Resumo geral

-

Proventos

-

Alavancagem

-

Vacância

-

VP

-

Liquidez

-

Resumo geral

O TRX REAL ESTATE II Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, com CNPJ 36.368.925/0001-37, opera desde 16/03/2020 e possui um prazo de duração até 16/03/2035. O fundo é classificado como "Tijolo", com gestão definida e atuação em múltiplos segmentos. Possui 4.066.022 cotas emitidas e é negociado na Bolsa, sob a supervisão da BM&FBOVESPA. O administrador do fundo é BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. As contas a receber por aluguéis totalizam R$ 4.813.536,79, enquanto as contas a receber por venda de imóveis somam R$ 29.337.033,71. Outros valores a receber atingem R$ 31.392.096,09. O relatório indica rendimentos a distribuir de R$ 12.198.066,00 e uma taxa de administração a pagar de R$ 68.046,54. As obrigações por aquisição de imóveis representam um valor significativo de R$ 314.809.592,00, enquanto outros valores a pagar totalizam R$ 19.521.571,45. O total dos passivos é de R$ 346.597.275,99. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e as garantias prestadas não foram informados no relatório. A relação de cotistas por tipo de investidor deve ser encaminhada apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro. Sentimento geral: neutro

Proventos

R$ 12.198.066,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre ativos imobiliários e financeiros. As alienações realizadas no trimestre incluem um imóvel da ASSAÍ em Goiânia, com área de 42.028,08 m2 e número de unidades/lojas igual a 1. A participação desse imóvel no total investido à época da alienação foi de 0,0000%, e no PL, também 0,0000%. O fundo de investimento imobiliário CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII possui CNPJ 34.691.520/0001-00, com quantidade de 1.981.953,00 e valor de R$21.583.468,17. Não há informações apresentadas sobre imobiliários para renda em construção, imóveis para venda acabados, imóveis para venda em construção, outros direitos reais sobre bens imóveis, CRIs, LCIs, LIGs, CEPACs ou ações. Não foram identificadas mudanças em fatores de risco, vacância ou preço médio. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O TRX REAL ESTATE II Fundo de Investimento Imobiliário, sob responsabilidade limitada, possui CNPJ 36.368.925/0001-37 e é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. (CNPJ 13.486.793/0001-42). Marcelo Andrade é o responsável pela informação, que data de 30 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRTRXBCTF002 e o código de negociação é TRXB11. O rendimento por unidade é de R$ 3,00, com pagamento previsto para 13 de fevereiro de 2026, referente ao período de referência de janeiro. O rendimento é isento de Imposto de Renda para cotistas pessoa física, conforme legislação aplicável. sentimento: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre a negociação de cotas do TRX REAL ESTATE II Fundo de Investimento Imobiliário. A oferta é de natureza secundária, com início da revenda programado. As cotas integralizadas totalizam 320.002, com valor unitário de R$ 125,00, totalizando um montante final de R$ 40.000.250,00. Não há indicação de chamada de capital. Não houve retratação. A negociação ocorrerá na Bolsa. Há informações detalhadas sobre dois ativos: TRXB13 (DP) e TRXB14 (SOBRAS), incluindo quantidade de cotas, datas de integralização, liberação de *lock-up* e conversão, data de liberação da negociação e pagamento de rendimento *pro-rata*. sentimento_geral: neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica o encerramento da oferta pública primária do Fundo de Investimento Imobiliário TRX Real Estate II, em 23 de dezembro de 2025, com a emissão de 320.002 cotas. A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais. O preço de emissão unitário foi de R$ 125,00, acrescido de R$ 0,53 como taxa de distribuição, totalizando R$ 40.000.250,00. A distribuição não contou com a adesão de instituições participantes. O Fundo optou por não emitir lotes adicionais de cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O TRX REAL ESTATE II Fundo de Investimento Imobiliário, classificado como Tijolo, Desenvolvimento e Multicategoria, possui CNPJ 36.368.925/0001-37 e data de funcionamento 16/03/2020. O fundo tem como público alvo investidor profissional, emitindo 3.746.020 cotas. O prazo de duração é determinado, com data de encerramento em 16/03/2035. As cotas são negociadas na Bolsa, administradas pela BM&FBOVESPA, e o administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Contas a receber por aluguéis totalizam R$ 4.813.536,79, enquanto as contas a receber por venda de imóveis alcançam R$ 34.737.033,71, e outros valores a receber somam R$ 31.536.162,01. O fundo apresenta rendimentos a distribuir de R$ 15.428.982,14 e uma taxa de administração a pagar de R$ 66.171,83. As obrigações por aquisição de imóveis representam um valor significativo de R$ 315.807.792,61, e outros valores a pagar atingem R$ 63.200.257,63. O total dos passivos é de R$ 394.503.204,21. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário TRX REAL ESTATE II. O período de referência para o pagamento é novembro de 2025. O valor do provento por unidade é de R$ 6,50. O pagamento está programado para 12/11/2025. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O responsável pela informação é Marcelo Andrade, com contato através do telefone 4560-2049. A data da informação é 28/11/2025. O código ISIN do fundo é BRTRXBCTF002 e o código de negociação é TRXB11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a 7ª emissão de cotas do fundo está programada para ocorrer com divulgação do ato dos prestadores de serviços essenciais e fato relevante em 19/11/2025. O anúncio de início da oferta está previsto para 25/11/2025, com data de corte do direito de preferência também em 25/11/2025. O exercício do direito de preferência na B3 terá início em 01/12/2025 e encerramento em 05/12/2025. No Escriturador, o período de preferência se estende de 08/12/2025 a 09/12/2025. O período de subscrição de sobras e montante adicional inicia-se em 10/12/2025 e encerra na B3 em 15/12/2025, enquanto no Escriturador ocorre de 16/12/2025 a 16/12/2025. A liquidação das sobras e montante adicional está agendada para 22/12/2025, com comunicado de encerramento do período de sobras e montante adicional em 23/12/2025. A oferta restrita iniciará-se em 26/12/2025, com data máxima de divulgação do anúncio de encerramento da oferta em 18/05/2026. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A Transação envolveu a venda do imóvel localizado em Goiânia, adquirido pelo TRXB11. A expectativa é que, após dedução de custos e impostos, o TRXB11 obtenha um lucro de aproximadamente R$ 0,58 por cotas. O preço total da venda foi de R$ 89.000.000,00, dividido em um sinal de R$ 48.600.000,00, uma retenção de R$ 4.400.000,00 e parcelas semestrais de R$ 12.000.000,00 cada. A TIR esperada é de aproximadamente 15,00% ao ano, equivalente a 145,00% do CDI. A venda está alinhada com a estratégia dos Fundos de aproveitar oportunidades e gerar caixa para reinvestimento. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Redução da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A 7ª Emissão de Novas Cotas do Fundo de Investimento Imobiliário TRX REAL ESTATE II está sujeita a conversão em cotas livremente negociadas na B3 após a divulgação do Comunicado de Encerramento da Oferta, a distribuição de rendimentos pro rata do fundo e a obtenção da autorização da B3. Durante o período de conversão, os detentores dos recibos de Novas Cotas da 7ª Emissão têm direito aos rendimentos pro rata desde a data de integralização até o encerramento do Comunicado de Encerramento da Oferta. Após a conversão, os cotistas farão jus a direitos iguais aos demais cotistas do fundo. A data máxima de divulgação do anúncio de encerramento da oferta é 18/05/2026. Os demais termos e condições da 7ª Emissão e da Oferta serão descritos nos documentos da Oferta. A Administradora e a Gestora estão à disposição para prestar esclarecimentos adicionais.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário TRX REAL ESTATE II. O período de referência para o pagamento é outubro. O valor do provento por unidade é de R$ 1,60. A data de pagamento está agendada para 14 de novembro de 2025. O fundo é administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN do fundo é BRTRXBCTF002 e o código de negociação é TRXB11. O Fundo de Investimento Imobiliário se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que garante a isenção do imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que respeitados os dispositivos legais aplicáveis. A data-base para o direito ao provento é 31 de outubro de 2025. O responsável pela informação é Bruno Camargo, com telefone de contato 11 48712239.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Reavaliação relevante do VP

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. O Regulamento do Fundo foi reformulado, permitindo a constituição de ônus reais sobre imóveis, a utilização de ativos em fiança e aval, e a realização de derivativos para proteção patrimonial com exposição limitada ao valor do patrimônio líquido. A determinação do valor das cotas será baseada em recomendações da gestora, utilizando o valor patrimonial das cotas, perspectivas de rentabilidade, valor de mercado ou combinação desses critérios. A aquisição de outros ativos permitidos pela legislação também é permitida. A Classe Única poderá adquirir suas próprias cotas através de programas de recompra ou OPAC, respeitando as disposições legais. Houve abstenção da aprovação por conflito, com 99,82% dos cotistas aprovando a reformulação. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

