Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos imóveis adquiridos pelo Fator Verità Multiestratégia VRTM11. As aquisições incluem residenciais em Pinheiros (SP), Sorocaba (SP), Anápolis (GO) e São Bernardo do Campo (SP). As unidades foram adquiridas na planta, com descontos variando de 42% a 53% em relação ao valor de avaliação. O fundo recebe um prêmio mensal, indexado ao Ipca, para manutenção do direito de recompras. Há imóveis com obras adiantadas, outras com atrasos superiores a 90 dias e outros com atrasos inferiores a 30 dias. O fundo também recebe um adicional sobre o valor pago por cada unidade a cada recompra efetuada. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta a evolução do patrimônio líquido, número de cotas e rendimentos distribuídos de um fundo imobiliário. Houve variações mensais na rentabilidade sobre o valor patrimonial da cota, com destaque para os meses de janeiro de 2026 (1,43%) e fevereiro de 2026 (2,12%). O número de cotas se manteve estável ao longo do período, com ligeiras flutuações. Os rendimentos distribuídos por cota foram de R$ 0,09 em todos os meses analisados. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Aumento do VP

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità Multiestratégia (CNPJ 51.870.412/0001-13) é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. O fundo opera na Bolsa, administrado pelo Banco Fator S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). O número de cotas emitidas é de 46.971.245,00. O relatório indica um valor total de R$ 4.509.441,52 em contas a receber por aluguéis e R$ 2.255.587,21 em outros valores a receber. Há R$ 4.227.412,05 destinados a rendimentos a distribuir e R$ 3.294.440,57 em adiantamento por venda de imóveis. O total de passivos é de R$ 9.005.616,38, incluindo R$ 368.534,04 em taxa de administração a pagar e R$ 1.115.229,72 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é inexistente. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro. Mudanças em fatores de risco: Ausente. Vacância: Ausente. Preço médio: Ausente.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA, com CNPJ 51.870.412/0001-13, administrado por BANCO FATOR S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06), divulgou informações referentes a pagamento de proventos datadas de 27 de fevereiro de 2026, referentes ao ano de 2026. O responsável pela informação é EDUARDO CHALUB MARINO, com contato telefônico 11-30499100. O código ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,09, com pagamento previsto para 13 de março de 2026, referente ao período de fevereiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. A data-base para negociação com direito ao provento é 27 de fevereiro de 2026. mudanças em fatores de risco: Ausente vacancia: Ausente preco medio: Ausente

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta a lista de imóveis do Fator Verità Multiestratégia VRTM11 em janeiro de 2026. As aquisições incluem residenciais em Pinheiros (SP), Sorocaba (SP), Anápolis (GO) e São Bernardo do Campo (SP). As rentabilidades variam de 11,00% a 12,00% a.a., todas indexadas ao Ipca. O Residencial Oscar Freire apresenta 83% de obras concluídas, enquanto o Residencial Haia Boa Vista está com atraso de mais de 90 dias, com 74,27% da obra finalizada. O Residencial Varandas Joy possui 70,11% da obra concluída e o Residencial Aldana Jardim, 26,04%. As aquisições foram realizadas com descontos em relação ao valor de avaliação, entre 42% e 53%. O Fundo receberá um adicional por recompras, variando de 2% a 5%, além de um prêmio mensal pago pelo incorporador. O valor total do investimento no fundo se aproxima de R$ 50,0 milhões. sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo imobiliário, detalhando o patrimônio líquido, número de cotas, valor por cota, rendimentos distribuídos e rentabilidade mensal e anual. Observa-se variação no patrimônio líquido ao longo do período, com destaque para o crescimento no final de 2025 e início de 2026. A rentabilidade mensal apresentou oscilações, com picos em determinados meses, enquanto a rentabilidade anual acumulada demonstrou tendência de crescimento. O relatório também indica valores consistentes para os rendimentos distribuídos e número de cotas ao longo do período analisado. Sentimento geral: positivo

