Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO (B3:VGIR11), referentes ao mês de janeiro de 2026. O relatório detalha o histórico de rentabilidade sobre a cota, equivalente em CDI + cupom anual das distribuições mensais, calculado sobre o valor de mercado da cota no último dia do mês. Há informações sobre a isenção de rendimentos isentos do Imposto de Renda para investidores pessoa física, desde que cumpridas certas condições, como não titular de montante superior a 10% das cotas do fundo e as cotas sejam negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. O valor da cota em 1º de janeiro de 2026 varia conforme a emissão de cotas, sendo de R$10,00 para a 1ª, 2ª e 4ª emissões, R$10,10 para a 3ª, R$9,92 para a 5ª, R$9,85 para a 6ª, R$9,64 para a 7ª e R$9,62 para a 8ª. O relatório também inclui dados sobre o Rendimento Mensal e o Retorno Total do Fundo, considerando a isenção da alíquota de IR. - sentimento_geral:

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

A-

Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 29.852.732/0001-91, é um fundo de investimento imobiliário com público alvo investidores em geral. Possui um código ISIN BRVGIRCTF008 e 146.101.287 cotas emitidas. O relatório apresenta contas a receber por venda de imóveis no valor de 0,00 e outros valores a receber de 14.498.040,75. Em relação aos passivos, destaca-se rendimentos a distribuir de 0,00, taxa de administração a pagar de 1.265.057,42 e taxa de performance a pagar de 1.207.900,18. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é 0,00, assim como o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas. O relatório informa que a relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos, aquisições, alienações e outras informações relevantes. Não há informação apresentada sobre relação de ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, rentabilidade efetiva no período sob vigência de garantia, cotas de sociedades permitidas para FIIs, Fundo de Investimento em Ações (FIA), Fundo de Investimento em Participações (FIP), Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). O fundo possui um investimento de R$ 12.919.548,55 em Fundos de Renda Fixa. Apenas um fundo de investimento foi listado: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RF, com CNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade de 2.498.169,62 e valor de R$ 12.919.548,55. Não há informações sobre aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis. O relatório não fornece dados sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, com CNPJ 29.852.732/0001-91, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). Gabriela Couto é a responsável pela informação, cujo contato pode ser feito através do telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 11 de fevereiro de 2026, referente ao ano de 2026. O fundo possui código ISIN BRVGIRCTF008 e código de negociação VGIR11. O rendimento pago aos cotistas é de R$ 0,13 por unidade, referente ao período de referência Janeiro-2026, com pagamento em 20 de fevereiro de 2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a legislação. Não foram informadas mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. O ato societário de aprovação não consta no relatório. A data-base é 11/02/2026.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII informou um rendimento de R$ 0,13 por cota referente a novembro de 2025, com pagamento previsto para 17 de dezembro de 2025. A cota patrimonial de fechamento do mês, em 28 de novembro de 2025, foi de R$ 9,66. A VALORA Gestão de Investimentos LTDA., na qualidade de gestora do fundo, divulgou essas informações. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta o histórico de rentabilidade do VGIR11, um Fundo de Investimento Imobiliário (FII). As emissões de cotas tiveram valores distintos ao longo do tempo: R$10,00 para a 1ª, 2ª e 4ª emissões; R$10,10 para a 3ª; R$9,92 para a 5ª; R$9,85 para a 6ª; R$9,64 para a 7ª e R$9,62 para a 8ª. Investidores pessoas físicas podem receber isenção de Imposto de Renda sob certas condições, incluindo a não titularidade de mais de 10% das cotas do fundo e o investimento mínimo de 50 cotistas. O rendimento mensal do fundo é calculado considerando a distribuição de dividendos e o valor de emissão das cotas. O retorno total do fundo leva em conta os dividendos recebidos e a valorização da cota no mercado, também com base no valor de emissão. O relatório também menciona que o eventual ganho de capital proveniente da negociação das cotas é tributado pelo Imposto de Renda com alíquota de 20%. - sentimento_geral: positivo

