Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Diversificação

-

Resumo geral

O relatório descreve o Regulamento e Anexo I do Fundo de Investimento Imobiliário Vinci Imóveis Urbanos. O fundo é administrado pela Gestora, e o direito de voto será exercido por ela ou seu representante legal, conforme política disponível em seu website. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo para dirimir dúvidas ou questões decorrentes do Regulamento. O relatório detalha responsabilidades, incluindo a adoção de normas de conduta da CVM, a seleção de bens e direitos para o Patrimônio Líquido, e a providenciando a averbação de restrições em imóveis para proteger os ativos do fundo de ações da Administradora. O fundo deve diligenciar para manter a documentação em ordem e relatórios atualizados. positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo apresentou um resultado de R$ 2.436 milhões em outubro, R$ 2.248 milhões em novembro e R$ 1.795 milhões em dezembro. O resultado financeiro foi negativo em outubro e novembro, mas positivo em dezembro. Houve um aumento de 85% no resultado do fundo no 4º trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período de 2024, atingindo R$ 6.479 milhões. O resultado total em 2025 foi de R$ 28.002 milhões, um aumento de 93% em relação a 2024. O resultado recorrente total por cota foi de 0,071 em outubro, 0,060 em novembro e 0,054 em dezembro. O rendimento a ser distribuído foi de 0,067 em outubro, 0,067 em novembro e 0,089 em dezembro. A distribuição sobre o resultado foi de 95% em outubro, 111% em novembro e 164% em dezembro. O resultado acumulado não distribuído-inicial foi de 0,189 em outubro, 0,192 em novembro e 0,185 em dezembro. Sentimento geral: positivo

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

O portfólio do Fundo contém o imóvel FACAMP, localizado em Campinas – SP, com área de 12.088 m², ocupação de 100%, locatário FACAMP e tipo de contrato atípico.

Resumo geral

O Instrumento Particular de Re-ratificação visa corrigir um erro material no Regulamento do Vinci Imóveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliário, referente à tabela da taxa de administração na cláusula 5.1 do Anexo I. O erro foi identificado na adaptação do Regulamento às disposições da Resolução CVM nº 175, realizada em 13 de junho de 2025. O Regulamento foi alterado em duas ocasiões posteriores, em 3 e 29 de dezembro de 2025, sem que o erro fosse deliberado. As partes retificam o IPA de Adaptação para restabelecer a redação anterior da tabela, especificando a faixa inicial de PL para fins de cálculo da taxa de administração. As demais disposições do IPA de Adaptação e as versões do Regulamento aprovadas em assembleias gerais de cotistas permanecem inalteradas. O instrumento é assinado por Banco Daycoval S.A., Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. e BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sentimento: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo VINCI IMÓVEIS URBANOS, com CNPJ 36.445.587/0001-90, é classificado como "Tijolo" e tem como público alvo investidores em geral. O fundo possui 26.946.220 cotas emitidas e não é exclusivo. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. No trimestre de abril de 2025, o fundo apresentou disponibilidade de R$ 15.579,91 e investiu R$ 28.126.141,18 em fundos de renda fixa. Uma aquisição de imóvel foi realizada: FACAMP Rua Candido Benício, 1671, Jacarepaguá, Rio de Janeiro - RJ, com área de 402 m² e 1 unidade, representando 100,0000% do total investido e classificado para renda. Não foram realizadas alienações de terrenos ou imóveis no período. Não há informações sobre rentabilidade garantida ou atividades sujeitas a garantia.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,0000%

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI IMÓVEIS URBANOS possui CNPJ 36.445.587/0001-90 e é classificado como Tijolo, com gestão definida e segmento de atuação em Outros. O fundo opera na Bolsa, com entidade administradora de mercado organizado BM&FBOVESPA, e é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. O fundo possui 26.946.220,00 cotas emitidas e seu prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31/12. Não há informações sobre vínculo familiar ou societário entre cotistas. O relatório apresenta um valor de R$ 1.507.415,87 em "Outros Valores a Receber" e R$ 5.569.783,67 em "Rendimentos a distribuir". O passivo total é de R$ 17.790.536,41, com destaque para R$ 2.264.000,00 em "Obrigações por aquisição de imóveis" e R$ 9.856.227,18 em "Outros valores a pagar". O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas são nulos. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Rendimentos a distribuir: 5.569.783,67

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O início de 2026 foi marcado por volatilidade nos mercados globais, mas o impacto no Brasil foi positivo, com valorização do real e alta na Bolsa. A inflação surpreendeu para baixo, indicando desaceleração e expectativa de queda abaixo de 3% em 2026. Dados de atividade mostram desaceleração e enfraquecimento do mercado de trabalho. O Banco Central sinalizou cortes na Selic a partir de março, com expectativa de redução de 300 a 350 bps ao longo do ano. O imóvel VIUR11 está localizado em Campinas, SP, possui área construída de 12.088 m², participação de 100%, taxa de ocupação de 100% e contrato atípico. O locatário é a FACAMP, do segmento de educação. - sentimento geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

O portfólio do fundo é composto por imóveis (R$ 48,0 milhões), aplicações financeiras (R$ 177,1 milhões) e obrigações imobiliárias a prazo (R$ 2,3 milhões).

