SPXH11
Gestão/administradora: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
R$ 50,00
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 35.306.867,15
-
VALOR DE MERCADO-
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DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i1,77%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 29/12/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 100,30.
Sem reinvestimento: R$ 100,30 (+0,30%)Com reinvestimento: R$ 100,30 (+0,30%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 29/12/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 100,30.
Sem reinvestimento: R$ 100,30 (+0,30%)Com reinvestimento: R$ 100,30 (+0,30%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 29/12/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 100,30.
Sem reinvestimento: R$ 100,30 (+0,30%)Com reinvestimento: R$ 100,30 (+0,30%)Risco e Momento (período selecionado)
12,69%
60,70%
-3,03%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SPXH
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
29/12/2025R$ 100,30
+0,30%Sem reinvest.: R$ 100,30 (+0,30%)6 meses
29/12/2025R$ 100,30
+0,30%Sem reinvest.: R$ 100,30 (+0,30%)1 ano
29/12/2025R$ 100,30
+0,30%Sem reinvest.: R$ 100,30 (+0,30%)2 anos
29/12/2025R$ 100,30
+0,30%Sem reinvest.: R$ 100,30 (+0,30%)5 anos
29/12/2025R$ 100,30
+0,30%Sem reinvest.: R$ 100,30 (+0,30%)10 anos
29/12/2025R$ 100,30
+0,30%Sem reinvest.: R$ 100,30 (+0,30%)máximo histórico
29/12/2025R$ 100,30
+0,30%Sem reinvest.: R$ 100,30 (+0,30%)Tendo investido R$ 100,00 em 29/12/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 100,30 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 100,30 (+0,30%). Com reinvestimento: R$ 100,30 (+0,30%).
R$ 100,30
+0,30%R$ 100,30
+0,30%Cadastro do fundo (CNPJ 63747287000138)
7621
TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
-
-
25/11/2025
Classes e subclasses
TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3527663747287000138
-
35306867.15
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de SPXH
R$ 35.306.867,15
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 50,00
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 33 relatorios02/03/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-18/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro abrangente, detalhando ativos, passivos e resultados. O Patrimônio Líquido é de R$ 2.500.000,00, composto por Capital Social e Cotas de Investimento. As Receitas Operacionais totalizam R$ 155.263,71, provenientes de Rendas com Títulos e Valores Mobiliários, incluindo operações com derivativos e títulos de renda fixa. As Despesas Operacionais somam R$ 132.127,42, com destaque para as despesas com títulos e valores mobiliários e despesas em operações com derivativos. O relatório indica um controle de valores de R$ 51.678,90 e movimentação de cotas de R$ 50.000,00. O Total Geral do Ativo é de R$ 8.925.418,75 e o Total Geral do Passivo também é de R$ 8.925.418,75. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=13/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O documento informa sobre alterações no regulamento do TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE, em conformidade com a Resolução CVM Nº 175 e o Ofício-Circular-Conjunto 01/2025/CVM/SIN/SSE. A partir de 03 de fevereiro de 2026, a divulgação de taxas será centralizada na Plataforma de Transparência de Taxas da ANBIMA, substituindo a divulgação no website dos gestores. Os links na seção "REMUNERAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS" serão atualizados para a plataforma da ANBIMA, incluindo um aviso obrigatório. Cotistas podem obter informações na sede do ADMINISTRADOR, através do e-mail atendimento.clientes.ifso@br.bnpparibas.com ou no website www.bnpparibas.com.br. A Ouvidoria BNP Paribas pode ser contatada pelo telefone 0800-771-5999 ou pelo e-mail OUVIDORIA@BR.BNPPARIBAS.COM. - sentimento: neutro
Geral Sent.
=12/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Regulamento - 03/02/2026
Resumo geral
Despesas relacionadas à convocação, instalação, realização e formalização de assembleias gerais ou especiais de Cotistas, bem como a remuneração dos membros de comitês de fiscalização, estão previstas. Despesas com fechamento de câmbio, liquidação, registro e custódia de ativos da carteira, e custos inerentes ao exercício de direito de voto também são mencionados. Custos de fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do Fundo, Classe e/ou Subclasse são considerados. Para alterações na política de investimento, é exigida a maioria das cotas subscritas. A amortização de cotas e a distribuição de resultados requerem a maioria das cotas presentes. O aumento de taxas globais, de custódia ou de entrada e saída também demanda a maioria das cotas subscritas. A mudança no endereço da página eletrônica da Classe exige a maioria das cotas presentes. Alterações no contrato entre a instituição administradora do Índice e o Administrador, que resultem em aumento de despesas, necessitam da maioria das cotas presentes. sentimento: neutro
Geral Sent.
=10/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 63.747.287/0001-38, administrado pelo BANCO BNP PARIBS BRASIL S/A (CNPJ 01.522.368/0001-82). A competência do relatório é 01/2026, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$2.523.136,29, conforme informações recebidas em 06/02/2026. A maior parte do patrimônio líquido (90,626%) está alocada em Títulos Públicos, com Cód. SELIC 210100 e vencimento em 01/03/2027. Cotas de fundos representam 9,724% do patrimônio. Há também uma posição em Mercado Futuro (FUT WSP/H26) com valor negativo (-0,451%). Disponibilidades correspondem a 0,119%. Valores a pagar representam 0,018% e valores a receber 0,000%. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=06/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) 63.747.287/0001-38 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/02/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/01/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaTREND SP BRL (SPXH) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/12/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O TREND ETF S&P 500 QUANTO classe de índice - Responsabilidade Limitada iniciará a negociação de suas cotas em 26 de dezembro de 2025 no mercado primário e em 29 de dezembro de 2025 no mercado secundário da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. O valor inicial das cotas será de R$ 50,00. O fundo é destinado a investidores em geral e está registrado na CVM sob o nº 1752/2025/CVM/SIN/GIFI. É administrado pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., devidamente autorizado pela CVM. Informações adicionais sobre o índice e o fundo, incluindo termos, condições e custos, podem ser encontradas no site https://www.xpasset.com.br/fundos-abertos/etfs/. O fundo foi constituído sob a forma de condomínio aberto e seu CNPJ/MF é 63.747.287/0001-38. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=