SPVT11
Gestão/administradora: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
R$ 71,34
ÚLTIMO DIVIDENDO-
-
PATRIMÔNIOR$ 33.225.161,00
-
VALOR DE MERCADO-
-
DIVIDENDOS (12M)-
-
Nº DE COTAS-
Indicadores Quantitativos
iSensibilidade à Selic
i-
Índice de alavancagem
i-
Distância da máxima (12m)
i5,37%
Vacância média
i-
Inadimplência média
i-
Histórico do Fundo
Simulação rápida
Ver simulação completa6 meses
Tendo investido R$ 100,00 em 02/09/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 129,95.
Sem reinvestimento: R$ 129,95 (+29,95%)Com reinvestimento: R$ 129,95 (+29,95%)1 ano
Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 154,65.
Sem reinvestimento: R$ 154,65 (+54,65%)Com reinvestimento: R$ 154,65 (+54,65%)2 anos
Tendo investido R$ 100,00 em 21/10/2024, na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 142,42.
Sem reinvestimento: R$ 142,42 (+42,42%)Com reinvestimento: R$ 142,42 (+42,42%)Risco e Momento (período selecionado)
22,28%
86,16%
-7,16%
Últimos relatórios gerenciais
Ver todos os relatóriosSimulação de investimento em SPVT
Visão direta de quanto o investimento valeria hoje para períodos como 6 meses, 1 ano, 2 anos e também para datas personalizadas.
3 meses
02/12/2025R$ 111,29
+11,29%Sem reinvest.: R$ 111,29 (+11,29%)6 meses
02/09/2025R$ 129,95
+29,95%Sem reinvest.: R$ 129,95 (+29,95%)1 ano
05/03/2025R$ 154,65
+54,65%Sem reinvest.: R$ 154,65 (+54,65%)2 anos
21/10/2024R$ 142,42
+42,42%Sem reinvest.: R$ 142,42 (+42,42%)5 anos
21/10/2024R$ 142,42
+42,42%Sem reinvest.: R$ 142,42 (+42,42%)10 anos
21/10/2024R$ 142,42
+42,42%Sem reinvest.: R$ 142,42 (+42,42%)máximo histórico
21/10/2024R$ 142,42
+42,42%Sem reinvest.: R$ 142,42 (+42,42%)Tendo investido R$ 100,00 em 05/03/2025 (1 ano atrás), na data final 03/03/2026 o valor seria: R$ 154,65 com dividendos reinvestidos.
Sem reinvestimento de dividendos: R$ 154,65 (+54,65%). Com reinvestimento: R$ 154,65 (+54,65%).
R$ 154,65
+54,65%R$ 154,65
+54,65%Cadastro do fundo (CNPJ 57091195000140)
7541
SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIIM
Em Funcionamento Normal
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
-
-
30/08/2024
Classes e subclasses
SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Registro 3520157091195000140
-
33225161
09/02/2026
Subclasses
SUBORDINADA JÚNIOR
Subclasse 3F9D71760723435SUBCLASSE DE COTAS MEZANINO
Subclasse Q4LJD1753973742SUBCLASSE DE COTAS SENIORES
Subclasse UYHEV1753973565Patrimônio de SPVT
R$ 33.225.161,00
-
-
09/02/2026
Evolução de patrimônio total, nº de cotas e indicadores por cota
R$ 71,34
-
-
Modo de analise: Geral
Resumo geral, Sentimento geral e mais 8 indicadores
Tipos: Todos • 309 relatorios26/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 19/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 18/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 13/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-26/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 12/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 09/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Composicao da Carteira Mensal - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições em ativos financeiros, incluindo recibos de subscrição e ações cedidas em empréstimos. As posições vendidas incluem WINFUTG26 da BM&F BOLLSA MERC. e FUTUROS. Há posições em ações como USIM5, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11, além de certificados de depósito de valores mobiliários de BPAC11 e ENGI11. O relatório lista valores a pagar, valores a receber e mercado futuro com suas respectivas porcentagens. As datas de vigência variam para cada ativo, com valores significativos associados a cada transação. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-10/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Balancete - 01/2026
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversas contas e categorias de receitas e despesas. O patrimônio líquido totalizado em R$ 20.005.450,42, enquanto o capital social é de R$ 20.680.719,45. As receitas operacionais alcançaram R$ 49.490.489,08, com destaque para as rendas de títulos e valores mobiliários, que totalizaram R$ 49.304.196,43. As despesas operacionais somaram R$ 37.368.945,40, sendo as despesas com títulos e valores mobiliários a parcela mais significativa, atingindo R$ 36.979.276,61. Houve uma compensação no valor de R$ 96.819.003,13, e um total geral do passivo de R$ 129.050.863,73. O relatório também detalha informações sobre custódia de valores, negociação de títulos e movimentação de cotas, incluindo resgates e circulação. Sentimento geral: neutro
Geral Sent.
