Resumo geral

O VALORA CRI INFRA II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada (CNPJ: 62.232.889/0001-90) apresentou uma emissão inicial de até 500 milhões de cotas, a um valor de R$ 100,00 cada, totalizando até R$ 50 milhões. A distribuição foi exclusivamente para investidores profissionais, por meio de oferta pública de valores mobiliários registrada na CVM. A rentabilidade das cotas pode não coincidir com a dos ativos devido a encargos, tributos e a forma de apuração do valor dos imóveis. O volume de cotas emitidas pode ser aumentado, e o preço de emissão terá como referência o valor patrimonial das cotas, perspectivas de rentabilidade ou valor de mercado. Os cotistas são responsáveis por integralizar as cotas subscritas em moeda corrente nacional, por meio da B3 ou transferência eletrônica. O informe anual detalha os fatores de risco aos quais a Classe e os cotistas estão sujeitos. A assembleia de cotistas pode deliberar sobre novas emissões, seus termos e condições. Caso não haja saldo de cotas subscrito e integralizado, os cotistas não serão obrigados a realizar novos aportes. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

N/A

Resumo geral

O VALORA CRI INFRA II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 52.649.680/0001-72, apresenta um cenário financeiro com contas a receber por venda de imóveis no valor de R$ 0,00 e outros valores a receber de R$ 146.495,72. O fundo possui um número total de 518.865,00 cotas emitidas, sendo o público alvo investidores profissionais. O passivo do fundo é composto por rendimentos a distribuir de R$ 428.946,98, taxa de administração a pagar de R$ 12.000,00, e outros valores a pagar de R$ 77.572,97, totalizando R$ 518.519,95. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos, obrigações por securitização, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, ou garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e com operações de cotistas são ambos de R$ 0,00. O administrador do fundo é o BANCO DAYCOVAL S.A. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 52.649.680/0001-72, administrado por BANCO DAYCOVAL S.A., CNPJ 62.232.889/0001-90. A informação foi preparada por WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito pelo telefone 11 31381703. O fundo possui código ISIN BRVGIICTF007 e código de negociação VGII11. A data-base para o pagamento de proventos é 27/02/2026, e o pagamento será realizado em 06/03/2026, referente ao período de fevereiro. O valor do provento por unidade é de R$ 0,97, com rendimento isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme a legislação vigente. Não há informação sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. resumo:

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O VALORA CRI INFRA II Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada, com CNPJ 52.649.680/0001-72, opera com alocação em ativos como cotas de outros fundos de investimento e ativos de liquidez. O fundo possui 518.865,00 cotas emitidas e seu público alvo são investidores profissionais. A rentabilidade do fundo está sendo monitorada em relação a ativos sujeitos a garantia, no entanto, nenhuma informação foi apresentada. Não há informações sobre aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no período analisado. O fundo aloca recursos em títulos públicos e privados, além de fundos de renda fixa. O DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF possui um investimento de 257,97 cotas, totalizando R$ 445.346,29. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

