T10R11
Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.
-
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 60.108.825,70
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i-
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Sem dados suficientes para o gráfico.
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosCadastro do fundo (CNPJ 62013226000184)
7895
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
-
-
31/07/2025
Classes e subclasses
IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3603762013226000184
-
60432515
28/07/2026
Subclasses
SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse HAR3M1768587490SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse ZISYF1768587494SENIOR - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse H1TRW1761144301SUBORDINADA - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse RVDYT1761144604MEZANINO - CIBRA OCP FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJBYR1761144389SUBCLASSE SÊNIOR
Subclasse A8IYP1776452661SUBCLASSE MEZANINO
Subclasse SATX21776452742SUBCLASSE JUNIOR
Subclasse YFNN91776452882Florindo Fiagro - Subclasse Subordinada Júnior
Subclasse 9FTFA1766445074Florindo FIagro - Subordinada Mezanino A
Subclasse OL1KL1766527454Florindo FIagro - Subclasse Sênior
Subclasse RY4KV1766528113SUBCLASSE SUBORDINADA JUNIOR DO LABOR AGRO FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse DMBPJ1765566369SUBCLASSE SENIOR A DO LABOR FIAGRO RESP LIMITADA
Subclasse JX2NL1765836230LABOR AGRO FIAGRO - Subclasse Sênior A
Subclasse OWPXW1765492900SUBCLASSE SENIOR B DO LABOR FIAGRO RESP LIITADA
Subclasse PVTBT1765836416GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Sênior
Subclasse 6TFTE1758808319GRUPO CANASSA FIAGRO DC - Subclasse Subordinada
Subclasse GWVPY1758808812COTAS SENIORES DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II
Subclasse 1QXVW1764266503COTAS SUBORDINADAS JÚNIOR DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II
Subclasse CHFDB1764266797COTAS SUBORDINADAS MEZANINO DA CLASSE ÚNICA DO ECOAGRO II
Subclasse FBPM61764266678SENIOR
Subclasse 6QNMD1749858576SUBORDINADAS JUNIORES
Subclasse MUA3X1748896691SUBCLASSE ÚNICA DA CLASSE ÚNICA DO SANTA ROSA FIAGRO FIDC
Subclasse AGXMS1736805602SENIOR - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse C7XEM1734987000SÊNIOR II HELM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITA
Subclasse KI9LA1753998190SUB - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse QFGDX1734987337MEZ - HELM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse UJ89I1734987202FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO C
Subclasse 1Q8HK1761845908FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B 2 EMISSÃO
Subclasse 2AQ7L1761848228FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse 2DU4L1761847964FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR B
Subclasse DUB4U1761846246FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO B
Subclasse HVREB1761848415FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA JUNIOR A
Subclasse IMJFO1761846828FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 3
Subclasse O61HY1761846916FIAGRO NAGRO GHIA SENIOR 2
Subclasse RUCHN1761846194FIAGRO NAGRO GHIA SUBORDINADA MEZANINO
Subclasse ZVKZB1761847013FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse 3496F1747320242FATOR TAKEN FIDC - SENIOR
Subclasse JY0GY1747321916FATOR TAKEN FIDC - SUBORDINADA
Subclasse KURZF1747319961FATOR TAKEN FIDC - MEZANINO
Subclasse UVQEX1747321551SUBCLASSE SUBORDINADA DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse H4V5I1759241084SUBCLASSE SENIOR 2 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse WDGZY1759241042SUBCLASSE SENIOR 1 DO ROTTERDAM FIAGRO
Subclasse ZCLN41759240982SENIOR
Subclasse 7QZD21765284424MEZANINO
Subclasse N9OAP1765284518SUBORDINADA
Subclasse XI5QN1765284342COTAS SENIORES DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse BXWX51762953968COTAS MEZANINO A DO ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO
Subclasse EDDU91762954060ECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO sub
Subclasse HEA8X1780080701COTAS MEZANINO B
Subclasse XQILY1762954195EXES XINGU SUBCLASSE SÊNIOR FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse KKG7I1775685014EXES XINGU SUBCLASSE SUBORDINADA FIAGRO DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Subclasse S0GRA1775685127COTAS SENIORES DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse 3TDCD1746823146COTAS SENIORES DA 4ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse 7AU2R1744223268ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ B 3