=09/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 06/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-06/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 05/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-05/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) 57.091.195/0001-40 - Dados diarios - 04/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 28/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 29/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 30/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-04/02/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 02/02/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 20/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 21/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 22/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-28/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 23/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 16/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-20/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 19/01/2026
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 04/11/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-16/01/2026
NotíciaSAFRAIBOVPVT (SPVT) Dados diarios - 05/11/2025
Resumo geral
-
Geral Sent.
-01/11/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com um capital social de 20.680.719,45 e lucros acumulados de 675.269,03. As receitas operacionais totalizam 38.426.814,40, impulsionadas por rendas de operações de crédito e títulos. Houve despesas operacionais de 29.982.296,80, incluindo desvalorização de títulos de renda variável e prejuízos com títulos de renda variável. As contas de resultado credoras somam 38.429.815,36, enquanto as devedoras alcançam 29.982.296,80. A compensação total é de 101.964.860,19, com títulos e valores mobiliários representando uma parcela significativa. O passivo total é de 130.460.001,01. O sentimento geral é neutro.
Geral Sent.
-01/11/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações, certificados de depósito, mercados futuros e disponibilidades. As ações listadas incluem GOAU4, ISAE4, ITSA4, ITUB4, POMO4, RAIZ4, USIM5, Acao Ordiniária e Acao Preferencial. Há também ativos como BPAC11 e ENGI11, classificados como certificados de depósito. As disponibilidades totalizam R$ 10.000,00, enquanto os valores a pagar somam R$ 44.468,72 e os valores a receber atingem R$ 176.818,95. As posições compradas em mercados futuros INDFUTZ25 e WINFUTZ25 totalizam R$ 1.348,00 e R$ 404,40, respectivamente. A ALLOS S.A. e a ELETROBRAS são emissoras de ações listadas.
Geral Sent.
-01/10/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores significativos em diversas categorias. O Patrimônio Líquido se destaca com R$ 29.307.890,17, enquanto o Capital Social e as Cotas de Investimento totalizam R$ 29.983.159,20. As Receitas Operacionais alcançaram R$ 32.094.923,42, com destaque para as Rendas de Títulos de Renda Variável, que totalizaram R$ 31.857.047,20. As Despesas Operacionais somaram R$ 25.816.908,26, impulsionadas pelas Despesas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos, que atingiram R$ 25.549.681,65. Houve uma compensação significativa de R$ 100.747.796,00 e um controle de movimentação de cotas de R$ 29.983.159,20. O Passivo totalizou R$ 136.395.379,81. - sentimento_geral:
Geral Sent.
=01/10/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta dados de ativos e certificados de depósito de valores mobiliários, incluindo códigos, datas de início de vigência, valores e percentuais. As negociações são indicadas como "Não" em todos os casos. Os ativos incluem ações e outros TVM cedidos em empréstimos, com destaque para GOAU4, ISAE4, ITUB4, POMO4, RAIZ4, USIM5, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11 e TAEE11. Há também informações sobre certificados de depósito de valores mobiliários para BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11 e SANB11. Os valores dos ativos variam significativamente, com percentuais associados que indicam a proporção em relação ao total.
Geral Sent.