Proventos

R$ 0,09

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Aumento do VP

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 51.870.412/0001-13) apresentou um cenário financeiro com ativos no valor total de R$ 0,00 em relação a ônus reais, garantias prestadas com operações da classe e garantias prestadas com operações de cotistas. O fundo possui 46.971.245 cotas emitidas, com gestão ativa e segmento de atuação em multicategoria. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 243.471,75 e outros valores a receber atingem R$ 3.728.608,50. O passivo inclui rendimentos a distribuir de R$ 4.227.412,05 e taxa de administração a pagar de R$ 413.874,88. Adiantamentos por venda de imóveis representam R$ 4.101.425,33. O número total de cotistas não foi informado no relatório. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos imóveis em construção, detalhando área, número de unidades, percentuais de conclusão e custos. Alguns empreendimentos, como Vista Madalena By You, Inc, registraram atrasos na construção devido à dificuldade na montagem e concretagem das áreas de embasamento. O Condomínio Wish 675 apresentou atraso de 60 dias no início da obra. As justificativas para evolução de construção inferior ao previsto e para a ocorrência de custos superiores ao previsto são fornecidas para alguns imóveis. Não informado no relatório sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA, CNPJ 51.870.412/0001-13, administrado por BANCO FATOR S/A, CNPJ 33.644.196/0001-06. A informação foi divulgada em 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,09, pago em 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. O responsável pela informação é EDUARDO CHALUB MARINO, e o telefone de contato é 11-30499100. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta um portfólio de imóveis residenciais adquiridos na planta, com descontos em relação ao valor de avaliação. As rentabilidades variam entre 11,50% a.a. e 12,00% a.a., indexadas ao Ipca. A aquisição envolve um desbolso inicial e pagamento de valores restantes conforme o cronograma da obra. O fundo recebe um adicional sobre o valor de cada unidade recomprada e um prêmio mensal pago pelo incorporador pelo direito de recomprar as unidades. Os imóveis incluem Residencial Oscar Freire, Residencial Haia Boa Vista, Residencial Varandas Joy e Residencial Aldana Jardim. Alguns empreendimentos apresentam atrasos na construção, com diferentes percentuais de conclusão. O valor total do investimento no portfólio é de R$ 72,3M, com um valor de avaliação total de R$ 62,7M. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um fundo imobiliário entre janeiro e dezembro de 2025. O patrimônio líquido, em Reais, variou de R$ 428.571.955,15 a R$ 439.813.333,90 no período. O número de cotas foi consistente, em torno de 46.971.245. Os rendimentos distribuídos foram de R$ 0,09 por cota em todos os meses. A rentabilidade no mês variou de -0,36% a 1,84%, enquanto a rentabilidade no ano sobre o valor patrimonial da cota oscilou entre -0,36% e 13,70%. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O sentimento geral sobre a performance do fundo, baseado nas variações de rentabilidade, é misto, apresentando períodos positivos e negativos.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Aumento do VP

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário Fator Verità Multiestratégia (CNPJ 51.870.412/0001-13) tem 46.971.245 cotas emitidas e não é exclusivo, com investidores em geral. A classificação é Multiestratégia, com gestão ativa e atuação em multicategoria. O fundo opera na Bolsa, com BM&FBOVESPA como entidade administradora. O administrador é o Banco Fator S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06). O relatório apresenta contas a receber por aluguéis no valor de R$ 243.471,75 e outros valores a receber de R$ 1.967.457,07. Há rendimentos a distribuir de R$ 4.227.412,05 e taxa de administração a pagar de R$ 443.276,38. O adiantamento por venda de imóveis totaliza R$ 5.522.137,99. Os passivos totais somam R$ 11.651.876,65. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00. O número total de cotistas não informado no relatório. Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência, Dividend Yield e Amortizações de cotas não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Três projetos imobiliários estão listados no relatório. O Residencial Oscar Freire, adquirido pela You Inc, apresenta uma rentabilidade de 11,00% a.a. com status de obra adiantada em 68,06%. O Residencial Haia Boa Vista, com 12,00% a.a. e status de obra com atraso, possui 14 unidades compradas. O Residencial Coral Gables, com 11,50% a.a., está em fase de obra com 99,40% de conclusão. O Residencial Sky Pinheiros, com 10,00% a.a., tem 18 unidades compradas e status de obra em vistoria. Todos os projetos possuem descontos de preço na planta, variando entre 42% e 44%, e pagamento inicial de sinal seguido do restante do valor conforme cronograma. O Fundo recebe um prêmio mensal de rentabilidade variável, além do indexador IPCA. O valor total do investimento varia entre R$ 5,5M e R$ 30,0M.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