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário VINCI IMÓVEIS URBANOS. O fundo é administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. e a informação foi divulgada por Willian Silva Martins, com contato telefônico disponível. O código ISIN é BRVIURCTF009 e o código de negociação é VIUR11. O rendimento por unidade é de R$ 0,2067, referente ao período de janeiro de 2026, com pagamento previsto para 13 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30 de janeiro de 2026. Sentimento: positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI IMÓVEIS URBANOS FII informou o inadimplemento no pagamento do aluguel referente ao empreendimento "FACAMP", localizado em Campinas, São Paulo, com vencimento em dezembro de 2025. A locação é exclusiva para a FACAMP. A gestora do fundo está tomando medidas para defender os interesses do fundo, incluindo providências legais. O contrato de locação possui garantia por meio de seguro fiança, equivalente a 12 aluguéis. A administradora e a gestora se comprometeram a manter os cotistas e o mercado informados sobre a evolução da situação, incluindo o andamento de uma possível ação de despejo e o recebimento de valores devidos ao fundo. Sentimento: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Inadimplemento no pagamento do aluguel com vencimento em dezembro de 2025, relativo ao contrato de locação do empreendimento “FACAMP”.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório de dezembro de 2025 do FII Vinci Imóveis Urbanos (VIUR11) indica uma estimativa de que não haverá distribuição de rendimentos pelo Fundo até dezembro de 2026, em decorrência da venda de portfólio anunciada. O fundo apresenta um imóvel em São Paulo, a FACAMP, com área construída de 12.088 m², participação de 100% e taxa de ocupação de 100%. O resultado recorrente total foi de 1.464, representando 0,054, enquanto o resultado total foi de 1.464, representando 0,054. O resultado acumulado não distribuído final foi de 4.060, representando 0,151. A estimativa de distribuição de rendimentos está entre 0,089 e 0,067 por cota. - sentimento_geral: negativo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Imóveis: R$ 48,0 milhões. Aplicações financeiras: R$ 182,1 milhões. Obrigações imobilias a prazo: R$ 2,3 milhões. A Pagar / Receber: R$ -10,1 milhões. Diversificação do portfolio: positivo

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário VIUR11, representado pelo TRXF, possui um valor de mercado de R$3,289 bilhões e um valor patrimonial de R$3,297 bilhões, com 204.902 cotistas e um volume médio de negociação diário de R$ 10,47 milhões. O fundo é composto por mais de 74 imóveis distribuídos em 12 estados, com 24 inquilinos e uma vacância física de 0,22% e financeira de 0,42%. O TRXF busca maximizar o retorno através da aquisição, desenvolvimento e venda de imóveis para grandes empresas com contratos de longo prazo. A Operação proposta visa permitir a realização do investimento per valor e receber caixa e cotas do TRFX. A vacância física e financeira são de 0,22% e 0,42%, respectivamente. O valor de mercado do fundo é de R$3,289 bilhões. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

O portfólio possui mais de 74 imóveis, distribuídos em 12 estados, com 24 inquilinos, apresentando diversificação entre contratos típicos e atípicos, índice de reajustes e destinação dos imóveis.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o VIUR11 possui um valor patrimonial de R$ 226,1 milhões e um valor de mercado de R$ 158,2 milhões, com um desconto de 30,0% em relação ao valor patrimonial. O caixa líquido é de R$ 16,6 milhões, enquanto o valor de mercado da FACAMP é de R$ 31,9 milhões, com um desconto de 32,1% em relação ao valor patrimonial. A transação envolve uma parcela de preço de R$ 157,7 milhões para o TRXF11, representando 98,3% do valor patrimonial dos ativos alienados. O valor de mercado ajustado do Fundo é de R$ 109,7 milhões. Há considerações finais sobre oportunidades de geração de valor e a possibilidade de venda do imóvel FACAMP ou liquidação total do Fundo. A data de referência do relatório é 28/11/2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Aumento do potencial de valorização para os cotistas do VIUR11, a captura relevante do desconto existente entre o valor patrimonial e de mercado do Fundo, ao mesmo tempo que os investidores poderão receber cotas do TXF11, fundo mais diversificado, com maior patrimônio e maior volume de negociação diário.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo VINCI IMÓVEIS URBANOS apresenta um cenário financeiro com diversos valores a receber e a pagar. Possui contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 1.374.825,48. O passivo é composto por rendimentos a distribuir de 2.398.213,58, taxa de administração a pagar de 27.915,71 e outros valores a pagar de 12.228.832,16, totalizando 14.654.961,45. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas é de 0,00. O fundo possui 26.946.220,00 de cotas emitidas. O administrador é o BANCO DAYCOVAL S.A. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, dividend yield e amortizações de cotas são calculadas conforme as notas explicativas.

