VANG11

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

PREÇO ATUAL

R$ 101,57

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,00

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 50.884.741,49

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)

10,83%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 11,00

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

1,45%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 22/07/2025, na data final 16/01/2026 o valor seria: R$ 107,44.

Sem reinvestimento: R$ 101,39 (+1,39%)Com reinvestimento: R$ 107,44 (+7,44%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 27/01/2025, na data final 16/01/2026 o valor seria: R$ 111,02.

Sem reinvestimento: R$ 99,58 (-0,42%)Com reinvestimento: R$ 111,02 (+11,02%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 09/07/2024, na data final 16/01/2026 o valor seria: R$ 112,71.

Sem reinvestimento: R$ 101,09 (+1,09%)Com reinvestimento: R$ 112,71 (+12,71%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

33,42%

Faixa de preço no período?

79,28%

Max drawdown?

-3,03%

Termômetro de volatilidadeAlta

VANG11 33,42%

IFIX 4,54%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em VANG

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: para alguns ativos, as fontes históricas de proventos e eventos corporativos podem estar incompletas em períodos antigos. Isso pode afetar os resultados da simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

17/11/2025

R$ 101,04

+1,04%Sem reinvest.: R$ 99,08 (-0,92%)

6 meses

22/07/2025

R$ 107,44

+7,44%Sem reinvest.: R$ 101,39 (+1,39%)

1 ano

27/01/2025

R$ 111,02

+11,02%Sem reinvest.: R$ 99,58 (-0,42%)

2 anos

09/07/2024

R$ 112,71

+12,71%Sem reinvest.: R$ 101,09 (+1,09%)

5 anos

09/07/2024

R$ 112,71

+12,71%Sem reinvest.: R$ 101,09 (+1,09%)

10 anos

09/07/2024

R$ 112,71

+12,71%Sem reinvest.: R$ 101,09 (+1,09%)

máximo histórico

09/07/2024

R$ 112,71

+12,71%Sem reinvest.: R$ 101,09 (+1,09%)

Tendo investido R$ 100,00 em 27/01/2025 (1 ano atrás), na data final 16/01/2026 o valor seria: R$ 111,02 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 99,58 (-0,42%). Com reinvestimento: R$ 111,02 (+11,02%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 99,58

-0,42%

Hoje com reinvestimento

R$ 111,02

+11,02%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (11)

Janela efetiva: 27/01/2025 até 16/01/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 17/03/2025: R$ 0,98 | 26/06/2025: R$ 2,97 | 22/07/2025: R$ 1,02 | 13/10/2025: R$ 3,09 | 17/11/2025: R$ 1,06 | 23/12/2025: R$ 1,07 | 16/01/2026: R$ 1,08

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para VANG.

Cadastro do fundo (CNPJ 53248945000193)

Registro

77779

Denominacao

ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

51107122.41

Data PL

27/09/2024

Data registro

18/12/2023

Classes e subclasses

ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA

Registro 19796

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

53248945000193

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

50884741.49

Data PL

27/02/2026

Subclasses

SUBCLASSE A SAFRA PREV BUILDING BLOCK LONG BIASED I CIC MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse NA2CI1738326291

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Dividendos de VANG

Total no período: R$ 13,00 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de VANG

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 50.884.741,49

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

27/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 101,57

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para VANG.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 2 relatorios

27/02/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 27/02/2026

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Resumo geral

Geral Sent.

30/01/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 31/01/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.