TIRB11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 15,56
ÚLTIMO DIVIDENDOR$ 0,09
-
PATRIMÔNIOR$ 6.022.485,18
-
VALOR DE MERCADO-
2,61%
DIVIDENDOS (12M)R$ 0,41
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i1,27%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 17/10/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 136,61.
Sem reinvestimento: R$ 136,61 (+36,61%)Com reinvestimento: R$ 136,61 (+36,61%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 17/04/2025, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 163,38.
Sem reinvestimento: R$ 157,49 (+57,49%)Com reinvestimento: R$ 163,38 (+63,38%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 16/10/2024, na data final 17/04/2026 o valor seria: R$ 162,76.
Sem reinvestimento: R$ 155,44 (+55,44%)Com reinvestimento: R$ 162,76 (+62,76%)Risco e Momento (período selecionado)
24,33%
96,60%
-9,93%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em TIRB
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
17/01/2026R$ 118,78
+18,78%Sem reinvest.: R$ 118,78 (+18,78%)6 meses
18/10/2025R$ 136,13
+36,13%Sem reinvest.: R$ 136,13 (+36,13%)1 ano
18/04/2025R$ 162,88
+62,88%Sem reinvest.: R$ 157,01 (+57,01%)2 anos
18/04/2024R$ 162,76
+62,76%Sem reinvest.: R$ 155,44 (+55,44%)5 anos
19/04/2021R$ 162,76
+62,76%Sem reinvest.: R$ 155,44 (+55,44%)10 anos
20/04/2016R$ 162,76
+62,76%Sem reinvest.: R$ 155,44 (+55,44%)máximo histórico
16/10/2024R$ 162,76
+62,76%Sem reinvest.: R$ 155,44 (+55,44%)Tendo investido R$ 100,00 em 18/04/2025 (1 ano atrás), na data final 18/04/2026 o valor seria: R$ 162,88 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 157,01 (+57,01%). Com reinvestimento: R$ 162,88 (+62,88%).
R$ 157,01
+57,01%R$ 162,88
+62,88%Cadastro do fundo (CNPJ 57063444000193)
7627
BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
11811102.33
28/10/2024
29/08/2024
Classes e subclasses
BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3547157063444000193
-
6022485.18
13/04/2026
Subclasses
INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse HOLYZ1764798511INTEC AGRÍCOLA FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse UGXAP1764798586SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse KLRFG1766774268SUBCLASSE SÊNIOR DO AGRO-SUPORTE FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse M3K421766774144SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AY9BE1770642254SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HW4UY1770642200SUBCLASSE MEZA I DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse MZF6Z1770642580SUBCLASSE SENIOR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse OS3S01770642843SUBCLASSE MEZA III DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QSPS91770642752SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse RQUXH1770412554SUBCLASSE SUBORDINADA DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO RESP LTDA
Subclasse TO09R1770412494SUBCLASSE MEZA II DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse U8KEU1770642639SUBCLASSE SUB JR DO FARMTECH AGRO IV FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse YMQPY1770413021SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LABOR AGRO FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse DMBPJ1765566369SUBCLASSE SENIOR A DO LABOR FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse JX2NL1765836230LABOR AGRO FIAGRO - Subclasse Sênior A
Subclasse OWPXW1765492900SUBCLASSE SENIOR B DO LABOR FIAGRO RESP LIITADA
Subclasse PVTBT1765836416SUBCLASSE SUBORDINADA JÚNIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse D3DWD17643639181ª EMISSÃO DA 1ª SÉRIE SUBCLASSE SENIOR DO GRUPO AGRO FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA
Subclasse KPZMP1764364093SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7NHBB1764281802SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FL1SH1764281907UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse O5AB41761076790UNIGGEL FIAGRO - Subclasse Sênior
Subclasse OTNP31761075978SUBCLASSE C DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse HLGST1758727655SUBCLASSE E DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse KQRSB1771018023SUBCLASSE D DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse NLT8D1771017950SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XMMI61758726321SUBCLASSE B DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse XOH4Z1758727445SUBCLASSE A DO SETE ÁGUAS FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS IMOBILIÁRIO
Subclasse YV3BI1758726818IMPACTPVA FIAGRO - Suclasse Sênior
Subclasse DJYQR1760568853IMPACTPVA FIAGRO - Subclasse Subordinada
Subclasse UEPTW1760568746MEZ - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HDJOW1763147348SEN - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PE0NC1763147117SUB - FIAGRO FIELD MÁQUINAS I - DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PZQGM1763147607GRANFARM FIAGRO FIDC - MEZANINO