VALORA CRI INFRA II é um fundo de investimento imobiliário de responsabilidade limitada com CNPJ 52.649.680/0001-72. O fundo possui um público alvo de investidor profissional, com 518.865 cotas emitidas, sendo um fundo não exclusivo, com cotistas sem vínculos familiares ou societários. A classificação autorreguladora do fundo é Híbrido, com gestão definida, atuando em um segmento de atuação multicategoria, e com prazo de duração indeterminado. O fundo é negociado na Bolsa e MBO, sob a supervisão da BM&FBOVESPA, e administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. As contas a receber por venda de imóveis totalizam R$ 0,00, enquanto outros valores a receber atingem R$ 223.189,45. Os rendimentos a distribuir totalizam R$ 287.964,52, e a taxa de administração a pagar é de R$ 12.000,00. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é de R$ 0,00, e o valor total das garantias prestadas com operações da classe é de R$ 0,00. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 52.649.680/0001-72, administrado pelo BANCO DAYCOVAL S.A. (CNPJ 62.232.889/0001-90). A informação foi divulgada por WILLIAN SILVA MARTINS, cujo contato pode ser feito através do telefone 11 31381703. O fundo possui código ISIN BRVGIICTF007 e código de negociação VGII11. O rendimento por unidade foi de R$ 0,65, referente ao período de janeiro de 2026, com pagamento previsto para 06/02/2026. A data-base para o direito ao provento é 30/01/2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário possui como administrador o Banco Daycoval S.A., com CNPJ 62.232.889/0001-90. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703, e a data da informação é 09/12/2025. O período de referência do procente é novembro. O valor do procente por unidade é de R$29, com data de pagamento em 16/12/2025. O código ISIN do fundo é BRVGIICTF007 e o código de negociação é VGII11. A data-base para o direito ao procente é 09/12/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo VALORA CRI INFRA II apresenta um cenário financeiro com passivos totalizando R$ 237.231,66, com destaque para rendimentos a distribuir no valor de R$ 207.546,00 e taxa de administração a pagar de R$ 12.000,00. Outros valores a pagar representam R$ 17.685,66. Não há obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos por venda ou aluguel de imóveis, ou provisões por garantias prestadas. O valor total dos imóveis com ônus reais e das garantias prestadas é de R$ 0,00. A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada apenas em março, junho, setembro e dezembro. O número total de cotistas não foi informado.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário VALORA CRI INFRA II possui como administrador o Banco Daycoval S.A. e como responsável pela informação, Willian Silva Martins, com contato através do telefone 11 31381703. A informação foi atualizada em 28/11/2025. O período de referência para o pagamento do provento é novembro. O valor do provento é de R$ 1,68 por unidade, com data de pagamento em 05/12/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que o torna isento do imposto de renda para o cotista pessoa física. O código ISIN do fundo é BRVGIICTF007 e o código de negociação é VGII11. A data-base para o direito ao provento é 28/11/2025.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Multicategoria

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.649.680/0001-72 Data de Funcionamento: 29/11/2023 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BRVGIICTF007 Quantidade de cotas emitidas: 518.865,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Outros, Segmento de Atuação: Outros, Tipo de Gestão: Passiva Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 29/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: 0,00 Outros Valores a Receber: 355.826,64 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 12.000,00 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumetos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 10.138,08 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): 0,00 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório.

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a Assembleia Geral Ordinária será realizada em 05 de junho de 2025, às 16:45, para aprovar as contas e demonstrações contábeis do Fundo de Investimento Imobiliário referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. A Administradora solicita que os votos sejam enviados por meio de comunicação eletrônica para o e-mail adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br, antes do início da assembleia. Somente cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de um ano, com instrumento de procuração, poderão votar. Em caso de não comparecimento de cotistas, a Administradora aplicará o disposto no artigo 71 da Resolução CVM n.º 175, de 23 de dezembro de 2022. Para esclarecimentos adicionais, os cotistas podem entrar em contato através de adm.fundos@bancodaycoval.com.br ou pelo telefone (11) 3138-1678. A Assembleia é convocada pelo Banco Daycoval S.A., que também disponibiliza canais de atendimento através do SAC e Ouvidoria. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.649.680/0001-72 Data de Funcionamento: 29/11/2023 Público Alvo: Inversitdor Qualificado Código ISIN: BRVGIICTF007 Quantidade de cotas emitidas: 518.865,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários / Segmento de Atuação: Outros / Tipo de Gestão: Passiva Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 29/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: 0,00 Outros Valores a Receber: 317.612,35 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 12.000,00 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumetos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 8.568,40 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): 0,00 Total dos Passivos: 20.568,40 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. A Assembleia Geral Ordinária foi convocada para o dia 21 de maio de 2025, às 16:45, para aprovar as contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. Os cotistas são habilitados a votar por meio de comunicação eletrônica, através do e-mail adm.regulatorio@bancodaycoval.com.br, com validade desde a recepção pela Administradora antes do início da Assembleia. Somente cotistas inscritos na data da convocação, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 ano, devidamente munidos de procuração, podem votar. Caso não haja comparecimento suficiente de cotistas, a Administradora aplicará o disposto na Resolução CVM n.º 175. A votação eletrônica é a única forma de participação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.649.680/0001-72 Data de Funcionamento: 29/11/2023 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BRVGIICTF007 Quantidade de cotas emitidas: 518.865,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários, Segmento de Atuação: Outros, Tipo de Gestão: Passiva Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 29/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: R$ 0,00 Outros Valores a Receber: R$ 468.888,74 Rendimentos a distribuir: R$ 0,00 Taxa de administração a pagar: R$ 12.000,00 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: R$ 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: R$ 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: R$ 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: R$ 0,00 Instrumentos financeiros derivativos: R$ 0,00 Provisões para contingências: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 7.199,29 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 19.199,29 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.649.680/0001-72 Data de Funcionamento: 29/11/2023 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BRVGIICTF007 Quantidade de cotas emitidas: 518.865,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários, Segmento de Atuação: Outros, Tipo de Gestão: Passiva Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 29/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: 0,00 Outros Valores a Receber: 329.248,10 Rendimentos a distribuir: 0,00 Taxa de administração a pagar: 12.000,00 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumentos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 4.966,48 Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação): 0,00 Total dos Passivos: 16.966,48 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas foi realizada em 23 de janeiro de 2025, com o objetivo de alterar o item 6.2 do Anexo do Regulamento. A principal deliberação foi a inclusão de certificados de recebíveis imobiliários lastreados em créditos imobiliários, em conformidade com a Lei 14.430, e a possibilidade de aquisição de cotas de fundos de investimento imobiliário, incluindo cotas pela gestora, mediante aprovação em Assembleia Geral de Cotistas. A alteração foi motivada pela necessidade de flexibilizar a política de investimento da classe de cotas. A presença dos cotistas detentores da totalidade das cotas do Fundo foi confirmada. A deliberação ocorreu por unanimidade, sem objeções ou ressalvas. Os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata, que foi assinada pelos presentes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Nova emissão de cotas Possível emissão futura Cancelamento ou encerramento de oferta Uso de recursos de emissão anterior