R$ 435.996.756,38 46.971.245 9,28 R$ 4.227.412,05 R$ 0,09 1,13% 11,64%

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13 e administrado pelo Banco Fator S/A, CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A informação foi atualizada em 31/10/2025. O período de referência para o pagamento do procente é outubro. O valor do procente a ser pago é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 14/11/2025. A data-base para o recebimento do procente é 31/10/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Em outubro, houve um desinvestimento de R$ 0,2 milhões em fundos imobiliários, com redução na alocação e expansão em Operações Estruturadas e CRIs. A posição em fundos imobiliários foi reduzida em R$ 57 milhões no acumulado do ano. A estratégia é direcionar recursos de vendas para operações estruturadas e CRIs. O cenário macroeconômico nos EUA é marcado pela paralisação do governo, o que impacta as decisões do Federal Reserve, diminuindo a probabilidade de corte de juros em dezembro. As negociações comerciais entre Brasil e EUA, com foco em tarifas, e a situação na China, com desaceleração econômica, também são acompanhadas. No Brasil, a reunião do Copom é um ponto de atenção, buscando sinais sobre a política monetária. Os dados de mercado de trabalho são relevantes para a política monetária. Acompanhamento das medidas do Congresso relacionadas a cortes de despesas e aumento de receitas, além de pesquisas de percepção sobre segurança pública e intenção de voto.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13 e administrado pelo Banco Fator S/A (CNPJ 33.644.196/0001-06), informa que o período de referência para o procente é setembro. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 15/10/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 30/09/2025. O código ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aquisição de dois empreendimentos imobiliários na planta: Residencial Oscar Freire Unlimited By You, Inc. em Pinheiros, São Paulo, e Residencial Haia Boa Vista em Sorocaba, São Paulo. O primeiro projeto apresenta uma rentabilidade de 11,00% a.a. com indexador IPCA e status de obras em 68,06% concluídas, enquanto o segundo possui uma rentabilidade de 12,00% a.a. com indexador IPCA e 65,26% de obras concluídas. Ambos os projetos foram adquiridos com descontos em relação ao valor de avaliação e com pagamentos de sinal e valor remanescente em cronograma. O Fundo recebe um adicional de 3% a cada recompra do Residencial Oscar Freire e 5% no Residencial Haia Boa Vista. Além disso, o Fundo recebe um prêmio mensal para manter o direito de recomprar as unidades. O valor total do investimento no Residencial Oscar Freire é de R$ 30,0M e no Residencial Haia Boa Vista é de R$ 10,3M. O número total de unidades compradas no Residencial Oscar Freire é de 9 e no Residencial Haia Boa Vista é de 14. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

8.741.135,85

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o VRTM propõe a aquisição dos ativos do OUJP através de uma proposta de aquisição, que envolve a emissão de novas cotas do VRTM para pagamento. A liquidação do OUJP ocorrerá após a alienação de seus ativos, com a entrega das cotas de emissão do VRTM aos investidores originais. A aquisição dos ativos será realizada pelo VRTM com base em seus valores contábeis. O VRTM apresentará esclarecimentos, o objeto da operação, o preço de aquisição e forma de pagamento, condições precedentes, termos de exclusividade e prazos de vigência da proposta. A aprovação da emissão e da oferta será realizada pelo administrador do VRTM, dentro do capital autorizado, e as características da emissão e da oferta serão divulgadas ao mercado.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. A Potencial Operação envolve a aquisição dos Ativos e Investidores pelo VRTM, possivelmente por meio de aquisição direta ou emissão de Novas Cotas. A liquidação do OUJP ocorre após a alienação dos ativos. A Proposta de Aquisição deve incluir detalhes sobre a Potencial Operação, preço de aquisição e condições precedentes. O VRTM pretende aprovar a Potencial Emissão, fixando o valor de cada Nova Cota. A Potencial Operação está sujeita a aprovações do OUJP. A compenção de créditos de titularidade do OUJP contra o valor das Novas Cotas é uma possibilidade. A Proposta de Aquisição deve ter prazos de vigência. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