Proventos

2.398.213,58

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório mensal do fundo de investimento imobiliário VINCI IMÓVEIS URBANOS apresenta um cenário com passivos totalizando R$ 14.654.961,45, incluindo rendimentos a distribuir de R$ 2.398.213,58 e taxa de administração a pagar de R$ 145.481,88. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O fundo possui 26.946.220 cotas emitidas e é classificado como "Tijolo" em termos de autorregulação, com gestão definida e segmento de atuação "Outros". Não há obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos ou provisões para contingências. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas é de R$ 0,00.

Proventos

Rendimentos a distribuir: 2.398.213,58

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.445.587/0001-90 e administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. O valor do provento por unidade é de R$0,067. O pagamento do provento está programado para 12/12/2025, referente ao período de novembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRVIURCTF009 e o código de negociação é VIUR11. A data-base para o direito ao provento é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O valor dos rendimentos referentes a novembro de 2025 é de R$ 0,067 por cota. O pagamento será efetuado em 12 de dezembro de 2025, para os detentores de cotas com fechamento em 28 de novembro de 2025. O Relatório Mensal de Desempenho, contendo o detalhamento dos resultados, estará disponível em 05 de dezembro de 2025. A gestão do fundo é realizada pela VINCI REAL ESTATE e pela BRL TRUST. A VINCI REAL ESTATE está localizada no Rio de Janeiro, e a BRL TRUST está localizada em São Paulo. A informação sobre mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio ou outros fatores relevantes não foi encontrada no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

No relatório de desempenho mensal de novembro de 2025 do fundo imobiliário VIUR11, a rentabilidade bruta do fundo foi de 6,5% e 12,7% com variações de 5,3% e -1,4% respectivamente. A rentabilidade líquida do fundo foi de 5,4% e 12,7% com variações de 4,2% e -1,4% respectivamente. A rentabilidade do fundo foi superior ao retorno do IFIX, que apresentou 1,9% e 17,5% com variações de 5,3% e -1,4% respectivamente. Os rendimentos e outros apresentaram 1,2% e 14,1% com variações de 5,3% e -1,4% respectivamente. A cota ajustada do Fundo encerrou o mês de novembro avaliada na B3 a R$ 5,80. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

54% Varejo 18% Varejo 17% Saúde 8% Saúde

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Fundo continua pagando proventos mas mudou a fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (VIUR11) está passando por uma alteração na administração, com o Banco Daycoval S.A. assumindo o papel de Novo Administrador. Essa transição está condicionada a uma redução na taxa de administração de 0,95% para 0,85% ao ano, acrescida de uma taxa extraordinária de R$ 150.000,00 a ser paga em até 5 dias úteis. Essa mudança visa facilitar a transição e os esforços iniciais do Novo Administrador. A visão da Vinci Real Estate Gestora de Recursos Ltda. é que essa operação trará benefícios aos cotistas do VIUR devido à redução da taxa de administração. A convocação para assembleia geral extraordinária ocorrerá em 26 de novembro de 2025, com voto e procurações a serem enviados até as 15:00 horas, e a aprovação depende de, no mínimo, 25% dos cotistas. A divulgação do edital de convocação foi realizada em 11 de novembro de 2025.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Redução da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 36.445.587/0001-90 Data de Funcionamento: 28/05/2021 Código ISIN: BRVIURCTF009 Quantidade de cotas emitidas: 26.946.220,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Tijolo, Renda, Ativa, Outros Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 1.805.396,74 Taxa de administração a pagar: R$ 168.014,86 Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 2.264.000,00 Adiantamento por venda de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento de valores de aluguéis: Não informado no relatório Obrigações por securitização de recebíveis: R$ 111.216.554,54 Instruentos financeiros derivativos: Não informado no relatório Provisões para contingências: Não informado no relatório Outros valores a pagar: R$ 6.510.638,92 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): Não informado no relatório Total dos Passivos: R$ 121.964.605,06 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referente a outubro de 2025 é de R$ 0,067 por cotas. O pagamento será efetuado em 14 de novembro de 2025, para os detentores de cotas que possuíam ações até 31 de outubro de 2025. Um relatório mensal de desempenho detalhado estará disponível em 07 de novembro de 2025. As informações sobre vacância, preço médio e outros fatores de risco não estão presentes neste comunicado. A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. são as entidades responsáveis pela gestão e administração do fundo.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo anunciou a distribuição de rendimentos referente ao mês de outubro de 2025, no valor de R$ 0,067 por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 14,4% sobre a cota de fechamento do mês. O cenário macroeconômico indica uma nova fase de normalização, com redução do déficit primário e convergência das políticas. A projeção da inflação para 2025 é de 4,4%, ligeiramente abaixo do teto da meta de 4,5%. A taxa de juros nominal de 10 anos caiu para 13,8%, as inflações implícitas recuaram e a bolsa brasileira apresenta um potencial de valorização. A autoridade monetária tem como objetivo iniciar cortes na taxa básica de juros em dezembro, com redução gradual ao longo de 2026, buscando preservar o equilíbrio cambial e a ancoragem das expectativas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