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII divulgou um rendimento de R$ 0,13 por cota, referente a dezembro de 2025, com pagamento previsto para 20 de janeiro de 2026. A cota patrimonial de fechamento do mês de 31 de dezembro de 2025, descontados os rendimentos, é de R$ 9,69. A VALORA Gestão de Investimentos LTDA., na qualidade de gestora do fundo, é responsável por esta comunicação aos cotistas e ao mercado. positivo

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.852.732/0001-91, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), divulgou informações sobre o pagamento de proventos referentes a Dezembro-2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,13, com data de pagamento em 20/01/2026. A data-base para negociação com direito ao provento é 13/01/2026. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, de acordo com a Lei 11.033/2004. Gabriela Couto é a responsável pela informação, e o contato pode ser feito pelo telefone (11) 3383-3102. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. Não informado no relatório mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que as contas e demonstrações contábeis do Fundo, auditadas, relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025, foram aprovadas por aproximadamente 73.925% dos cotistas. A aprovação ocorreu com um quórum de 2.540% e 23.535% votaram contra. Receitas de 1.796% das cotas de emissão foram contabilizadas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDTTVVMM convoca os Cotistas do VVAALLOORRAA CCRRII CCDDII FFUUNNDDOO DDEE IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO IIMMOOBBIILLIIAARRIIOO FFIIII para a Assembleia Geral Ordinária, relacionada à Consulta Formal para aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. A aprovação dependerá da maioria dos votos dos Cotistas presentes. Os Cotistas devem manifestar seu voto por meio da plataforma Portal de Assembleias, enviada eletronicamente devido ao prazo final de 03 de dezembro de 2025. Para participar, é necessário ter seu cadastro atualizado junto ao custodiente. Somente os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data de envio da Consulta Formal, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano poderão votar. As demonstrações contábeis estão disponíveis para consulta pública no site da CVM.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve um valor de procente de R$0,13 por unidade. O período de referência é novembro de 2025, com data de pagamento em 17/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O último dia de negociação com direito ao procente é 10/12/2025. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. A responsável pela informação é Gabriela Couto, com telefone contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.852.732/0001-91 e código ISIN BRVGIRCTF008. O fundo possui 146.101.287 cotas emitidas e público alvo investidores em geral. Não é um fundo exclusivo e não há indicação de vínculos familiares ou societários entre os cotistas. As contas a receber por venda de imóveis são de R$ 0,00, enquanto outros valores a receber somam R$ 14.743.958,66. O passivo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 0,00, taxa de administração a pagar de R$ 1.240.035,89 e outros valores a pagar de R$ 4.753.714,82. O total dos passivos é de R$ 5.993.750,71. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são de R$ 0,00. O relatório especifica que a relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. A rentabilidade patrimonial, Dividend Yield e amortizações de cotas são calculadas conforme notas explicativas. Sentimento geral: Neutro

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

4,02%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Valora Cri Cdi Fundo de Investimento Imobiliário - FII Responsabilidade Limitada, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, informa um valor de procente de R$0,13 por unidade. A data de pagamento está programada para 19/11/2025, referente ao período de referência de Outubro-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. A data-base para o recebimento do procente é 12/11/2025. A responsável pela informação é Gabriela Couto, e o telefone de contato é (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os rendimentos a distribuir são de R$0,00. A taxa de administração a pagar é de R$1.210.886,19 e a taxa de performance a pagar é de R$0,00. O total dos passivos é de R$5.222.930,88. Não informado no relatório o valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada nos meses de março, junho, setembro e dezembro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório.

VP

Não informado no relatório.

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

6,4% da carteira possui rating internacional.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

R$ 0,13 (treze centavos) por cota a serem pagos no dia 17 de outubro de 2025; 9,65 (nove reais e sesenta e cinco centavos).

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 29.852.732/0001-91 e administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O período de referência para o procente é Setembro-2025. O valor do procente é de R$0,13 por unidade. A data de pagamento é 17/10/2025. A data-base para o direito ao procente é 10/10/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O Fundo de Investimento Imobiliário VGIR11 é um FII de classe A, gerido pela Gestão ValorInvestimentos, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM e escriturizado pelo mesmo. O fundo tem como objetivo a geração de renda através do investimento em títulos imobiliários. A taxa de administração é de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido, com valor mínimo mensal de R$20.000 no 1º ano e R$25.000 a partir do 2º ano. A taxa de performance é de 20% sobre o excedente em relação ao CDI, paga semestralmente. A distribuição de rendimentos ocorre nos dias 8, 9 e 13, com data ex-rendimentos no 9º dia. O período de investimento é indeterminado. O valor médio da cota no último dia do mês foi utilizado para calcular a rentabilidade. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório.

