T10R11
Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 60.108.825,70
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 62013226000184)
7884
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
-
-
31/07/2025
Classes e subclasses
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3603862013226000184
-
60108825.7
24/07/2026
Subclasses
ULLER - Sub Jr.
Subclasse GDVNN1760645313ULLER - Sub MEZ
Subclasse QTYQA1760647896ULLER - SEN
Subclasse RSZHK1760647976SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse BLWB61761221584SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse T3XTD1761221715SUBCLASSE SENIOR DO PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse 7NHBB1764281802SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR PRODUZA FIAGRO RESP LTDA
Subclasse FL1SH1764281907VINCI MAV IV - FIAGRO SEN
Subclasse E9NRN1778266723SUBCLASSE ÚNICA
Subclasse RWEZ51776453240VINCI MAV IV - FIAGRO MEZ
Subclasse TRCZL1778266673SUB JR - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIM
Subclasse DL7781767010889SEN - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Subclasse OXYNC1765891785MEZ B - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Subclasse R7NPQ1767010797SUB - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO
Subclasse SQU441765833619MEZ A - BLU MARE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMI
Subclasse TEHH017670105801ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse 0GJLL1764869486SUBCLASSE SUBORDINADA
Subclasse MCLEY17648697152ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse VOYXM1764869593Senior
Subclasse 9IWIN1759888605ECOAGRO III SN 2
Subclasse PH2591778880469Subordinada Junior
Subclasse UVK7C1759889207SUBCLASSE A - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse TUJQB1767644775SUBCLASSE B - XP AGRO MASTER FIAGRO
Subclasse X2XLI1767644927SENIOR - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse 9AZAP1757345545SENIOR II - FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse AHQ6H1774361826SUB FIAGRO SINOVA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse HVPL61757345887SUBCLASSE DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse 7BUXX1759935348SUBCLASSE B DO AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGRO INVEST SUSTENTÁVEL
Subclasse WALNX1759935178SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse CJEFR1767045527SUBCLASSE A DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS
Subclasse LOYMB1739826871SUBCLASSE C DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES Fi NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse LZNXW1743432292SUBCLASSE B DA CLASSE ÚNICA DE COTAS DO QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS RESP LIMITADA
Subclasse WVWLJ1743431959VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - MEZANINO
Subclasse DNMT81741715174VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SENIOR
Subclasse LESR11741714834VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS - SUBORDINADA
Subclasse NFK231741715019FIDC VERDE l - SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse LAUEW1733761907SUBCLASSE MEZANINO B2 DO INDICO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse BJZER1775780674SUBCLASSE MEZANINO A DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse EHC8O1775780000SUBCLASSE SUBORDINADA DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse HV2HH1775776991SUBCLASSE SENIOR DO INDIGO FIAGRO DE RESP ILIMITADA
Subclasse TL4KJ1775779740SUBCLASSE MEZANINO B1 INDIGO FIAGRO
Subclasse VHH0Y1775777592CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE C
Subclasse 0HEHR1738675888CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - SUBCLASSE A
Subclasse RG7X41738760594CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO
Subclasse SONC11746801277FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013EXES XINGU SUBCLASSE SÊNIOR FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KKG7I1775685014EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse S0GRA1775685127Patrimônio de T10R
R$ 60.108.825,70
-
-
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 177 relatorios30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 15/07/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 09/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/06/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
BalanceteIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com receitas operacionais totalizando R$ 10.930.189,93, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Dentre estes, destacam-se as rendas de títulos de renda fixa (R$ 4.308.603,70) e as rendas em operações com derivativos (R$ 6.593.732,97), sendo este último proveniente integralmente de contratos futuros. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 27.663,42 em títulos para negociação, contrastando com um ajuste negativo de R$ 18.811,20 também em títulos para negociação. As despesas operacionais alcançaram R$ 7.111.234,53, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos o maior componente (R$ 7.003.409,37). O patrimônio líquido totaliza R$ 70.208.456,80, sendo composto integralmente por cotas de investimento. O controle financeiro apresenta movimentações de cotas, emissões e circulação, totalizando R$ 2.800.000,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=09/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Composição de carteiraIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL, referente à competência de 01/2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 74.027.412,20. A maior parte do fundo está alocada em títulos públicos, representando 60,122% do patrimônio líquido, com vencimento em 01/03/2027. Outra parcela significativa, 35,573%, está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2026. Adicionalmente, o fundo possui uma pequena exposição a valores a pagar (0,064%), disponibilidades (0,083%), valores a receber (0,016%) e uma posição vendida em mercado futuro (FUT T10) (-0,028%). Sentimento: neutro
Geral Sent.