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário em questão, o VALORA CRI INFRA II, é administrado pelo Banco Daycoval S.A. e possui o código ISIN BRVGIICTF007 e código de negociação VGII11. O valor do provento por unidade é de R$4,81820898, com data de pagamento em 17/01/2025, referente ao período de referência de dezembro. O último dia de negociação com direito ao provento é 09/01/2025. O responsável pela informação é Willian Silva Martins, com telefone de contato 11 31381703. O fundo imobiliário possui CNPJ 52.649.680/0001-72 e CNPJ do administrador 62.232.889/0001-90.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.649.680/0001-72 Data de Funcionamento: 29/11/2023 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BRVGIICTF007 Quantidade de cotas emitidas: 518.865,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários / Segmento de Atuação: Outros / Tipo de Gestão: Passiva Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 29/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: R$ 0,00 Outros Valores a Receber: R$ 174.425,50 Rendimentos a Distribuir: R$ 0,00 Taxa de Administração a Pagar: R$ 12.000,00 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Obrigações por Aquisição de Imóveis: R$ 0,00 Adiantamento por Venda de Imóveis: R$ 0,00 Adiantamento de Valores de Aluguéis: R$ 0,00 Obrigações por Securitização de Recebíveis: R$ 0,00 Instrumetos financeiros derivativos: R$ 0,00 Provisões para contingências: R$ 0,00 Outros Valores a Pagar: R$ 6.506,43 Provisões por Garantias Prestadas (Fiança, Aval, Aceite ou Outra Coobrigação): R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 18.506,43 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: R$ 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: VALORA CRI INFRA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 52.649.680/0001-72 Data de Funcionamento: 29/11/2023 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BRVGIICTF007 Quantidade de cotas emitidas: 518.865,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários; Segmento de Atuação: Outros; Tipo de Gestão: Passiva Prazo de Duração: Indeterminado Data do Prazo de Duração: Não informado no relatório Encerramento do exercício social: 29/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A. Contas a Receber por Venda de Imóveis: 0,00 Outros Valores a Receber: 320,80 Rendimentos a distribuir: 596.694,75 Taxa de administração a pagar: 12.000,00 Taxa de performance a pagar: 0,00 Obrigações por aquisição de imóveis: 0,00 Adiantamento por venda de imóveis: 0,00 Adiantamento de valores de aluguéis: 0,00 Obrigações por securitização de recebíveis: 0,00 Instrumetos financeiros derivativos: 0,00 Provisões para contingências: 0,00 Outros valores a pagar: 1.621,15 Total dos Passivos: 610.315,90 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações da classe: 0,00 Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas: 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório.

Diversificação

Não informado no relatório.

Rating de crédito

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Subscrição

Não informado no relatório

Diversificação

Diversificação através da aquisição de diferentes ativos, como CRI0000004FF e CRI000000501.

Rating de crédito

Não informado no relatório