O portfólio do Fundo é composto por participação em 7 imóveis, totalizando mais de 94,4 mil m² de ABL próprio. Diversificação da Receita de Aluguel Própria do Portfólio: Ânimas Facamp Cogna Le Biscuit Americanas Dasa.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 36.445.587/0001-90 Data de Funcionamento: 28/05/2021 Código ISIN: BRVIURCTF009 Quantidade de cotas emitidas: 26.946.220,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Tijolo Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 1.805.396,74 Taxa de administração a pagar: R$ 203.980,33 Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 2.264.000,00 Total dos Passivos: R$ 121.959.894,64

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário VINCI IMÓVEIS URBANOS possui CNPJ 36.445.587/0001-90 e administrador BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. com CNPJ 13.486.793/0001-42. O relatório de 30/09/2025 fornece informações sobre o pagamento de proventos. O valor do provento por unidade é de R$ 0,067, com data de pagamento em 14/10/2025. O período de referência para o cálculo do provento é setembro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025. O código ISIN do fundo é BRVIURCTF009 e o código de negociação VIUR11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referente a setembro de 2025 será de R$ 0,067 por cota, com data de pagamento em 14 de outubro de 2025, ao fechamento de 30 de setembro de 2025. O relatório mensal de desempenho, detalhando os resultados, estará disponível em 07 de outubro de 2025. A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atuam como gestora e administradora, respectivamente, do Fundo de Investimento Imobiliário. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A rentabilidade do fundo VIUR11 em setembro de 2025, medida brutamente, apresentou variações significativas em comparação com o IFIX (26,9%) e CDI Líquido (51,5%). A rentabilidade líquida do fundo foi de 4,2% em relação ao CDI Líquido (1,0%). A rentabilidade bruta do fundo foi de 4,9%, superando o IFIX (26,9%) e o CDI Líquido (51,5%). O preço da cota ajustada na B3 foi de R$ 5,61, o que somado aos rendimentos distribuídos resultou em uma rentabilidade de 4,9% no mês. O IPO do fundo ocorreu em 30/05/2021. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

O portfólio do Fundo é composto por participação em 7 imóveis totalizando mais de 94,4 mil m². A diversificação da receita de aluguel própria do portfólio é: Ânima Facamp Cogna Le Biscuit Americanas Dasa (8%, 54%, 18%, 17%, 1%).

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o fundo imobiliário VIUR11. Em novembro de 2025, está convocada uma Assembleia Geral Extraordinária para substituir a administradora e reduzir a taxa de administração. O fundo possui obrigações de aquisição de ativos até 2025 no valor de R$ 3,622 milhões, com vencimento em março de 2033 (ÂnimA - CRI - IPCA+5,6% ) e fevereiro de 2022 (FACAMP - n.a.). O montante total das obrigações é de R$ 113,456 milhões. No mês de outubro de 2025, o caixa líquido do fundo era de R$ 26.712. A lavancagem é de R$ 56.259.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação da receita de aluguel própria através de imóveis em Porto Alegre, Canoas, Campinas, São Luís e Rio de Janeiro, com diferentes ocupações e locatários.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSA BILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 36.445.587/0001-90 Data de Funcionamento: 28/05/2021 Código ISIN: BRVIURCTF009 Quantidade de cotas emitidas: 26.946.220,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Tijolo, Renda, Ativa, Outros Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 1.805.396,74 Taxa de administração a pagar: R$ 186.144,45 Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 2.264.000,00 Total dos Passivos: R$ 121.949.788,43

