SPXI11
Gestão/administradora: ITAU UNIBANCO S.A.
R$ 49,10
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 1.608.529.761,48
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i88,35%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 102,25.
Sem reinvestimento: R$ 102,25 (+2,25%)Com reinvestimento: R$ 102,25 (+2,25%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 107,38.
Sem reinvestimento: R$ 107,38 (+7,38%)Com reinvestimento: R$ 107,38 (+7,38%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 143,07.
Sem reinvestimento: R$ 143,07 (+43,07%)Com reinvestimento: R$ 143,07 (+43,07%)Risco e Momento (período selecionado)
11,27%
70,63%
-11,55%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SPXI
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 98,73
-1,27%Sem reinvest.: R$ 98,73 (-1,27%)6 meses
02/09/2025R$ 102,25
+2,25%Sem reinvest.: R$ 102,25 (+2,25%)1 ano
05/03/2025R$ 107,38
+7,38%Sem reinvest.: R$ 107,38 (+7,38%)2 anos
04/03/2024R$ 143,07
+43,07%Sem reinvest.: R$ 143,07 (+43,07%)5 anos
04/03/2021R$ 173,21
+73,21%Sem reinvest.: R$ 173,21 (+73,21%)10 anos
14/02/2020R$ 257,93
+157,93%Sem reinvest.: R$ 257,93 (+157,93%)máximo histórico
14/02/2020R$ 257,93
+157,93%Sem reinvest.: R$ 257,93 (+157,93%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 107,38 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 107,38 (+7,38%). Com reinvestimento: R$ 107,38 (+7,38%).
R$ 107,38
+7,38%R$ 107,38
+7,38%Cadastro do fundo (CNPJ 17036289000100)
7406
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
ITAU UNIBANCO S.A.
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
1102327508.68
27/06/2025
07/10/2014
Classes e subclasses
IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3511017036289000100
-
1608529761.48
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de SPXI
R$ 1.608.529.761,48
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 49,10
-
-
Histórico de eventos corporativos (desdobramentos, grupamentos, bonificações e subscrições)
DESDOBRAMENTO
-
15/01/2026
21/01/2026
-
8,00x
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 489 relatorios27/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 24/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 25/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 24/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 21/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 20/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 19/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 18/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 10/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 18/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 10/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 06/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 05/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 30/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 27/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 04/02/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas categorias de receitas e despesas. As receitas operacionais totalizaram R$ 2.992.492.856,28, impactadas por rendas de câmbio e títulos, além de ajustes ao valor de mercado. As despesas operacionais atingiram R$ 2.849.226.520,01, com destaque para desvalorização de câmbio e despesas com títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de R$ 1.670.233.232,27. As contas de resultado devedoras totalizaram R$ 2.849.226.520,01, enquanto as contas de resultado credoras somaram R$ 2.992.696.608,17. O passivo total atingiu R$ 3.204.538.238,50. As movimentações de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação, foram de R$ 142.600.000,00. sentimento: neutro
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 06/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW S&P500® TRN, com patrimônio líquido de R$ 1.527.084.098,58, referente a competência de 01/2026. A carteira inclui Títulos Públicos, Investimento no Exterior (Vanguard S&P 500 ETF), Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. A maior parte do patrimônio líquido está alocada em Títulos Públicos com vencimento em março de 1927, 2028 e 2029. Há também um investimento em um ETF no exterior. As Disponibilidades representam uma parcela menor da carteira. O relatório detalha as aplicações, incluindo a classificação, empresa ligada e a posição final de cada ativo. Informações como quantidade, valores, custo e posição de mercado são apresentadas para cada aplicação. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 04/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 03/02/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 31/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 30/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 24/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 22/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 08/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) Dados diarios - 07/01/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 19/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 15/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 17/12/2025 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 21/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 20/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Fato Relevante - 21/01/2026
Resumo geral
O IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSIBILIDADE LIMITADA informa aos cotistas e ao mercado em geral sobre o desdobramento de cotas, comunicado anteriormente em 15 de janeiro de 2026. Em virtude deste desdobramento na proporção de 1:8, o número total de cotas do fundo passará de 3.420.000 para 27.360.000. A Itaú Unibanco S.A. e a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. atuam como administradora e gestora, respectivamente, do fundo. O fundo está registrado sob o CNPJ nº 17.036.289/0001-00 e possui código ISIN BRSPXICTF003 e código de negociação na B3 SPXI11. A comunicação é datada de 21 de janeiro de 2026. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=21/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 19/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaIT NOW SPXI (SPXI) 17.036.289/0001-00 - Dados diarios - 16/01/2026 (R)
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/11/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento altera o Regulamento do IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, corrigindo a ausência de partes do Regulamento e do Anexo da Classe. A versão completa e consolidada do Regulamento, conforme anexada, está em vigor desde 25 de junho de 2025. As demais deliberações aprovadas em assembleia permanecem ratificadas. O IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA é administrado por Itaú Unibanco S.A. Este documento tem como objetivo formalizar a atualização do Regulamento, assegurando sua integralidade e clareza para todos os envolvidos. O documento foi emitido em 12 de novembro de 2025. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao mês de 11/2025, versão 3.0, do IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1.405.524.265,10, administrado pela ITAU UNIBANCO S.A. A maior parte do investimento se encontra em Investimento no Exterior, especificamente em Vanguard S&P 500 ETF, representando 99,970% do patrimônio líquido. Adicionalmente, o fundo possui aplicações em Títulos Públicos, com vencimentos em 01/03/2028, 01/09/2027 e 01/03/2029. Há também uma parcela em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber, representando pequenas frações do patrimônio total. Os dados foram recebidos em 05/12/2025. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, abrangendo receitas, despesas e movimentações de valores. As rendas de câmbio e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram 421.812.629,03. As rendas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos atingiram 1.809.155.665,28, enquanto as despesas operacionais e administrativas somaram 2.089.668.980,38. Houve desvalorização de câmbio e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior no valor de 485.172.685,15. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançaram 1.600.906.164,17. O controle e movimentação de cotas representaram 40.440.000,00, com emissões de 20.220.000,00 e resgates de 16.700.000,00. O passivo total atingiu 2.862.317.113,05. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do Fundo IT NOW S&P500® TRN, com data de competência 10/2025 e versão 3.0. O fundo é administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A. e possui um patrimônio líquido de R$ 1.396.023.477,99. As aplicações incluem títulos públicos com vencimentos em 01/03/2027, 01/03/2028 e 01/03/2029, e investimento no exterior com denominação social do emissor VANGUARD S&P 500 ETF - 413485. Há também posições em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a lista de aplicações, incluindo a classificação, empresa ligada, negócios realizados no mês, posição final, quantidade, valores de compra e venda, custo de mercado e a porcentagem do patrimônio líquido. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com lucros acumulados de R$ 175.618.489,97. As receitas operacionais totalizaram R$ 2.021.278.251,80, impulsionadas por rendas de câmbio e valores mobiliários. As despesas operacionais alcançaram R$ 1.868.824.661,65, com destaque para desvalorização de câmbio e despesas com títulos. Houve ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de títulos, impactando o resultado. As contas de resultado devedoras e credoras apresentam valores significativos. A compensação totalizou R$ 1.580.804.767,39, e os títulos e valores mobiliários representam um montante de R$ 1.539.709.052,39. O passivo total é de R$ 3.264.649.977,64.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo IT NOW S&P500® TRN, um ETF de índice com responsabilidade limitada, referente à competência de setembro de 2025. O fundo está sob a administração da ITAU UNIBANCO S.A. e utiliza o Plano de Contas COFI. O relatório indica um valor realizável de R$ 1.098.754.714,31 e disponibilidades de R$ 1.866.108,43, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. O montante aplicado em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos é de R$ 1.094.571.375,84, com uma parcela significativa em aplicações no exterior. O fundo possui um valor de compensação de R$ 1.133.960.071,84, predominantemente relacionado a títulos e valores mobiliários. Outras contas relevantes incluem créditos a receber, despesas antecipadas e um valor em ativos para negociação. O relatório informa um valor de despesas antecipadas de R$ 17.589,68 e um valor em despesas de taxa de administração efetiva de R$ 485.775. O sentimento geral do relatório é neutro. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW S&P500®, com vencimento em setembro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.092.509.067,64, com data de recebimento das informações em 07 de outubro de 2025. A maior parte do investimento (99,794%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente no Vanguard S&P 500 ETF. Há também investimentos em Títulos Públicos, com vencimentos em 2027 e 2026, além de uma parcela em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O fundo é administrado pela ITAU UNIBACO S.A. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, IT NOW S&P500® TRN, com CNPJ 17.036.289/0001-00, administrado pela ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), seguindo o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 08/2025. O fundo demonstra um saldo considerável em "Realizável" (R$ 1.082.466.202,35) e em "Compensação" (R$ 1.120.191.814,11). Há também investimentos significativos em títulos e valores mobiliários, tanto no Brasil quanto no exterior. O relatório detalha aplicações em títulos de renda fixa, letras financeiras do Tesouro e outros títulos de renda variável, além de valores custodiados e controle de emissões e resgates de cotas. As disponibilidades em moeda estrangeira também são relevantes, totalizando R$ 1.541.126,60. O fundo possui despesas antecipadas no valor de R$ 24.166,18. O valor total do passivo é de R$ 2.202.658.016,46.
Geral Sent.
-01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo IT NOW S&P500® TRN apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.076.281.494,99, referente à competência de agosto de 2025. A maior parte dos ativos (99,988%) está alocada em investimento no exterior, especificamente no Vanguard S&P 500 ETF. O fundo também possui aplicações em títulos públicos com vencimentos em março de 2027 e março de 2029, além de uma parcela em valores a pagar e a receber. As disponibilidades representam uma pequena porcentagem do patrimônio. O relatório demonstra uma concentração significativa em ativos financeiros relacionados ao mercado americano. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=02/07/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O Regulamento do Fundo foi retificado e ratificado em 02 de julho de 2025. A taxa de administração é de 0,02%, podendo chegar a 0,025% sobre o patrimônio da SUBCLASSE. A taxa de gestão é de 0,1455%, podendo chegar a 0,175% sobre o patrimônio da SUBCLASSE. A taxa máxima anual de custódia é de 0,01% sobre o patrimônio da CLASSE. Não há cobrança de taxa de distribuição na CLASSE. O Agente Autorizado é remunerado pelos investidores. As taxas são provisionadas diariamente e apropriadas mensalmente. A CLASSE não cobra taxa de performance. O ADMINISTRADOR e o Gestor podem reduzir unilateralmente as taxas, devendo comunicar as mudanças e aplicar a redução de forma uniforme. Parcelas das taxas de administração ou gestão podem ser pagas diretamente aos prestadores de serviços, desde que o total não exceda as taxas fixadas no Regulamento.
Geral Sent.