-01/09/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para o Patrimônio Líquido de R$ 29.307.890,17 e Capital Social de R$ 29.983.159,20. As Rendas Operacionais totalizaram R$ 27.571.354,84, sendo as Rendas de Títulos de Renda Variável a maior parte, com R$ 27.356.420,26. As Despesas Operacionais alcançaram R$ 22.443.084,60, com Desvalorização de Títulos de Renda Variável representando a maior parcela, em R$ 21.514.071,68. O relatório também evidencia valores significativos em Controles, com Movimentação de Cotas atingindo R$ 29.983.159,20 e Outras Contas de Compensação Passivas totalizando R$ 42.389.371,64. O Passivo Geral do período foi de R$ 131.075.813,60.
Geral Sent.
-01/09/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo ações e certificados de depósito de valores mobiliários, cedidos em empréstimos. A data de início de vigência desses ativos varia de 1997 a 2025. Os valores investidos nesses ativos oscilam entre 6,00 e 1.209.250,82, com percentuais de variação entre 0,000% e 3,512%. Há ativos em negociação e outros não disponíveis para negociação. O relatório lista ativos como POMO4, RAIZ4, USIM5, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11, EQTL3, FLRY3, HAPV3, IRBR3, LREN3, MBRF3, MGLU3, MOTV3, MRVE3, MULT3 e outros. Resumo: Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-04/08/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento detalha a alteração do Safra ETF Ibovespa Empresas Privadas Fundo de Índice (SPVT11). A alteração se deve à incorporação da Safra Serviços de Administração Fiduciária LTDA. pela Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Consequentemente, o regulamento do fundo será atualizado, refletindo as mudanças no ADMINISTRADOR e na GESTORA. O novo regulamento, detalhado no Anexo I, entra em vigor a partir de 4 de agosto de 2025. A Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é a responsável por estas alterações. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=04/08/2025
Regulamento-
Resumo geral
O relatório detalha aspectos operacionais e mecanismos de gerenciamento de um fundo de cotas. Inclui informações sobre a integralização e resgate de cotas, contrato de licença do índice Ibovespa B3 Empresas Privadas, e a definição de horários de corte e entrega para ordens. O fundo pode contratar um formador de mercado e as cotas podem ser negociadas pela Administradora, Gestora e Pessoas Ligadas. Em casos excepcionais, pode haver amortização de cotas, mediante pagamento em moeda corrente nacional aos cotistas. O resgate compulsório das cotas pode ocorrer a critério da Gestora, em situações de valores excedentes em caixa. A Gestora possui estratégias para evitar ou mitigar o Risco de Liquidez, podendo fechar a Classe para resgates em situações de iliquidez. Se a Classe permanecer fechada por mais de cinco dias consecutivos, uma Assembleia Especial de Cotistas deve ser convocada. Sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 29.307.890,17 e Capital Social de R$ 29.983.159,20. As Rendas Operacionais totalizaram R$ 23.453.671,23, com destaque para as Rendas de Títulos de Renda Variável, que atingiram R$ 23.271.078,57. As Despesas Operacionais somaram R$ 19.582.737,32, sendo a Desvalorização de Títulos de Renda Variável o item mais expressivo, com valor de R$ 18.689.660,84. O relatório também demonstra a compensação de R$ 90.973.338,86 e um Total Geral do Passivo de R$ 124.566.941,03. Houve movimentação de cotas, com valor de R$ 29.983.159,20, e a custódia de valores atingiu R$ 686.438,00. sentimento: neutro
Geral Sent.
=01/08/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta uma variedade de ativos e valores, incluindo certificados de depósito, ações cedidas em empréstimos, disponibilidades, valores a pagar, valores a receber e posições em mercado futuro. As posições em mercado futuro INDFUTV25 e WINFUTV25 estão relacionadas à BM&F BOLSA MERC E FUTUROS. Há informações detalhadas sobre ativos como ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11, TAEE11, USIM5, BPAC11 e outros, incluindo datas de vigência, valores e percentuais correspondentes. Os valores a pagar totalizam 416.081,49, enquanto os valores a receber atingem 614.871,69. As disponibilidades são de 10.000,00.
