SPYI11

ETF

Gestão/administradora: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

6 meses

Tendo investido R$ 100,00 em 01/09/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 100,74.

Sem reinvestimento: R$ 94,85 (-5,15%)Com reinvestimento: R$ 100,74 (+0,74%)

1 ano

Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 104,82.

Sem reinvestimento: R$ 92,73 (-7,27%)Com reinvestimento: R$ 104,82 (+4,82%)

2 anos

Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 02/03/2026 o valor seria: R$ 119,68.

Sem reinvestimento: R$ 105,87 (+5,87%)Com reinvestimento: R$ 119,68 (+19,68%)

Risco e Momento (período selecionado)

Volatilidade anualizada (janela 21d)?

10,52%

Faixa de preço no período?

27,66%

Max drawdown?

-11,07%

Termômetro de volatilidadeBaixa

SPYI11 10,52%

IFIX 4,02%

0%40,00%

Últimos relatórios gerenciais

Sem reinvestimento de dividendos: R$ 92,73 (-7,27%). Com reinvestimento: R$ 104,82 (+4,82%).

Hoje sem reinvestimento

R$ 92,73

-7,27%

Hoje com reinvestimento

R$ 104,82

+4,82%

Sem reinvestimento

Com reinvestimento

Dividendos pagos no período (12)

Janela efetiva: 05/03/2025 até 02/03/2026. Dividendos são reinvestidos na primeira cotação disponível da data de pagamento (ou no próximo pregão com cotação).Créditos de proventos aplicados: 12/03/2025: R$ 1,04 | 08/04/2025: R$ 1,02 | 09/05/2025: R$ 0,97 | 09/06/2025: R$ 1,03 | 08/07/2025: R$ 1,01 | 08/08/2025: R$ 1,04 | 08/09/2025: R$ 1,05 | 08/10/2025: R$ 1,04 | 10/11/2025: R$ 1,06 | 08/12/2025: R$ 1,06 | 09/01/2026: R$ 1,12 | 09/02/2026: R$ 1,10

Carregando histórico de preços...

Ainda não há histórico de cotistas para SPYI.

Cadastro do fundo (CNPJ 51949867000129)

Registro

7517

Denominacao

BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE

Tipo

FIIM

Situacao

Em Funcionamento Normal

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

BUENA VISTA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Patrimonio liquido

117406703.95

Data PL

28/10/2024

Data registro

25/08/2023

Classes e subclasses

BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE

Registro 35167

Classes de Cotas de Fundos FIIM

Em Funcionamento Normal

CNPJ

51949867000129

Publico alvo

Patrimonio liquido

255924069.79

Data PL

24/02/2026

Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.

Dividendos de SPYI

Total no período: R$ 15,74 por cota

Barras: Dividendos por cota

DY do evento = dividendo por cota / preço de referência na data (não é DY 12 meses).

Cotação + dividendos acumulados

Base 100 no início do período: linha azul é apenas cotação, linha verde soma os dividendos pagos até cada data.

Cotação

Cotação + Dividendos

Sem série suficiente para montar o gráfico no período selecionado.

Histórico completo de proventos

Patrimônio de SPYI

Histórico disponível desde 12/02/2026

Valor patrimonial atual

R$ 255.924.069,79

Nº de cotas atual

-

VP por cota atual

-

Competência

24/02/2026

Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota

Preço por cota

R$ 106,82

VP por cota

-

P/VP

-

Ainda não há eventos corporativos para SPYI.

Modo de analise: Geral

Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores

Tipos: Todos • 346 relatorios

27/02/2026

Notícia

ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 26/02/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

25/02/2026

Notícia

ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 24/02/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

Notícia

ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 13/02/2026 (R)

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index. O CNPJ do fundo é 51.949.867/0001-29 e o administrador é VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. Karen Miyazaki é a responsável pela informação, e o telefone de contato é (11) 3164-7177. A data da informação é 13/02/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. A data-base para o direito ao provento é 13/02/2026, com um valor de promento de R$ 1,0759 por unidade. O pagamento ocorrerá em 09/03/2026, referente ao período de referência fevereiro de 2026. O rendimento não é isento de IR. - sentimento: neutro

Geral Sent.

