TECK11

ETF

Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 90,26.

Sem reinvestimento: R$ 90,26 (-9,74%)Com reinvestimento: R$ 90,26 (-9,74%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 103,52.

Sem reinvestimento: R$ 103,52 (+3,52%)Com reinvestimento: R$ 103,52 (+3,52%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 151,67.

Sem reinvestimento: R$ 151,67 (+51,67%)Com reinvestimento: R$ 151,67 (+51,67%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

20,60%

Faixa de preço no período?

46,69%

Max drawdown?

-20,76%

Termômetro de volatilidadeModerada

TECK11 20,60%

IFIX 4,02%

0%60,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 103,52 (+3,52%). Com reinvestimento: R$ 103,52 (+3,52%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 103,52

+3,52%

Hoje com reinvestimento

R$ 103,52

+3,52%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (0)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 02/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).

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Ainda não há histórico de cotistas para TECK.

Cadastro do fundo (CNPJ 38354844000103)

Registro

7428

Denominacao

IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Patrimonio liquido

1079354069.47

Data PL

27/06/2025

Data registro

20/04/2021

Classes e subclasses

IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Registro 35115

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

38354844000103

Publico alvo

Patrimonio liquido

1051888402.51

Data PL

24/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Ainda não há dividendos para TECK.

Patrimônio de TECK

Histórico disponível desde 05/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 1.051.888.402,51

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 97,90

VP por cota

-

P/VP

-

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23/02/2026

Notícia

IT NOW TECK (TECK) Dados diarios - 10/02/2025 (R)

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23/02/2026

Notícia

IT NOW TECK (TECK) Dados diarios - 07/02/2025 (R)

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23/02/2026

Notícia

IT NOW TECK (TECK) Dados diarios - 06/02/2025 (R)

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18/02/2026

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IT NOW TECK (TECK) 38.354.844/0001-03 - Dados diarios - 09/02/2026

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18/02/2026

Notícia

IT NOW TECK (TECK) 38.354.844/0001-03 - Dados diarios - 06/02/2026

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18/02/2026

Notícia

IT NOW TECK (TECK) 38.354.844/0001-03 - Dados diarios - 05/02/2026 (R)

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12/02/2026

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IT NOW TECK (TECK) 38.354.844/0001-03 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)

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11/02/2026

Notícia

IT NOW TECK (TECK) 38.354.844/0001-03 - Dados diarios - 05/02/2026

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10/02/2026

Notícia

IT NOW TECK (TECK) 38.354.844/0001-03 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)

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10/02/2026

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Fato Relevante

10/12/2025

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17/11/2025

AGE

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW NYSE FANG+T. A competência é 11/2025, versão 3.0. O administrador é ITAU UNIBACO S.A. e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.283.843.344,18. As aplicações incluem títulos públicos com diferentes vencimentos (01/03/2029, 01/03/2028, 01/09/2027 e 01/03/2027), totalizando R$ 11.827.263,15. Há investimentos no exterior em empresas como MICROSOFT CORP (código 45689) e NVIDIA CORP (código 136839). Outras aplicações incluem VALORES A PAGAR, VALORES A RECEBER e DISPONIBILIDADES. O relatório também indica a presença de CROWDSTRIKE HOLIDINGS INC e VALORES A PAGAR. O fundo possui uma porcentagem de participação em relação ao patrimônio líquido de 9,334% e 10,057% nos investimentos no exterior, respectivamente. resumo: Um relatório sobre a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW NYSE FANG+T referente a novembro de 2025. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.283.843.344,18, administrado por ITAU UNIBACO S.A. As aplicações incluem títulos públicos, investimentos no exterior em empresas como MICROSOFT CORP e NVIDIA CORP, além de valores a pagar, valores a receber e disponibilidades. A porcentagem de participação de alguns investimentos no exterior em relação ao patrimônio líquido é de 9,334% e 10,057%.

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01/11/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre investimentos no exterior em diversas empresas. As empresas listadas incluem Crowdstrike Holdings Inc, Google Inc, Apple Inc, Nvidia Corp, Meta Holding S/A, Amazon.com, Inc, Microsoft Corp, Netflix Inc, Broadcom Inc e Microsoft Corp. Os investimentos são detalhados por denominação social do emissor, data de início de vigência (31/12/2049), valor para negociação (não), quantidade, valor, quantidade, valor e denominação social. Os valores de investimento variam significativamente, com valores totais de investimento no exterior que oscilam entre 103.885.073,04 e 151.498.538,90. As porcentagens correspondentes a esses investimentos variam de 7,945% a 11,587%. Valores a pagar totalizam 1.502.245,70, representando 0,115%. Valores a receber totalizam 24.749,12, correspondendo a 0,002%. Disponibilidades totalizam 1.319.640,88, o que representa 0,101%.