Geral Sent.
-25/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
A SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., administradora do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA PRIVADAS FUNDO DE INDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA, informa sobre as deliberações da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas realizada em 25 de julho de 2025. A assembleia foi realizada de forma não presencial. As manifestações de votos dos cotistas não foram recebidas, e as demonstrações não contêm opinião modificada, sendo consideradas automaticamente aprovadas. A administradora tem sede na Avenida Paulista, nº 2100, em São Paulo. O fundo é inscrito no CNPJ/MF sob o número 57.091.195/0001-40. - sentimento: ausente
Geral Sent.
=25/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
Ata da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE foi realizada de forma não presencial em 25 de julho de 2025. A ordem do dia consistiu na apresentação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. A convocação foi realizada em junho de 2025, por meio de comunicação aos cotistas e publicação em sites específicos. Considerando a ausência de manifestações de votos dos cotistas, e a inexistência de opinião modificada nos documentos, as demonstrações foram automaticamente aprovadas. A mesa diretora foi composta por Caroline Carneiro Maia (Presidente) e Flávia Valesca Torres Moreira (Secretária). O documento formaliza o encerramento da assembleia e as deliberações tomadas, lavrando-se a presente ata. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=25/07/2025
AGEAGE
Resumo geral
O relatório convoca os cotistas do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE – RESPONSABILIDADE LIMITADA para a Assembleia Geral Ordinária não presencial, a ser realizada em 25 de julho de 2025. A ordem do dia é a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31 de março de 2025. As manifestações de voto podem ser feitas eletronicamente através da plataforma “Cuore” ou fisicamente na sede da administradora. O prazo para recebimento das manifestações de voto encerra-se em 23 de julho de 2025. Os documentos referentes à AGO e outros materiais estão disponíveis no site da SAFRA Asset, B3 e CVM. Cotistas podem aprovar, não aprovar ou se abster em relação à questão apresentada. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=25/07/2025
AGOAGO
Resumo geral
O documento é uma convocação para a Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE – RESPONABILIDADE LIMITADA, a ser realizada de forma não presencial em 25 de julho de 2025. O objetivo da AGO é a aprovação das Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social finalizado em 31 de março de 2025. Os cotistas podem manifestar seu voto eletronicamente através da plataforma “Cuore” ou fisicamente no endereço indicado. Para tanto, é necessário o reconhecimento de firma ou abono bancário, além da documentação comprobatória, conforme o tipo de cotista (pessoa física, jurídica, fundos/classes de investimento). O prazo para envio das manifestações de votos encerra-se em 23 de julho de 2025. Os documentos relativos à AGO estão disponíveis online nos sites da Safra, B3 e CVM. Em caso de dúvidas, pode-se entrar em contato com o SAC ou a Ouvidoria. A manifestação de voto deve ser preenchida com os dados do cotista ou seu representante legal. A aprovação das contas pode ser automática caso não haja manifestação e o relatório de auditoria não contenha opinião modificada. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
=01/07/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo códigos como CYRE3, DIRR3, EGIE3 e ELET3, entre outros. Os ativos foram cedidos em empréstimos e possuem datas de início de vigência variadas, abrangendo um período de 1997 a 2024. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. Os valores dos ativos variam significativamente, assim como as porcentagens correspondentes. Informações sobre sentimento estão ausentes no relatório.
Geral Sent.
-01/07/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com valores significativos em diversas categorias. O Patrimônio Líquido demonstra um montante de R$29.307.890,17, enquanto o Capital Social alcança R$29.983.159,20. As Rendas de Operações de Crédito totalizam R$18.114.248,18, com destaque para as Rendas de Títulos de Renda Variável, que representam R$17.994.003,63. As Despesas Operacionais atingem um valor de R$16.626.363,75, sendo as Desvalorizações de Títulos de Renda Variável a maior parcela, com R$15.772.533,66. As Compensaçoes representam um valor considerável de R$94.242.931,91. O total geral do Passivo é de R$125.063.996,89.
Geral Sent.
