VDSV11
Gestão/administradora: Ativa · BANCO GENIAL S.A.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
R$ 822,16
PATRIMÔNIOR$ 33.595.344,06
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
84
Nº DE COTAS38.137
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i23,60%
Índice de alavancagem
i30,56%
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Portfolio e Destaques
Top 5 posições (% PL)
iBRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO II
30,04%
BRIO REAL ESTATE IV - FII
25,66%
RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
14,84%
RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FII
13,97%
LFT
1,65%
Mix do portfolio
iFundos
39,41%
Participações
34,93%
Ativos financeiros
25,67%
Imóveis
0,00%
Concentração (Tijolo e Papel)
iTijolo: 30,04% (Concentração moderada) • 0,00% do portfolio
Papel: 34,87% (Concentração moderada) • 65,07% do portfolio
Carteira financeira (Fundos + Ativos financeiros, sobre patrimônio)
iCarteira financeira: 65,07%
Participações societárias (fora da carteira financeira): 34,93%
Exposição IPCA + IGPM: Não informado
Vencimento até 12m (da carteira financeira): Não informado
Resumo de Caixa
Ver detalhesCobertura de obrigações em 0,28x, com folga líquida em alta (R$ 905,94 mi).
Resumo para Tijolo (0,00% do portfolio)
Ver detalhes0 de 0 imóveis com vacância, 0 de 0 imóveis com inadimplência, mix contratual sem leitura disponível.
Resumo para Papel (65,07% do portfolio)
Ver detalhesCarteira com foco em crédito e fundos, indexador dominante não informado, e 0,00% com vencimento até 12 meses.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosEvolução de liquidez de VDSV
84
38.137
-
01/12/2025
Cadastro do fundo (CNPJ 43951875000181)
1470
VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FII
Em Funcionamento Normal
BANCO GENIAL S.A.
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
35901726.98
31/12/2024
14/12/2021
Classes e subclasses
VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Registro 3435943951875000181
-
33595344.06
31/01/2026
Subclasses
Subclasse Sênior C
Subclasse 5PJAK1770386531SUBCLASSE SUBORDINADA TG RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 75A6W1756333648SUBCLASSE SUBORDINADA TG RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 7O6HD1756384112SUBCLASSE SUBORDINADA TG RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse ACTXG1756333550Subclasse Sênior A - Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária RESP LIMIT
Subclasse MKVH71770681689Subclasse Sênior B - Fundo de Investimento Imobiliário TG Renda Imobiliária RESP LIMIT
Subclasse QZKSM1770681862Patrimônio de VDSV
R$ 33.595.344,06
38.137
R$ 822,16
31/01/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
R$ 822,16
-
Caixa de VDSV
Fonte: CVM (Informe Mensal Ativo/Passivo) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 43951875000181Caixa (valor atual)
R$ 2,70 mi
Disponibilidades
R$ 2,33 mi • 86,08%
Títulos públicos
R$ 376,02 mil • 13,92%
Títulos e fundos (valor atual)
R$ 24,73 mi
FII
R$ 15,20 mi • 61,47%
CRI/CRA
R$ 9,53 mi • 38,53%
A receber (valor atual)
R$ 201,50
Outros
R$ 201,50 • 100,00%
Obrigações (valor atual)
R$ 9,55 mi
Provisões contingências
R$ 9,53 mi • 99,80%
Taxa de administração
R$ 15,50 mil • 0,16%
Outros valores a pagar
R$ 3,77 mil • 0,04%
Fluxo e cobertura
iPortfolio de VDSV
Fonte: CVM (Informe Mensal + Informe Trimestral) | Referência: 01/12/2025 | CNPJ: 43951875000181R$ 31,35 mi
R$ 38,20 mi
R$ 40,90 mi
R$ 9,55 mi
Composição do portfolio (valores absolutos)
iComposição positiva (ativos)
R$ 40,90 mi
Fundos investidos
37,16%
R$ 15,20 mi
Participações societárias
32,94%
R$ 13,47 mi
Ativos financeiros
23,29%
R$ 9,53 mi
Caixa e liquidez
6,61%
R$ 2,70 mi
Valores a receber
0,00%
R$ 201,50
Obrigações/passivos
R$ 9,55 mi
Valores a pagar
100,00%
R$ -9,55 mi
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 9 indicadores
Tipos: Todos • 27 relatorios13/02/2026
NotíciaFII VIC VIN (VDSV) 43.951.875/0001-81 - Informe Mensal - 01/2026
Resumo geral
O fundo VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação multicategoria. O fundo é destinado a investidores qualificados e possui um número de 38.137 cotas emitidas. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30/06. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração do BANCO GENIAL S.A. Contas a receber por venda de imóveis estão em R$0,00, enquanto outros valores a receber totalizam R$65,00. O passivo é composto por rendimentos a distribuir (R$0,00), taxa de administração a pagar (R$19.272,58), taxa de performance a pagar (R$0,00), e provisões para contingências no valor de R$9.525.921,17. O total dos passivos alcança R$9.545.193,75. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e garantias prestadas com operações da classe e de cotistas é de R$0,00. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
12/02/2026
NotíciaFII VIC VIN (VDSV) 43.951.875/0001-81 - Informe Trimestral - 31/12/2025
Resumo geral
O VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 Fundo de Investimento Imobiliário, com CNPJ 43.951.875/0001-81, opera sob gestão ativa e classificação Multiestratégia. O fundo possui 39.793 cotas emitidas, público alvo investidor profissional e prazo de duração determinado até 06/05/2032. A entidade administradora é o BANCO GENIAL S.A. A competência do relatório é 4/2025, com encerramento em 31/12/2025. O fundo não se enquadra na definição da nota "6". O fundo investe em LFT do Tesouro Nacional, além de manter disponibilidades e títulos públicos. Não foram informadas aquisições ou alienações de terrenos ou imóveis no trimestre. Não há ativos sujeitos à garantia de rentabilidade, e a rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia também não está informada. O relatório não apresenta informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