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário Vinci Imóveis Urbanos, com CNPJ 36.445.587/0001-90, é administrado pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). O relatório de 29/08/2025 indica um valor de provento de R$0,067 por unidade, com data de pagamento em 12/09/2025, referente ao período de agosto. O procente é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 29/08/2025. O código ISIN do fundo é BRVIURCTF009 e o código de negociação é VIUR11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento dos rendimentos referentes a agosto de 2025 será de R$ 0,067 por cota, com data de pagamento em 12 de setembro de 2025, referente ao fechamento do dia 29 de agosto de 2025. O relatório mensal de desempenho detalhado estará disponível em 05 de setembro de 2025. A VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. informam sobre esta distribuição. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Ânimas Facamp Cogna Le Biscuit Americanas Dasa (54%), Típico (8%), Atípico (10%), Educação (17%), Estado (8%).

Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.445.587/0001-90, teve um total de passivos de R$122.032.344,20 no mês de referência. Os rendimentos a distribuir totalizaram R$1.805.219,00 e a taxa de administração a pagar foi de R$113.336,11. Houve também obrigações por aquisição de imóveis no valor de R$2.264.000,00 e adiantamentos por venda de imóveis, além de obrigações por securitização de recebíveis no valor de R$111.389.194,39. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.445.587/0001-90 e administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., CNPJ 13.486.793/0001-42. O valor do provento por unidade é de R$0,067, com data de pagamento em 14/08/2025, referente ao período de julho. A data-base para o recebimento do procente é 31/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRVIURCTF009 e o código de negociação é VIUR11.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Os rendimentos referentes a julho de 2025 são de R$ 0,067 por cota, com R$ 0,0462/cotas provenientes de períodos anteriores. O pagamento será realizado em 14 de agosto de 2025, com base no fechamento de 31 de julho de 2025. O Relatório Mensal de Desempenho detalhado estará disponível em 07 de agosto de 2025. A VINCI REAL ESTATE e BRL TRUST são as entidades responsáveis pela gestão e administração do Fundo. A sede da VINCI REAL ESTATE está localizada no Rio de Janeiro, e a da BRL TRUST em São Paulo.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Em Julho de 2025, o fundo VIUR11 apresentou rentabilidade líquida de -3,4%, com uma variação da cota de -4,6%. Essa rentabilidade é inferior ao retorno do IFIX, que foi de -11,4%. O valor da cota ajustada na B3 foi de R$ 5,41. O IPO do fundo ocorreu em 30/05/2021. A rentabilidade bruta do fundo foi de 21,5%, enquanto a rentabilidade líquida do CDI Líquido foi de 48,3%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Ânimas Facamp Cogna Le Biscuit Americanas Dasa (52%), RJ (1%), MA (10%), RS (21%), SP (37%).

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um CNPJ de 36.445.587/0001-90 e foi estabelecido em 28/05/2021. O valor total dos passivos é de 122.013.967,01. A taxa de administração a pagar é de 130.584,91. O valor de rendimentos a distribuir é de 1.805.396,74. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a junho de 2025 será de R$ 0,067 por cota, com data de pagamento em 14 de julho de 2025, referente ao fechamento de 30 de junho de 2025. O relatório detalhado de desempenho estará disponível em 07 de julho de 2025. A VINCI REAL ESTATE e a BRL TRUST são as entidades responsáveis pela gestão e administração do Fundo. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

A rentabilidade bruta do fundo em junho de 2025 foi de -0,4%. A rentabilidade líquida foi de -0,4% no mês. A rentabilidade bruta do fundo em relação ao IFIX foi de -8,3% e em relação ao CDI foi de 46,7%. A cota ajustada do fundo em junho de 2025 foi de R$ 5,67. O IPO do Fundo ocorreu em 30/05/2021.