-01/06/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com diversos aspectos relevantes. O Patrimônio Líquido demonstra um valor de 29.307.890,17, enquanto o Capital Social totaliza 29.983.159,20. Observa-se um Lucros ou Prejuízos Acumulados de 675.269,03. As Receitas Operacionais alcançaram 14.692.188,07, com destaque para as Rendas de Títulos de Renda Variável, que representaram a maior parte desse montante, totalizando 14.586.375,41. As Despesas Operacionais somaram 11.565.874,37, com significativo impacto da Desvalorização de Títulos de Renda Variável, no valor de 10.944.635,20. O relatório indica a existência de Contas de Compensação no valor de 90.240.948,20 e um Total Geral do Passivo de 122.710.920,85.
Geral Sent.
-01/06/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores mobiliários. Dentre os ativos listados, destacam-se ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11 e TAEE11 como certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários. Há também informações sobre disponibilidades, mercado futuro (INDFUTQ25), valores a pagar e valores a receber. Ações e outros TVMs cedidos em empréstimos incluem ativos como RAIZ4, USIM5, BPAC11, ENGI11, IGTI11, SANB11 e TAEE11. O relatório detalha a data de início de vigência, o status de negociação e outros valores associados a cada ativo. Há informações sobre certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários como BPAC11 e ENGI11, bem como sobre valores relacionados a esses ativos. O relatório fornece um panorama dos ativos e valores envolvidos, com detalhes sobre cada um deles.
Geral Sent.
-14/05/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
O SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA PRIVADAS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA informa a aprovação da incorporação da SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, em 30 de abril de 2025. A Guide Investimentos S.A. está em processo de alteração para SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. A operação, realizada entre empresas do mesmo conglomerado, não implica alterações nos processos, estruturas ou procedimentos existentes, representando uma reorganização societária para otimizar as estruturas. A nova administradora está à disposição para esclarecimentos adicionais. O fundo possui CNPJ nº 57.091.195/0001-40 e o código de negociação na B3 é SPVT11. - sentimento_geral: positivo
Geral Sent.
01/05/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$ 29.307.890,17 e Capital Social de R$ 29.983.159,20. As Rendas Operacionais totalizaram R$ 10.586.276,49, sendo as Rendas de Títulos de Renda Variável o componente mais significativo, com R$ 10.519.694,46. As Despesas Operacionais somaram R$ 7.821.305,30, destacando-se a Desvalorização de Títulos de Renda Variável, que atingiu R$ 7.442.658,51. O relatório também indica a ocorrência de ajustes negativos ao valor de mercado de títulos, no montante de R$ 23,13. As Compensações totais atingiram R$ 94.664.677,90, enquanto o Passivo Geral totalizou R$ 126.874.535,25. O controle de movimentação de cotas corresponde a R$ 29.983.159,20. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/05/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre ações e outros TVMs cedidos em empréstimos, detalhando códigos de ativos, datas de início de vigência, valores, percentuais e status de negociação. Diversas empresas estão listadas, incluindo BRFS3, CMIN3, COGN3, CPFE3, CSNA3, CYRE3, DIRR3, EGIE3, EMBR3, ENEV3, EQTL3, CPLE6, ELET6, GGBR4, GOAU4, ISAE4, ITUB4, POMO4, RAIZ4, USIM5, BPAC11. As datas de início de vigência variam de 1997 a 2024, e os valores e percentuais associados a cada ativo também são distintos. O status de negociação para todos os ativos listados é "Não".
Geral Sent.