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01/10/2025

Balancete

01/09/2025

Composição da Carteira (CDA)

01/08/2025

Balancete

Balancete

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Resumo geral

O relatório refere-se à competência de julho de 2025, referente ao Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW NYSE FANG+T. O fundo é classificado como ETF e administrado por Itaú Unibanco S.A. O plano de contas utilizado é o COFI. O fundo apresenta disponibilidades em reais e moedas estrangeiras, além de aplicações em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado interno quanto no exterior. Há também outros créditos e despesas antecipadas. O fundo realiza compensação de títulos e valores mobiliários, e custódia de valores. Apresenta despesas administrativas, serviços financeiros e técnicos especializados. O sentimento geral do relatório é neutro.

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01/07/2025

01/06/2025

Balancete

01/05/2025

Balancete

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta dados financeiros detalhados, abrangendo receitas, despesas, títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de 942.686.883,63 e títulos e valores mobiliários contabilizados em 914.970.689,63. As despesas de taxa de administração efetiva totalizaram 176.321,98, enquanto as despesas de taxa de ingresso e saída foram de 8.236,22. Outras despesas administrativas alcançaram 113.478,85. As outras despesas operacionais somaram 1.891,13. O controle de movimentação de cotas representou 27.105.584,00, com emissões em 13.552.792,00, resgates em 3.500.000,00 e circulação em 10.052.792,00. As contas de resultado devedoras totalizaram 563.996.907,21, e as despesas operacionais foram de 563.996.907,21. O valor da desvalorização de câmbio foi de 78.866.765,29. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram de 484.718.565,71. O ajuste negativo ao valor de mercado representou 483.179.068,00.

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01/04/2025

Composição da Carteira (CDA)

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para as receitas e despesas operacionais. As rendas de operações de crédito, câmbio e títulos e valores mobiliários representam a maior parte das receitas, totalizando 3.255.270.761,43. As despesas operacionais alcançaram 3.141.146.449,56, com ajustes negativos ao valor de mercado e desvalorização de títulos impactando significativamente esse valor. Houve compensação de valores no montante de 972.654.950,21, relacionada principalmente a títulos e valores mobiliários. O relatório também detalha movimentações de cotas, emissões, resgates e circulação, evidenciando o controle e a gestão de valores. O passivo total registrado no período foi de 1.955.092.778,35. Sentimento geral: neutro

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01/03/2025

Composição da Carteira (CDA)

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta uma visão detalhada das receitas e despesas, incluindo títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e operacionais, além de compensações e controles. As rendas de câmbio e variação cambial de títulos no exterior representam valores significativos. Houve desvalorização de câmbio e variação cambial, com ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos. Despesas com títulos de renda fixa e variável também são relevantes, assim como as despesas de serviços do sistema financeiro e taxas de administração do fundo. O passivo total registrado é de 2.371.164.388,66, enquanto as contas de resultado devedoras somam 2.671.893.116,36.

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01/02/2025

Composição da Carteira (CDA)

01/01/2025

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um Patrimônio Líquido de 861.901.838,28 e um Capital Social de 851.954.297,01. As Contas de Resultado Credoras totalizam 2.666.360.619,16, destacando-se as Rendas de Câmbio, que alcançaram 488.596.052,18, e as Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, no montante de 2.177.716.360,71. O relatório indica um valor de 1.579.789,71 classificado como "Diverso". O valor total do Passivo é de 2.386.791.604,01, enquanto o Ativo também totaliza 2.386.791.604,01. Há um montante de 252.107,45 destinado à Taxa de Administração. Investimentos em Pessoas Físicas somam 780.923.314,24, e em Pessoas Jurídicas, 71.030.982,77. Lucros ou Prejuízos Acumulados atingem 9.947.541,27. positivo

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31/12/2024

Informe Diário

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Resumo geral

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01/12/2024

Balancete

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Resumo geral

O relatório apresenta informações de um ETF brasileiro, IT NOW NYSE FANG + FUNDO DE INDICE, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e com CNPJ 38.354.844/0001-03. O relatório de competência de dezembro de 2024 demonstra um valor de saldo de R$ 1.105.970.741,55 em "REALIZÁVEL" e R$ 3.146.082,81 em "DISPONIBILIDADES". O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior no valor de R$ 1.102.760.941,19, além de um montante de R$ 1.102.824.128,69 classificado como "TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS". Houve movimentações de emissões no valor de R$ 11.952.792,00 e resgates de R$ 1.500.000,00. As despesas antecipadas totalizam R$ 530,05. O relatório indica um valor de R$ 23.905.584,00 destinado ao "CONTROLE". O valor total do passivo é de R$ 2.233.323.526,24. Sentimento: neutro

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01/12/2024

Composição da Carteira (CDA)

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Resumo geral

O relatório refere-se à carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW NYSE FANG+T, com data de competência 12/2024 e versão 3.0. O fundo é administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. e seu patrimônio líquido totalizou R$ 1.104.664.406,36. A carteira do fundo possui aplicações em títulos públicos, com vencimento em 01/03/2027, e investimentos no exterior em ações de empresas como ServiceNow, Amazon, Broadcom, Crowdstrike, NVIDIA, Meta, Microsoft, Netflix, Apple, e ServiceNow. Há valores a pagar e valores a receber, além de disponibilidades em caixa. As informações são baseadas em documentos enviados à CVM pelas administradoras dos fundos. O sentimento geral do relatório é neutro.

Geral Sent.