SPXB11
Gestão/administradora: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
R$ 15,79
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 159.696.202,34
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i6,57%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 102,87.
Sem reinvestimento: R$ 102,87 (+2,87%)Com reinvestimento: R$ 102,87 (+2,87%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 107,78.
Sem reinvestimento: R$ 107,78 (+7,78%)Com reinvestimento: R$ 107,78 (+7,78%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 04/03/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 142,38.
Sem reinvestimento: R$ 142,38 (+42,38%)Com reinvestimento: R$ 142,38 (+42,38%)Risco e Momento (período selecionado)
13,80%
71,76%
-11,47%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SPXB
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 99,00
-1,00%Sem reinvest.: R$ 99,00 (-1,00%)6 meses
02/09/2025R$ 102,87
+2,87%Sem reinvest.: R$ 102,87 (+2,87%)1 ano
05/03/2025R$ 107,78
+7,78%Sem reinvest.: R$ 107,78 (+7,78%)2 anos
04/03/2024R$ 142,38
+42,38%Sem reinvest.: R$ 142,38 (+42,38%)5 anos
20/09/2021R$ 156,34
+56,34%Sem reinvest.: R$ 156,34 (+56,34%)10 anos
20/09/2021R$ 156,34
+56,34%Sem reinvest.: R$ 156,34 (+56,34%)máximo histórico
20/09/2021R$ 156,34
+56,34%Sem reinvest.: R$ 156,34 (+56,34%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 107,78 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 107,78 (+7,78%). Com reinvestimento: R$ 107,78 (+7,78%).
R$ 107,78
+7,78%R$ 107,78
+7,78%Cadastro do fundo (CNPJ 42682199000125)
7472
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE
FIIM
Em Funcionamento Normal
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
153930881.46
05/06/2025
27/08/2021
Classes e subclasses
BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE
Registro 3515342682199000125
-
159696202.34
24/02/2026
Nenhuma subclasse cadastrada para esta classe.
Patrimônio de SPXB
R$ 159.696.202,34
-
-
24/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 15,79
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 320 relatorios02/03/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 27/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-02/03/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Composicao da Carteira Mensal - 02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 26/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 25/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-25/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 24/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-24/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 23/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-23/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 20/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-19/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-13/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-12/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 11/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do BTG PACTUAL S&P 500 Fundo de Índice, com competência em 01/2026. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 42.682.199/0001-25 e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O total geral do passivo é de R$ 348.193.673,19. As aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior totalizam R$ 162.472.928,06. O controle de movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e circulação, totaliza R$ 21.700.000,00. As despesas administrativas alcançam R$ 301.249,70, incluindo taxas de administração. O valor total de Realizável é de R$ 164.011.322,13. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=11/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 10/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-11/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-09/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 03/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-03/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) 42.682.199/0001-25 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 30/01/2026 era de R$ 163.982.477,51. A principal aplicação do fundo é o investimento no Vanguard S&P 500 ETF, representando 99,079% do patrimônio líquido, totalizando R$ 162.472.928,06. Além disso, o fundo possui aplicações em conta corrente no exterior (0,442%), valores a pagar (0,018%) e valores a receber (0,018%). As vendas no mês totalizaram R$ 179,00. A data de início de vigência é 15/05/2029. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=02/02/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-30/01/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-29/01/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 27/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-27/01/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 26/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/01/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-22/01/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-21/01/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaBTG S&P 500 (SPXB) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/12/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com competência em dezembro de 2025 e versão 3.0. O fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, possuindo um patrimônio líquido de R$ 178.047.037,37 em 31 de dezembro de 2025. A principal aplicação do fundo é o Vanguard S&P 500 ETF, representando 99,570% do patrimônio líquido, no valor de R$ 177.280.837,00. Além disso, o fundo possui disponibilidades em conta corrente no exterior (0,425%), valores a pagar (0,017%) e valores a receber (0,022%). - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/12/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25. O fundo é classificado como ETF, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. A competência do relatório é 12/2025. O ativo total do fundo é de R$ 376.968.118,29, enquanto o passivo total é de R$ 376.968.118,29. As principais posições em ativos incluem Títulos e Valores Mobiliários no valor de R$ 177.280.837,05, Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior no mesmo valor, e Controle no montante de R$ 21.600.000,00. As despesas administrativas totais foram de R$ 269.588,97, incluindo despesas com taxa de administração no valor de R$ 246.562,00. