunidades de investimento podem ser impactadas pela iliquidez do mercado imobiliário, passivos e contingências em imóveis adquiridos e pela possibilidade de execução de garantias. Operações de securitização imobiliária apresentam riscos adicionais, como a dependência de registros definitivos da CVM. A ocorrência de eventos como resgates antecipados ou amortizações antecipadas de Créditos Imobiliários Resolvidos (CRI) pode gerar dificuldades de reinvestimento e afetar o patrimônio do fundo. A garantia outorgada em favor dos Ativos Alvo pode não ser suficiente para cobrir obrigações financeiras. A vacância não é mencionada no relatório. O preço médio não é informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Ourinvest Re I, administrado pela Ouribank S.A., possui CNPJ 28.693.595/0001-27 e código ISIN BRWTSPCTF002. O rendimento por unidade é de 0,3. A data-base para o pagamento do provento é 13/06/2025, e a data de pagamento é 23/06/2025. O período de referência para o cálculo do procente é Maio. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física. A administradora declara que o fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Híbrido

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário OURINVEST RE I - WTSP11, constituído em 2018, possui como objetivo gerar rendimentos provenientes da exploração de ativos imobiliários. Em maio de 2025, o fundo detinha 9% da participação no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas. A cada mês, o fundo distribui R$0,30 por cotas em dividendos. Em maio de 2025, o resultado do empreendimento foi de R$9,6MM. Em outubro de 2024, o fundo aumentou sua participação com a aquisição de 6 frações ideais. O número de cotistas é de 1.238.572. A taxa de administração e gestão é de 0,5% a.a., e a taxa de performance não está definida. O dividendo anualizado é de 6,5% e o yield (12M) é de 23,8%.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário OURINVEST RE I, administrado pela OURIBANK S.A., teve um pagamento de provento referente ao período de abril. O valor do provento por unidade é de R$0,05. O pagamento está programado para 22/05/2025. O ISIN do fundo é BRWTSPCTF002 e o código de negociação é WTSP11. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que garante a isenção do imposto de renda para o cotista pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 15/05/2025. O responsável pela informação é ELISANGELA ALEXANDRINOS.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I CNPJ do Fundo/Classe: 28.693.595/0001-27 Data de Funcionamento: 23/02/2018 Público Alvo: Investidores em Geral Código ISIN: BRWTSPCTF002 Quantidade de cotas emitidas: 1.238.572,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Renda/Segmento de Atuação: Híbrido/Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: OURIBANK S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: R$ 0,00 Outros Valores a Receber: R$ 92.063,04 Rendimentos a distribuir: R$ 371.571,60 Taxa de administração a pagar: R$ 78.820,28 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: R$ 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: R$ 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: R$ 0,00 Instrumetos financeiros derivativos: R$ 0,00 Provisões para contingências: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 123.038,91 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 573.430,79 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Híbrido

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário OURINVEST RE I (WTSP11) é um Fundo de Investimento Imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, com o objetivo de auferir rendimentos a partir da exploração de ativos imobiliários. Em abril de 2025, o fundo detinha 9% da participação no condomínio civil do World Trade Center Nações Unidas, em São Paulo. A partir de março de 2018, o fundo tem direito a 7% das distribuições mensais do condomínio. Em abril de 2025, o fundo distribuiu R$ 0,05 por cota em dividendos. O resultado do empreendimento foi positivo em R$ 10,5 milhões. A data de constituição do fundo é 02/02/2018 e o CNPJ é 28.693.595/0001-27. A taxa de administração e gestão é de 0,5% a.a. O número de cotistas é de 1.238.572.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Aprovação das demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest RE I foi alcançada através de uma consulta aos cotistas. A análise das respostas, representando 2,12% do total de cotas, indicou a aprovação da matéria pela maioria dos cotistas. A aprovação ocorreu com 1,30% de aprovação e 0,82% se abstendo de votar. A consulta formal realizada dispensou a necessidade de reunião dos cotistas, conforme a regulamentação da CVM. As deliberações foram apuradas nos termos da Resolução CVM 175, excluindo cotistas em situações de conflito de interesse ou impedimento de votar. A análise das demonstrações financeiras refere-se ao período encerrado em 31 de dezembro de 2024. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,05

