WRLD11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 137,06
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 888.141.169,20
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i3,95%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 105,16.
Sem reinvestimento: R$ 105,16 (+5,16%)Com reinvestimento: R$ 105,16 (+5,16%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 110,53.
Sem reinvestimento: R$ 110,53 (+10,53%)Com reinvestimento: R$ 110,53 (+10,53%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 144,46.
Sem reinvestimento: R$ 144,46 (+44,46%)Com reinvestimento: R$ 144,46 (+44,46%)Risco e Momento (período selecionado)
9,36%
82,62%
-11,10%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em WRLD
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 101,53
+1,53%Sem reinvest.: R$ 101,53 (+1,53%)6 meses
01/09/2025R$ 105,16
+5,16%Sem reinvest.: R$ 105,16 (+5,16%)1 ano
05/03/2025R$ 110,53
+10,53%Sem reinvest.: R$ 110,53 (+10,53%)2 anos
04/03/2024R$ 144,46
+44,46%Sem reinvest.: R$ 144,46 (+44,46%)5 anos
20/10/2021R$ 134,25
+34,25%Sem reinvest.: R$ 134,25 (+34,25%)10 anos
20/10/2021R$ 134,25
+34,25%Sem reinvest.: R$ 134,25 (+34,25%)máximo histórico
20/10/2021R$ 134,25
+34,25%Sem reinvest.: R$ 134,25 (+34,25%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 110,53 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 110,53 (+10,53%). Com reinvestimento: R$ 110,53 (+10,53%).
R$ 110,53
+10,53%R$ 110,53
+10,53%Cadastro do fundo (CNPJ 42280262000105)
7460
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
446666462.05
23/12/2024
01/10/2021
Classes e subclasses
INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3513242280262000105
-
888141169.2
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de WRLD
R$ 888.141.169,20
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 137,06
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 305 relatorios02/03/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, referente à competência de 01/2026. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.735.935.428,21, com um exigível de R$ 499.584. O relatório detalha aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e outras contas de compensação. Há informações sobre emissões, resgates e cotas em circulação, além de controles e movimentações de cotas. As despesas administrativas, taxas de administração e gestão também estão presentes no relatório. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) 42.280.262/0001-05 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se à Carteira de Fundos INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 01/2026 foi de R$ 859.885.831,87. As informações foram recebidas em 03/02/2026 e a versão do relatório é 3.0. O relatório detalha aplicações como cotas de fundos e investimentos no exterior, incluindo valores e porcentagens do patrimônio líquido. Há também informações sobre valores a pagar, como taxas de custódia, auditoria e cobrança, além de valores a receber, como estornos de taxas e anuidades B3. O relatório também apresenta uma lista de aplicações com classificações, empresas ligadas e detalhes de vendas e aquisições. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTO WRLD (WRLD) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório refere-se ao fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é novembro de 2025, com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 765.322.452,00. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior e diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, entre outros. As informações foram recebidas em 03 de dezembro de 2025. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, referente a competência de novembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 1.545.452.765,71, composto por disponibilidades, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior e outras contas de compensação ativas. As principais posições incluem aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e títulos para negociação. Houve movimentação de cotas, com emissões de R$ 6.430.000,00, resgates de R$ 850.000,00, cotas em circulação de R$ 5.680.000,00 e controle de movimentação de cotas de R$ 12.960.000,00. O relatório não informa sobre sentimento.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência outubro de 2025, versão 3.0, demonstra um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 733.191.000,79. As aplicações incluem Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, além de diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, entre outros. A posição final em Cotas de Fundos representa 0,074% do Patrimônio Líquido do Fundo. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro, o INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, referente a competência de outubro de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 1.480.595.433,43. As principais posições em ativos incluem aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, cotas de fundos de investimento e títulos e valores mobiliários. Houve movimentação de cotas, com emissões, resgates e cotas em circulação. Também são registradas despesas administrativas, taxas de administração e outras despesas operacionais. O relatório indica compensações significativas e controle de movimentação de cotas.
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em setembro de 2025 era de R$ 691.441.806,04. O relatório apresenta a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e diversas despesas e valores a pagar/receber. As aplicações incluem cotas de fundos no valor de R$ 181.020,57, representando 0,032% do patrimônio líquido. Há também valores a pagar referentes a taxa de custodia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar, entre outros. Os valores a receber incluem estornos, anuidade B3, ajustes patrimoniais e taxa CVM. O relatório destaca a versão 3.0 e a data de recebimento das informações, 02/10/2025. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é setembro de 2025. O valor total dos ativos para negociação é de 691.795.112,57. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior totalizam 691.572.616,73. As cotas de fundos de investimento representam 222.495,84. As despesas antecipadas são de 30.380,07. O valor total da compensação é de 704.839.131,36. O total geral do passivo é de 1.396.679.452,62. O sentimento geral é neutro.