Subclasse CKLU91755890211GRANFARM FIAGRO FIDC - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LWEYN1755785313GRANFARM FIAGRO FIDC - SÊNIOR
Subclasse UMNJ71755890340SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR
Subclasse 5LVTE1746736317SUBCLASSE SENIOR
Subclasse I0VBK1746736184SENIOR - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse C7XEM1734987000SÊNIOR II HELM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse KI9LA1753998190SUB - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QFGDX1734987337MEZ - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJ89I1734987202BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SENIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse PC40X1731422032BOCOM BBM FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS SUBCLASSE SUBORDINADA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse SDA3B1731428725ASSET BANK FIAGRO FIDC - JR
Subclasse BI9EW1767104748FIDC VERDE l - MEZANINO 1
Subclasse CVJDA1733756631FIDC VERDE l - MEZANINO 2
Subclasse DW5BA1733756143FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LAUEW1733761907FIDC VERDE l - SÊNIOR
Subclasse VD9H51733761746COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse H4V5I1759241084SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse WDGZY1759241042SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse ZCLN41759240982Dividendos de TIRB
Total no período: R$ 0,41 por cota
Histórico completo de proventos
Patrimônio de TIRB
R$ 6.022.485,18
-
-
13/04/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 15,56
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 356 relatorios24/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 23/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 20/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 17/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-17/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 16/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 13/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 12/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Balancete - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado credoras totalizando R$ 7.057.891,85, impulsionadas principalmente por receitas operacionais. As despesas operacionais alcançaram R$ 5.773.023,22, refletindo os custos associados às operações. Houve compensações no valor de R$ 6.865.954,53 e investimentos significativos em títulos e valores mobiliários, com um montante de R$ 3.842.134,53. Despesas com custódia de valores foram registradas em R$ 149.958,00, enquanto o controle e a movimentação de cotas atingiram R$ 2.873.862,00. Outras receitas e despesas operacionais também contribuíram para o resultado geral, totalizando valores expressivos. O passivo total do relatório é de R$ 11.071.752,67.
Geral Sent.
-11/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 10/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 09/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 06/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 04/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 03/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 02/03/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam amplamente, desde 26/12/1997 até 05/10/2017 e 10/11/2025. Há ativos com negociação não permitida, com valores de negociação e taxas diferentes. Os valores de mercado e percentuais variam entre 4,496% e 9,837%. Inclui ativos como AXIA6, CMIG4, CPFE3, CPLE3, CSMG3, EGIE3, ENGI11, ISAE4, MOTV3, MULT3 e TAEE11. Também há menção a VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER.
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando R$ 5.063.709,94 e de resultado credoras totalizando R$ 6.150.587,20. As receitas operacionais correspondem a R$ 6.150.587,20, incluindo rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez de R$ 2.837,28 e rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 6.033.841,65. As despesas operacionais totalizam R$ 5.063.709,94, abrangendo despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos de R$ 254.056,60. O patrimônio líquido é de R$ 2.910.676,77, com capital social de R$ 2.938.316,93. As contas de resultado devedoras apresentam um total de R$ 5.063.709,94, enquanto as contas de resultado credoras somam R$ 6.150.587,20. O total geral do ativo e do passivo é de R$ 10.868.939,56. Sentimento: neutro
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) 57.063.444/0001-93 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As datas de início de vigência variam entre 1997 e 2024, indicando um acompanhamento ao longo de diferentes períodos. Alguns exemplos de ativos mencionados são AXIA3, AXIA6, CMIG4, CPFE3, CPLE3, CSMG3, EGIE3, ENGI11, ISAE4, MOTV3, MULT3, NEOE3, SAPR11, TAEE11, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER. Os percentuais de variação oscilam entre 0,188% e 9,334%, refletindo diferentes desempenhos dos ativos. As informações incluem códigos de ativos, datas de início de vigência, valores de negociação, totais e percentuais de variação.