=02/07/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório aborda os riscos associados ao investimento na CLASSE e no Fundo de Índice Estrangeiro. Destaca-se a utilização da taxa de câmbio BM&F D2 para o cálculo do valor diário da cota, que pode ser diferente da taxa divulgada pelo Banco Central. Há riscos de variação cambial, decorrentes da oscilação da taxa de câmbio, e a CLASSE não realiza operações de proteção (hedge) com relação a este risco. O relatório também menciona riscos relacionados a investimentos em fundos de gestão passiva, tributação, a possibilidade de o valor oficial dos ativos negociados em mercados internacionais ser disponibilizado em periodicidade distinta e a emissão e resgate de cotas, que ocorrem em lotes mínimos junto ao administrador. As cotas da CLASSE podem ser negociadas na B3 com ágio ou deságio em relação ao valor patrimonial, e os mecanismos de emissão e resgate de cotas visam manter o preço de negociação próximo ao valor patrimonial, embora não haja garantias de que isso ocorra. - sentimento_geral: negativo
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para a movimentação de títulos e valores mobiliários. Houve compensação no valor de 1.132.846.882,23 e títulos e valores mobiliários classificados em categorias no montante de 1.093.457.992,23. As despesas administrativas totalizaram 2.185.718,29, incluindo taxas de administração e gestão. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançaram 749.046.979,11. O relatório também detalha receitas de títulos de renda fixa e variável, além de ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVM. As despesas operacionais foram significativas, impactadas por desvalorização de câmbio e variações cambiais. O passivo total registrado foi de 2.227.765.205,11.
Geral Sent.
-01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice IT NOW S&P500® TRN com patrimônio líquido de R$ 1.088.747.015,36, referente à competência de 07/2025. A maior parte dos investimentos (99,993%) é alocada em Investimento no Exterior, especificamente no Vanguard S&P 500 ETF. Há também uma parcela significativa em Títulos Públicos, com vencimentos em 2029, 2027 e 2026. O fundo possui investimentos em Disponibilidades (0,131%), Valores a Pagar (0,567%) e Valores a Receber (0,003%). O CNPJ do fundo é 17.036.289/0001-00 e o administrador é ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ: 60.701.190/0001-04). O relatório foi recebido em 07/08/2025 e é da versão 3.0. - sentimento:
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
Os condôminos do IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE são convocados para uma Assembleia Geral Ordinária em 27 de junho de 2025, das 09h às 18h, em São Paulo. O propósito da reunião é discutir as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Caso a assembleia não ocorra devido à falta de quórum, as demonstrações contábeis serão automaticamente aprovadas, desde que o relatório de auditoria não apresente opinião modificada. O administrador do fundo é o Itaú Unibanco S.A. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=27/06/2025
AGOAGO
Resumo geral
A Assembleia Geral Ordinária do IT NOW S&P500® TRN Fundo de Índice ocorreu em 27 de junho de 2025, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, em São Paulo. A mesa diretora foi composta por representantes do ITAÚ UNIBANCO S.A., o Administrador do Fundo. A convocação seguiu a Instrução 359 e a Resolução 175 da Comissão de Valores Mobiliários. Os participantes foram os representantes legais do Administrador e os cotistas, por meio de votos recebidos. O objetivo da assembleia foi a aprovação das Demonstrações Contábeis do Fundo, juntamente com o relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de março de 2025. Em caso de comparecimento de todos os cotistas, o Administrador fica dispensado de enviar o resumo das decisões tomadas. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=26/06/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA realizou adequações em seu regulamento em 25 de junho de 2025. Essas alterações foram implementadas para adequar o regulamento à Resolução CVM nº 175/22, que substitui a ICVM 555/14 e regulamenta fundos de investimento. Além disso, houve adequação ao novo padrão de segregação de taxas, detalhando as taxas de administração, gestão e máxima de distribuição do fundo. A segregação de taxas é exigida a partir de 1º de novembro de 2024. É importante ressaltar que estas adequações não implicam em aumento do custo total do fundo para os cotistas. O Itaú Unibanco S.A. atua como administrador do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=25/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O cálculo do valor diário da cota da classe utiliza a taxa de câmbio BM&F D2, que pode ser diferente da divulgada pelo Banco Central do Brasil. Existe risco de variação cambial que pode valorizar ou desvalorizar as cotas. A CLASSE não realiza operações de proteção (hedge) contra esse risco. Operações com derivativos podem gerar descolamento em decorrência da variação cambial. Não há posições defensivas em caso de flutuações extraordinárias de mercado. A tributação do Fundo de Índice Estrangeiro pode gerar impactos negativos na rentabilidade da classe. O investimento em fundos de índice está sujeito a riscos adicionais relacionados à seleção de ativos, despesas e outros fatores. O prazo para integralização das cotas e resgate pode ser alterado pelos administradores de mercado. A aquisição e venda de cotas têm custos de corretagem e “spread”. As cotas podem ser negociadas com ágio ou deságio em relação ao valor patrimonial, e o valor patrimonial da classe pode diferir do preço de negociação. A emissão e o resgate de cotas somente podem ser feitos em lotes mínimos. Existe a possibilidade de o valor oficial dos ativos negociais em mercados internacionais ser divulgado em periodicidades distintas. - sentimento_geral: Neutro
Geral Sent.
=25/06/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O administrador ITAÚ UNIBANCO S.A. resolveu adequar o regulamento do IT NOW S&P500® TRN Fundo de Índice à Resolução CVM nº 175/22, substituindo a ICVM 555/14. Essa adequação inclui a previsão de responsabilidade limitada dos cotistas aos valores subscritos, conforme o regulamento, e a segregação de taxas de administração, gestão e máxima de distribuição, conforme exigido pela Resolução CVM nº 175/22, com vigência a partir de 1º de novembro de 2024. O regulamento atualizado entrará em vigor a partir de 26 de junho de 2025, conforme o anexo. A resolução também contempla aprimoramentos redacionais sem alterar as principais características do fundo. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=25/06/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha os riscos associados ao investimento na classe, incluindo variação cambial, riscos de investimento em fundos de gestão passiva e consequências tributárias. A aquisição e venda de cotas envolvem custos de corretagem e "spread". As cotas podem ser negociadas com ágio ou deságio em relação ao valor patrimonial, e o investimento em mercados internacionais apresenta particularidades na divulgação de valores. A emissão e resgate de cotas são realizados em lotes mínimos, com possibilidade de intervenção de agentes autorizados. Existe a possibilidade de estimativa de valores de ativos em mercados internacionais por falta de divulgação periódica. O relatório alerta para a possibilidade de o valor oficial dos ativos negociados em mercados internacionais ser divulgado em periodicidade distinta da utilizada para ativos nacionais, afetando a valorização das cotas.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW S&P500®, com um patrimônio líquido de R$ 1.094.792.587,47, referente a competência de junho de 2025. O fundo investe em títulos públicos com vencimentos em 01/09/2027, 01/03/2028 e 01/09/2028, além de 01/03/2029. Há também investimentos no exterior, especificamente no Vanguard S&P 500 ETF - 354095. A carteira inclui posições em Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e não implicam garantia de veracidade por parte da CVM. O administrador do fundo é o ITAU UNIBANCO S.A. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete de um fundo de índice com foco em responsabilidade limitada, o IT NOW S&P500® TRN, administrado pela Itaú Unibanco S.A. O fundo é classificado como ETF e segue o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é junho de 2025. O valor realizável totaliza R$ 1.102.413.844,09, com disponibilidades em reais e moedas estrangeiras. O fundo possui aplicações em títulos e valores mobiliários, incluindo títulos de renda fixa e aplicações no exterior. As despesas administrativas totalizaram R$ 1.647.014,45. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo IT NOW S&P500® TRN, com patrimônio líquido de R$ 1.103.850.829,44, referente a competência de 05/2025. A carteira inclui investimentos em Títulos Públicos, com vencimentos em 01/03/2028, 01/03/2029 e 01/09/2028, além de Investimento no Exterior (Vanguard S&P 500 ETF). Outras aplicações relevantes são Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O fundo possui aplicações em Títulos Públicos com códigos SELIC 210100. As informações foram recebidas em 06/06/2025 e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é ITAU UNIBANCO S.A. resumo:
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações financeiras abrangentes, incluindo receitas, despesas, títulos e valores mobiliários. As compensações totalizaram R$ 1.148.788.112,91, enquanto os títulos e valores mobiliários atingiram R$ 1.109.377.122,91. As despesas administrativas foram registradas em R$ 1.402.242,39, incluindo taxas de administração e despesas operacionais. Houve ajustes positivos e negativos relacionados a TVM, impactando o valor de mercado dos títulos. As receitas de variação cambial de títulos no exterior totalizaram R$ 168.649.837,59, e as despesas com títulos e valores mobiliários alcançaram R$ 555.204.996,45. O relatório detalha também receitas e despesas não operacionais, além de informações sobre custódia de valores e controle. O passivo total foi de R$ 2.259.196.926,76.
