USTK11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 17,05
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 42.223.921,60
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i11,61%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 100,18.
Sem reinvestimento: R$ 100,18 (+0,18%)Com reinvestimento: R$ 100,18 (+0,18%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 112,24.
Sem reinvestimento: R$ 112,24 (+12,24%)Com reinvestimento: R$ 112,24 (+12,24%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 144,49.
Sem reinvestimento: R$ 144,49 (+44,49%)Com reinvestimento: R$ 144,49 (+44,49%)Risco e Momento (período selecionado)
24,73%
66,62%
-17,18%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em USTK
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
01/12/2025R$ 94,09
-5,91%Sem reinvest.: R$ 94,09 (-5,91%)6 meses
01/09/2025R$ 100,18
+0,18%Sem reinvest.: R$ 100,18 (+0,18%)1 ano
05/03/2025R$ 112,24
+12,24%Sem reinvest.: R$ 112,24 (+12,24%)2 anos
04/03/2024R$ 144,49
+44,49%Sem reinvest.: R$ 144,49 (+44,49%)5 anos
28/07/2021R$ 180,42
+80,42%Sem reinvest.: R$ 180,42 (+80,42%)10 anos
28/07/2021R$ 180,42
+80,42%Sem reinvest.: R$ 180,42 (+80,42%)máximo histórico
28/07/2021R$ 180,42
+80,42%Sem reinvest.: R$ 180,42 (+80,42%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 112,24 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 112,24 (+12,24%). Com reinvestimento: R$ 112,24 (+12,24%).
R$ 112,24
+12,24%R$ 112,24
+12,24%Cadastro do fundo (CNPJ 40751130000180)
7437
INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
INVESTO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
73391216.87
26/12/2024
04/05/2021
Classes e subclasses
INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Registro 3512140751130000180
-
42223921.6
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de USTK
R$ 42.223.921,60
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 17,05
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 304 relatorios02/03/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80. O relatório de competência é 01/2026. O administrador do fundo é BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O plano de contas utilizado é o COFI. O valor do realizável é de R$ 43.860.454,48 e as disponibilidades totalizam R$ 5.718,57. Aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam R$ 43.752.446,42. O saldo de títulos e valores mobiliários é de R$ 43.823.371,03, incluindo cotas de fundos de investimento. As despesas operacionais somam R$ 95.828.673,00, com uma desvalorização de câmbio de R$ 38.316.205,22. O total geral do passivo é de R$ 120.238.593,31. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) 40.751.130/0001-80 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A data de recebimento das informações é 03/02/2026, com patrimônio líquido do fundo de R$43.814.159,29. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria e dividendos a pagar, além de valores a receber, como estorno de taxa de custódia e anuidade B3. As informações apresentadas são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=03/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaINVESTO USTK (USTK) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 é de R$ 55.459.870,46. As aplicações incluem cotas de fundos e investimento no exterior. Há diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, despesas com taxa de formador de mercado, taxa de administração, entre outros. Também há valores a receber, como estornos de taxa de custódia, anuidade B3, taxa CVM, dividendos a receber, despesas ANBIMA e despesas com taxa de licenciamento internacional. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, com competência em novembro de 2025. O fundo possui um CNPJ de 40.751.130/0001-80 e é administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo demonstra um saldo considerável em "REALIZÁVEL", totalizando R$ 55.503.793,02, e um montante expressivo em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, de R$ 55.408.839,37. As despesas operacionais totais alcançaram R$ 78.968.590,02, com uma parcela significativa destinada à desvalorização cambial, totalizando R$ 29.400.403,30. O passivo total do fundo é de R$ 143.506.018,77. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. O patrimônio líquido do fundo em outubro de 2025 é de R$ 59.075.455,96. O relatório detalha a composição da carteira do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e a receber relacionados a taxas, impostos e dividendos. A data de início de vigência dos investimentos no exterior é 31/12/2049 e a denominação social do emissor é 9000139. O relatório também indica a possibilidade de negociação das cotas. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um fundo de investimento ETF, o INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE. O fundo tem CNPJ 40.751.130/0001-80 e é administrado pelo BANCO BNP PARIBABRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra um valor de saldo realizável de R$ 59.115.816,40 e disponibilidades de R$ 3.973,02. Possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 58.988.722,79, além de cotas de fundos de investimento no montante de R$ 54.982,50. O relatório indica despesas operacionais significativas, incluindo desvalorização de câmbio de R$ 28.379.684,82 e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior de R$ 39.447.210,12. Apresenta uma compensação de R$ 91.601.092,29. O total geral do passivo é de R$ 150.716.908,69. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório refere-se à competência de setembro de 2025 e é a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 69.354.283,08, com as informações recebidas em 02/10/2025. O fundo possui aplicações em cotas de fundos, investimento no exterior, e diversos valores a pagar e receber, incluindo taxas de custódia, auditoria, dividendos, administração, entre outros. Há também investimentos em ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA, ANUIDADE B3, TAXA CVM, DIVIDENDOS A RECEBER, DESPESA ANBIMA e DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL. O relatório destaca a composição do fundo em termos de ativos e seus respectivos valores e porcentagens no patrimônio líquido. As informações apresentadas são de responsabilidade exclusiva da instituição administradora do fundo. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de setembro de 2025, apresentando informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE – INVESTIMENTO NO EXTERIOR – RESP LIMITADA, administrado pelo BANCO BNP PARIBAIS BRASIL S/A. O fundo possui CNPJ 40.751.130/0001-80 e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição de ativos, incluindo valores em dinheiro, títulos e valores mobiliários, aplicações no exterior e outros créditos. Apresenta também informações sobre despesas operacionais, desvalorização de câmbio e taxas administrativas. As contas de resultado demonstram um saldo devedor significativo, compensado por valores correspondentes em títulos e controle. O relatório destaca movimentações de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação, além de apresentar um total geral do passivo de R$ 171.255.920,21. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com gestão do BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O patrimônio líquido do fundo em agosto de 2025 é de R$ 65.967.813,99. As aplicações incluem Cotas de Fundos, Investimento no Exterior, e diversas disponibilidades, valores a pagar e a receber. Dentre estes, destacam-se valores relacionados a TAXA DE CUSTÓDIA, DIVIDENDOS, DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO, ANUIDADE B3, e DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, e sua divulgação pela CVM não implica garantia de veracidade. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. A competência analisada é 08/2025. O fundo possui CNPJ 40.751.130/0001-80 e segue o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 66.005.902,30, enquanto as disponibilidades somam R$ 7.744,30. O montante aplicado em títulos e valores mobiliários é de R$ 65.905.193,51, com destaque para aplicações no exterior no valor de R$ 65.838.011,15. As rendas com títulos e valores mobiliários totalizaram R$ 45.494.896,35, e as despesas operacionais alcançaram R$ 52.115.087,80, incluindo uma desvalorização cambial de R$ 21.603.501,88. O passivo geral do fundo foi de R$ 164.472.163,07. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com data de recebimento das informações em 08/08/2025 e competência em 07/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$70.979.480,17. A administradora é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A. O relatório detalha as aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior e disponibilidades, além de valores a pagar (como taxa de custódia, despesas de auditoria e dividendos a pagar) e valores a receber (como estornos de taxa de custódia, anuidade B3 e taxa CVM). Há informações sobre a distribuição de ativos, com percentuais do patrimônio líquido alocado em diferentes categorias. O relatório também apresenta informações sobre negócios realizados no mês e a posição final dos ativos. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo segue o Plano de Contas COFI. A competência referida é 07/2025. O relatório detalha saldos de diversas contas, incluindo realizáveis, disponibilidades em moeda estrangeira, títulos e valores mobiliários, aplicações em títulos no exterior, e outros créditos. Há informações sobre rendas, desvalorizações de câmbio, despesas operacionais e compensações. O passivo total do fundo é de R$ 174.207.807,81. O relatório também apresenta informações sobre movimentação de cotas, emissões e resgates. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY Classe de Índice Investimento no Exterior, programada para 27 de junho de 2025, não foi realizada devido à falta de orientação de voto digitalizada. As demonstrações financeiras auditadas do fundo, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025, foram automaticamente aprovadas, conforme legislação. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (11) 3841-3604 ou (11) 3841-3163, ou e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com. Os documentos também estão disponíveis no FundosNet, CVM (www.cvm.gov.br) e B3 (www.b3.com.br). A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo 0800-771-5999 – ouvidoria@br.bnpparibas.com. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=04/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada eletronicamente em 27 de junho de 2025, às 9h50. O objetivo principal é deliberar sobre a aprovação das demonstrações financeiras auditadas do fundo referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Os cotistas devem enviar suas orientações de voto digitalizadas até o dia 25 de junho de 2025, seguindo as instruções fornecidas. As demonstrações financeiras estão disponíveis para consulta no site www.gov.br/cvm. Caso a assembleia não seja instalada devido à ausência de votos, as demonstrações financeiras serão consideradas automaticamente aprovadas. Informações adicionais podem ser obtidas através dos canais de atendimento ao cotista indicados no documento. - sentimento:
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao mês de junho de 2025, referentes ao INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80. O administrador é o BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82), utilizando o Plano de Contas COFI. O valor do realizável é de R$ 66.214.097,89, com disponibilidades de R$ 54.480,25. O montante aplicado em títulos e valores mobiliários é de R$ 66.034.605,09, incluindo cotas de fundos de investimento e aplicações em títulos no exterior. O relatório também detalha rendas de diversas fontes, como variações cambiais, títulos e aplicações em fundos. As despesas operacionais totalizam R$ 34.372.260,55, com destaque para a desvalorização cambial e as despesas com títulos e valores mobiliários. O passivo total é de R$ 163.910.588,23. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao Investo ETF MSCI US Technology Classe de Índice, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A. A competência do relatório é junho de 2025, com versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 66.162.474,55, e as informações foram recebidas em 14 de julho de 2025. O fundo possui investimentos em cotas de fundos, investimento no exterior e uma série de valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, entre outros. A maior parte dos valores a receber se refere a despesas com taxa de licenciamento internacional, totalizando R$ 97.611,61. O fundo também possui valores a pagar referentes a diversas taxas e despesas, como taxa de administração e despesa com taxa de formador de mercado. O relatório ressalta que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência é 05/2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 61.297.446,32. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades e diversos valores a pagar, como taxa de custódia, despesas de auditoria e impostos. O fundo possui aplicações em cotas de fundos no valor de R$ 15.302,12, representando 0,025% do patrimônio líquido. O investimento no exterior corresponde a R$ 61.187.768,66, equivalente a 99,821% do patrimônio líquido. As disponibilidades totalizam R$ 9.396,26, representando 0,015% do patrimônio líquido. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo títulos e valores mobiliários, controle, movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação. Há também informações sobre lucros ou prejuízos acumulados, receitas e despesas operacionais, compensação e outras contas. As receitas incluem rendas de câmbio, rendas de variações cambiais e rendas com títulos e valores mobiliários. As despesas incluem desvalorização de câmbio, despesas operacionais e despesas com títulos e valores mobiliários. O passivo total é de R$ 153.909.169,73, enquanto o resultado geral apresenta um valor de R$ 117.078,35. Nao informado no relatorio
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=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 55.133.047,36, referente à competência de abril de 2025. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimento no exterior, e diversas disponibilidades e valores a pagar/receber. Entre os valores a pagar destacados estão despesas com taxa de custodia, auditoria, dividendos a pagar, despesa com taxa de formador de mercado, taxa de administração, entre outros. Já entre os valores a receber, encontram-se estorno de taxa de custodia, anuidade B3, dividendos a receber e despesa ANBIMA. Há também despesa com taxa de licenciamento internacional de um valor considerável, R$ 122.545,76, representando 0,222% do patrimônio líquido. A data de vigência dos ativos é 31 de dezembro de 2049, e a denominação social do emissor é 9000139. - sentimento_geral: neutro
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações sobre o INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, um fundo de investimento com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado por BANCO BNP PARIBASE BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O relatório abrange a competência de abril de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo possui um montante considerável em títulos e valores mobiliários, totalizando R$ 55.042.413,91. Apresenta também aplicações em títulos no exterior no valor de R$ 54.982.139,19 e cotas de fundos de investimento no montante de R$ 60.274,72. As disponibilidades totais, incluindo contas bancárias e moedas estrangeiras, atingem R$ 6.379,38. O relatório indica um valor de compensação de R$ 86.403.705,38 e despesas operacionais de R$ 19.618.914,16. Observa-se uma desvalorização de cambio de R$ 5.201.991,55 e despesas com títulos e valores mobiliários no exterior no montante de R$ 14.346.078,42. O passivo total do fundo é de R$ 141.584.776,17. - sentimento geral: neutro
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=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). O período de referência é março de 2025, com versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 61.872.352,97. As aplicações incluem cotas de fundos, investimento no exterior, disponibilidades, valores a pagar (como taxa de custódia, despesas de auditoria e dividendos a pagar) e valores a receber (como estorno de taxa de custódia e anuidade B3). O relatório apresenta uma lista de aplicações com informações sobre vendas, aquisições, quantidade, valor, custo, mercado e percentual do patrimônio líquido. Sentimento: neutro