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTG DIV REAL (TIRB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados financeiros com contas de resultado devedoras totalizando R$ 3.521.153,66 e de resultado credoras totalizando R$ 2.661.098,73. As rendas de títulos de renda variável alcançaram R$ 3.388.755,99, enquanto os lucros com títulos de renda variável foram de R$ 13.511,41. As despesas operacionais atingiram R$ 2.661.098,73, com despesas administrativas de R$ 66.316,99. O patrimônio líquido total é de R$ 2.910.676,77, composto por um capital social de R$ 2.938.316,93. O relatório indica um total geral do ativo de R$ 10.263.804,84 e um total geral do passivo de R$ 10.263.804,84. As emissões de cotas foram de R$ 1.386.931,00, e os resgates de R$ 1.200.000,00. sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com datas de vigência variadas. Os ativos mencionados são: AXIA6, AXIA7, CMIG4, CPFE3, CPLE3, CSMG3, EGIE3, ENGI11, ISAE4, MOTV3, MULT3, NEOE3, SAPR11, TAEE11 e VALORES A PAGAR/RECEBER. Para cada ativo, são informados o código, data de início de vigência, status de negociação (sempre "Não"), valores de compra, venda, e percentual em relação ao total. O relatório não fornece um resumo geral do período, apenas detalhes sobre os ativos listados.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas ações e certificados de depósito, com datas de início de vigência e valores correspondentes. As ações listadas incluem MOTV3, MULT3, NEOE3, SAPR11 e TAEE11, entre outras. Há também informações sobre valores a receber. A maioria das ações não está disponível para negociação. O relatório detalha o código ativo, a data de início de vigência, o status de negociação, e os valores associados a cada ativo, assim como a porcentagem correspondente.
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para as rendas e despesas operacionais. As rendas de títulos de renda variável representam uma parcela significativa das receitas, totalizando 2.971.997,85. As despesas operacionais alcançaram 2.240.913,29, impactadas por desvalorização de títulos de renda variável e outras despesas operacionais. O patrimônio líquido demonstra um valor de 1.618.391,53, composto por capital social e lucros acumulados. Houve compensação no valor de 5.051.053,38 e controle de movimentação de cotas no montante de 2.673.862,00. As contas de resultado devedoras totalizaram 2.240.913,29, enquanto as credoras somaram 3.086.246,26. O total geral do ativo e do passivo é de 7.515.737,88.
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito. As datas de início de vigência variam de 13 de março de 1998 a 18 de novembro de 2024. Todos os ativos listados não estão disponíveis para negociação. Os valores pagos e a receber também são listados no relatório, com valores de 8.463,00 e 93.358,06, respectivamente. O relatório contém informações sobre valores de diversos ativos, tais como CPFE3, CPLE3, CPLE6, CSMG3, EGIE3, ELET6, ENGI11, ISAE4, MOTV3, MULT3.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos representam uma parcela significativa das receitas operacionais, totalizando R$ 2.489.428,34. Despesas operacionais também são expressivas, com destaque para outras despesas operacionais, que totalizam R$ 1.742.271,11. O patrimônio líquido é composto principalmente por capital social, que totaliza R$ 1.646.031,69. Houve compensação no valor de R$ 4.808.109,51 e controle no valor de R$ 2.673.862,00. As emissões totalizaram R$ 1.286.931,00 e os resgates totalizaram R$ 1.200.000,00. A circulação totalizou R$ 186.931,00. O total geral do passivo é de R$ 7.015.653,31 e o total geral do ativo é de R$ 7.015.653,31. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-08/09/2025
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 57.063.444/0001-93, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Thiago Gomes, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. O provento referente ao período de agosto de 2025 foi de R$ 0,09454103 por unidade, com data-base em 11 de setembro de 2025 e pagamento previsto para 18 de setembro de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O código ISIN do fundo é BRTIRBCTF003 e o código de negociação é TIRB11. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de diversas negociações, incluindo ações, certificados de depósito e valores a pagar/receber. As negociações, em geral, não estão disponíveis para negociação. Há informações sobre códigos de ativos, datas de início de vigência, preços, valores e percentuais. Dentre os ativos listados estão CPFE3, CPLE3, CPLE6, CSMG3, EGIE3, ELET6, ENGI11, ISAE4, MOTV3 e MULT3, TAEE11. Os percentuais variam de 3,976% a 9,176%.