VP

Não informado no relatório.

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

4,05%

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. O valor do procente por unidade é de R$0,13. A data de pagamento está agendada para 17/09/2025. O período de referência para o cálculo do procente é agosto de 2025. O fundo é administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. Há isenção de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o recebimento do procente é 10/09/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas: R$10,10 Possível emissão futura: Não informado no relatório Cancelamento ou encerramento de oferta: Ausente Uso de recursos de emissão anterior: R$10,00 Não informado no relatório

Diversificação

O Fundo enclara 54 diferentes operações em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), com um total investido de R$1.308,8 milhões.

Rating de crédito

4,76%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas: R$10,10 Possível emissão futura: Não informado no relatório Cancelamento ou encerramento de oferta: Ausente Uso de recursos de emissão anterior: Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação por rating agência internacional (% PL da Carteira) e por indexador (% PL da Carteira de CRI).

Rating de crédito

4,79%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O pagamento de R$ 0,12 por cota será realizado no dia 17 de julho de 2025. O preço de fechamento do dia 30 de junho de 2025, já considerando os rendimentos, é de 9,64. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RESPONSIBILIDADE LIMITADA, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, apresenta um rendimento por unidade de R$0,12 referente ao período de junho-2025. O pagamento está programado para 17/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. A data-base para o recebimento do procente é 10/07/2025. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone de contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta os rendimentos mensais e o retorno total do fundo imobiliário VGIR11 referente ao mês de junho de 2025. A emissão de cotas é de R$9,85. O rendimento mensal é de 0,12 com cupom de 1,22% e 1,43% de taxa de juros. O retorno total do fundo considera os dividendos mensais e a valorização da cota. A taxa de juros do CDI é de 1,47%. O valor da cota em 1º dia de emissão varia de R$10,00 para as emissões de 1ª, 2ª e 4ª, R$10,10 para a 3ª emissão e R$9,92 para a 5ª emissão. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

4.02%

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Valora Cri Cdi Fundo de Investimento Imobiliario - FII, administrado pela BTG Pactual, informa que o período de referência para o pagamento de proventos é Maio-2025. O valor do provento por unidade é de R$0,12. O pagamento está programado para 18/06/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. A data-base para o recebimento do procente é 11/06/2025. O responsável pela informação é Marco Tembra, com telefone contato (11) 3383-3102. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os pagamentos de rendimentos e amortizações seguem procedimentos operacionais específicos, observando intervalos mínimos de prazo eferentes aos ambientes de negociação. Aplica-se uma política de exercício de direito de voto definida pelo gestor, com alterações a serem implementadas sem necessidade de aprovação dos cotistas. A responsabilidade do cotista está limitada ao valor subscrito, e a distribuição de cotas só pode ser iniciada após a subscrição total ou cancelamento parcial da distribuição anterior. As cotas da primeira emissão são integralizadas no ato da subscrição. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

A- ou equivalente, atribuída por qualquer das três grandes agências classificadoras de risco, sejam elas: Standard & Poors, Fitch e/ou Moody’s.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os pagamentos de rendimentos e amortizações seguem procedimentos operacionais específicos, com prazos definidos e aplicação igualitária entre os cotistas. As aplicações e resgates, juntamente com as amortizações, não são realizados em feriados nacionais, sendo considerados dias úteis apenas os feriados estaduais e municipais. As cotas são integralizadas no momento da subscrição, em moeda corrente nacional, conforme procedimentos estabelecidos no boleto de subscrição. O Gestor adota uma política de exercício de direito de voto, disponível em seu site, que disciplina os princípios gerais e as matérias relevantes para o exercício do direito de voto. A responsabilidade do cotista é limitada ao valor subscrito. O Gestor pode alterar sua política de voto a seu exclusivo critério e a qualquer tempo, sem necessidade de aprovação ou comunicação prévia aos cotistas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