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior alcançaram R$ 118.328.891,20. - sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 172.873.262,38, com as informações recebidas em 28 de novembro de 2025. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, especificamente no VANGUARD SP 500 ETF, representando 99,744% do patrimônio líquido. Também há disponibilidade em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. A posição final em 15 de maio de 2029 indica negociação permitida para o VANGUARD SP 500 ETF. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do BTG PACTUAL S&P 500 Fundo de Índice, com competência em novembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, seguindo o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra saldos significativos em Realizável (R$ 172.899.117,05) e em Controle (R$ 21.600.000,00). Há investimentos em Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior (R$ 172.431.305,68) e em Depósitos no Exterior em Moedas Estrangeiras (R$ 394.789,04). Apresenta também uma compensação de R$ 194.040.557,68. As Despesas de Taxa de Administração Efetiva totalizaram R$ 215.684,23. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é outubro de 2025, versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 174.052.957,07. A maior parte do investimento do fundo (99,726% do patrimônio líquido) está alocada em VANGUARD SP 500 ETF. O relatório também indica a existência de disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. A posição final em VANGUARD SP 500 ETF corresponde a 61.676,98 unidades. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do BTG PACTUAL S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.199/0001-25, referente à competência de outubro de 10/2025. O fundo, classificado como ETF, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23, e utiliza o Plano de Contas COFI. As disponibilidades totalizam R$ 398.277,44, incluindo valores em moedas estrangeiras e depósitos no exterior. As aplicações em títulos e valores mobiliários alcançam R$ 173.575.687,56. O fundo apresenta um saldo de R$ 189.317.341,95 em compensação e R$ 21.600.000,00 em controle. As despesas operacionais somam R$ 71.184.737,98, incluindo desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, e despesas administrativas. O passivo total do fundo é de R$ 363.401.719,11. resumo:
Geral Sent.
=01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 167.885.681,31. As aplicações do fundo incluem investimento no exterior, especificamente no Vanguard S&P 500 ETF, representando 99,894% do patrimônio líquido. Há também disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. A data de início de vigência é 01/12/2030. Não informado no relatório o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o Balancete do Fundo BTG PACTUAL S&P 500 Fundo de Índice, com competência em setembro de 2025. O fundo é classificado como ETF, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. Aplicações em Títulos e Valores Mobiliários no Exterior representam um valor significativo, atingindo 167.708.093,95. A conta de Controle, referente a movimentação de cotas, totaliza 21.600.000,00. O fundo apresenta um valor de 9.250,00 em Custódia de Valores. Despesas com taxa de administração do fundo foram de 158.714,50. O fundo apresenta um total geral do passivo de 357.232.291,03. Sentimento: Neutro.
Geral Sent.
=22/08/2025
AGOAGO
Resumo geral
BBTTGG PPAACCTTUUAALL Serviços Financeiros S.A. convoca os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL SS&&PP 550000 FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. O documento informa que, nos termos da Resolução CVM nº 175, somente podem votar os cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores. Os cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant. Os documentos do Fundo estão disponíveis no site da administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é agosto de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 165.810.315,04. As aplicações do fundo incluem investimento no Vanguard S&P 500 ETF, além de disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. A maior parte do patrimônio líquido (99,866%) está alocada no Vanguard S&P 500 ETF. O relatório indica negociações para o código ativo 760199, com data de início de vigência em 15/05/2033. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI e o relatório corresponde à competência de 08/2025. Dentre os ativos, destacam-se R$ 165.837.754,51 em aplicados em títulos e valores mobiliários, incluindo R$ 165.588.500,97 em títulos no exterior, e R$ 165.588.500,97 em títulos de renda variável privados no exterior. As disponibilidades totalizam R$ 61.639,81, e há R$ 21.600.000,00 em controle e movimentação de cotas. O fundo possui compensações no valor de R$ 187.197.774,97. As despesas administrativas totalizaram R$ 140.395,83. O passivo geral do fundo é de R$ 353.035.529,48. positivo
Geral Sent.