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro, detalhando ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. As receitas operacionais totalizaram R$ 2.239.838,39, sendo R$ 2.229.000,97 provenientes de títulos e valores mobiliários. As despesas operacionais atingiram R$ 1.723.608,58, com destaque para despesas com títulos de renda variável. O patrimônio líquido foi de R$ 1.618.391,53, composto principalmente por capital social. Houve emissão de R$ 1.286.931,00 em cotas e resgates de R$ 1.200.000,00. O controle de movimentação de cotas totalizou R$ 2.673.862,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito. As datas de início de vigência variam entre 1997 e 2025. Os ativos listados incluem CMIG4, CPFE3, CPLE3, CPLE6, CSMG3, EGIE3, ELET6, ENGI11, ISAE4, MOTV3, MULT3, NEOE3, SAPR11, TAEE11, além de valores a pagar e a receber. Os percentuais de variação observados nos ativos oscilam entre 0,877% e 7,119%. O relatório detalha o código do ativo, a data de início de vigência e outros indicadores financeiros relevantes para cada um. Inclui também informações sobre certificados de depósito e valores a pagar e receber.
Geral Sent.
-01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com informações sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. As rendas com títulos de renda variável representam uma parcela significativa das receitas operacionais, totalizando R$ 1.951.610,36. As despesas operacionais incluem despesas com títulos e valores mobiliários, bem como despesas administrativas e de serviços. Houve compensação no valor de R$ 4.737.738,74 e controle no valor de R$ 2.673.862,00. O patrimônio líquido é de R$ 1.636.064,18 e o capital social é de R$ 1.663.704,34. O total geral do ativo é de R$ 6.808.943,91 e o total geral do passivo é de R$ 6.808.943,91. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-30/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS apresenta o resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do Fundo, realizada por meio de consulta formal em junho e julho de 2025. O objetivo principal foi a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de Cotistas representando aproximadamente 0.642% das Cotas de emissão do Fundo. A matéria colocada em deliberação foi aprovada com um quórum de 97.303%. Cotistas que se declararam em situação de conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
23/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do BBTTGG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE INDICE para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberarem sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. atua como administradora do fundo. Cotistas podem acessar documentos do fundo através do site da administradora, pesquisando pelo número de CNPJ. Votos podem ser manifestados através das opções: sim, não ou abstenção, sendo esta última para casos de conflito de interesses. O documento solicita a atualização de informações cadastrais junto ao custodiant. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com datas de vigência variadas entre 1998 e 2025. Os valores de negociação estão indisponíveis para a maioria dos ativos listados. Os ativos apresentam diferentes percentuais, variando de 0,269% a 7,201%. Inclui informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. Alguns ativos listados são CPFE3, CPL3, CPL6, CSMG3, EGIE3, ELET6, ENGI11, ISAE4, MOTV3, MULT3 e TAEE11. - sentimento:
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um total geral do ativo e passivo de R$7.709.749,95. O patrimônio líquido é de R$1.636.064,18, composto por capital social de R$1.663.704,34 e variações no resgate de cotas de R$52.013,22. As rendas com títulos e valores mobiliários totalizaram R$1.641.969,64, e houve lucros com títulos de renda variável de R$13.182,85. Despesas administrativas atingiram R$36.537,07, e outras despesas operacionais somaram R$1.240.492,07. Houve uma compensação de R$5.802.060,02 e títulos e valores mobiliários no valor de R$3.035.067,02. As custódias de valores representam R$93.131,00. O controle totaliza R$2.673.862,00 e emissões de R$1.286.931,00. Ressaltam-se resgates de R$1.200.000,00 e circulação de R$186.931,00.
Geral Sent.