-16/04/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O relatório trata da rerretificação da Deliberação Conjunta do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, datada de 11 de abril de 2025. A Administradora, SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA, e a Gestora, SAFRA ASSETT CORRECORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., formalizam a correção de uma qualificação errônea da Gestora no regulamento do Fundo. Além disso, aprovam a versão ajustada do regulamento, conforme o Anexo I. Os prestadores de serviços essenciais declaram que o Regulamento do Fundo está em conformidade com a legislação vigente. O documento foi assinado em São Paulo, em 16 de abril de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=16/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O documento detalha aspectos relacionados a um fundo de investimento, incluindo a realização de assembleias de cotistas, fatores de risco inerentes, procedimentos de liquidação da classe e responsabilidades do provedor do índice. Assembleias de cotistas devem ser realizadas após a disponibilização das demonstrações contábeis, e sua aprovação pode ocorrer automaticamente caso não haja comparecimento de cotistas e as demonstrações não apresentem ressalvas. O fundo está sujeito a diversos fatores de risco, como o risco de mercado, flutuações de moeda, risco de liquidez, risco de precificação e risco de concentração. Na hipótese de liquidação da classe, o patrimônio líquido será dividido entre os cotistas proporcionalmente às suas cotas. O provedor do índice licencia o uso de suas marcas e não é responsável pela administração, marketing ou negociação do fundo ou da classe, nem garante a precisão do índice ou resultados obtidos. O documento identifica SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA como administradora fiduciária e SAFRA ASET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. como gestora de recursos. - sentimento_geral: neutro
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=11/04/2025
Instrumento Particular de Alteração do RegulamentoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento
Resumo geral
O presente instrumento de deliberação conjunta aprova a versão atualizada do regulamento do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA. A aprovação foi realizada por SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA e SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA., atuando como Administradora e Gestora, respectivamente. Ambas as entidades são autorizadas pela CVM para suas atividades, conforme os Atos Declaratórios CVM n.º 14.105 e n.º 11.062. Os prestadores de serviços essenciais declaram que o regulamento do fundo está em conformidade com a legislação vigente. A data da deliberação é 11 de abril de 2025. - sentimento: positivo
Geral Sent.
=11/04/2025
Regulamento-
Resumo geral
O investimento na Classe apresenta riscos, e não há garantia de eliminação de perdas para os investidores, mesmo com o sistema de gerenciamento de riscos. A Administradora, Gestora e prestadores de serviços não serão responsabilizados por prejuízos sofridos pelos Cotistas, salvo em casos de culpa ou dolo comprovados judicialmente. A Classe está sujeita a riscos de perdas patrimoniais e Patrimônio Líquido Negativo, o que pode levar à insolvência. A rentabilidade da Classe pode não refletir integralmente a performance do Índice devido a limitações como taxas operacionais e diferenças temporais. A emissão e resgate de cotas ocorrem em Lote(s) Mínimo(s), podendo impedir que os Cotistas subscrevam ou resgatem cotas no momento desejado. A negociação das cotas pode ser suspensa pela CVM ou B3, afetando o preço de negociação e podendo resultar em perdas financeiras. Em caso de liquidação da Classe, a divisão do Patrimônio Líquido será entre os Cotistas, na proporção de suas cotas. O Provedor do Índice licencia o uso de suas marcas para a Administradora e/ou Gestora, mas não garante resultados ou precisão do Índice, isentando-se de responsabilidades com a administração, marketing ou negociação do Fundo e/ou da Classe. sentimento: neutro
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=01/04/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório refere-se ao SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.091.195/0001-40, referente à competência de abril de 2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. (CNPJ 06.947.853/0001-11), utilizando o Plano de Contas COFI. O fundo apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 29.307.890,17 e um Capital Social de R$ 29.983.159,20. As disponibilidades totais são de R$ 10.000,00, depositadas em contas bancárias. As aplicações interfinanceiras de liquidez totalizam R$ 58.807,55. O fundo investe em títulos e valores mobiliários, incluindo ações de companhias abertas e BDRs, totalizando R$ 18.683.992,80. Parte desses títulos são dados em garantia de operações em bolsa, no valor de R$ 115.149,99. O fundo também possui créditos a receber, incluindo dividendos e juros sobre o capital próprio, totalizando R$ 295.811,00. As despesas administrativas totalizaram R$ 18.053,75. sentimento: neutro
Geral Sent.