Subclasse D0ZQP1778859012COTAS SENIORES DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse EFNJ51755532302COTAS MEZANINO B DA 1ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IJX2M1746823452COTAS SUBORDINADAS MEZANINO A DA 6ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse IRJM11755532398ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MZ3
Subclasse KUEQF1783022095ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SEN 7
Subclasse LBAPH1778858880COTAS SENIORES DA 3ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse LUKUB1742819818COTAS MEZANINO DA 4ª SÉRIE DO INSUMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Subclasse PEGDU1744223556COTAS MEZANINO A DA 5ª SÉRIE DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse QU1UT1746823277ECOAGRO INSUMOS FIAGRO MEZ A 7
Subclasse ULVMT1778858941ECOAGRO INSUMOS FIAGRO SUB
Subclasse VQPJ31783021259COTAS SUBORDINADAS MEZANINO B DA 2ª SÉRIE DA CLASSE ÚNICA DE RESP LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO
Subclasse YUZDU1755532514Patrimônio de T10R
R$ 60.108.825,70
-
-
24/07/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
-
-
-
Modo de analise: Tijolo
Resumo geral, Sentimento geral e mais 4 indicadores
Tipos: Todos • 177 relatorios30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 16/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 17/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 15/07/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 09/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-07/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 06/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 02/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 01/07/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/07/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 26/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 25/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/06/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 24/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/06/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/06/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
BalanceteIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com receitas operacionais totalizando R$ 10.930.189,93, provenientes principalmente de rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. Dentre estes, destacam-se as rendas de títulos de renda fixa (R$ 4.308.603,70) e as rendas em operações com derivativos (R$ 6.593.732,97), sendo este último proveniente integralmente de contratos futuros. Houve um ajuste positivo ao valor de mercado de R$ 27.663,42 em títulos para negociação, contrastando com um ajuste negativo de R$ 18.811,20 também em títulos para negociação. As despesas operacionais alcançaram R$ 7.111.234,53, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos o maior componente (R$ 7.003.409,37). O patrimônio líquido totaliza R$ 70.208.456,80, sendo composto integralmente por cotas de investimento. O controle financeiro apresenta movimentações de cotas, emissões e circulação, totalizando R$ 2.800.000,00. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=09/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
Composição de carteiraIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL, referente à competência de 01/2026. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 74.027.412,20. A maior parte do fundo está alocada em títulos públicos, representando 60,122% do patrimônio líquido, com vencimento em 01/03/2027. Outra parcela significativa, 35,573%, está alocada em títulos públicos com vencimento em 01/09/2026. Adicionalmente, o fundo possui uma pequena exposição a valores a pagar (0,064%), disponibilidades (0,083%), valores a receber (0,016%) e uma posição vendida em mercado futuro (FUT T10) (-0,028%). Sentimento: neutro
Geral Sent.
=05/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
Dados diáriosIT NOW TSY10 (T10R) 62.013.226/0001-84 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com ativos e passivos totalizando R$ 225.854.527,32. O patrimônio líquido é de R$ 70.208.456,80, composto integralmente por cotas de investimento. As rendas operacionais alcançaram R$ 7.128.641,88, sendo R$ 2.565.636,59 provenientes de títulos de renda fixa e R$ 4.549.693,53 de operações com derivativos, especificamente contratos de futuro. As despesas operacionais totalizaram R$ 4.037.896,48, incluindo despesas com títulos e valores mobiliários no montante de R$ 3.973.283,12. O relatório também informa a ocorrência de ajustes positivos e negativos ao valor de mercado, além de encargos como taxas de administração e corretagem.