-30/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. convoca os cotistas do BBTTGG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE INDICE para a Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para votação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social encerrado em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria independente. Para acessar os documentos, os cotistas podem visitar o site da administradora. A manifestação de voto pode ser feita através das opções de aprovação, reprovação ou abstenção, considerando a possibilidade de conflito de interesses. O registro de cotistas é necessário para o direito a voto. Os cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=25/06/2025
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 57.063.444/0001-93, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada em 25 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRTIRBCTF003 e o código de negociação é TIRB11. O valor do provento por unidade é de R$ 0,32232722, com data de pagamento em 07 de julho de 2025. O período de referência é junho de 2025. A data-base para o provento é 30 de junho de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Thiago Gomes, e o telefone de contato é (21) 3262-9624. resumo: O relatório apresenta informações sobre o pagamento de dividendos do fundo BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS. O fundo, com CNPJ 57.063.444/0001-93, realizará o pagamento de R$ 0,32232722 por unidade em 07 de julho de 2025, referente ao período de junho de 2025. O último dia para negociação com direito ao provento será em 30 de junho de 2025. O rendimento é tributável.
Geral Sent.
=25/06/2025
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE, CNPJ 57.063.444/0001-93, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada por Thiago Gomes, contato através do telefone (21) 3262-9624, em 25 de junho de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRTIRBCTF003 e o código de negociação TIRB11. A data-base para o pagamento do dividendo é 30 de junho de 2025, e o pagamento será efetuado em 07 de julho de 2025, referente ao período de referência de junho de 2025. O valor do dividendo por unidade é de R$ 0,31232722. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito. As datas de início de vigência variam de 1997 a 2024. Os códigos dos ativos incluem CPFE3, CPLE3, CPLE6, CSMG3, EGIE3, ELET6, ENGI11, ISAE4, MOTV3, MULT3, NEOE3, SAPR11, TAEE11, além de valores a pagar e a receber. Os valores de negociação, percentuais e outras informações financeiras estão detalhadas para cada ativo. Não informado no relatório.
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando receitas, despesas, ativos e passivos. As receitas operacionais totalizaram R$ 1.400.641,93, sendo as rendas de títulos de renda variável a principal componente, com R$ 1.382.138,32. As despesas operacionais somaram R$ 921.397,57, com destaque para as despesas administrativas. O patrimônio líquido alcançou R$ 2.118.395,10, impulsionado principalmente pelo capital social de R$ 2.146.035,26. As emissões de cotas atingiram R$ 1.186.931,00, enquanto os resgates totalizaram R$ 1.050.000,00. A circulação de cotas foi de R$ 236.931,00. O total geral do ativo foi de R$ 8.309.298,24, enquanto o total geral do passivo foi de R$ 8.309.298,24. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice (ETF) BTG Pactual Teva Dividendos Ativos Reais Listados, com CNPJ 57.063.444/0001-93, relativo à competência de 05/2025. O fundo é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório detalha ativos, compensações e passivos do fundo. Dentre os ativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários, com um valor de 3.035.067,02, e os créditos a receber, incluindo dividendos e juros sobre o capital próprio. O fundo também possui custódia de valores no valor de 145.063,00. O relatório apresenta compensações no valor de 5.653.992,02 e passivos totais de 8.819.335,85. As despesas administrativas, taxas e outras despesas operacionais foram detalhadas, contribuindo para a composição do passivo total. O relatório fornece um panorama financeiro do fundo, com informações sobre seus ativos, passivos e despesas no período analisado. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 1998 a 2025. As negociações para todos os ativos listados estão indicadas como "Não". Os valores de compra e venda, bem como os totais investidos, demonstram uma variedade de investimentos em diferentes empresas e tipos de ativos. As porcentagens representam a proporção de cada ativo em relação ao total. Inclui também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber.
Geral Sent.
-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas ações e certificados de depósito, com dados de negociação e valores. As ações incluem MULT3, NEOE3, CPFE3, CPLE3, CPLE6, CSMG3, EGIE3, ELET6, ISAE4 e outras. Os valores de negociação variam entre 911,00 e 2.721,00. As datas de início de vigência dos ativos se estendem de 1997 a 2024. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e certificados de depósito. A porcentagem do ativo varia de 3,824% a 8,164%.
Geral Sent.
-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com destaque para as receitas e despesas operacionais. As receitas operacionais totalizaram 539.196,83, sendo as principais fontes as rendas com títulos e valores mobiliários (528.463,63) e aplicações interfinanceiras de liquidez (135,18). As despesas operacionais totalizaram 232.999,97, com a maior parte referente a outras despesas operacionais (221.153,92). O relatório também detalha informações sobre títulos e valores mobiliários, custódia de valores, controle e movimentação de cotas, além do patrimônio líquido, capital social e lucros acumulados. A compensação totalizou 5.759.467,53. O total geral do ativo e do passivo foi de 8.806.183,83.
