VANG11

FI-Infra

Gestão/administradora: BANCO DAYCOVAL S.A.

IFRA11 BDIF11 BODB11 KDIF11 JURO11 Top 4

PREÇO ATUALi

R$ 99,47

ÚLTIMO DIVIDENDO

R$ 1,00

VAL. PATRIMONIAL P/COTA

-

PATRIMÔNIO

R$ 49.587.597,90

P/VP

-

VALOR DE MERCADO

-

DY (12M)i

11,06%

DIVIDENDOS (12M)

R$ 11,00

Nº DE COTISTAS

-

Nº DE COTAS

-

Indicadores Quantitativos

Sensibilidade à Selic

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Índice de alavancagem

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Distância da máxima (12m)

3,48%

PRÓXIMO DA MÁXIMA

Escala de 0% a 100%

Vacância média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Inadimplência média

-

Não informado

Escala de 0% a 100%

Histórico do Fundo

Simulação rápida

Ver simulação completa

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 23/12/2025, na data final 25/05/2026 o valor seria: R$ 102,84.

Sem reinvestimento: R$ 97,89 (-2,11%)Com reinvestimento: R$ 102,84 (+2,84%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 26/06/2025, na data final 25/05/2026 o valor seria: R$ 115,53.

Sem reinvestimento: R$ 103,76 (+3,76%)Com reinvestimento: R$ 115,53 (+15,53%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 09/07/2024, na data final 25/05/2026 o valor seria: R$ 114,84.

Sem reinvestimento: R$ 99,00 (-1,00%)Com reinvestimento: R$ 114,84 (+14,84%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

19,35%

Faixa de preço no período?

0,00%

Max drawdown?

-3,48%

Termômetro de volatilidadeModerada

VANG11 19,35%

IFIX 6,30%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

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Simulação de investimento em VANG

Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.

Observação: em alguns ativos, os dados históricos podem estar mais incompletos em períodos anteriores a março/2025, o que pode afetar a simulação com reinvestimento.

Valor inicial (R$)

Data inicial

Data final

3 meses

18/04/2026

R$ 100,15

+0,15%Sem reinvest.: R$ 99,15 (-0,85%)

6 meses

17/01/2026

R$ 100,47

+0,47%Sem reinvest.: R$ 98,49 (-1,51%)

1 ano

18/07/2025

R$ 109,46

+9,46%Sem reinvest.: R$ 99,29 (-0,71%)

2 anos

18/07/2024

R$ 114,73

+14,73%Sem reinvest.: R$ 98,92 (-1,08%)

5 anos

19/07/2021

R$ 114,84

+14,84%Sem reinvest.: R$ 99,00 (-1,00%)

10 anos

20/07/2016

R$ 114,84

+14,84%Sem reinvest.: R$ 99,00 (-1,00%)

máximo histórico

09/07/2024

R$ 114,84

+14,84%Sem reinvest.: R$ 99,00 (-1,00%)

Tendo investido R$ 100,00 em 18/07/2025 (1 ano atrás), na data final 18/07/2026 o valor seria: R$ 109,46 com dividendos reinvestidos.

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 99,29 (-0,71%). Com reinvestimento: R$ 109,46 (+9,46%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 99,29

-0,71%

Hoje com reinvestimento

R$ 109,46

+9,46%

Dividendos (12)

Eventos (0)

Janela selecionada: 18/07/2025 até 18/07/2026.

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para VANG.

Cadastro do fundo (CNPJ 53248945000193)

Registro

78669

Denominacao

ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA

Tipo

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Patrimonio liquido

51107122.41

Data PL

27/09/2024

Data registro

18/12/2023

Classes e subclasses

ICATU VANGUARDA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA FIC DE FI RF CP LP - RESP. LIMITADA

Registro 19172

Classes de Cotas de Fundos FIF

Renda Fixa

Em Funcionamento Normal

CNPJ

53248945000193

Publico alvo

Público Geral

Patrimonio liquido

49722963.94

Data PL

14/07/2026

Subclasses

SUBCLASSE I DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA

Subclasse GJ8BH1748034544

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE III DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA

Subclasse NDAPJ1748034960

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

SUBCLASSE II DO KINEA INCENTIVADO RF CRED PRIV LP FIF - FUNDO INC INVEST EM DEB INFRA RESP LIMITADA

Subclasse UUOQE1748034779

Em Funcionamento Normal

Público Geral

Exclusivo: N

Previdenciario: N

Dividendos de VANG

Total no período: R$ 11,00 por cota

Histórico completo de proventos

Outros proventos (não entram no DY)

Patrimônio de VANG

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 49.587.597,90

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

13/07/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 99,47

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para VANG.

Modo de analise: Tijolo

Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores

Tipos: Todos • 13 relatorios

30/06/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 30/06/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

12/06/2026

CDA

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Nao informado no relatorio

Geral Sent.

12/06/2026

PERFIL

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

Geral Sent.

09/06/2026

BALANCETE

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Nao informado no relatorio

Geral Sent.

15/05/2026

BALANCETE

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Nao informado no relatorio

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13/05/2026

CDA

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Resumo geral

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12/05/2026

PERFIL

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Resumo geral

Nao informado no relatorio

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12/05/2026

PERFIL

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Resumo geral

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12/05/2026

PERFIL

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30/04/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 30/04/2026

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31/03/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 31/03/2026

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27/02/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 27/02/2026

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30/01/2026

Notícia

VANG INFRA (VANG) Aviso aos Cotistas - 31/01/2026

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Resumo geral

Nao informado no relatorio.

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