Notícia

ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 11/02/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Notícia

ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 10/02/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

12/02/2026

Notícia

ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Dados diarios - 09/02/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

11/02/2026

Notícia

Notícia

ETF BV SPYI (SPYI) Dados diarios - 21/01/2026

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

Geral Sent.

Notícia

ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026 (R)

Ver original Download TEXT/HTML; CHARSET=UTF-8

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do B Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.610.500/0001-88). A informação foi disponibilizada por Karen Miyazaki, através do telefone (11) 3164-7177, em 20 de janeiro de 2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. A data-base para o direito ao provento é 20 de janeiro de 2026. O valor do provento por unidade é de R$1,1277, com pagamento programado para 09 de fevereiro de 2026. O período de referência é janeiro de 2026. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

20/01/2026

Notícia

ETF BV SPYI (SPYI) 51.949.867/0001-29 - Aviso aos Cotistas - 20/01/2026

Proventos em dinheiro

01/12/2025

Balancete

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., com CNPJ 22.610.500/0001-88. O fundo segue o Plano de Contas COFI e tem como data de referência 12/2025. O ativo total do fundo é de R$ 784.066.763,13, e o passivo total é de R$ 784.066.763,13. As principais posições em ativos incluem Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, cotas de fundos de investimento e títulos e valores mobiliários classificados em categorias. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários e despesas administrativas, incluindo taxa de administração e gestão. O relatório indica rendimentos de títulos de renda variável, aplicações em fundos de investimento e outras receitas operacionais. Há também informações sobre a custódia de valores e o controle de cotas em circulação.

Geral Sent.

28/11/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

27/11/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. O patrimônio líquido do fundo é de R$268.473.487,49, referente à competência de novembro de 2025. A maior parte dos ativos do fundo (R$268.440.534,02, representando 99,988% do patrimônio líquido) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente em NEOS S&P 500 High Income ETF. Outras aplicações relevantes incluem Valores a Pagar, como Taxa de Administração Provisória, Taxa de Gestão Provisória e TX ESCRT VAR PROVISÃO, além de Valores a Receber, como Câmbio a Receber e INVOIC BV 25 DIFERIDO. Pequenas porções estão alocadas em Disponibilidades e em Valores a Resgatar. - sentimento_geral:

Geral Sent.

01/11/2025

Balancete

Composição da Carteira (CDA)

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta diversas movimentações financeiras, tanto a receber quanto a pagar, relacionadas a diferentes taxas e provisões. As movimentações a receber incluem INVOIC BV 25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE, ANBIMA 10/25 DIFERIDO, totalizando valores significativos. As movimentações a pagar abrangem COTAS A RESGATAR, FORMADOR DE MERCADO, PROV BCO LIQ, TAXA ADM PROVISÃO, TAXA GESTÃO PROVISÃO, TX ESCRT FIX PROVISÃO, TX ESCRT VAR PROVISÃO, entre outras. O CNPJ do emissor é consistentemente 75.476.959/0001-05, e a denominação social do emissor é SEM DEFINIÇÃO, exceto em um caso onde consta \*\*\* A Definir \*\*\*. As taxas variam de 0,000% a 0,984%.

Geral Sent.

01/10/2025

Balancete

01/09/2025

Composição da Carteira (CDA)

Proventos em dinheiro

Ver original

Resumo geral

O relatório detalha o pagamento de proventos do fundo BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88). O responsável pela informação é Karen Miyazaki, cujo contato pode ser feito pelo telefone (11) 3164-7177. A data da informação é 19 de agosto de 2025, referente ao ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPYICTF001 e o código de negociação SPYI11. O valor do provento por unidade é de R$ 1,08918773, com data de pagamento em 08 de setembro de 2025, referente ao período de agosto de 2025. O rendimento não é isento de Imposto de Renda. - sentimento: neutro

Geral Sent.