=05/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 225.854.527,32. O patrimônio líquido é de R$ 70.208.456,80, composto integralmente por cotas de investimento. As rendas operacionais alcançaram R$ 7.128.641,88, sendo R$ 2.565.636,59 provenientes de títulos de renda fixa e R$ 4.549.693,53 de operações com derivativos, especificamente contratos de futuro. As despesas operacionais totalizaram R$ 4.037.896,48, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários no montante de R$ 3.973.283,12. O relatório também informa a ocorrência de ajustes positivos e negativos ao valor de mercado, além de encargos como taxas de administração e corretagem.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A data de recebimento das informações é 05/12/2025, e o relatório é da versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 73.299.202,20. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos com diferentes vencimentos: 01/03/2027, 01/09/2026 e 01/09/2027. Também possui Valores a pagar, Disponibilidades, Valores a receber e posição em Mercado Futuro - Posições compradas (FUT T10). A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2027 representa 58,752% do patrimônio líquido, enquanto a posição em Títulos Públicos com vencimento em 01/09/2026 representa 38,786%. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando 3.073.451,53 e despesas operacionais de mesmo valor. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 3.029.774,71, com destaque para despesas em operações com derivativos de 3.019.915,92. As receitas operacionais totalizam 4.973.289,41, sendo 4.973.063,58 provenientes de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O patrimônio líquido é de 70.208.951,32, integralmente composto por cotas de investimento. O valor total do ativo é de 221.605.709,64, igual ao total do passivo. As compensações totalizaram 149.452.534,52. A responsabilidade por valores em garantia de operações atingiu 2.970.565,05. O controle e movimentação de cotas foi de 2.800.000,00, com emissões e circulação de 1.400.000,00 cada. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 72.108.789,20, com as informações recebidas em 07/11/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 01/03/2027, 01/03/2028 e 01/09/2026, além de valores a pagar, disponibilidades, valores a receber e posições futuras. A composição da carteira reflete uma alocação significativa em títulos públicos, representando 58,023% do patrimônio líquido. Há também investimentos em mercado futuro (FUT T10) com posição vendida. O relatório destaca que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice IT NOW S&P TESOURO ABERICANO 10 ANOS BRL, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A.. As disponibilidades totais do fundo somam R$ 71.132.118,42, sendo R$ 54.685,81 em contas bancárias. O montante de R$ 71.077.306,16 está alocado em títulos e valores mobiliários, principalmente em títulos públicos federais negociáveis. O fundo possui R$ 73.537.657,72 em negociação e intermediação de valores, sendo R$ 70.604.415,00 em contratos de mercado futuro comprados. Há também R$ 2.933.242,72 em valores dados em garantia de operações em bolsa. O fundo apresenta uma compensação de R$ 147.419.035,88, sendo R$ 30.430.018,32 em custódia de valores. O valor total do passivo do fundo é de R$ 218.551.154,30. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW S&P TESOURO AERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$71.102.970,40, com as informações recebidas em 07/10/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores de negociação, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido. Há também posições em valores a pagar, disponibilidades, valores a receber e mercado futuro. O relatório detalha a quantidade, valor e custo de cada aplicação, além da posição final em termos de quantidade, valor e percentual do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice IT NOW S&P TESOURO ABERICANO 10 ANOS BRL, referente a competência de setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com um administrador sendo o ITAU UNIBANCO S.A. O fundo demonstra uma posição elevada em títulos de renda fixa, com um saldo expressivo em Letras Financeiras do Tesouro. As aplicações financeiras incluem títulos públicos federais e contratos de mercado futuro comprados. A custódia de valores é gerenciada por depositários, com uma parcela desses valores classificados como próprios. Há responsabilidades por valores em garantia de operações. O fundo também possui uma considerável compensação. O relatório detalha valores em controle, incluindo movimentação de cotas e emissões. O fundo possui disposibilidades bancárias e realiza a negociação e intermediação de valores. O sentimento geral do relatório é neutro.
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=25/08/2025
Oferta ou emissão de cotasAnúncio de Início
Resumo geral
O IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (ETF) iniciará o período de subscrição e integralização em 26 de agosto de 2025, com o código de negociação T10R11, nome de pregão “IT NOW TSY10” e código ISIN BRT10RCTF003, pelo valor inicial de R$ 50,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de agosto de 2025. O objetivo do Fundo é refletir as variações de rentabilidade do S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL), calculado pela S&P® Opco LLC. O fundo é destinado a investidores em geral. Informações adicionais estão disponíveis em www.itnow.com.br/T10R11. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e riscos de liquidez. Antes de investir, leia o regulamento e os fatores de risco no site indicado. O fundo é administrado por Itaú Unibanco S.A. e gerido por Itaú Unibanco Asset Management Ltda. - sentimento_geral: positivo
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=01/08/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 65.256.731,80, com as informações recebidas em 05/09/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos (Cód. SELIC 210100), com vencimentos em 01/09/2026 e 01/03/2027, representando 46,050% e 53,476% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também valores a pagar (0,002% do patrimônio líquido), disponibilidades (0,100%), valores a receber (0,446%) e posições compradas em mercado futuro (FUT T10, -0,070%). - sentimento_geral: neutro
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=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um ativo total e passivo total de R$200.462.659,28. O patrimônio líquido é de R$65.199.815,82, composto por cotas de investimento, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. As receitas operacionais incluem rendas de títulos, operações com derivativos e outras receitas operacionais. As despesas operacionais envolvem despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e despesas com serviços do sistema financeiro. Há registros de compensação no valor de R$135.158.994,60 e investimentos em títulos e valores mobiliários, incluindo contratos de mercado futuro. A custódia de valores apresenta um valor de R$3.766,00. Negociações e intermediação de valores totalizam R$67.607.948,24. - sentimento_geral: positivo
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