=31/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A BBTTGG PPAACCTTUUAALL SSEERRVVIIÇÇOOSS FFIINNAANNCCEEIIRROOSS SS..AA.. DDIISSTTRRIIBBUUIIDDOORRAA DDEE TTÍÍTTUULLOOSS EE VVAALLOORREESS MMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS, administradora do fundo, apresentou o resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas realizada em junho e julho de 2025. A assembleia foi conduzida por meio de consulta formal enviada aos cotistas. O objetivo principal foi a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de cotistas que representavam aproximadamente 0.299% das cotas de emissão do fundo. A matéria em deliberação foi aprovada, com 32.091% dos votos favoráveis, 3.286% votos contrários e 64.622% de abstenções. Cotistas que se declararam em conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns.
Geral Sent.
=22/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários convoca os cotistas do BBTTGG PPAACCTTUUAALL SS&&PP 550000 FFUUNNDDOO DDEE IINNDDIICCEE para a Consulta Formal, com prazo de recebimento de votos até 15 de julho de 2025. O objetivo é deliberar sobre a aprovação das contas e demonstrações contábeis do Fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. Os cotistas podem acessar os documentos referentes ao Fundo no site da administradora. É solicitado aos cotistas que não receberam a Consulta Formal por e-mail que atualizem suas informações cadastrais junto ao custodiant. O fundo é identificado pelo CNPJ nº 42.682.199/0001-25. Há a possibilidade de abstenção de voto em caso de conflito de interesses. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente a 31 de julho de 2025 apresenta um Patrimônio Líquido do Fundo de R$ 165.414.443,01. O fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A maior parte dos ativos (99,673%) está alocada em Vanguard S&P 500 ETF. Há também investimentos em Conta Corrente no Exterior, Valores a Pagar e Valores a Receber. A versão do relatório é 3.0 e a competência é julho de 2025. O investimento no Vanguard S&P 500 ETF tem código ativo 760199 e data de início de vigência 15/05/2035. O sentimento do relatório é neutro.
Geral Sent.
=01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O BTG Pactual S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.199/0001-25, apresenta um balancete referente a competência de 07/2025. O fundo, classificado como ETF, é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra possuir R$ 165.444.085,02 em ativos realizáveis e R$ 164.873.640,88 em títulos e valores mobiliários, incluindo aplicações em títulos no exterior. Adicionalmente, apresenta R$ 480.097,55 em disponibilidades em moedas estrangeiras, depositados no exterior. Há também R$ 21.300.000,00 em controle e movimentação de cotas. O fundo possui R$ 176.951.828,18 em compensação e R$ 155.643.142,18 em títulos e valores mobiliários classificados em categorias. O valor total do passivo é de R$ 342.395.913,20. O relatório não informa o sentimento geral do fundo.
Geral Sent.