R$ 428.571.955,15 46.971.245 9,12 R$ 4.227.412,05 0,09 -0,36% -0,36%

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13. O administrador é a Banco Fator S/A, com CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A informação foi divulgada em 29/08/2025. O ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11. O valor do procente é de R$0,09 por unidade, com data de pagamento em 15/09/2025, referente ao período de agosto. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o cenário econômico é influenciado por dados dos Estados Unidos, especialmente o mercado de trabalho e a inflação medida pelo CPI. No Brasil, a divulgação do PIB do segundo trimestre e decisões do Copom sobre a Selic são pontos de atenção. O relatório detalha duas oportunidades de investimento imobiliário na planta: Residencial Seven Living em Santos e Residencial Derby Central em Recife, com rentabilidades médias de 11,50% e 13,05% respectivamente, indexadas pelo IPCA. Ambas as operações envolvem descontos e bônus mensais para o Fundo de Investimento. As obras estão em diferentes estágios de conclusão, com 27,32% e 11,38% respectivamente.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

R$ 114.157.570,01 11.895.853 9,60 R$ 356.875,59 R$ 0,03 -3,74% -3,74%

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

0,81%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pelo BANCO FATOR S/A, informa um valor de provento de R$0,09 por unidade para o período de julho. O pagamento está previsto para 15/08/2025. O fundo possui código ISIN BRVRTMCTF003 e código de negociação VRTM11. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, sendo o cotista pessoa física isento de imposto de renda. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Em julho, a estratégia do Fator Verità Multiestratégia incluiu a venda de posições em fundos imobiliários, visando reduzir a alocação em ativos e aumentar a exposição a Operações Estruturadas e CRIs. Houve reduções nas participações em GARE, OUJP, JPPA e JSRE. A rentabilidade dos fundos apresentou um desempenho acima da média dos últimos meses, impulsionada por distribuições de dividendos. O Dividend Yield da carteira ficou em 13,12% a.a. A equipe de gestão acompanhou as tensões macroeconômicas, incluindo negociações com os EUA e China, e a votação da PEC dos Precatórios no Senado. A inflação e os indicadores econômicos brasileiros, como os dados de atividade econômica de junho, foram observados. A expectativa é de uma pausa na política monetária do Copom nos próximos meses. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve diminuir

Alavancagem

Redução da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

positivo

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

3,25%

Liquidez

3,25%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento é o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13 e administrado pelo Banco Fator S/A, com CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, contato pelo telefone 11-30499100. A informação foi atualizada em 30/06/2025. O período de referência do procente é Junho. O valor do procente é R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 15/07/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 30/06/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

0,09

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica a aquisição de diversos empreendimentos residenciais por diferentes incorporadoras, incluindo You Inc e Gafisa. Os projetos estão localizados em bairros de São Paulo, como Pinheiros, Vila Madalena e Vila Mariana. As rentabilidades variam entre 11,00% e 12,00% ao ano, indexadas pelo IPCA. As etapas de construção variam, com níveis de conclusão entre 26,53% e 59,45%. O número total de unidades compradas varia entre 17 e 17, e o número de unidades vendidas varia entre 1 e 3. O valor total do investimento para cada empreendimento varia entre R$ 10,3 milhões e R$ 29,1 milhões. O valor pago por cada unidade varia entre o valor de avaliação com descontos de 42% a 50%, com despesas iniciais de sinal e pagamento gradual do restante contra cronograma de obras. O fundo recebe um prêmio mensal de 11,00% a.a. + IPCA para manter o direito de recomprar as unidades, com um adicional de 2% a 3% a cada recompra. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

R$ 114.157.570,01 | 11.895.853 | 9,60 | R$ 356.875,59 | R$ 0,03 | -3,74% | -3,74% R$ 113.167.618,22 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 1.070.626,77 | R$ 0,09 | 0,07% | -3,67% R$ 113.158.790,60 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 0,83% | 0,83% R$ 112.959.964,94 | 11.895.853 | 9,50 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 0,67% | 1,50% R$ 113.343.218,45 | 11.895.853 | 9,53 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 1,18% | 2,70% R$ 113.144.779,90 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 1.189.585,30 | R$ 0,10 | 0,87% | 3,60% R$ 112.985.975,69 | 11.895.853 | 9,50 | R$ 1.189.585,30 | R$ 0,10 | 0,91% | 4,55% R$ 112.747.058,06 | 11.895.853 | 9,48 | R$ 1.189.585,30 | R$ 0,10 | 0,84% | 5,43%