19/01/2026
AGOAGO
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
19/01/2026
AGOAGO
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Manutenção da alavancagem
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório
19/01/2026
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo de Investimento Imobiliário Vintage 22/23 não foi instalada devido à insuficiência de manifestações de voto, apesar do envio regular da consulta aos cotistas. A Assembleia estava prevista para 19 de janeiro de 2026, às 12 horas, na sede do BANCO GENIAL S.A. A ordem do dia incluía a apreciação e aprovação das demonstrações financeiras do Fundo, notas explicativas e parecer do auditor independente referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2025. De acordo com a Instrução CVM nº 175, as demonstrações financeiras anuais, notas explicativas e parecer dos auditores são consideradas automaticamente aprovadas, devido à ausência de ressalvas. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/12/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
O Fundo de Investimento Imobiliário VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 apresenta um cenário financeiro com passivos totalizando R$ 9.545.193,75. Dentre os principais valores a serem pagos, destacam-se a taxa de administração, estimada em R$ 15.500,25, e provisões para contingências no montante de R$ 9.525.921,17. Não há informações sobre mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio no relatório. O fundo possui 38.137 cotas emitidas e é classificado como Multiestratégia, com gestão ativa e segmento de atuação Multicategoria. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 30 de junho. Não há informações sobre valor total dos imóveis objeto de ônus reais, garantias prestadas com operações da classe, ou garantias prestadas com operações de cotistas.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/11/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/10/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
30/09/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/09/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/08/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/07/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
30/06/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/06/2025
Informe Anual EstruturadoInforme Anual Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
Liquidez
Não informado no relatório
01/06/2025
Informe Anual EstruturadoInforme Anual Estruturado
Resumo geral
O fundo imobiliário VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, com CNPJ 43.951.875/0001-81, é um fundo de investimento imobiliário classificado como mestra Estratégia, com gestão ativa e foco em residenciais. O fundo possui 38.137,00 cotas emitidas e um prazo indeterminado de duração. É administrado pelo Banco Genial S.A., com a assistência do BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULATORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. A política de divulgação de informações está disponível no site do administrador. A distribuição das cotas é concentrada em até 5% das cotas em PF, representando 96,96% do total. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório
01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/06/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/05/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/04/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/03/2025
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/03/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/02/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
17/01/2025
Regulamento-
Resumo geral
Um resumo geral do relatório indica que a classe visa a obtenção de renda e/ou lucro de capital através da aquisição de cotas de outros fundos imobiliários ou da exploração de empreendimentos imobiliários. A primeira emissão de cotas será conforme o suplemento anexo II, e novas emissões requerem aprovação em Assembleia Especial de Cotistas. A emissão de novas cotas deve considerar o valor patrimonial das cotas, perspectivas de rentabilidade ou valor de mercado, sendo recomendados pelo Gestor. A colocação das cotas ocorrerá por meio de ofertas, sempre observando o público-alvo da classe. Os investidores devem assinar um Termo de Adesão, atestando o conhecimento do teor do anexo e suplemento, riscos do investimento, política de investimento e a possibilidade de patrimônio líquido negativo, com potencial para aportes adicionais. A aquisição de ativos imobiliários é realizada por meio de avaliação prévia pelo Administrador ou Gestor. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório.
16/01/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
=Liquidez
Não informado no relatório.
01/01/2025
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
31/12/2024
Informe Trimestral EstruturadoInforme Trimestral Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
-Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.
01/12/2024
Informe Mensal EstruturadoInforme Mensal Estruturado
Resumo geral
Não informado no relatório.
Geral Sent.
=Proventos
Não informado no relatório
Proventos Sent.
-Alavancagem
Não informado no relatório
Alavancagem Sent.
-Vacância
Não informado no relatório
Vacância Sent.
-VP
Não informado no relatório
VP Sent.
-Liquidez
Não informado no relatório.