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Híbrido

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário OURINVEST RE I, administrado pela OURIBANK S.A. O período de referência para o pagamento do provento é fevereiro. O valor do provento por unidade é de R$0,05, com data de pagamento em 25 de março de 2025. O fundo é isento de imposto de renda para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRWTSPCTF002 e o código de negociação é WTSP11. A data-base para o direito ao provento é 18 de março de 2025. A responsável pela informação é ELISANGELA ALEXANDRINOS.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,05

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

CNPJ: 28.693.595/0001-27 Data de Funcionamento: 23/02/2018 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Total dos Passivos: 288.324,23 Rendimentos a distribuir: 61.928,60 Taxa de administração a pagar: 75.288,28 Taxa de performance a pagar: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Híbrido

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário OURINVEST RE I, com CNPJ 28.693.595/0001-27, administrado pela OURIBANK S.A., informa que o período de referência para o pagamento de proventos é Janeiro. O valor do procente por unidade é de R$0,05, com data de pagamento em 21/02/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que garante a isenção de IR para o cotista pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 14/02/2025. O código ISIN do fundo é BRWTSPCTF002 e o código de negociação é WTSP11. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Uso de recursos de emissão anterior

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário OURINVEST RE I oferece a negociação das cotas do FII WTC SP (WTSP11), código ISIN BRWTSPCTF002. A oferta é composta por duas emissões, ambas com o tipo ICVM 476. A data de encerramento da oferta é 28 de fevereiro de 2018. A data de liberação para negociação é 12 de fevereiro de 2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 1.238.572. O valor da cota é R$ 75,00. O montante final da negociação é de R$ 92.892.900,00. A negociação ocorre na Bolsa. A apresentação do prospecto para investidores em geral é sim. Não houve retratação. Não há chamada de capital.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um milhão, duzentas e oitenta e sete cotas de emissão do Fundo, integralizadas nas 1ª e 2ª emissões, estarão disponíveis para negociação no mercado secundário da B3 S.A., a partir de 12 de fevereiro de 2025. As cotas serão negociadas sob o código WTSP11 e o código ISIN BRWTSPCTF002, destinadas a investidores qualificados e ao público investidor em geral. O prospecto do Fundo está disponível nos sites do Administrador, do Gestor e da CVM. O Administrador é a OURIBANK S.A., e o Gestor é a FAR - Fator Administração de Recursos Ltda. O prospecto detalha as condições para a negociação das cotas. O Administrador e o Gestor estão à disposição para fornecer informações adicionais.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A partir de fevereiro de 2025, o fundo retomará o pagamento de um valor mínimo como remuneração pelos serviços de administração e gestão. A mudança nos índices de correção do valor mínimo, de IGP-M para IPCA, implica em uma redução nas taxas de administração e gestão. O comunicado é feito pelo administrador OURIBANK S.A., que pode ser contatado pelo e-mail atendimentoacotistas.fii@ouribank.com. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Híbrido

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I, com CNPJ 28.693.595/0001-27. O administrador é a OURIBANK S.A. BANCO MULTIPLO, com CNPJ 78.632.767/0001-20. O responsável pela informação é ELISANGELA ALEXANDRINO LEITE, com telefone de contato 11 4081-4576. A data da informação é 15/01/2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,45. A data de pagamento do provento é 22/01/2025. O período de referência é dezembro. O rendimento é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 15/01/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,45

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RE I CNPJ do Fundo/Classe: 28.693.595/0001-27 Data de Funcionamento: 23/02/2018 Rendimentos a distribuir: 61.928,60 Taxa de administração a pagar: 75.208,40 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 395.883,86

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Híbrido

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Híbrido

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório.