VANG11

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

IFRA11 KDIF11 BDIF11 RIFF11 BODB11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 99,47

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,00

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 49.483.580,44

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

12,06%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 12,00

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

3,48%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/12/2025, na data final 25/05/2026 o valor seria: R$ 102,84.

Sem reinvestimento: R$ 97,89 (-2,11%)Com reinvestimento: R$ 102,84 (+2,84%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 26/06/2025, na data final 25/05/2026 o valor seria: R$ 115,53.

Sem reinvestimento: R$ 103,76 (+3,76%)Com reinvestimento: R$ 115,53 (+15,53%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 09/07/2024, na data final 25/05/2026 o valor seria: R$ 114,84.

Sem reinvestimento: R$ 99,00 (-1,00%)Com reinvestimento: R$ 114,84 (+14,84%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

26,98%

Faixa de preço no período?

50,07%

Max drawdown?

-3,48%

Termômetro de volatilidadeAlta

VANG11 26,98%

IFIX 9,10%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Ver todos os relatórios

Simulação de investimento em VANG

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

04/03/2026

R$ 100,47

+0,47%Sem reinvest.: R$ 98,49 (-1,51%)

6 meses

03/12/2025

R$ 102,84

+2,84%Sem reinvest.: R$ 97,89 (-2,11%)

1 ano

03/06/2025

R$ 115,53

+15,53%Sem reinvest.: R$ 103,76 (+3,76%)

2 anos

03/06/2024

R$ 114,84

+14,84%Sem reinvest.: R$ 99,00 (-1,00%)

5 anos

04/06/2021

R$ 114,84

+14,84%Sem reinvest.: R$ 99,00 (-1,00%)

10 anos

05/06/2016

R$ 114,84

+14,84%Sem reinvest.: R$ 99,00 (-1,00%)

máximo histórico

09/07/2024

R$ 114,84

+14,84%Sem reinvest.: R$ 99,00 (-1,00%)

Tendo investido R$ 100,00 em 03/06/2025 (1 ano atrás), na data final 03/06/2026 o valor seria: R$ 115,53 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 103,76 (+3,76%). Com reinvestimento: R$ 115,53 (+15,53%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 103,76

+3,76%

Hoje com reinvestimento

R$ 115,53

+15,53%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 03/06/2025 até 03/06/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para VANG.

Cadastro do fundo (CNPJ 53248945000193)

Registro

78364

Denominacao

ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

51107122.41

Data PL

27/09/2024

Data registro

18/12/2023

Classes e subclasses

ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA

Registro 19362

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

53248945000193

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

49483580.44

Data PL

29/05/2026

Subclasses

Subclasse Única da Classe Única do OBB Global FIF Multimercado IE

Subclasse WHHEX1770320299

Em Liquidação

Qualificado

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE A SAFRA PREV PERFIL MODERADO III CI MULT CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA

Subclasse HLUQU1743113258

Fase Pré-Operacional

Profissional

Exclusivo: S

Previdenciario: N

Dividendos de VANG

Total no período: R$ 12,00 por cota

Histórico completo de proventos

Patrimônio de VANG

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 49.483.580,44

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

29/05/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 99,47

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para VANG.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 4 relatorios

30/04/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 30/04/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

31/03/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 31/03/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

27/02/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 27/02/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.

30/01/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 31/01/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

Geral Sent.