Proventos

Proventos: Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

8% 53% 18% 18% 1%

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Em julho de 2025, o Fundo VIUR11 possui obrigações totais de R$ 113,6 milhões, com capacidade para cobri-las por 3,2 anos. O caixa líquido ao fim de 2025 é de R$ 26.662 milhões. O resultado recorrente por cota é de R$ 0,069. O resultado não recorrente é de R$ 0,000. O resultado total por cota é de R$ 0,069. A distribuição sobre o resultado é de 97%. O resultado acumulado não distribuído final é de R$ 0,172. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Alavancagem em manutenção.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha a alteração do regulamento do "VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO" para adequação à Resolução CVM 175. O fundo passará a ser de classe única, com regulamento e Anexo I, entrando em vigor em 11 de junho de 2025. A denominação do fundo foi alterada para "VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – RESPONSIBILITIES LIMITADAS" e foi implementada a responsabilidade limitada dos cotistas. As alterações se restringiram a aspectos formais, mantendo inalterada a política de investimento e a estrutura de remuneração.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária do fundo imobiliário foi conduzida através de Consulta Formal. O quórum de instalação atingiu 2,57% das cotas emitidas. Os cotistas manifestaram suas opiniões sobre as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A análise das respostas indicou aprovação com 1,81% dos votos, não aprovação com 0,04%, ausência com 0,00% e ausência por conflito com 0,00%. As Demonstrações Financeiras foram aprovadas sem ressalvas. A consulta foi encerrada, produzindo o Termo de Apuração formalizado eletronicamente.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA, com CNPJ 36.445.587/0001-90, apresenta um total de passivos de R$ 121.882.760,27. Destes, R$ 1.805.396,74 são rendimentos a distribuir, R$ 115.581,11 são taxas de administração, e R$ 2.264.000,00 são obrigações por aquisição de imóveis. Adicionalmente, existem R$ 6.442.141,58 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo de investimento imobiliário VINCI IMÓVEIS URBANOS, administrado pela BRL TRUST, teve um provento de R$0,067 por unidade, referente ao período de maio. O pagamento está programado para 13/06/2025. O código ISIN é BRVIURCTF009 e o código de negociação é VIUR11. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 30/05/2025. O responsável pela informação é Karina Vera, com telefone de contato 11 48712239.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a maio de 2025 será realizado em 13 de junho de 2025 aos detentores de cotas do Fundo no fechamento de 30 de maio de 2025. O valor de cada rendimento é de R$ 0,067 por cota. O relatório mensal de desempenho detalhado estará disponível em 06 de junho de 2025. A VINCI REAL ESTATE e a BRL TRUST são as entidades responsáveis pela gestão e administração do Fundo. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos.

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

7%

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VINCI IMoveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliario CNPJ do Fundo/Classe: 36.445.587/0001-90 Data de Funcionamento: 28/05/2021 Código ISIN: BRVIURCTF009 Quantidade de cotas emitidas: 26.946.220,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Renda / Segmento de Atuação: Outros / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Total dos Passivos: 121.748.547,60

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo imobiliário VINCI IMOBVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., apresenta um procente de R$0,067 por unidade, referente ao período de abril. O pagamento está programado para 15/05/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme a Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRVIURCTF009 e o código de negociação é VIUR11. A data-base para o direito ao procente é 30/04/2025. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a abril de 2025 será de R$ 0,067 por cota, com data de pagamento no dia 15 de maio de 2025. O relatório detalhado de desempenho estará disponível em 08 de maio de 2025. A gestora do fundo é a VINCI REAL ESTATE Gestora de Recursos Ltda, e a administradora é a BRL TRUST Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VIUR11 apresentou rentabilidade bruta de 9,0% em abril de 2025, somada a rendimentos distribuídos, o que representa um acúmulo de 6,0 pontos percentuais acima do índice IFIX no mesmo período. A cota ajustada do fundo foi avaliada em R$ 5,68 na B3, o que corresponde a uma variação de 7,8%, considerando os rendimentos declarados, resultando em uma rentabilidade de 9,0%. A rentabilidade líquida do fundo foi de 7,5%. O IPO do fundo ocorreu em 30/05/2021. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

7% 53% 18% 18% 7%

Resumo geral

O Fundo VIUR11 possui obrigações de aquisição de imóveis totalizando R$ 113,1 milhões, com capacidade para cobri-las por 3,2 anos. Em abril de 2025, o caixa líquido do fundo é de R$ 26.597. As obrigações incluem a Ânima (CRI) e FACAMP, com valores de R$ 110.814 e R$ 2.264 respectivamente. A taxa de juros aplicável é IPCA+5,6%. O resultado financeiro apresenta um impacto negativo de R$ 1.772 em 2025, devido a despesas financeiras. O resultado recorrente total é de R$ 0,069 por cota em abril de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Alavancagem em manutenção.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VINCI IMoveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliario CNPJ do Fundo/Classe: 36.445.587/0001-90 Data de Funcionamento: 28/05/2021 Código ISIN: BRVIURCTF009 Quantidade de cotas emitidas: 26.946.220,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Renda / Segmento de Atuação: Outros / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 1.805.396,74 Taxa de administração a pagar: R$ 110.461,32 Total dos Passivos: R$ 121.428.573,81

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo VIUR11 possui obrigações de aquisição de imóveis totalizando R$ 113,1 milhões, com capacidade para cobri-las por 3,2 anos. Em abril de 2025, o caixa líquido do fundo é de R$ 26.597. As obrigações de aquisição incluem títulos Ânimas (CRI) e FACAMP. A taxa de IPC+5,6% para o título Ânimas é de 98%. A dívida líquida total é de -R$ 56.374. A receita financeira em março de 2025 foi de -R$ 360 mil e a despesa financeira foi de -R$ 1.772 mil. O resultado recorrente total (R$/cotas) em março de 2025 foi de R$ 0,068. O resultado acumulado não distribuído final em março de 2025 é de R$ 0,171. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Alavancagem mantida.

