Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, sob administração do BANCO DAYCOVAL S.A., apresentou um ativo de R$ 96.968.482,05 e um patrimônio líquido de R$ 96.825.146,34 no mês de 01/2026. Foram emitidas 9.480.258 cotas, cada uma com valor patrimonial de R$ 10,21. As despesas mensais com administração representaram 0,0136% do patrimônio líquido, enquanto as despesas com gestão foram de 0,098%. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 1,33, com rentabilidade patrimonial de -R$ 0,13 e dividend yield de R$ 1,46. O fundo manteve R$ 6.261.457,15 em caixa, investidos em fundos de investimento em renda fixa e títulos de renda fixa. Nao informado no relatorio sobre a distribuicao de cotistas por tipo. - sentimento_geral: positivo

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Janeiro de 2026. A data-base para o pagamento é 06/02/2026, com valor de R$ 0,14 por unidade. O pagamento será efetuado em 13/02/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. A informação foi divulgada por WILLIAN SILVA MARTINS, através do telefone 11 31381703. O CNPJ do fundo é 51.658.280/0001-60 e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRVHFACTF008 e o código de negociação VHFA11. Ato societário de aprovação não informado no relatorio. - sentimento: positivo

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de Janeiro de 2026. O proponente responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. O valor do provento por unidade é de R$ 0,14, com data de pagamento prevista para 13 de Fevereiro de 2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 06 de Fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda. O CNPJ do fundo é 51.658.280/0001-60, e o do administrador é 62.232.889/0001-90. O código ISIN é BRVHFAR01M11, e o código de negociação é VHFA11. Ato societário de aprovação não informado no relatório. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre um fundo brasileiro, incluindo taxas de juros de aquisição de CRAs, com duração média de 1,3 anos. O Retorno Total do Fundo considera dividendos recebidos pelos investidores e a variação da cota patrimonial. Dividendos mensais foram distribuídos, com valores variando ao longo do período de dez-25 a ago-25. Investidores pessoas físicas podem ser isentos de Imposto de Renda sobre dividendos, sob determinadas condições. O eventual ganho de capital proveniente da negociação das cotas é tributado pelo Imposto de Renda à alíquota de 20%. Rendimentos mensais do fundo são considerados com isenção da alíquota de IR de 15%. O relatório também detalha a distribuição de resultados, com um valor negativo de (1.777.205,78) e um total de 17.327.151,18. O número de cotistas é 252, com valor de R$ 1,62. Sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos títulos e operações compromissadas, incluindo TXGESTÃO A PAGAR, ANBIMA DIFERIDO, Juros a Receber e títulos ligados ao agronegócio. As operações compromissadas estão associadas a códigos SELIC como CRA OVER. Os emissores incluem BANCO DAYCOVAL S.A., COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO, OPEA SECURITIZADORA S.A., ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA e TRUE SECURITIZADORA S.A., entre outros. As datas de início de vigência variam de 05/10/2029 a 31/10/2028. Há uma variedade de valores mobiliários registrados na CVM em oferta pública. A maioria das operações não está disponível para negociação.

Resumo geral

O Relatório Mensal do FIAGRO, com competência em dezembro de 2025, apresenta um ativo total de R$ 107.749.905,93 e um patrimônio líquido de R$ 96.931.223,56. O fundo possui 9.480.258 cotas emitidas, com valor patrimonial da cota de R$ 10,22. As despesas mensais relacionadas ao patrimônio líquido incluem 0,0141% para taxa de administração, 1,5239% para taxa de gestão e 0,00% para taxa de distribuição. A rentabilidade efetiva mensal foi de R$ 0,53, com rentabilidade patrimonial de -R$ 0,83 e dividend yield de R$ 1,36. O total mantido para necessidades de liquidez é de R$ 444.866,86, sendo a maior parte em fundos de investimento em renda fixa. Nao informado no relatorio o valor referente a amortizações de cotas. - sentimento_geral: Answer: neutro

Resumo geral

O VALORA HEDGE FUND AGRO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A., divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes ao período de dezembro de 2025. O responsável pela informação é WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31381703. O Código ISIN do fundo é BRVHFACTF008 e o código de negociação é VHFA11. A data-base para o direito ao provento é 08/01/2026, com pagamento previsto para 15/01/2026. O valor do provento por unidade é de R$ 0,15, sendo isento de Imposto de Renda. O relatório foi divulgado em 08/01/2026. Ato societário de aprovação não informado no relatório. Período de referência: Dezembro.