A Classe Única do fundo TRX Real Estate II possui uma gestão de liquidez que permite a aplicação temporária de cotas em títulos de renda fixa ou outros ativos de liquidez, a exclusivo critério da Gestora. A distribuição de resultados mínima é de 95%, sendo possível a antecipação de até 10% dos resultados do semestre, caso haja caixa disponível. A determinação do critério para investimento e o reconhecimento de lucros se baseiam em: (i) perspectivas de rentabilidade do fundo e da classe única; (ii) o valor de mercado das cotas já emitidas; ou (iii) uma combinação dos critérios mencionados. A participação em Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) requer a aprovação prévia de quotistas representando, no mínimo, 25% das cotas emitidas. A participação na AGE pode ser feita através de plataforma Cuore, com envio de documentos e votação até o dia 02 de outubro de 2025. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo é o TRX REAL ESTATE II, administrado pela BRL TRUST. O CNPJ do fundo é 36.368.925/0001-37 e do administrador é 13.486.793/0001-42. Henrique Sant Ana é o responsável pela informação, com contato no telefone 37777600. A informação foi atualizada em 30/09/2025. O período de referência do procente é setembro. O valor do procente é R$2,60 por unidade. A data base para o recebimento do procente é 30/09/2025. A data de pagamento do procente é 14/10/2025. O procente é isento de IR para cotistas pessoa física.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 36.368.925/0001-37 Data de Funcionamento: 16/03/2020 Público Alvo: Investidor Profissional Classificação autorregulação: Tijolo, Desenvolvimento, Definida, Multicategoria Prazo de Duração: Determinado, 16/03/2035 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Total dos Passivos: 408.313.763,98 Rendimentos a distribuir: 9.739.652,00 Taxa de administração a pagar: 68.018,06 Obrigações por aquisição de imóveis: 366.634.209,13 Outros valores a pagar: 31.871.884,79

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do Fundo de Investimento Imobiliário TRX REAL ESTATE II. O administrador é a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., e a data da informação é 29/08/2025. O valor do provento por unidade é de R$2,60. O pagamento está programado para 12/09/2025, referente ao período de agosto. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. O código ISIN é BRTRXBCTF002 e o código de negociação é TRXB11. A data-base para o direito ao provento é 29/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o TRXB11 e a TR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. concluíram a alienação do Ativo Assaí Teresina, localizado em Teresina, PI. O valor da venda está em linha com o último laudo de avaliação e corresponde a um cap rate de 7,85%. A transação representa uma diminuição da alavancagem do TRXB11, devido ao saldo devedor do CRI. A expectativa da Administradora e da Gestora é de um lucro de R$ 0,22 por cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Redução da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório: O fundo imobiliário TRX REAL ESTATE II possui como administrador a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. O código ISIN do fundo é BRTRXBCTF002 e o código de negociação é TRXB11. O valor do provento por unidade é de R$1,60. O período de referência para o pagamento do provento é julho. O pagamento do provento está programado para 14/08/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que implica em isenção de imposto de renda para o cotista pessoa física, desde que respeitados os requisitos legais. A data-base para o recebimento do procente é 31/07/2025. O responsável pela informação é Vinicius Oliveira dos Santos, podendo ser contatado através do telefone 11 48712239.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

1,6

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 36.368.925/0001-37 Data de Funcionamento: 16/03/2020 Número total de cotistas: Não informado no relatório Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório Valor total das garantias prestadas com operações da classe: Não informado no relatório Total dos Passivos: 446.186.804,61

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo imobiliário TRX REAL ESTATE II FII possui cotas disponíveis para negociação na Bolsa. A oferta de cotas é para o tipo rito automático, com data de encerramento em 28/05/2025. Existem diferentes séries de emissão, incluindo DP, 6ªEM/1ªLIQ e 6ªEM/2ªLIQ, com quantidades distintas de cotas integralizadas e a serem integradas. A data de integralização das cotas varia entre 20/12/2024 e 27/05/2025. A data de liberação da negociação é 24/06/2025 e o pagamento do rendimento pro-rata ocorre em 30/05/2025. A quantidade total de cotas integralizadas é de 332.171, com um valor unitário de R$ 120,42 e um montante final de R$ 40.000.031,82. Não há chamada de capital e não houve retratação.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo TRX REAL ESTATE II FII possui cotas de diferentes séries e emissões. A data de encerramento da oferta é 28/05/2025. As cotas são negociadas na Bolsa. A quantidade total de cotas integralizadas é de 332.171, com um valor unitário de R$ 120,42. O montante final investido é de R$ 40.000.031,82. As datas de pagamento de rendimento pro-rata e divulgação do rendimento são 30/05/2025. Não há chamada de capital e não houve retratação.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Novas captações ou financiamentos