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em agosto de 2025 foi de R$ 660.377.898,66. O relatório apresenta a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversas taxas e valores a pagar ou receber, como taxas de custódia, cobrança, dividendos a pagar, entre outras. A data de início de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049. O relatório é referente à competência de 08/2025, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 05/09/2025. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em 08/2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 42.280.262/0001-05, e é administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. O total do ativo é de R$ 1.334.114.440,17. O fundo possui R$ 660.700.878,32 em títulos e valores mobiliários, incluindo aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 660.330.826,15. Há também R$ 370.052,17 em cotas de fundos de investimento e R$ 850.000,00 em resgates. A conta de compensação apresenta um valor significativo de R$ 673.373.173,31. O fundo possui R$ 35.929,35 em despesas antecipadas. O total exigível é de R$ 363.368. Sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 07/2025 era de R$ 638.924.613,47. O relatório apresenta informações sobre a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Constam valores a pagar referentes a diversas despesas, como taxa de custódia, despesa de auditoria, taxa de cobrança, dividendos a pagar, despesas com taxa de formador de mercado e taxa de administração. Há também valores a receber, como estorno de taxa de custódia, anuidade B3 e estorno despesa de auditoria. A versão do relatório é 3.0, e a data de recebimento das informações é 08/08/2025. positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um ETF brasileiro, o INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE, com um total geral do passivo de R$ 1.290.829.430,77. O relatório detalha os ativos e passivos do fundo, incluindo saldos em moeda estrangeira, aplicações em títulos e valores mobiliários, e despesas administrativas. O fundo demonstra um valor realizável de R$ 639.301.219,99 e uma compensação de R$ 651.528.210,78. As despesas administrativas totalizam R$ 668.044,25, enquanto as despesas de taxa de administração e gestão são de R$ 542.287,84 e R$ 416.804,74, respectivamente. O relatório informa emissões de R$ 5.650.000,00, resgates de R$ 850.000,00 e cotas em circulação de R$ 4.900.000,00.
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESPONSABILIDADE LIMITADA não foi realizada em 27 de junho de 2025, devido à falta de recebimento de orientação de voto digitalizada por correio eletrônico. As demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025 foram automaticamente aprovadas, conforme legislação. Os cotistas podem obter informações no Serviço de Atendimento ao Cotista pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail: atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no sistema FundosNet, nos websites da CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou e-mail ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=04/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF para uma Assembleia Geral Ordinária a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 10h00. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar a orientação de voto digitalizada por e-mail até o dia 25 de junho de 2025. As demonstrações financeiras não contêm opinião modificada e estão disponíveis para consulta no site do CVM. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos, as demonstrações financeiras serão automaticamente aprovadas. Informações adicionais estão disponíveis no Serviço de Atendimento ao Cotista, na sede do Administrador, por telefone ou e-mail, e no website do Banco BNP Paribas Brasil S.A. - sentimento:
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório de competência 06/2025 demonstra um Realizável de R$ 569.483.804,04 e Disponibilidades de R$ 3.184,05. O fundo possui investimentos em Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 569.418.340,52, incluindo Cotas de Fundos de Investimento e Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior. Apresenta uma compensação no montante de R$ 580.935.818,49. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 10.700.000,00, com emissões de R$ 5.300.000,00. O relatório segue o Plano de Contas COFI e destaca a utilização de Despesas Antecipadas no valor de R$ 46.095,11. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 569.158.774,12, com informações recebidas em 14/07/2025. As aplicações incluem cotas de fundos e investimento no exterior. Há diversas despesas e valores a pagar/receber relacionados a taxas, dividendos, auditoria, e outras despesas operacionais. O relatório detalha os negócios realizados no mês, com informações sobre quantidades, valores, custos e a posição final dos ativos. O relatório enfatiza a importância da verificação das informações com a CVM e a responsabilidade das instituições administradoras.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao Investo FTSE Global Equities ETF Classe de Índice - IE, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 11/06/2025 era de R$ 547.935.050,50. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, e disponibilidades. Há diversas despesas mencionadas, como taxa de custódia, impostos e taxas, taxa de cobrança, entre outras. O relatório detalha vendas e aquisições, incluindo valores de custo e mercado. O fundo possui uma posição final em cotas de fundos, com um percentual de 0,039% do patrimônio líquido. A denominação social do emissor é 9000158. O relatório demonstra um cenário neutro em relação ao fundo.