A-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo encerrou o exercício social com uma cotação patrimonial de R$ 9,763680. O valor total de lucro na venda distribuído no período foi de R$ 139.361.978,96. Houve um cenário econômico desafiador no mercado imobiliário, influenciado por taxas de juros elevadas e controle da inflação, porém com estabilidade na demanda e nos preços. O montante investido foi proveniente de capital. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

4,93%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Valora Cri Cdi Fundo de Investimento Imobiliario – FII, administrado pela BTG Pactual, teve seu proponente pago em 20/05/2025, com um valor de R$0,12 por unidade. O período de referência para o proponente é Abril-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRVGIRCTF008, e o código de negociação é VGIR11. A data-base para o recebimento do proponente é 13/05/2025. O responsável pela informação é Marco Tembra, e o telefone de contato é (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O rendimento mensal do fundo, considerando a distribuição de dividendos, é de 0,12 com um cupom de 1,22%, 1,43% e um total de 135,64% nas emissões de cotas de abril de 2025. Em março de 2025, o rendimento mensal foi de 0,12 com cupom de 1,22% e 1,43%, totalizando 148,50% e 130,46%. Em fevereiro de 2025, o rendimento mensal foi de 0,11 com cupom de 1,12% e 1,31%, totalizando 133,26% e 123,47%. No sétimo período, houve emissão de R$9,64 com um rendimento de 0,12 com cupom de 1,24% e 1,46%, totalizando 138,57% e 120,88%. No oitavo período, o rendimento foi de 0,12 com cupom de 1,25% e 1,47%, totalizando 151,71% e 135,33%. Em fevereiro de 2025, o rendimento mensal foi de 0,11 com cupom de 1,14% e 1,34%, totalizando 136,14% e 109,57%. Para a emissão de R$9,62, o rendimento mensal foi de 0,12 com cupom de 1,25% e 1,47%, totalizando 138,86% e 115,41%. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

4,02%

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de R$ 0,12 por cota será efetuado no dia 17 de abril de 2025. A cota patrimonial de fechamento em 31 de março de 2025, com os rendimentos ex-rendimentos, é de 9,63. Não informado no relatório. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Valora Cri Cdi Fundo de Investimento Imobiliario - FII, administrado pela BTG Pactual, teve um pagamento de provento de R$0,12 por unidade em 17/04/2025. O período de referência para o cálculo do provento foi Março-2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 10/04/2025. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,12

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

6,1%

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Redução do VP

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório fornece informações sobre o pagamento de proventos do fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII. O administrador é a BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O responsável pela informação é Marco Tembra, telefone contato (11) 3383-3102, e a data da informação é 14/03/2025. O valor do provento por unidade é de R$ 0,11, com data de pagamento em 21/03/2025. O período de referência para o pagamento é fevereiro-2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. A data-base para o direito ao provento é 14/03/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

0,11

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Rendimento Mensal do Fundo: R$0,11 Preço da Cota: R$9,35 Taxas: 1,12% a 1,14% Vacância: Não informado no relatório Preço Médio da Cota: R$9,35

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Subscrição

Nova emissão de cotas: R$9,85

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM informa que os Informes de Rendimento referentes a 2024 estão disponíveis exclusivamente em formato digital através do Portal do Investidor. A iniciativa visa reduzir custos de impressão e o uso de papel. Para cotistas que ainda não acessam o portal, é solicitado que realizem o cadastro através do campo "primeiro acesso". Além disso, os investidores já cadastrados receberão um informativo por e-mail com o assunto “Escrituração BTG Pactual | Informe de Rendimento 2024 disponível”. Para investidores PJ, os Informes de Rendimento referentes ao 4º trimestre de 2024 já estão disponíveis. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimento, complementares para a declaração de Imposto de Renda. Os investidores são responsáveis por manter seus dados cadastrais atualizados. A administração disponibiliza o "Material Complementar" com os principais eventos e dúvidas dos cotistas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor até 28 de fevereiro de 2025, em linha com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao portal, é solicitado que realizem o cadastro através do campo “primeiro acesso”. Cotistas com acesso já existente não precisam realizar um novo cadastro. A administração dos fundos pode ter sido transferida ao longo do ano de 2024, o que pode resultar em dois Informes de Rendimentos para fins de declaração do Imposto de Renda. A Administradora disponibiliza um “Material Complementar” com informações sobre eventos e dúvidas frequentes dos cotistas.