19/08/2025

Proventos em dinheiro

Composição da Carteira (CDA)

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre diversos valores a receber e a pagar, todos relacionados ao CNPJ 75.476.959/0001-05 e com a denominação social "SEM DEFINIÇÃO". As negociações são permitidas. Entre os valores a receber, destacam-se ANBIMA 08/25 DIFERIDO (R$ 437,65), INVOIC BV 25 DIFERIDO (R$ 476.959,00), e TX FISCALIZ DIFERIDO (R$ 12.201,25). Os valores a pagar incluem COTAS A RESGATAR (R$ 2.350.188,78), DESP AUDITOR PROVISÃO (R$ 284,12), FORMADOR DE MERCADO (R$ 28.924,48), IR S/RESGATE IR (R$ 467,54), PROV BCO LIQ (R$ 3.772,04), TAXA ADM PROVISÃO (R$ 21.157,09), TAXA GESTÃO PROVISÃO (R$ 138.482,72), TX ESCRT FIX PROVISÃO (R$ 9.157,09), TX ESCRT VAR PROVISÃO (R$ 437,65). Sentimento: neutro

Geral Sent.

01/08/2025

Balancete

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com competência em 08/2025. O fundo, com CNPJ 51.949.867/0001-29, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 837.808.190,55, composto por títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. As aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior representam um valor significativo. Houve emissão de R$ 65.742.069,42 em cotas e resgates de R$ 29.852.198,92. O valor em cotas em circulação é de R$ 234.236.906,37. O fundo demonstra um saldo exigível de R$ 2.559.304,85. - sentimento_geral: positivo

Geral Sent.

31/07/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

01/07/2025

Balancete

Ver original

Resumo geral

Este relatório apresenta os dados do Balancete do fundo Buena Vista US High Income ETF, com competência em 07/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 738.888.719,43, composto por Realizável (R$ 231.900.112,93) e Disponibilidades (R$ 231.774.252,51). Inclui investimentos em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 229.220.476,86) e Cotas de Fundos de Investimento (R$ 2.553.775,65). O fundo possui Compensação no valor de R$ 506.988.606,50. A custódia de valores totaliza R$ 33.413.010,02. As emissões de cotas foram de R$ 10.121.392,87, enquanto os resgates totalizaram R$ 2.259.005,43. As cotas em circulação atingiram R$ 229.420.945,67. O relatório também indica despesas administrativas, taxas de administração e gestão, além de outras despesas operacionais. sentimento: neutro

Geral Sent.

30/06/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

27/06/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

26/06/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

01/06/2025

Balancete

20/05/2025

Proventos em dinheiro

Composição da Carteira (CDA)

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o "BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE", com um patrimônio líquido de R$205.400.661,97 em 09/06/2025. O fundo está sob administração da VORTX DISTRIBUIÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. A maior parte do patrimônio líquido (99,879%) está alocada em investimentos no exterior, especificamente em cotas do "NEOS S&P 500 High Income ETF". Há também uma alocação em Disponibilidades no exterior. Inclui valores a pagar como Formador de Mercado, Taxa de Gestão de Provisão e Auditoria de Provisão. O relatório detalha valores a receber como Invoic BV 25 Diferido e Taxa Fiscaliz Diferido. - sentimento geral: positivo

Geral Sent.

01/05/2025

Balancete

01/04/2025

Balancete

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta informações do Balancete referente à competência de 04/2025 do Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice. O fundo, com CNPJ 51.949.867/0001-29, é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e segue o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição dos ativos e passivos do fundo, incluindo valores em dinheiro, títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle de movimentação de cotas. Os ativos para negociação totalizam R$ 189.438.125,03, enquanto a custódia de valores alcança R$ 2.497.417,12. O fundo também apresenta compensações no valor de R$ 432.495.479,00. As emissões totalizam R$ 90915055, com resgates de R$ 21.070.030, e circulação de R$ 187.141.529,33. O passivo geral do fundo é de R$ 622.016.041,19. Sentimento: neutro

Geral Sent.

31/03/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

28/03/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

27/03/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira de aplicações do Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S. Equity High Income Index, com patrimônio líquido de R$179.451.756,63, referente a competência de março de 2025. O administrador é a VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. As aplicações incluem cotas de fundos, investimentos no exterior, disponibilidades e valores a pagar, como taxas de administração, gestão, custódia e impostos. Há também valores a receber, como o TX FISCALIZ DIFERIDO. A responsabilidade pelas informações é exclusiva das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento. sentimento: neutro

Geral Sent.