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 36.368.925/0001-37 Data de Funcionamento: 16/03/2020 Quantidade de cotas emitidas: 3.746.020,00 Total dos Passivos: 436.543.678,18 Rendimentos a distribuir: 6.368.234,00 Taxa de administração a pagar: 58.808,75 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório Obrigações por aquisição de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento por venda de imóveis: Não informado no relatório Adiantamento de valores de aluguéis: Não informado no relatório Obrigações por securitização de recebíveis: 411.399.818,83

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Proventos devem ser pagos

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que a oferta pública de distribuição primária da sexta emissão do TRX REAL ESTATE II FII foi encerrada em 27 de maio de 2025, com a colocação de 333.334 cotas. A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais. O preço de emissão unitário foi de R$ 120,00, acrescido de uma taxa de distribuição primária de R$ 0,42 por Cota. Não informado no relatório. A colocação das cotas não contou com a adesão de instituições participantes. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica o encerramento da oferta pública primária da 6ª emissão do Fundo de Investimento Imobiliário TRX Real Estate II, em 27 de maio de 2025, com a colocação de 332.171 cotas. A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais. O preço de emissão unitário foi de R$ 120,00, acrescido de uma taxa de distribuição primária de R$ 0,42 por Cota, totalizando R$ 40.000.031,82. Não informado no relatório. O processo de distribuição não contou com a adesão de instituições participantes. Não informado no relatório. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica o encerramento da oferta pública primária da 6ª emissão do Fundo de Investimento Imobiliário TRX Real Estate II, em 27 de maio de 2025, com o objetivo de distribuir 332.171 cotas a R$ 120,00 por cota, mais uma taxa de distribuição de R$ 0,42 por cota. A oferta foi destinada exclusivamente a investidores profissionais. O processo de distribuição não contou com a adesão de instituições participantes. A oferta foi encerrada sem emitir um lote adicional de cotas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um memorando de entendimentos (MOU) foi celebrado entre a Administradora e a Gestora para a venda do imóvel na Av. Presidente Kennedy, em Teresina, Piauí, atualmente detido pelo TRXB11 e pela TR2 Empreendimentos Imobiliários Ltda. O valor da venda está em linha com o último laudo de avaliação, com um cap rate de 7,85%. A transação visa reduzir a alavancagem do TRXB, permitindo a distribuição de lucros aos cotistas e a geração de caixa para novos investimentos. A venda também busca aumentar o prazo médio dos contratos de locação e diversificar as receitas. A exclusividade de 60 dias foi concedida ao interessado para análise da viabilidade da aquisição. O imóvel possui uma loja com contrato de locação até junho de 2035. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Alavancagem

Redução da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

A plataforma aceita anexos em formato PDF. O voto é realizado por meio de uma plataforma online, onde o cotista deve incluir documentos específicos dependendo do seu tipo de participação (pessoa jurídica ou fundo de investimento), além de um instrumento de mandato, se representado por um procurador. É permitido apenas um voto por CPF ou CNPJ. O cotista pode selecionar apenas uma das opções de voto (aprovado, reprovado ou abstenção), mas o voto só é computado ao clicar no botão "finalizar". A administradora do fundo pode invalidar o voto caso os documentos não sejam apresentados ou não confirmem o poder de voto. O acesso à cédula de votação requer um computador ou dispositivo móvel conectado à internet, utilizando navegadores recentes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. A BRL TRUST Distridora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. aprovou as Demonstrações Financeiras do Fundo de Investimento Imobiliário TRX REAL ESTATE II, referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, devido à ausência de manifestação dos Cotistas. A aprovação ocorreu em conformidade com o Art. 76, §5º da Resolução CVM nº 175 e a §3º do art. 71 da Parte Geral da Resolução CVM nº 175. A Consulta Formal foi finalizada em 09 de maio de 2025. A aprovação das Demonstrações Financeiras foi realizada pela Administradora, BRL TRUST Distridora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TRX REAL ESTATE II Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ do Fundo/Classe: 36.368.925/0001-37 Data de Funcionamento: 16/03/2020 Quantidade de cotas emitidas: 3.413.849,00 Total dos Passivos: 468.291.203,95 Rendimentos a distribuir: 3.413.849,00 Taxa de administração a pagar: 60.169,19