Geral Sent.
-01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo IT NOW S&P500® TRN, com CNPJ 17.036.289/0001-00, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). A competência do relatório é abril de 2025, utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo possui um valor total de passivo de R$ 2.139.938.227,47. Dentre os ativos, destacam-se os títulos e valores mobiliários, com saldo de R$ 1.049.764.236,62, e a conta realizável, com saldo de R$ 1.050.758.204,85. As disponibilidades totalizam R$ 946.440,18, incluindo depósitos bancários no valor de R$ 103.825,26. Há aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, no montante de R$ 1.043.576.616,09, e uma reserva para controle, no valor de R$ 38.720.000,00. O relatório não apresenta informações sobre o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira do fundo IT NOW S&P500® TRN, com referência a abril de 2025 (versão 3.0), apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.044.032.904,22. A maior parte dos investimentos (99,956%) está alocada em Investimento no Exterior, especificamente no Vanguard S&P 500 ETF. Há também investimentos em Títulos Públicos, com vencimentos em 2028 e 2029. Uma parcela menor é composta por Disponibilidades (0,091%), Valores a Pagar (0,644%) e Valores a Receber (0,005%). As informações foram fornecidas pela ITAU UNIBANCO S.A. e são de sua responsabilidade. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com receitas e despesas operacionais e não operacionais. As rendas de câmbio e de variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior representam montantes significativos. Houve desvalorização de câmbio e variação cambial de títulos e valores mobiliários no exterior, além de ajustes positivos e negativos ao valor de mercado de TVM. As despesas administrativas e operacionais incluem taxas de administração, serviços do sistema financeiro e despesas com títulos e valores mobiliários. O controle e movimentação de cotas, emissões, resgates e circulação também são destacados, juntamente com informações sobre títulos para negociação e títulos de renda fixa e variável. O relatório detalha valores referentes a custódia de valores, compensação e títulos e valores mobiliários classificados em categorias.
Geral Sent.
-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à competência de 03/2025, versão 3.0, do IT NOW S&P500® TRN Fundo de Índice Responsabilidade Limitada, com CNPJ 17.036.289/0001-00. O fundo é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e possuía um patrimônio líquido de R$ 1.147.598.682,94 na data de 07/04/2025. As aplicações incluem Títulos Públicos com diferentes vencimentos (01/03/2027, 01/03/2028, 01/03/2029 e 01/09/2027), além de Investimento no Exterior (Vanguard S&P 500 ETF - 391095). Outras aplicações incluem Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. O relatório detalha as quantidades e valores das aplicações, bem como sua posição final e a porcentagem do patrimônio líquido representado por cada uma. - sentimento_geral: neutro
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao fundo IT NOW S&P500® TRN, com CNPJ 17.036.289/0001-00, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e com competência em fevereiro de 2025. O fundo, classificado como ETF, segue o Plano de Contas COFI. Apresenta um saldo total do passivo de R$ 2.683.162.700,93. As principais posições incluem Realizável (R$ 1.322.332.158,30), Disponibilidades (R$ 116.966,84) e Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 1.315.189.143,40). O fundo também possui valores destinados à custódia (R$ 742.628,00) e controle (R$ 38.480.000,00). Há registros de emissões (R$ 19.240.000,00) e resgates (R$ 15.800.000,00) referentes a movimentação de cotas. Não informado no relatório.