-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório detalha ativos e suas respectivas datas de início de vigência, destinados à negociação ou cedidos em empréstimos. Dentre os ativos listados, encontram-se ações como POMO4, RAIZ4, USIM5, e outros TVMs, além de certificados de depósito de valores mobiliários como BPAC11 e ENGI11. As datas de início de vigência variam de 1997 a 2024. Há informações sobre a quantidade de cada ativo, seu valor e a porcentagem correspondente. Alguns ativos apresentam valores significativamente maiores que outros, tanto em quantidade quanto em valor. A negociação de alguns ativos é permitida, enquanto outros foram cedidos em empréstimos.
Geral Sent.
-01/04/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições em ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários (CPFs), ações cedidas em empréstimos e instrumentos de mercado futuro. As posições em CPFs incluem ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11 e TAEE11, com datas de início de vigência variadas entre 2009 e 2021. Há também posições em ações cedidas em empréstimos, como POMO4, RAIZ4, USIM5, BPAC11, IGTI11, SANB11 e TAEE11. Instrumentos de mercado futuro INDFUTM25 e WINFUTM25 são mencionados, com CNPJ do emissor 54.641.030/0001-06 e denominação social BM&F BOLSA MERC E FUTURO. Destacam-se ainda as posições em disponibilidades, valores a pagar e valores a receber, totalizando valores expressivos. Positivo
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-01/03/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo certificados de depósito de valores mobiliários, ações e posições em mercado futuro. Há ativos em negociação e outros cedidos em empréstimos. As posições em mercado futuro incluem INDFUTJ25 e WINFUTJ25, emitidas pela BM&F BOLSA MERC E FUTURO S. Há também valores a pagar e a receber. Incluem-se ativos como ABEV3, ALOS3, AMOB3, AURE3, AZZA3, B3SA3, BEEF3, BRAV3, BRFS3, CCRO3 e CMIN3.
Geral Sent.
-01/03/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta um panorama financeiro com um patrimônio líquido de R$ 29.983.159,20 e R$ 21.044.744,82 em contas de resultado credoras. As receitas operacionais totalizaram R$ 21.038.619,20, sendo a maior parte proveniente de rendas de títulos e valores mobiliários. Houve despesas operacionais de R$ 21.720.013,85, com destaque para despesas com títulos e valores mobiliários. O relatório também demonstra compensações no valor de R$ 121.071.778,06, títulos e valores mobiliários classificados em categorias no montante de R$ 29.161.541,99 e custódia de valores de R$ 961.993,00. As emissões de cotas atingiram R$ 29.983.159,20 e a circulação também no mesmo valor. O passivo total alcançou R$ 150.420.428,59.
Geral Sent.
=01/02/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos e valores mobiliários. Há valores a pagar e a receber, além de posições em mercado futuro, como WINFUTJ25 e INDFUTJ25. Também são listadas ações e certificados de depósito, incluindo TAEE11, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, SANB11 e TAEE11. Inclui, ainda, disponibilidades e outras aplicações. O relatório detalha o CNPJ e a denominação social de alguns emissores, como AZUL S/A e BM&F BOLSA MERC E FUTUROOS. A data de início de vigência varia para cada ativo listado. Há informações sobre valores, percentuais e códigos de ativos. A maioria dos ativos listados não está disponível para negociação.
Geral Sent.
-01/02/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório referente ao SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA PRIVADAS Fundo de Indice demonstra um patrimônio líquido de R$ 29.983.159,20. As disponibilidades totalizam R$ 10.000,37, alocadas em depósitos bancários. As aplicações interfinanceiras de liquidez somam R$ 21.606,07. O montante investido em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcança R$ 18.565.740,70, com uma parcela significativa em títulos de renda variável, representando R$ 18.436.735,28. As receitas operacionais do período totalizaram R$ 16.410.628,85, enquanto as despesas operacionais alcançaram R$ 18.919.150,86. O fundo apresentou contas de resultado devedoras no valor de R$ 18.919.150,86 e contas de resultado credoras de R$ 16.416.754,47. O sentimento geral em relação ao fundo é neutro.
Geral Sent.
=02/01/2025
Outros Comunicados Não Considerados Fatos RelevantesOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
Resumo geral
Em 31 de dezembro de 2024, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Guide Investimentos S.A. Corretor de Valores Mobiliários a incorporação total da Safras Asset Management Ltda. pela Companhia, que sucede em todos os direitos e obrigações. A Companhia também alterará sua denominação social para Safras Asset Correta de Títulos e Valores Mobiliários S.A., estando essa alteração condicionada à aprovação do Banco Central do Brasil. Durante o período de aprovação, a Companhia utilizará provisoriamente a denominação Guide Investimentos S.A. Correta de Valores. A operação, realizada entre empresas do mesmo conglomerado, não implica alterações nos processos, estruturas ou procedimentos vigentes, representando uma reorganização societária com o objetivo de otimizar as estruturas. O administrador permanece à disposição para esclarecimentos adicionais.
Geral Sent.
=01/01/2025
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta o balancete do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com data de competência em 01/2025. O fundo é classificado como ETF e administrado por SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. Utiliza o Plano de Contas COFI. Apresenta um patrimônio líquido de R$ 29.983.159,20, composto por cotas de investimento no valor de R$ 29.983.159,20. Possui disponibilidade financeira de R$ 10.000,00, alocadas em depósitos bancários. O fundo investe em títulos e valores mobiliários no valor de R$ 22.579.641,05, incluindo títulos de renda fixa e renda variável. Possui créditos a receber, incluindo dividendos e juros sobre o capital próprio. A receita operacional totaliza R$ 12.890.489,79, enquanto as despesas operacionais alcançam R$ 14.673.410,72. Nao informado no relatorio.
Geral Sent.
-01/01/2025
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta informações sobre diversos ativos, incluindo IGTI11, TAEE11, BPAC11, ENGI11, KLBN11, SANB11, BBDC4, BRAP4, BRKM5, CPLE6, ELET6, ISAE4, ITUB4, e outros. As datas de início de vigência variam de 02/03/1998 a 18/11/2024. Os ativos são classificados como "Ações e outros TVM cedidos em empréstimos" ou "Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários". Os valores de negociação para cada ativo variam consideravelmente, assim como os percentuais de variação. A maioria dos ativos não está disponível para negociação. O relatório detalha o código do ativo, a data de início de vigência, o status de negociação e informações financeiras associadas a cada um.
Geral Sent.
-01/12/2024
Composição da Carteira (CDA)Composição da Carteira (CDA)
Resumo geral
O relatório apresenta diversas posições em ativos financeiros, incluindo ações, certificados de depósito e disponibilidades. As datas de início de vigência variam de 02/02/1999 a 18/11/2024. Entre os ativos listados, destacam-se posições em BRKM5, ELET6, ISAE4, ITUB4, RAIZ4, USIM5, SANB11, TAEE11, BPAC11, ENGI11, IGTI11, KLBN11, e outros. As posições incluem valores de negociação, códigos de ativos e percentuais correspondentes. Há também informações sobre disponibilidades, valores a pagar e valores a receber. O relatório detalha a composição do portfólio, com diferentes tipos de ativos e respectivos valores. Sentimento: ausente
Geral Sent.
-01/12/2024
BalanceteBalancete
Resumo geral
O relatório apresenta informações do SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESA PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 57.091.195/0001-40, referente à competência de dezembro de 2024. O fundo é classificado como ETF, com valor patrimonial líquido de R$ 29.983.159,20. O fundo detém saldos em diversas categorias de ativos, incluindo R$ 26.999.762,29 em realizáveis, R$ 40.781,06 em aplicações interfinanceiras de liquidez e R$ 20.241.636,67 em títulos e valores mobiliários. A maior parte desses títulos são ações de companhias abertas, totalizando R$ 20.115.261,50. O fundo apresenta R$ 6.707.484,89 em outros créditos, incluindo R$ 234.301,77 em rendas a receber e R$ 6.473.183,12 em negociação e intermediação de valores. As despesas operacionais totalizaram R$ 11.182.598,05, com destaque para a desvalorização de títulos de renda variável, no valor de R$ 10.932.121,10. O administrador do fundo é a SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA., com CNPJ 06.947.853/0001-11. - sentimento geral: positivo
Geral Sent.
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