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A data de recebimento das informações é 05/12/2025, e o relatório é da versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 73.299.202,20. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos com diferentes vencimentos: 01/03/2027, 01/09/2026 e 01/09/2027. Também possui Valores a pagar, Disponibilidades, Valores a receber e posição em Mercado Futuro - Posições compradas (FUT T10). A posição final em Títulos Públicos com vencimento em 01/03/2027 representa 58,752% do patrimônio líquido, enquanto a posição em Títulos Públicos com vencimento em 01/09/2026 representa 38,786%. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com contas de resultado devedoras totalizando 3.073.451,53 e despesas operacionais de mesmo valor. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos somam 3.029.774,71, com destaque para despesas em operações com derivativos de 3.019.915,92. As receitas operacionais totalizam 4.973.289,41, sendo 4.973.063,58 provenientes de títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos. O patrimônio líquido é de 70.208.951,32, integralmente composto por cotas de investimento. O valor total do ativo é de 221.605.709,64, igual ao total do passivo. As compensações totalizaram 149.452.534,52. A responsabilidade por valores em garantia de operações atingiu 2.970.565,05. O controle e movimentação de cotas foi de 2.800.000,00, com emissões e circulação de 1.400.000,00 cada. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 72.108.789,20, com as informações recebidas em 07/11/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC e vencimentos, como 01/03/2027, 01/03/2028 e 01/09/2026, além de valores a pagar, disponibilidades, valores a receber e posições futuras. A composição da carteira reflete uma alocação significativa em títulos públicos, representando 58,023% do patrimônio líquido. Há também investimentos em mercado futuro (FUT T10) com posição vendida. O relatório destaca que as informações são de responsabilidade das instituições administradoras dos fundos de investimento. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice IT NOW S&P TESOURO ABERICANO 10 ANOS BRL, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado pela ITAU UNIBANCO S.A.. As disponibilidades totais do fundo somam R$ 71.132.118,42, sendo R$ 54.685,81 em contas bancárias. O montante de R$ 71.077.306,16 está alocado em títulos e valores mobiliários, principalmente em títulos públicos federais negociáveis. O fundo possui R$ 73.537.657,72 em negociação e intermediação de valores, sendo R$ 70.604.415,00 em contratos de mercado futuro comprados. Há também R$ 2.933.242,72 em valores dados em garantia de operações em bolsa. O fundo apresenta uma compensação de R$ 147.419.035,88, sendo R$ 30.430.018,32 em custódia de valores. O valor total do passivo do fundo é de R$ 218.551.154,30. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o fundo IT NOW S&P TESOURO AERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$71.102.970,40, com as informações recebidas em 07/10/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com diferentes códigos SELIC, vencimentos e valores de negociação, representando uma parcela significativa do patrimônio líquido. Há também posições em valores a pagar, disponibilidades, valores a receber e mercado futuro. O relatório detalha a quantidade, valor e custo de cada aplicação, além da posição final em termos de quantidade, valor e percentual do patrimônio líquido. Sentimento: Neutro
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=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do fundo de índice IT NOW S&P TESOURO ABERICANO 10 ANOS BRL, referente a competência de setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com um administrador sendo o ITAU UNIBANCO S.A. O fundo demonstra uma posição elevada em títulos de renda fixa, com um saldo expressivo em Letras Financeiras do Tesouro. As aplicações financeiras incluem títulos públicos federais e contratos de mercado futuro comprados. A custódia de valores é gerenciada por depositários, com uma parcela desses valores classificados como próprios. Há responsabilidades por valores em garantia de operações. O fundo também possui uma considerável compensação. O relatório detalha valores em controle, incluindo movimentação de cotas e emissões. O fundo possui disposibilidades bancárias e realiza a negociação e intermediação de valores. O sentimento geral do relatório é neutro.
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=25/08/2025
Oferta ou emissão de cotasAnúncio de Início
Resumo geral
O IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada (ETF) iniciará o período de subscrição e integralização em 26 de agosto de 2025, com o código de negociação T10R11, nome de pregão “IT NOW TSY10” e código ISIN BRT10RCTF003, pelo valor inicial de R$ 50,00. A negociação das cotas no mercado secundário está prevista para 27 de agosto de 2025. O objetivo do Fundo é refletir as variações de rentabilidade do S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL), calculado pela S&P® Opco LLC. O fundo é destinado a investidores em geral. Informações adicionais estão disponíveis em www.itnow.com.br/T10R11. Investimentos em fundos de índice envolvem riscos, incluindo o descasamento com o índice de referência e riscos de liquidez. Antes de investir, leia o regulamento e os fatores de risco no site indicado. O fundo é administrado por Itaú Unibanco S.A. e gerido por Itaú Unibanco Asset Management Ltda. - sentimento_geral: positivo
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=01/08/2025
Composição de carteiraComposição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 62.013.226/0001-84, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 65.256.731,80, com as informações recebidas em 05/09/2025. As aplicações do fundo incluem títulos públicos (Cód. SELIC 210100), com vencimentos em 01/09/2026 e 01/03/2027, representando 46,050% e 53,476% do patrimônio líquido, respectivamente. Há também valores a pagar (0,002% do patrimônio líquido), disponibilidades (0,100%), valores a receber (0,446%) e posições compradas em mercado futuro (FUT T10, -0,070%). - sentimento_geral: neutro
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=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um ativo total e passivo total de R$200.462.659,28. O patrimônio líquido é de R$65.199.815,82, composto por cotas de investimento, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. As receitas operacionais incluem rendas de títulos, operações com derivativos e outras receitas operacionais. As despesas operacionais envolvem despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e despesas com serviços do sistema financeiro. Há registros de compensação no valor de R$135.158.994,60 e investimentos em títulos e valores mobiliários, incluindo contratos de mercado futuro. A custódia de valores apresenta um valor de R$3.766,00. Negociações e intermediação de valores totalizam R$67.607.948,24. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
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