Geral Sent.
=31/03/2025
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 57.063.444/0001-93, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A informação foi divulgada em 31 de março de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRTIRBCTF003 e o código de negociação é TIRB11. A data-base para o provento é 03/04/2025, com valor de R$ 0,09025103 por unidade. O pagamento está previsto para 10/04/2025, referente ao período de referência Marco-2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. O responsável pela informação é Vinicius Levis, com contato telefônico (21) 3262-9624. resumo:
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito, com suas respectivas datas de início de vigência e valores. Entre os ativos listados estão ENGI11, ISAE4, MULT3, NEOE3, SAPR11, TAEE11, CMIG4, CPFE3, CPLE3, CPLE6, CSMG3, EGIE3, ELET6 e outros. As informações detalhadas incluem códigos dos ativos, datas de início de vigência, valores, percentuais e totais. Não informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com contas de resultado devedoras totalizando R$ 5.364.272,29 e receitas operacionais de R$ 4.734.168,61. As despesas operacionais somam R$ 5.364.272,29, com destaque para outras despesas operacionais de R$ 5.256.962,90. O relatório também demonstra a compensação no valor de R$ 5.785.337,53 e a presença de títulos e valores mobiliários, classificados em categorias, no montante de R$ 3.140.821,53. O patrimônio líquido é de R$ 3.878.134,90, composto principalmente por capital social de R$ 3.878.134,90 e variações no resgate de cotas de R$ 621.817,89. As rendas de aplicações interfinanceiras de liquidez e rendas de aplicações em operações comprometidas totalizam R$ 10.012,67. O controle, incluindo movimentação de cotas, representa um valor de R$ 2.473.862,00. O total geral do ativo e do passivo é de R$ 9.036.750,56. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito e valores mobiliários. As datas de início de vigência variam de 1997 a 2024, com diferentes códigos de ativos como ENGI11, ISAE4, MULT3 e NEOE3. As negociações não estão permitidas para estes ativos. Os valores de compra variam de 1.549,00 a 8.231,00, e os totais de compra variam de 56.419,98 a 92.910,57. As porcentagens variam de 3,797% a 9,346%. Há também informações sobre contas correntes, valores a pagar e valores a receber.
Geral Sent.
-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS, um fundo de índice classificado como ETF. O relatório de competência é de 02/2025. O fundo possui um valor realizável de R$ 3.202.607,98 e disponibilidades de R$ 5.269,13. As aplicações em títulos e valores mobiliários totalizam R$ 3.119.532,23, sendo a maior parte em ações de renda variável. Houve uma compensação no valor de R$ 5.764.842,23 e um controle de R$ 2.473.862,00. As despesas administrativas totalizaram R$ 21.511,59, e despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de R$ 78.188,75. O fundo teve desvalorização de títulos de renda variável no valor de R$ 25.523,80 e prejuízos com títulos de renda variável de R$ 52.664,95. As emissões de cotas foram de R$ 1.186.931,00, resgates de R$ 950.000,00, e circulação de R$ 336.931,00. O valor total do passivo é de R$ 8.967.450,21. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=31/01/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS, com CNPJ 57.063.444/0001-93. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, e o responsável pela informação é Vinicius Levis, cujo contato é (21) 3262-9624. A informação foi divulgada em 31 de janeiro de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN é BRTIRBCTF003 e o código de negociação é TIRB11. A data-base para o provento é 31 de janeiro de 2025, com valor de R$ 0,21430986 por unidade. O pagamento será efetuado em 07 de janeiro de 2025, referente ao período de 31 de janeiro de 2025 a 07 de janeiro de 2025. O rendimento é isento de Imposto de Renda. Não informado no relatório o ato societário de aprovação. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=31/01/2025
Aviso aos Cotistas-
Resumo geral