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório de carteira de fundos refere-se ao período de competência 02/2025, versão 3.0. O fundo em questão é o IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 17.036.289/0001-00, administrado por ITAU UNIBANCO S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.315.161.727,54. As aplicações do fundo incluem títulos públicos com vencimentos em 01/03/2028, 01/03/2029 e 01/09/2027. Há também investimento no exterior, especificamente no Vanguard S&P 500 ETF – 408165. O relatório detalha posições finais em termos de quantidade, valores de custo e mercado, além da porcentagem do patrimônio líquido representada por cada aplicação. O relatório inclui informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A totalidade do patrimônio líquido do fundo é composta por essas aplicações, totalizando 100,002%. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo de Índice Responsabilidade Limitada IT NOW S&P500® no mês de janeiro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 1.270.142.503,17. As aplicações incluem títulos públicos, investimento no exterior e disponibilidades, além de valores a pagar e a receber. A maior parte dos títulos públicos possuem código SELIC 210100 e vencimentos em diferentes datas, como 01/03/2027, 01/03/2028, 01/09/2028 e 01/09/2027. O investimento no exterior é aplicado em Vanguard S&P 500 ETF - 392805, com data de início de vigência em 01/03/2027. As disponibilidades representam uma parcela do patrimônio, enquanto os valores a pagar e a receber indicam obrigações e créditos do fundo. O fundo está sob a gestão do ITAU UNIBACO S.A., com CNPJ 60.701.190/0001-04. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo IT NOW S&P500® TRN, com CNPJ 17.036.289/0001-00, referente à competência 01/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04), utilizando o Plano de Contas COFI. O relatório detalha a composição do passivo, com valores expressivos em títulos e valores mobiliários, tanto no mercado interno quanto externo. Destacam-se os valores em títulos de renda fixa, letras financeiras do Tesouro, e aplicações em títulos no exterior. Há também informações sobre custos de custódia de valores e controle de movimentação de cotas. Os ativos para negociação incluem títulos públicos federais e títulos de renda variável privados no exterior. O relatório apresenta dados sobre emissões, resgates e circulação de cotas, evidenciando a dinâmica do fundo. O total geral do passivo é de R$ 2.592.302.219,03. O relatório não informa o sentimento geral do periodo.
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do fundo de índice IT NOW S&P500® TRN, com CNPJ 17.036.289/0001-00, administrado por ITAU UNIBASE S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04). O fundo segue o Plano de Contas COFI e a competência refere-se a dezembro de 2024. O fundo possui ativos no valor de R$ 1.213.461.110,22 em realizáveis e R$ 1.034.035,39 em disponibilidades, incluindo depósitos bancários e em moedas estrangeiras. Apresenta investimentos em títulos e valores mobiliários no montante de R$ 1.212.426.544,78, incluindo títulos de renda fixa e aplicações no exterior. O fundo também possui controle no valor de R$ 37.700.000,00, referente a emissões, resgates e circulação de cotas. A custódia de valores representa um montante de R$ 696.395,00. O fundo demonstra compensações no valor de R$ 1.250.822.939,78. O passivo total do fundo é de R$ 2.464.284.050,00. O sentimento geral do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta a carteira de aplicações do Fundo IT NOW S&P500® TRN com patrimônio líquido de R$ 1.206.516.909,67, referente à competência de dezembro de 2024. A maior parte do fundo (99,985%) está investida em Investimento no Exterior, especificamente no Vanguard S&P 500 ETF. Há também investimentos em Títulos Públicos, com posições em títulos com vencimento em 01/09/2027 e 01/03/2027. O relatório inclui informações sobre Disponibilidades, Valores a Pagar e Valores a Receber. A versão do relatório é 3.0 e a data de recebimento das informações é 09/01/2025. O administrador do fundo é o ITAU UNIBACO S.A. O CNPJ do fundo é 17.036.289/0001-00 e o CNPJ do administrador é 60.701.190/0001-04. - sentimento:
Geral Sent.
=