VANG11

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

IFRA11 KDIF11 BDIF11 JURO11 RIFF11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 101,00

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,00

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 50.680.069,33

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

10,89%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 11,00

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

2,00%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 13/10/2025, na data final 01/04/2026 o valor seria: R$ 102,91.

Sem reinvestimento: R$ 98,00 (-2,00%)Com reinvestimento: R$ 102,91 (+2,91%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 26/06/2025, na data final 01/04/2026 o valor seria: R$ 114,99.

Sem reinvestimento: R$ 105,35 (+5,35%)Com reinvestimento: R$ 114,99 (+14,99%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 09/07/2024, na data final 01/04/2026 o valor seria: R$ 114,30.

Sem reinvestimento: R$ 100,53 (+0,53%)Com reinvestimento: R$ 114,30 (+14,30%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

28,37%

Faixa de preço no período?

71,35%

Max drawdown?

-2,00%

Termômetro de volatilidadeAlta

VANG11 28,37%

IFIX 3,11%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em VANG

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

6 meses

18/10/2025

R$ 102,47

+2,47%Sem reinvest.: R$ 98,53 (-1,47%)

1 ano

18/04/2025

R$ 114,99

+14,99%Sem reinvest.: R$ 105,35 (+5,35%)

2 anos

18/04/2024

R$ 114,30

+14,30%Sem reinvest.: R$ 100,53 (+0,53%)

5 anos

19/04/2021

R$ 114,30

+14,30%Sem reinvest.: R$ 100,53 (+0,53%)

10 anos

20/04/2016

R$ 114,30

+14,30%Sem reinvest.: R$ 100,53 (+0,53%)

máximo histórico

09/07/2024

R$ 114,30

+14,30%Sem reinvest.: R$ 100,53 (+0,53%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 114,99 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 105,35 (+5,35%). Com reinvestimento: R$ 114,99 (+14,99%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 105,35

+5,35%

Hoje com reinvestimento

R$ 114,99

+14,99%

Dividendos (11)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/04/2025 até 18/04/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para VANG.

Cadastro do fundo (CNPJ 53248945000193)

Registro

78076

Denominacao

ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

51107122.41

Data PL

27/09/2024

Data registro

18/12/2023

Classes e subclasses

ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA

Registro 19594

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

53248945000193

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

50680069.33

Data PL

14/04/2026

Subclasses

SUBCLASSE I DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA

Subclasse GJ8BH1748034544

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE III DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA

Subclasse NDAPJ1748034960

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE II DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA

Subclasse UUOQE1748034779

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA PREV BUILDING BLOCK LONG ONLY I CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Subclasse PLNTT1738325897

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA PREV BUILDING BLOCK IMA-B 5+ I CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMI

Subclasse 99KJ91738586385

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: S

Dividendos de VANG

Total no período: R$ 11,00 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de VANG

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 50.680.069,33

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

14/04/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 101,00

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para VANG.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 2 relatorios

27/02/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 27/02/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

30/01/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 31/01/2026

Ver original Download TEXT/HTML;CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.