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um balancete de um ETF brasileiro (INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE) com data de competência em 05/2025. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e utiliza o Plano de Contas COFI. Os principais ativos incluem Títulos e Valores Mobiliários, representando a maior parte do ativo total, além de Disponibilidades e Aplicações em Títulos no Exterior. O relatório também detalha informações sobre Compensação, Controle e Movimentação de Cotas, incluindo valores referentes a Emissões, Resgates, Circulação e Outras Contas de Compensação Passivas. As Despesas Administrativas, Despesas de Serviços do Sistema Financeiro e Taxas de Administração do Fundo também são apresentadas. - sentimento_geral: positivo
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSIBILITY LIMITED, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em abril de 2025 é de R$ 491.277.472,72. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, entre outros. O relatório apresenta a lista de aplicações com informações sobre vendas, aquisições, quantidade, valor, custo, mercado e a porcentagem do patrimônio líquido. A data de vigência do investimento no exterior é 31/12/2049. sentimento: neutro
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, referente a competência de abril de 2025. O fundo é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82, e utiliza o Plano de Contas COFI. O valor total do ativo é de R$ 993.774.796,44, com um exigível de R$ 286.389. A maior parte dos ativos é composta por títulos e valores mobiliários, incluindo aplicações em títulos no exterior. Houve movimentação de cotas, com emissões de R$ 4.910.000,00, resgates de R$ 850.000,00 e cotas em circulação de R$ 4.160.000,00. O relatório também detalha despesas administrativas, taxas de administração e gestão, e outras despesas operacionais. - sentimento geral: positivo
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2025, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 475.706.825,03, com informações recebidas em 03/04/2025. A lista de aplicações inclui cotas de fundos, investimento no exterior e uma variedade de valores a pagar e receber, como taxas de custódia, auditoria, cobrança, dividendos, taxa de administração, entre outros. As posições finais desses ativos são expressas em quantidade, valor, custo, mercado e percentual do patrimônio líquido. Há também informações sobre estornos de taxas de custódia, anuidade B3, taxa CVM e despesas com a ANBIMA. sentimento: neutro
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com competência em março de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, seguindo o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 962.336.853,10, composto principalmente por títulos e valores mobiliários, incluindo aplicações em títulos no exterior. Há um volume significativo em contas de compensação, tanto ativas quanto passivas. O relatório detalha movimentações de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. O relatório também demonstra a existência de contas de despesas antecipadas e outros valores e bens. O fundo possui disponibilidades bancárias e em moeda estrangeira. - sentimento_geral:
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é fevereiro de 2025, com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 482.247.928,25. As informações foram recebidas em 14 de março de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A posição final em cotas de fundos é de 983,03, com valor de R$ 141.687,09. - sentimento_geral: Answer: neutro
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=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, CNPJ 01.522.368/0001-82. O relatório é referente à competência de fevereiro de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo possui um Realizável de R$ 482.531.569,65 e Disponibilidades de R$ 6.800,26. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 482.132.446,43. As Cotas de Fundos de Investimento representam R$ 367.068,40. O fundo também apresenta Compenção no valor de R$ 492.380.044,80. O relatório indica um Controle de R$ 9.880.529,97 e Outras Contas de Compensação Passivas no montante de R$ 680.529,97. O total geral do passivo é de R$ 974.911.614,45. sentimento: neutro
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a competência de 01/2025, versão 3.0, apresenta um resumo da Carteira de Fundos INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 455.905.023,42, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. A carteira inclui aplicações em Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversos valores a pagar, como TAXA DE CUSTÓDIA, DESPESA DE AUDITORIA, TAXA DE COBRANÇA, entre outros. Também apresenta valores a receber como CASH COMPONENTE - CRÉDITO, ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, entre outros. O relatório detalha a lista de aplicações, com informações sobre vendas, aquisições, quantidades, valores, custo, mercado, e a porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento geral: positivo
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE. O CNPJ do fundo é 42.280.262/0001-05 e o administrador é BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório é referente à competência de 01/2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo possui um valor de realizável de R$ 456.195.211,14 e disponibilidades de R$ 6.764,96. O valor total de títulos e valores mobiliários é de R$ 456.173.689,91. As despesas operacionais totalizaram R$ 360.819.203,35, com uma desvalorização de câmbio de R$ 183.566.143,72. O passivo total do fundo é de R$ 921.836.413,22. O fundo possui cotas de fundos de investimento, aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, além de outras contas de compensação e controle. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 202.172.501,20. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 42.280.262/0001-05, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 445.127.524,54, com as informações recebidas em 08/01/2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversas categorias de Valores a Pagar e a Receber, como Taxas de Custódia, Auditoria, Cobrança, Dividendos a Pagar, e Estornos de Taxas. Há investimentos em Cotas de Fundos no valor de R$ 102.124,10, e investimentos no exterior de R$ 612.664,00. O relatório demonstra a composição detalhada das aplicações do fundo e os valores correspondentes. - sentimento geral do relatório: Neutro - valor do patrimonio liquido do fundo: 445.127.524,54 - nome do administrador do fundo: BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A - cnpj do administrador do fundo: 01.522.368/0001-82 - data de recebimento das informacoes: 08/01/2025
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=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Investimento de Índice INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF, com competência em dezembro de 2024. O fundo possui um Ativo Total de R$ 899.723.771,64 e um Passivo Total de R$ 899.723.771,64. A maior parte dos ativos é composta por Títulos e Valores Mobiliários, totalizando R$ 445.355.380,40, sendo R$ 445.220.500,19 aplicados no exterior. As Cotas de Fundos de Investimento representam R$ 134.880,21. As principais despesas operacionais incluem Desvalorização de Câmbio e Despesas com Títulos e Valores Mobiliários. O relatório também detalha informações sobre emissões, resgates e circulação de cotas. O fundo é administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A e segue o Plano de Contas COFI. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
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