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica movimentações em fundos imobiliários, com redução de posições em diversos fundos como HSLG, JPPA, VRTA, OULG, OUJP e JSRE, além do encerramento da posição em BROF. Também houve abertura de posição em ORCE11. O dividend yield (DY) projetado para a carteira adquirida é de 12% ao ano, superior ao DY da carteira vendida, que era de 9,07% ao ano. No segmento de imóveis, foram adquiridas unidades na planta dos empreendimentos Residencial Evolve Vila Mariana e Residencial Vista Madalena, ambos com rentabilidade de 11,00% a.a., indexados pelo IPCA. O Residencial Evolve Vila Mariana possui 59,45% das obras concluídas, enquanto o Residencial Vista Madalena apresenta 26,53% de conclusão. Ambos os projetos oferecem um kicker de 2% ou 3% respectivamente, em caso de venda das unidades para terceiros. O valor total do investimento nos imóveis adquiridos foi de R$ 15,1 milhões e R$ 15,0 milhões, respectivamente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13. O administrador é o Banco Fator S/A, com CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A informação foi divulgada em 30/05/2025. O período de referência do procente é Maio. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 13/06/2025. O fundo está isento de imposto de renda para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 30/05/2025. O código ISIN do fundo é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, o Fator Verità Multiestratégia, está acompanhando de perto a propositura de pedido de recuperação judicial da Fragnani Empreendimentos e Participações S.A. e seus relacionados, incluindo a Indústrias Cerâmica Fragnani Ltda. Este pedido envolve Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) que representam 1,08% do patrimônio líquido do fundo. A recuperação judicial da Fragnaní não afetará o pagamento de dividendos do fundo. Os CRI são considerados créditos extracurriculares e estão protegidos por garantias. O banco informa que está adotando medidas para proteger os interesses do fundo e seus cotistas. A situação está sendo acompanhada de perto e a administração está à disposição para esclarecimentos.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral de Cotistas do Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário foi convocada para deliberação sobre as Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social encerrado em dezembro/2024. A participação é realizada por meio de Consulta Formal, com prazo final de apuração em 05 de maio de 2025 às 16h00. Para exercer o direito de voto a distância, os cotistas devem enviar, por via eletrônica, um Boleto de Voto Eletrônico preenchido, acompanhado do documento de identificação em formato PDF. A manifestação de voto deverá ser feita marcando uma das opções: Aprovar, Rejeitar ou Absté-se. As Demonstrações Contábeis estão disponíveis no site da B3-Brasil (Fundos.net) e no site do Administrador. O resultado da Assembleia será divulgado em 05 de maio de 2025, até as 18h00, nos endereços eletrônicos informados.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Demonstrações financeiras aprovadas automaticamente devido à ausência de cotistas, conforme a Resolução CVM nº 175/22. A aprovação ocorreu em virtude da ausência de ressalvas nas demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025. A assembleia especial de cotistas foi realizada em 05 de maio de 2025, com a presença do Presidente e Secretário. A convocação para a consulta formal foi publicada no Fundos.Net e site do Administrador no dia 03 de abril de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

R$ 114.157.570,01 | 11.895.853 | 9,60 | R$ 356.875,59 | R$ 0,03 | -3,74% | -3,74% R$ 113.167.618,22 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 1.070.626,77 | R$ 0,09 | 0,07% | -3,67% R$ 113.158.790,60 | 11.895.853 | 9,51 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 0,83% | 0,83% R$ 112.959.964,94 | 11.895.853 | 9,50 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 0,67% | 1,50% R$ 113.343.218,45 | 11.895.853 | 9,53 | R$ 951.668,24 | R$ 0,08 | 1,18% | 2,70%