=01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é 06/2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$156.454.601,17, com as informações recebidas em 30/06/2025. A maior parte do patrimônio líquido (99,848%) está alocada em VANGUARD SP 500 ETF. O relatório também indica posições em CONTA CORRENTE NO EXTERIOR, VALORES A PAGAR e VALORES A RECEBER, representando 0,117%, 0,016% e 0,021% do patrimônio líquido, respectivamente. O código do ativo é 210100, com data de início de vigência 01/12/2030. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta dados de um fundo de índice, BTG PACTUAL S&P 500, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo segue o Plano de Contas COFI. Na competência de junho de 2025, o fundo demonstra ativos significativos, com um total de R$ 156.479.367,83 em realizáveis e R$ 183.686,60 em disponibilidades. Aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 46.800,60, enquanto aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior alcançam R$ 156.216.170,41. O fundo possui uma compensação de R$ 176.951.827,18 e ativos para negociação de R$ 155.643.142,18, classificados em títulos e valores mobiliários. A custódia de valores representa R$ 8.685,00, e o controle totaliza R$ 21.300.000,00. O passivo geral do fundo é de R$ 333.431.195,01. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.199/0001-25, com gestão pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. A competência analisada é 05/2025. O relatório detalha a composição do passivo, com valores significativos em aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior, totalizando R$ 155.643.142,18. Há também saldos expressivos em realizáveis (R$ 156.401.288,97) e em compensação (R$ 176.851.520,18). As despesas operacionais incluem desvalorização de títulos de renda variável, taxas de administração e outras despesas administrativas e operacionais. O valor total do passivo registrado é de R$ 333.252.809,15. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é maio de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 156.375.769,47, com as informações recebidas em 30/05/2025. A principal aplicação do fundo é investimento no Vanguard S&P 500 ETF, representando 99,531% do patrimônio líquido, no valor de R$ 155.643.142,18. O fundo também possui aplicações em conta corrente no exterior (0,232%), valores a pagar (0,016%) e valores a receber (0,024%). A posição final em 760199 é de R$ 356.890,29, correspondendo a 0,228% do patrimônio líquido. A data de início de vigência é 15/08/2028. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo possui um patrimônio líquido de 145.953.169,25, conforme dados recebidos em 30 de abril de 2025. A competência do relatório é abril de 2025, sendo esta a versão 3.0. A maior parte do patrimônio líquido (99,481%) está alocada em VANGUARD SP 500 ETF (código ativo 760199), com data de início de vigência em 15 de agosto de 2032. O fundo também possui valores em conta corrente no exterior, valores a pagar e a receber, representando pequenas proporções do seu patrimônio total. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes à competência de abril de 2025, do BTG PACTUAL S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.199/0001-25. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O plano de contas utilizado é o COFI. O relatório detalha os saldos em diversas contas, incluindo realizáveis, disponibilidades, aplicações interfinanceiras, títulos e valores mobiliários, créditos e outros valores. Há informações sobre aplicações em títulos no exterior, títulos para negociação e custódia de valores. Apresenta também dados sobre controle e movimentação de cotas, com detalhes sobre emissões e circulação. O relatório demonstra compensações significativas em títulos e valores mobiliários. Há despesas operacionais e administrativas detalhadas, incluindo desvalorização de títulos de renda variável e taxas de administração. O relatório demonstra um total geral do passivo de R$ 314.817.991,63. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é março de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo foi de R$ 148.413.791,66, com informações recebidas em 31 de março de 2025. A maior parte do patrimônio do fundo (99,471%) está alocada no VANGUARD SP 500 ETF. Há também investimentos em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber, representando 0,244%, 0,011% e 0,019% do patrimônio líquido, respectivamente. As informações referentes a vendas e aquisições de ativos indicam quantias de R$ 810,00 e R$ 147.629.146,54, com uma posição final de 409.006,38 e 50.290,00, respectivamente. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com ativos e passivos totais de R$ 317.259.853,35. O Patrimônio Líquido é de R$ 154.187.754,79, composto por um Capital Social de R$ 152.690.301,15 e Lucros/Prejuízos Acumulados de R$ 1.497.453,64. As Receitas Operacionais totalizaram R$ 54.800.438,99, com destaque para as Rendas de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior, que atingiram R$ 52.512.892,13. As Despesas Operacionais somaram R$ 60.574.402,12, incluindo uma Desvalorização de Câmbio de R$ 11.945.916,96. A Competição demonstra um valor significativo de R$ 168.829.956,54. O relatório também aponta para operações com Títulos e Valores Mobiliários classificados em categorias no montante de R$ 147.629.146,54.