O relatório detalha o pagamento de dividendos do fundo BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS, com CNPJ 57.063.444/0001-93. O administrador do fundo é BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, cujo CNPJ é 59.281.253/0001-23. Vinicius Levis é o responsável pela informação, com contato telefônico (21) 3262-9624. A informação foi divulgada em 31 de janeiro de 2025. O código ISIN é BRTIRBCTF003 e o código de negociação é TIRB11. A data-base para o direito ao provento é 05 de fevereiro de 2025, e o valor do provento é de R$ 0,21430986 por unidade. O pagamento será realizado em 12 de fevereiro de 2025, referente ao período de 05 de fevereiro de 2025 a 12 de fevereiro de 2025. O rendimento é isento de imposto de renda. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=31/01/2025
Proventos em dinheiroProventos em dinheiro
Resumo geral
O fundo BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS, CNPJ 57.063.444/0001-93, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23), divulgou informações referentes ao período de Janeiro de 2025. O responsável pela informação é Vinicius Levis, cujo contato pode ser feito pelo telefone (21) 3262-9624. O código ISIN do fundo é BRTIRBCTF003 e o código de negociação é TIRB11. A data-base para o provento é 05/02/2025, e o valor do provento por unidade é de R$ 0,21430986. O pagamento do rendimento está previsto para 12/02/2025. O rendimento isento de Imposto de Renda (IR) não se aplica neste caso, conforme declaração da administradora. Não há informações sobre aprovação societária. resumo:
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversas ações e certificados de depósito, incluindo CMIG4, CPFE3, CPLE3, CPLE6, CSMG3, EGIE3, ELET6, ENGI11, ISAE4, MULT3 e TAEE11. As datas de início de vigência variam de 26/12/1997 a 18/11/2024. Para negociação, todas as ações listadas indicam "Não". Os valores de negociação, totais e percentuais também são especificados para cada ativo. Há menção a valores a pagar, valores a receber, disponibilidades e um relatório de conta corrente. O relatório detalha a descrição de valores mobiliários, como ações e certificados de depósito.
Geral Sent.
-01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo ativos, passivos, patrimônio líquido, receitas e despesas operacionais. As rendas de títulos de renda variável totalizaram R$ 3.897.444,17, com lucros adicionais de R$ 15.435,68 provenientes dos mesmos títulos. As despesas operacionais alcançaram R$ 4.652.106,29, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários de R$ 66.342,68, e desvalorização de títulos de renda variável de R$ 25.523,80. O relatório também detalha a movimentação de cotas, com emissões de R$ 1.186.931,00 e resgates de R$ 850.000,00. O patrimônio líquido foi de R$ 4.937.888,25, composto principalmente por capital social e variações no resgate de cotas. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 3.923.912,77, impulsionadas pelas rendas de aplicações interfinanceiras e rendas de títulos de renda variável. O total geral do ativo e do passivo foi de R$ 11.659.361,14. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma variedade de ativos, incluindo ações, certificados de depósito e disponibilidades. Dentre os ativos listados, destacam-se CMIG4, CPFE3, CPLE3, CPLE6, CSMG3, EGIE3, ELET6, ENGI11, ISAE4, MULT3, NEOE3, SAPR11, SBSP3, TAEE11 e CONTA CORRENTE. As datas de início de vigência desses ativos variam de 1997 a 2024. Os valores de negociação indicam um cenário misto, com ativos apresentando diferentes porcentagens, variando de 0,051% a 11,355%. Há ativos com valores a pagar, valores a receber e disponibilidades em conta corrente. O sentimento geral associado a esses ativos é ausente no relatório.
Geral Sent.
-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 23.914.689,29. O patrimônio líquido é de R$ 11.360.526,81, composto majoritariamente por cotas de investimento de pessoas jurídicas, no valor de R$ 11.349.955,63. As receitas operacionais alcançaram R$ 3.189.375,04, destacando-se as rendas com títulos de renda variável, que somaram R$ 3.177.282,28, além de lucros com títulos de renda variável no valor de R$ 1.134,01. As despesas operacionais totalizaram R$ 4.016.801,70, com despesas com títulos e valores mobiliários representando uma parcela significativa. A custódia de valores é reportada em R$ 566.143,00. O controle de movimentação de cotas apresenta valores de R$ 2.373.862,00. As emissões foram registradas em R$ 1.186.931,00. A taxa de administração do fundo foi de R$ 11.745,79. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
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