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=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, referente a competência de março de 2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ 01.522.368/0001-82). O fundo possui um Realizável de R$ 61.921.662,07, disponibilidades de R$ 26.118,20 e um valor significativo em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, totalizando R$ 61.884.385,53. Apresenta também uma compensação de R$ 93.247.698,35 e um controle de R$ 31.363.312,82. O relatório detalha movimentações de cotas, incluindo emissões de R$ 13.481.074,00 e resgates de R$ 13.431.074,00, além de cotas em circulação no valor de R$ 4.431.074,00. As despesas antecipadas totalizam R$ 10.317,27. O valor total do passivo é de R$ 155.169.360,42. - sentimento_geral: neutro
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=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações de Carteiras de Fundos, especificamente do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, com CNPJ 01.522.368/0001-82. A data de recebimento das informações é 14 de março de 2025, e a versão do relatório é 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 70.518.542,79. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos e investimentos no exterior. Há diversos valores a pagar e a receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos, taxas de administração e anuidades B3. Sentimento: neutro
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=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
Este relatório apresenta informações referentes ao INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE, CNPJ 40.751.130/0001-80, com data de referência em fevereiro de 2025. O fundo, administrado pelo BANCO BNP PARIBSAS BRASIL S/A, segue o Plano de Contas COFI. O valor do saldo realizável é de R$ 70.561.446,60, com disponibilidades totalizando R$ 8.112,29. Títulos e valores mobiliários representam R$ 70.540.460,15. Apresenta um controle de R$ 31.363.425,83, com emissões de R$ 13.481.074,00 e resgates de R$ 13.431.074,00. As despesas operacionais somam R$ 109.864.020,01, com desvalorização de câmbio impactando em R$ 37.398.548,62. As despesas administrativas totalizam R$ 81.700,44, com despesas de taxa de administração efetiva de R$ 168.485,09. O total geral do passivo é de R$ 172.465.332,58. - sentimento_geral:
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=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com um patrimônio líquido de R$ 72.011.883,52. O administrador do fundo é o BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O relatório detalha a lista de aplicações do fundo, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior e disponibilidades. As aplicações envolvem valores a pagar como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar e taxas de administração, além de valores a receber como crédito, estornos de taxas de custódia e dividendos a receber. O relatório demonstra a composição do fundo, com diferentes ativos e suas respectivas quantidades, valores, custos, e a porcentagem do patrimônio líquido que representam. O relatório foi recebido em 05/02/2025, e a versão é 3.0. - sentimento geral: neutro
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=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, o INVESTO ETF MSCI US Technology Classe de Índice. O fundo demonstra ativos para negociação no valor de R$ 72.046.496,75, incluindo cotas de fundos de investimento e títulos e valores mobiliários privados no exterior. As cotas de fundos de investimento totalizam R$ 77.060,10, enquanto as aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior atingem R$ 71.969.436,65. O relatório também indica uma compensação no valor de R$ 103.410.229,99 e um controle no valor de R$ 31.363.733,24. O passivo total do fundo é de R$ 175.474.380,95. - sentimento_geral:
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=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, com CNPJ 40.751.130/0001-80, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é dezembro de 2024, versão 3.0, e as informações foram recebidas em 08/01/2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$70.855.679,02. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo cotas de fundos, investimentos no exterior, e diversos valores a pagar e receber, como taxas de custódia, despesas de auditoria, dividendos a pagar, entre outros. A posição final em Cotas de Fundos é de 133,39, com valor de R$18.879,66. O relatório também apresenta informações sobre dividendos a receber e despesas relacionadas a taxas e licenças internacionais. sentimento: neutro
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=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR, com vencimento em 12 de dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo apresenta um valor total de ativos de R$ 172.435.534,23. Entre os principais ativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários, no valor de R$ 70.876.998,25, e os créditos a receber, no montante de R$ 911,59. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior somam R$ 70.863.646,42. As despesas administrativas totalizaram R$ 172.169,30, enquanto a desvalorização de câmbio atingiu R$ 28.609.646,69. Houve compensação no valor de R$ 101.537.388,11. O fundo registrou emissões de R$ 13.131.074,00 e resgates de R$ 13.431.074,00. - sentimento_geral: Answer: neutro
Geral Sent.
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