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Após a conclusão da segunda emissão de cotas do fundo, houve uma divergência entre o total emitido e as cotas em circulação. A quantidade total de cotas emitidas foi de 48.068.138, mas devido ao cancelamento de 1.096.893 cotas da emissão de outra entidade, o número de cotas efetivamente em circulação na B3 passou a ser 46.971.245. O administrador do fundo, Banco Fator S.A., reafirma seu compromisso com a transparência e o cumprimento das obrigações regulatórias, informando os investidores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Fator S/A, teve um rendimento de R$0,09 por unidade no período de referência de abril. O pagamento está previsto para 15/05/2025. O fundo possui código ISIN BRVRTMCTF003 e código de negociação VRTM11. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que o torna isento de IR para cotistas pessoas físicas, desde que respeitados os requisitos legais. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A data da informação é 30/04/2025 e o ano é 2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Redução da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

R$ 428.571.955,15 R$ 46.971.245 9,12 R$ 4.227.412,05 R$ 0,09 -0,36% -0,36%

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13. O administrador é o Banco Fator S/A, com CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100, atualizado em 31/03/2025. O período de referência do procente é Março de 2025. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 15/04/2025. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025. O código ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11. O rendimento é isento de IR.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

-

Proventos

-

Alavancagem

-

Vacância

-

VP

-

Liquidez

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 51.870.412/0001-13, é administrado pelo Banco Fator S/A, CNPJ 33.644.196/0001-06. O responsável pela informação é Eduardo Chalub Marino, com telefone de contato 11-30499100. A informação foi divulgada em 28 de fevereiro de 2025. O período de referência para o procente é fevereiro. O valor do procente é de R$0,09 por unidade. A data de pagamento é 14 de março de 2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRVRTMCTF003 e o código de negociação é VRTM11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

0,09

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário Fator Verità Multiestratégia Fundo de Investimento Imobiliário, administrado pelo Banco Fator S/A, possui CNPJ 51.870.412/0001-13 e código ISIN BRVRTMCTF003. O período de referência do procente é Janeiro. O valor do procente é R$/unidade 0,09. O pagamento do procente está programado para 14/02/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 31/01/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A carteira apresentou variação no patrimônio líquido entre os períodos. Em 29/11/2024, o patrimônio líquido foi de R$ 439.683.074,94, com rentabilidade de 1,18% sobre o valor patrimonial da cota e 8,32% ao ano. Em 31/12/2024, o patrimônio líquido foi de R$ 434.344.066,14, com rentabilidade de -0,25% sobre o valor patrimonial da cota e 8,04% ao ano. A rentabilidade mensal do rendimento distribuído foi de R$ 4.227.412,05. A vacância também foi um fator relevante, com variações nos períodos analisados. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo VRTM11 possui um potencial de receita adicional devido à recompras de unidades, estimado em R$ 0,07 por cota. Em dezembro, o fundo registrou R$ 16,9 milhões em caixa, que serão destinados a investimentos, pagamentos de taxas e rendimentos. A inflação, medida pelo IPCA, apresentou desaceleração em novembro/24. A taxa Selic aumentou em dezembro, para 12,25% a.a., o que pode influenciar o mercado de fundos imobiliários. O fundo VRTM11 distribuirá R$ 0,09 por cota em novembro. A rentabilidade passada não garante resultados futuros, e a análise de desempenho recomenda um período de pelo menos 12 meses. Fundos de investimento não possuem garantia, e a leitura do prospecto e regulamento é essencial para investidores.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo VRTM11 possui um potencial de retorno adicional de R$ 0,07 por quota caso todas as unidades sejam recompradas. Em dezembro, o fundo registrou R$ 16,9 milhões em caixa, destinados a alocação em ativos, pagamentos de taxas e pagamento de rendimentos. Em novembro, a distribuição foi de R$ 0,09 por quota. A inflação, medida pelo IPCA, apresentou desaceleração em novembro/24. A taxa Selic aumentou em setembro e novembro, chegando a 12,25% a.a. Fundos de investimento não possuem garantia do administrador, gestor da carteira ou do FGC, e o desempenho passado não garante a rentabilidade futura. É recomendável uma análise de desempenho de, no mínimo, 12 meses e leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Aumento da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

-30,73%

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Negativo

Liquidez

Não informado no relatório