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório referente ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com vencimento em fevereiro de 2025, demonstra um patrimônio líquido de R$ 107.443.693,33. O fundo investe predominantemente em VANGUARD SP 500 ETF, representando 99,742% do seu patrimônio líquido. Além disso, possui aplicações em conta corrente no exterior, valores a pagar e a receber. As informações foram recebidas em 28 de fevereiro de 2025, e a versão do relatório é 3.0. O administrador do fundo é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.199/0001-25. A competência refere-se a fevereiro de 2025. O fundo é classificado como ETF, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. Utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo atingiu R$ 228.652.094,71, composto por diversos componentes como realizável, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários. O patrimônio líquido totaliza R$ 103.199.628,00, com destaque para o capital social de R$ 101.702.174,36. As receitas operacionais alcançaram R$ 45.837.514,57, com a maior parcela proveniente de rendas com títulos e valores mobiliários no exterior. O relatório indica uma provisão para pagamentos a efetuar de R$ 117,36 e valores a pagar à administradora de R$ 15.749,85. Não informado no relatório o sentimento geral do relatório.
Geral Sent.
=01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se à carteira do fundo BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com competência em janeiro de 2025. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 76.195.973,85. A maior parte dos ativos (99,706%) é alocada em investimento no exterior, especificamente no VANGUARD SP 500 ETF. Há também uma parcela em disponibilidade no exterior (0,201%), valores a pagar (0,017%) e valores a receber (0,051%). As vendas representaram 0,05% do patrimônio líquido, enquanto as aquisições corresponderam a 0,00%. A data de início de vigência é 15 de maio de 2025. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre o BTG PACTUAL S&P 500 Fundo de Índice, com CNPJ 42.682.199/0001-25. O fundo é classificado como ETF e possui BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM como administrador, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O relatório abrange a competência de janeiro de 2025 e utiliza o Plano de Contas COFI. O fundo demonstra saldos significativos em diversas áreas, incluindo realizáveis (R$ 76.208.947,60), disponibilidades (R$ 152.792,59), aplicações interfinanceiras de liquidez (R$ 45.197,24) e títulos e valores mobiliários (R$ 75.971.994,70). Há também ativos para negociação no valor de R$ 75.971.994,70 e controle de cotas no valor de R$ 9.900.000,00. O relatório detalha receitas operacionais, incluindo rendas de títulos (R$ 35.620.752,95) e aplicações em fundos (R$ 747.036,27), além de despesas administrativas e desvalorização de câmbio. O total geral do passivo é de R$ 162.097.637,30. Sentimento: Neutro
Geral Sent.
=01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório refere-se ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é dezembro de 2024, sendo a versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 64.303.333,73, com informações recebidas em 31 de dezembro de 2024. A maior parte do investimento do fundo (99,490%) está alocada no VANGUARD SP 500 ETF. Há também posições em conta corrente, conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O investimento no Vanguard SP 500 ETF tem um custo de mercado de R$ 63.975.225,81. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
=01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações referentes ao BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 42.682.199/0001-25, referente à competência de dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com CNPJ 59.281.253/0001-23. O relatório detalha saldos de contas, incluindo valores realizáveis, disponibilidades em reais e moedas estrangeiras, aplicações interfinanceiras de liquidez, títulos e valores mobiliários, e outros créditos. Também apresenta informações sobre aplicações em títulos, custódia de valores, controle e movimentação de cotas. O relatório também lista rendas operacionais, como rendas de títulos, aplicações em fundos de investimento e operações com derivativos. As despesas operacionais incluem desvalorização de câmbio, despesas com títulos, despesas administrativas e outras despesas operacionais. Há um saldo total geral do passivo de R$ 136.398.356,48. As informações financeiras são apresentadas de forma detalhada, com saldos e rendimentos. - sentimento_geral:
Geral Sent.
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