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Vinci Imoveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliario, administrado pela BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., possui um ISIN de BRVIURCTF009 e código de negociação VIUR11. O rendimento por unidade é de R$0,067, com data de pagamento em 14/04/2025, referente ao período de março. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao procente é 31/03/2025. A responsável pela informação é Karina Veras, e o telefone de contato é 11 48712239. A informação foi atualizada em 31/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a março de 2025 será realizado em 14 de abril de 2025, para os detentores de cotas que possuíam ações no fechamento de 31 de março de 2025. O valor a ser pago é de R$ 0,067 por cota. O relatório mensal de desempenho, contendo o detalhamento dos resultados, estará disponível em 07 de abril de 2025. A gestão do fundo é realizada pela VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

No relatório de desempenho mensal de março de 2025 para o fundo imobiliário VIUR11, a cota de referência inicial foi de R$ 5,06, R$ 5,88 e R$ 10,00. A cota ajustada final do mês foi de R$ 5,27, com uma variação de 4,2%, somada aos rendimentos distribuídos, resultou em uma rentabilidade bruta de 5,5%. A rentabilidade líquida do fundo foi de 4,6%. A rentabilidade bruta do fundo em relação ao IFIX foi de 17,2%, enquanto em relação ao CDI Líquido foi de 42,4%. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

7% (Ânimas Facamp Cogna Le Biscuit Americanas) 53% (Dasa) 18% (Le Biscuit Americanas) 18% (Ânimas Facamp Cogna Le Biscuit Americanas) 1% (Dasa)

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., teve um total de passivos de R$ 120.638.281,11. Dentre os passivos, destacam-se os rendimentos a distribuir em R$ 1.805.396,74, a taxa de administração em R$ 103.452,10 e os valores de obrigações por aquisição de imóveis em R$ 2.264.000,00. Adicionalmente, o fundo possui um valor total de imóveis objeto de ônus reais, ainda não informado no relatório. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário Vinci Imóveis Urbanos é administrado pela BRL Trust. O responsável pela informação é Fabio Marques, com contato no telefone 11 35090600. A data da informação é 28/02/2025. O código ISIN do fundo é BRVIURCTF009 e o código de negociação é VIUR11. O valor do procente a ser pago por unidade é de 0,067. A data de pagamento do procente é 18/03/2025. O período de referência para o cálculo do procente é fevereiro. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a fevereiro de 2025 será realizado em 18 de março de 2025. O valor por cota é de R$ 0,067. O pagamento é referente ao fechamento de 28 de fevereiro de 2025. O relatório mensal de desempenho detalhado será divulgado em 11 de março de 2025. A VINCI REAL ESTATE GESTORA e a BRL TRUST DISTRIBUIDORA atuam como gestora e administradora, respectivamente, do Fundo. A sede da gestora é na Avenida Bartolomeu Mitre, e a da distribuidora na Rua Alves Guimarães. Ambos os documentos foram publicados em 28 de fevereiro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