Proventos

Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo Valora Cri Cdi Fundo de Investimento Imobiliario - FII é administrado pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com contato no telefone (11) 3383-3102. A data da informação é 12/02/2025. O período de referência para o procente é Janeiro-2025. O valor do procente é de R$ 0,11 por unidade. O data-base para o recebimento do procente é 12/02/2025. O cotista pessoa física está isento de IR, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O pagamento de R$ 0,11 por cota está programado para o dia 19 de fevereiro de 2025. A cota patrimonial de fechamento em 31 de janeiro de 2025, excluindo rendimentos, é de 9,63. O rendimento divulgado para o mês de janeiro é de R$ 0,11. A gestora é a VALORA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA. O CNPJ da gestora é 07.559.989/0001.17. O CNPJ do fundo é 29.852.732/0001-91. A data da divulgação é 12 de fevereiro de 2025.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A BTG PACTUAL informa que os Informes de Rendimentos referentes a 2024 serão disponibilizados exclusivamente de forma digital através do Portal do Invesdor, até 29 de fevereiro de 2025, em conformidade com a Instrução Normativa RFB nº 2.060/2021. Para cotistas que ainda não possuem acesso ao Portal, é solicitado o cadastro através do campo "primeiro acesso" ou seguindo as instruções disponíveis. Para cotistas com cadastro, mas sem acesso, é enviado um convite por e-mail. Caso não se enquadrem em nenhuma das categorias, o cadastro pode ser realizado via campo “primeiro acesso”. A Administradora também disponibiliza um “Material Complementar” com eventos e dúvidas dos cotistas. Em casos de transferência de administração de fundos, os cotistas receberão dois Informes de Rendimentos para fins de declaração de Imposto de Renda.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Rendimento Mensal: 0,11 Rendimento Total: 1,12% Valor da Cota no 1º dia de captação: R$10,00 Valor da Cota na emissão de R$9,85: R$9,85 Valor da Cota na emissão de R$9,64: R$9,64 Valor da Cota na emissão de R$9,62: R$9,62 Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

A-

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, teve provento de R$0,10958377 por unidade. O pagamento está previsto para 20/01/2025, referente ao período de Dezembro-2024. O ISIN é BRVGIRCTF008 e o código de negociação é VGIR11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o direito ao procente é 13/01/2025. O responsável pela informação é Bernardo Propato, com telefone de contato (11) 3383-3102.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado Proventos devem ser pagos Fundo continua pagando proventos usando a mesma fonte de receita

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Apresenta-se 5,6% da carteira com rating internacional, o que implica que imóveis em garantia possuem rating no mínimo A- emitido pelas agências Standard and Poors, Fitch ou Moody’s.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta o rendimento mensal do fundo, com valores de R$ 9,85 para a emissão de cotas de novembro de 2024. As taxas de juros aplicadas foram de 0,11% para novembro, 0,11% para outubro e 1,02% para setembro. O yield CDI foi de 1,12% em novembro, 1,12% em outubro e 1,02% em setembro. O valor da cota em 1º dia de emissão varia de R$ 10,00 para as emissões de novembro, outubro e setembro, R$ 10,10 para a emissão de setembro, R$ 9,92 para a emissão de junho, R$ 9,85 para a emissão de julho e agosto, e R$ 9,64 e R$ 9,62 para as emissões de janeiro e fevereiro, respectivamente. O ganho de capital proveniente da negociação das cotas é tributado a uma alíquota de 20%. O rendimento mensalado fundo é considerado, com base na distribuição de dividendos e no valor da emissão das cotas. O retorno total do fundo é considerado, tanto os dividendos recebidos quanto o ganho de valorização da cota, com base no valor da emissão das cotas.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.