01/03/2025

Balancete

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta informações referentes a um ETF brasileiro, o Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice Neos U.S Equity High Income Index, com CNPJ 51.949.867/0001-29. O fundo é administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório indica um total geral do ativo de 547.788.437,10 e um total geral do passivo de 547.788.437,10. O relatório detalha que o fundo possui Disponibilidades no valor de 1.707.206,63, incluindo Depósitos Bancários de 999,99 e Disponibilidades em Moedas Estrangeiras de 1.706.206,64. Além disso, o relatório aponta um valor significativo em Títulos e Valores Mobiliários, com um total de 181.944.326,75, e uma Considerável parcela destinada a Controle, totalizando 179.451.756,63. A Compensação apresenta um valor de 364.121.379,30. O relatório aponta para uma Custódia de Valores de 2.725.295,92, e o fundo possui Cotas em Circulação no valor de 179.451.756,63. O sentimento geral é neutro.

Geral Sent.

28/02/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

27/02/2025

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

Composição da Carteira (CDA)

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice Buena Vista US High Income ETF, com gestão da VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. A competência refere-se a fevereiro de 2025, sendo a versão 3.0 do documento. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 175.857.333,16. A maior parte dos ativos (99,930%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente no NEOS S&P 500 High Income ETF. Há também investimentos em Disponibilidades (VORTX CAIXA), Valores a pagar (AJST Finance, Cotas a Resgatar, Exterior Caixa, Formador de Mercado), Valores a receber (Ajuste Cota Despesa, ANBIMA 02/25 DIFERIDO, REC SLIPPAGE, TX FISCALIZ DIFERIDO, VAL A RECEBE). - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

01/02/2025

Balancete

21/01/2025

Proventos em dinheiro

01/01/2025

Balancete

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete do fundo Buena Vista US High Income ETF, com dados de competência em janeiro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 51.949.867/0001-29, administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. (CNPJ 22.610.500/0001-88) e segue o Plano de Contas COFI. O relatório demonstra um Realizável de R$ 167.098.309,13 e Disponibilidades de R$ 1.000,00. As Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior representam um valor significativo de R$ 163.644.612,40. O Controle e Movimentação de Cotas totalizam R$ 163.696.547,20, refletindo a circulação de cotas. Há uma compensação de R$ 331.357.042,70, e Custódia de Valores de R$ 2.137.588,33. O relatório detalha despesas administrativas, incluindo taxas de administração, gestão e consultoria, além de despesas de comunicação, serviços financeiros, técnicos especializados e controladoria. - sentimento_geral: neutro

Geral Sent.

31/12/2024

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

30/12/2024

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

27/12/2024

Informe Diário

Ver original

Resumo geral

Geral Sent.

01/12/2024

Composição da Carteira (CDA)

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta diversas transações relacionadas a valores a receber e a pagar, todas vinculadas ao CNPJ 29.415.858/0001-07 e à denominação social "SEM DEFINIÇÃO". As transações incluem taxas de administração e gestão de provisão, taxas escriturais fixas e variáveis, valores de recebimento e pagamento, e outras despesas operacionais. As transações listadas abrangem valores significativos, com destaque para "VAL A RECEBE" no valor de 1.501.894,81 e "VALOR A PAGA" no valor de 1.498.183,94. Também são mencionados valores relacionados à ANBIMA 12/24 diferido e a “REC SLIPPAGE”. - sentimento: Neutro

Geral Sent.

01/12/2024

Balancete

Ver original

Resumo geral

O relatório apresenta um balancete referente a competência de 12/2024 do Buena Vista US High Income ETF Fundo de Índice, administrado por VORTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. O fundo, com CNPJ 51.949.867/0001-29, utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades totalizam R$152.456.387,81, incluindo R$1.000,00 em depósitos bancários e R$15.883,37 em moedas estrangeiras. Possui investimentos em títulos e valores mobiliários no valor de R$150.936.201,48, e aplicações em cotas de fundos de investimento no montante de R$2.187.606,95. O fundo apresenta uma compensação de R$302.140.919,54 e custódia de valores de R$2.347.153,51. As despesas administrativas totalizaram R$841.012,45, com destaque para as despesas de taxa de administração do fundo, que atingiram R$576.035,17. O valor total do passivo é de R$454.597.307,35. sentimento: neutro

Geral Sent.