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o Fundo de Investimento Imobiliário TRX REAL ESTATE II possui rendimentos isentos de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O valor do provento por unidade é de R$ 0,973068, com data de pagamento em 15/05/2025. O período de referência é Abril. O código ISIN é BRTRXBR23M14 e o código de negociação é TRXB15. O Fundo de Investimento Imobiliário TRX REAL ESTATE II possui rendimentos isentos de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O valor do provento por unidade é de R$ 1, com data de pagamento em 15/05/2025. O período de referência é Abril. O código ISIN é BRTRXBCTF002 e o código de negociação é TRXB11. O Fundo de Investimento Imobiliário TRX REAL ESTATE II possui rendimentos isentos de IR para cotistas pessoa física, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um fundo imobiliário com CNPJ 36.368.925/0001-37, administrado pela BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., opera na Bolsa sob o código ISIN BRTRXBCTF002. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais é não informado no relatório. O passivo total é de R$ 458.949.226,82. A taxa de administração a pagar é de R$ 57.393,29. Os rendimentos a distribuir são de R$ 3.413.849,00. Não informado no relatório o valor da taxa de performance a pagar.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Um fundo de investimento imobiliário, TRX REAL ESTATE II, oferece proventos isentos de IR para cotistas pessoa física, em decorrência do enquadramento no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O valor do provento é de R$ 0,8867, com data de pagamento em 14/04/2025 e período de referência em março. O valor do provento é pago a cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do provento é 31/03/2025. O código ISIN é BRTRXBR23M14.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TRX REAL ESTATE II Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ do Fundo/Classe: 36.368.925/0001-37 Data de Funcionamento: 16/03/2020 Número total de cotistas: Não informado no relatório. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório. Total dos Passivos: 461.921.478,13 Rendimentos a distribuir: 3.620.040,45 Taxa de administração a pagar: 54.668,93 Taxa de performance a pagar: Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TRX REAL ESTATE II Fundo de Investimento Imobiliário - FII CNPJ do Fundo/Classe: 36.368.925/0001-37 Data de Funcionamento: 16/03/2020 Quantidade de cotas emitidas: 3.413.849,00 Total dos Passivos: 464.611.553,97 Rendimentos a distribuir: 3.646.387,00 Taxa de administração a pagar: 60.741,95

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo: TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo: 36.368.925/0001-37 Rendimento: 1 Amostização: 0,964251903837539 Data do pagamento: 14/02/2025 Período de referência: Janeiro Rendimento isento de IR: Sim

Proventos

Valor dos proventos deve permanecer inalterado

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacância, preço médio, e outros fatores relevantes. A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e a TRX Gestora de Recursos Ltda., em conjunto com o Fundo de Investimento Imobiliário TRX Real Estate II, comunicam o encerramento do período de exercício do direito de preferência na 6ª emissão de cotas. Houve um erro na quantidade de Novas Cotas divulgadas, sendo a quantidade corrigida para 191.021, totalizando R$ 23.002.748,82. Não houve subscrição ou integralização de Sobras e Montante Adicional no prazo estipulado. A Oferta foi registrada na CVM sob o número CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2024/331. O comunicado é feito em conformidade com a Resolução da CVM nº 160.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo: TRX REAL ESTATE II Fundo de Investimento Imobiliário - FII. CNPJ: 36.368.925/0001-37. Data de Funcionamento: 16/03/2020. Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: Não informado no relatório. Total dos Passivos: 462.212.432,68. Rendimentos a distribuir: 3.598.036,54. Taxa de administração a pagar: 66.974,83. Taxa de performance a pagar: 57.349,62.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ do Fundo/Classe: 36.368.925/0001-37 Data de Funcionamento: 16/03/2020 Código ISIN: BRTRXBCTF002 Quantidade de cotas emitidas: 3.413.849,00 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Títulos e Valores Mobiliários, Segmento de Atuação: Híbrido, Tipo de Gestão: Passiva Prazo de Duração: Determinado Data do Prazo de Duração: 16/03/2035 Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Total dos Passivos: 482.166.587,67

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.

Resumo geral

O fundo imobiliário TRX REAL ESTATE II é um fundo de investimento imobiliário passivo, com CNPJ 36.368.925/0001-37, que opera no mercado da Bolsa sob a administração da BRL TRUST. O fundo foi criado em 2020 e tem como público-alvo investidores em geral. Possui um prazo de duração determinado até 2035 e é administrado passivamente. O fundo possui um total de 3.413.849 cotas emitidas. A gestão é realizada pela BRL TRUST DTVM S.A., com a supervisão de uma equipe de gestão que inclui a TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA e a BRL TRUST DTVM S.A. O fundo é auditado pela Ernst Young Auditores Independentes. A distribuição de cotas apresenta uma concentração significativa, com uma faixa de pulverização que indica que mais de 99% das cotas são detidas por uma pequena quantidade de investidores, com uma concentração alta em Pessoas Jurídicas. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

VP

Não informado no relatório

Liquidez

Não informado no relatório.