No relatório de desempenho mensal de fevereiro de 2025 do fundo imobiliário VIUR11, a rentabilidade bruta do fundo no mês foi de -0,6%, enquanto a rentabilidade líquida foi de -0,6%. A cota ajustada do fundo, avaliada na B3 a R$ 5,06, apresentou uma variação de -1,9%, somada aos rendimentos distribuídos. A rentabilidade bruta do fundo desde o IPO é de -22,0%. A rentabilidade bruta do fundo foi de -0,6% em fevereiro de 2025. A cota ajustada do fundo encerrou o mês de fevereiro avaliada na B3 a R$ 5,06, o que equivale a uma variação de -1,9%. A rentabilidade passada não representa qualquer espécie de garantia futura. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Ânimas Facamp Cogna Le Biscuit Americanas Dasa 7% 53% 18% 18% 1%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo possui um patrimônio total de passivos no valor de 120.082.481,65. Os rendimentos a distribuir somam 1.805.396,74, enquanto a taxa de administração a pagar é de 106.530,06. Além disso, há obrigações por aquisição de imóveis no valor de 2.264.000,00 e adiantamentos por venda de imóveis. O fundo é classificado como mandato renda, com atuação em outros segmentos e gestão ativa, operando na Bolsa de Valores. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de rendimentos referentes a janeiro de 2025 será realizado em 14 de fevereiro de 2025, para detentores de cotas com fechamento em 31 de janeiro de 2025. O valor do rendimento por cota é de R$ 0,067, dos quais R$ 0,056 são rendimentos não distribuídos acumulados. O relatório mensal de desempenho, detalhando os resultados, estará disponível em 07 de fevereiro de 2025. A gestão do fundo é realizada pela VINCI REAL ESTATE e pela BRL TRUST. A sede da VINCI REAL ESTATE está localizada no Rio de Janeiro, e a da BRL TRUST em São Paulo. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo Vinci Imóveis Urbano FII – VIUR11 encerrou janeiro de 2025 com um valor de mercado de R$ 140,9 milhões, possuindo 47.200 cotistas. O volume diário médio negociado foi de R$ 164 mil, representando um giro de 2,5% das cotas. O resultado do fundo foi de R$ 1.894 mil, distribuído em R$ 0,070/cotas. A receita dos imóveis atingiu R$ 2.500 mil, enquanto o resultado financeiro foi de -R$ 344 mil. A distribuição de rendimentos mensais foi de R$ 0,067/cotas e a reserva de resultado não distribuído foi de R$ 4.571 mil. A expectativa é que a desaceleracão econômica permita uma reversão na trajetória dos juros, impulsionada por uma moderação na atividade econômica. Há incertezas relacionadas a riscos geopolíticos e mudanças nas políticas governamentais, o que exige uma reavaliação frequente da direção do cenário.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Diversificação

7% (Ânimas Facamp Cogna Le Biscuit Americanas), 52% (Dasa), 20% (Le Biscuit Americanas), 18% (Le Biscuit Americanas), 1% (Ânimas Facamp Cogna Le Biscuit Americanas).

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os Informes de Rendimento relativos ao ano de 2024 dos Fundos de Investimento Imobiliário (“FII”) e Fundos de Investimento em Cadeias Agroindustriais (“Fiagro”) serão obtidos diretamente pelo investidor através do Portal do Investidor do administrador. O investidor deve acessar o portal e criar seu cadastro, seguindo as instruções fornecidas. O administrador encaminhará um e-mail indicando as informações necessárias para acesso ao Portal do Investidor, cumprindo o prazo regulatório até 28 de fevereiro de 2025. Os fundos abrangidos são: VCRI11, VFDL, VICA11, VIFI11, VILG11, VINO11, VISC11, VIUR11 e VORE. A VINCI REAL ESTATE, VINCI GESTORA DE RECURSOS e BRL TRUST são as entidades responsáveis pela gestão e administração dos fundos.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VINCI IMoveis Urbanos Fundo de Investimento Imobiliario CNPJ do Fundo/Classe: 36.445.587/0001-90 Data de Funcionamento: 28/05/2021 Rendimentos a distribuir: R$ 1.805.396,74 Taxa de administração a pagar: R$ 123.565,53 Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 2.264.000,00 Obrigações por securitização de recebíveis: R$ 109.361.985,68 Total dos Passivos: R$ 120.000.350,33

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo VIUR11 concluiu a venda do ativo Laboratório Alta em dezembro. A transação envolveu um preço total de R$ 29 milhões, com um sinal de R$ 2,9 milhões e o restante em dezembro. A venda gerou um retorno de 10,6% de TIR e um ganho de capital de R$ 0,08 por cota, 11,5% acima do valor de laudo. O ativo representava 7,4% da receita imobiliária do fundo. No fechamento de janeiro de 2025, o fundo possui obrigações de aquisição de imóveis totalizando R$ 111,6 milhões, com capacidade para cobri-las pelos próximos 3,5 anos. O caixa líquido ao fim de 2025 é de R$ 27,118 milhões.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário VINCI IMÓVEIS URBANOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, com CNPJ 36.445.587/0001-90, apresentou um total de passivos de R$120.233.320,10. Destes, R$1.805.396,74 são rendimentos a distribuir, R$121.458,56 são taxas de administração e R$109.062.443,04 são obrigações por securitização de recebíveis. Adicionalmente, há R$6.980.021,76 em outros valores a pagar. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais não foi informado. A rentabilidade patrimonial do mês de referência é calculada com base no valor patrimonial da cotas e nas amortizações.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário VINCI IMoveis Urbanos fundado em 28/05/2021, possui CNPJ 36.445.587/0001-90. Sua gestão é ativa, com foco em renda e realizada pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O administrador do fundo é a BRL TRUST. A negociação das cotas ocorre na Bolsa, através da B3. A divulgação de informações relevantes é feita nos termos da regulamentação aplicável, disponibilizada no sistema Fundos.Net e no site da administradora www.brltrust.com.br. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Redução da vacância

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório