Resumo geral

-

Proventos

-

Inadimplência

-

Alavancagem

-

Vacância

-

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69, é classificado como Tijolo, com gestão ativa e segmento de atuação residencial. O fundo opera na Bolsa e MBO, tendo XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. como administrador. O relatório demonstra um total de 2.960.258,00 em passivos, incluindo rendimentos a distribuir de 2.559.200,28 e taxa de administração a pagar de 197.130,41. Não há taxa de performance a pagar, obrigações por aquisição de imóveis, adiantamento por venda de imóveis, adiantamento de valores de aluguéis, obrigações por securitização de recebíveis, instrumentos financeiros derivativos, provisões para contingências, ou provisões por garantias prestadas. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas com operações da classe e de cotistas são ambos de 0,00. Sentimento geral: neutro.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo de investimento imobiliário WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, CNPJ 43.741.150/0001-69, administrado por XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., CNPJ 02.332.886/0001-04. O responsável pela informação é MARLLON ARAUJO, e o contato pode ser feito pelo telefone (11) 3839-1502. A data da informação é 30/01/2026, referente ao ano de 2026. O código ISIN é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O valor do provento por unidade é de R$ 28,00, com pagamento em 06/02/2026, referente ao período de referência de 01/2026. O rendimento é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme a Lei 11.033/2004. Mudanças em fatores de risco: Não informado no relatório. Vacância: Não informado no relatório. Preço médio: Não informado no relatório. Sentimento: Neutro

Proventos

Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O fundo imobiliário WHG Finvest Sp Realty Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada, CNPJ 43.741.150/0001-69, possui 91.400,01 cotas emitidas e público alvo investidor qualificado. A classificação do fundo é Tijolo, Subclassificação Desenvolvimento, Gestão Ativa e segmento Residencial. O prazo de duração é indeterminado, com encerramento do exercício social em 31 de dezembro. As cotas são negociadas na Bolsa e MBO, sob administração da BM&FBOVESPA e pela XP Investimentos CCTVM S.A. Não há contas a receber por venda de imóveis, porém há R$1.232,84 em outros valores a receber. Os rendimentos a distribuir totalizam R$951.474,10, enquanto a taxa de administração a pagar é de R$164.541,29 e a taxa de performance a pagar é inexistente. Não há obrigações por aquisição de imóveis, adiantamentos ou obrigações por securitização. Outros valores a pagar somam R$203.927,36. O valor total dos imóveis objeto de ônus reais e o valor total das garantias prestadas são inexistentes. Sentimento geral: neutro

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69 e administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. (CNPJ 02.332.886/0001-04). O período de referência do procente é 11/2025. O valor do procente é de R$11,37 por unidade. A data de pagamento é 05/12/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para negociação com direito ao procente é 28/11/2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Rendimento a distribuir: R$ 1.039.218,11 Taxa de administração a pagar: R$ 135.153,95 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 1.378.299,39

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., teve um valor de provento de R$5,23 por unidade. O pagamento está programado para 07/10/2025, referente ao período de referência 09/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/09/2025. O responsável pela informação é Marllon Araujo, e o telefone de contato é (11) 3839-1502. A informação foi atualizada em 30/09/2025, no ano de 2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012, e o código de negociação é SPDE11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., possui CNPJ 43.741.150/0001-69. O período de referência do procente é 08/2025. O valor do procente é de R$6 por unidade. A data de pagamento é 05/09/2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme art. 3º, inciso III, da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 29/08/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar Proventos devem ser pagos

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

A Assembleia Geral Ordinária dos cotistas do WHG Investimentos SP Realty Fundo de Investimento Imobiliário será realizada por consulta formal, exclusivamente eletrônica, a partir de 11 de julho de 2025, até 11 de agosto de 2025. Os cotistas devem aprovar as demonstrações financeiras e notas explicativas do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, disponíveis no website da CVM. A manifestação de voto deve ser feita através da plataforma Cuore, incluindo a documentação societária pertinente. Para a votação, são necessários os últimos quatro dígitos do CPF ou CNPJ e apenas uma opção entre aprovar, reprovar ou abster-se para cada item da deliberação. O administrador se reserva o direito de invalidar o voto em caso de falta de documentos ou inconsistências na representação do cotista. O resultado da apuração será divulgado até 12 de agosto de 2025 nos sites da Administradora e da CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

A reunião ordinária de cotistas do WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO foi realizada em 12 de agosto de 2025, com a presença de 1,01% das cotas emitidas. Os cotistas aprovaram as demonstrações financeiras, notas explicativas e parecer dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024. A aprovação foi alcançada sem restrições ou ressalvas. A administração foi autorizada a tomar todos os atos necessários para efetivar as decisões. A reunião foi convocada em 11 de julho de 2025, utilizando meios eletrônicos e e-mail. A XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. atuou como administradora do fundo. A ata da assembleia estará disponível nos sistemas Fundos.net e no site da Administradora em até oito dias após a reunião.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Uma Assembleia Geral Ordinária foi realizada em 12 de agosto de 2025, conduzida pela XP INVESTIMENTOS, administradora do WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. A assembleia aprovou as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas referentes ao exercício social terminado em 31 de dezembro de 2024, com a aprovação representando 1,01% das cotas do fundo. A administradora foi autorizada a praticar todos os atos necessários para implementar as aprovações. A reunião foi convocada eletronicamente e a presença dos cotistas representou 1,01% do total de cotas emitidas. O local da reunião foi a sede da XP INVESTIMENTOS. A assembleia foi conduzida pelo Sr. Felipe Marinho, com o Sr. Igor Miranda Nogueira atuando como Secretário. A administração do fundo é realizada pela XP INVESTIMENTOS.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69 e administrador XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. com CNPJ 02.332.886/0001-04. O período de referência do rendimento é 07/2025. O valor do provento por unidade é de R$4,66, com data de pagamento prevista para 07/08/2025. A data-base para o direito ao provento é 31/07/2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSIBILIDADE LIMITADA CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Rendimento a Distribuir: R$ 425.924,05 Taxa de Administração a Pagar: R$ 166.109,77 Total dos Passivos: R$ 795.831,74

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, com CNPJ 43.741.150/0001-69. O administrador é a XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A., com CNPJ 02.332.886/0001-04. A informação é de responsabilidade de Marllon Araujo, telefone de contato (11) 3839-1502, data da informação 30/06/2025. O período de referência do procente é 06/2025. O valor do procente é de R$ 5,51, com data de pagamento 07/07/2025. O data-base é 30/06/2025. O fundo é isento de IR para pessoa física, conforme Lei 11.033/2004.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

O relatório apresenta a convocação de uma Assembleia Geral de Cotistas para deliberações sobre a alteração do nome do fundo XP WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO para WHG SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, e a autorização para que a Administradora adote medidas necessárias para implementar as deliberações, incluindo ajustes no regulamento. A votação será realizada por meio de consulta formal entre os dias 10 e 25 de junho de 2025. Os cotistas devem apresentar sua manifestação de voto, enviando os documentos comprobatórios de sua identidade. O resultado da votação será divulgado em até cinco dias úteis no site da Administradora e da CVM. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

O relatório detalha a aprovação de uma alteração no regulamento do WHG FINVEST SP REALTY Fundo de Investimento Imobiliário, em resposta à Resolução CVM 175. A alteração visa adequar o regulamento às novas exigências regulatórias, incluindo a criação de uma nova estrutura de classe de cotas. A modificação do regulamento não impacta significativamente a política de investimento ou as condições comerciais do fundo. A mudança se concentra na adaptação formal para atender às diretrizes da Resolução CVM 175, sem alterações que afetem o perfil de risco ou as condições de investimento do fundo. A administração buscará uniformizar o regulamento, visando ao melhor atendimento às exigências legais e regulatórias aplicáveis.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preço médio, e outros fatores relevantes. Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório detalha informações sobre o pagamento de proventos do fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.. O valor do provento por unidade é de R$6,58. O pagamento está previsto para 06/06/2025, referente ao período de referência 05/2025. O fundo se enquadra no inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004, o que implica em isenção de IR para o cotista pessoa física. A data-base para o direito ao provento é 30/05/2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Manutenção da alavancagem

Vacância

Redução da vacância

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudanças em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O relatório apresenta informações sobre o pagamento de proventos do fundo imobiliário WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O valor do provento por unidade é de R$5,85, com data de pagamento em 08/05/2025. O período de referência para o cálculo do provento é abril de 2025. O fundo é isento de IR para cotistas pessoa física, conforme legislação vigente. A data-base para o direito ao provento é 30/04/2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O responsável pela informação é Gabriel Shiraishi Costa, com telefone de contato (11) 3839-1502.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Rendimento a Distribuir: R$ 534.690,04 Taxa de Administração a Pagar: R$ 146.911,89 Taxa de Performance a Pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 884.001,93

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O valor do provento por unidade é de R$4,76, com data de pagamento em 07/04/2025. O período de referência para o cálculo do provento é 03/2025. O fundo está isento de IR para cotistas pessoa física. A data-base para o recebimento do provento é 31/03/2025. Não informado no relatório o fator de risco, a vacância ou o preço médio.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

-414.713,96

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Rendimentos a distribuir: R$ 435.064,05 Taxa de administração a pagar: R$ 126.263,01 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 804.033,78

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

0,00

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O código ISIN é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O valor do provento por unidade é de R$0,43. A data de pagamento do provento é 11/03/2025 e o período de referência é 02/2025. O fundo é isento de IR. A data-base para o direito ao provento é 28/02/2025. O responsável pela informação é Gabriel Shiraishi Costa, com telefone de contato (11) 3839-1502.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório, algo entre 5 e 15 linhas. O resumo geral deve indicar mudancas em fatores de risco, vacancia, preco medio, e outros fatores relevantes. O fundo WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO é administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. O código ISIN é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11. O valor do provento por unidade é de R$43. O pagamento do provento está programado para 11/03/2025. O período de referência é 02/2025. O fundo é isento de IR. A data-base para o recebimento do procente é 28/02/2025. Não informado no relatório.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Não informado no relatório.

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Rendimentos a distribuir: 3.930.200,27 Taxa de administração a pagar: 152.435,49 Taxa de performance a pagar: 0,00 Total dos Passivos: 4.328.574,40

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Um resumo geral do relatório indica que o fundo é o WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, administrado pela XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.. O CNPJ do fundo é 43.741.150/0001-69 e do administrador é 02.332.886/0001-04. O responsável pela informação é Gabriel Shiraishi Costa, com telefone de contato (11) 3839-1502. A informação foi atualizada em 31/01/2025. O período de referência para o procente é 01/2025. O valor do procente é de R$17,45. A data de pagamento do procente é 07/02/2025. O fundo é isento de IR para pessoas físicas, conforme o inciso III do art. 3º da Lei 11.033/2004. A data-base para o direito ao procente é 31/01/2025. O código ISIN do fundo é BRSPDECTF012 e o código de negociação é SPDE11.

Proventos

Valor dos proventos deve aumentar

Inadimplência

Não informado no relatório

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BRSPDECTF012 Quantidade de cotas emitidas: 91.400,01 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda / Segmento de Atuação: Residencial / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado Data do Prazo de Duração: 03/10/2028 Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 1.594.930,10 Taxa de administração a pagar: R$ 153.799,44 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Total dos Passivos: R$ 1.995.588,66 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00

Proventos

Não informado no relatório

Inadimplência

Não informado no relatório.

Alavancagem

Não informado no relatório

Vacância

Não informado no relatório

Resumo geral

Nome do Fundo/Classe: WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ do Fundo/Classe: 43.741.150/0001-69 Data de Funcionamento: 14/09/2022 Público Alvo: Investidor Qualificado Código ISIN: BRSPDECTF012 Quantidade de cotas emitidas: 91.400,01 Fundo/Classe Exclusivo?: Não Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?: Não Classificação autorregulação: Mandato: Desenvolvimento para Venda / Segmento de Atuação: Residencial / Tipo de Gestão: Ativa Prazo de Duração: Determinado / Data do Prazo de Duração: 03/10/2028 Encerramento do exercício social: 31/12 Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA Nome do Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. Rendimentos a distribuir: R$ 1.594.930,10 Taxa de administração a pagar: R$ 169.977,75 Taxa de performance a pagar: R$ 0,00 Outros valores a pagar: R$ 246.859,12 Total dos Passivos: R$ 2.011.766,97 Valor total dos imóveis objeto de ônus reais: R$ 0,00

Proventos

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Inadimplência

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Alavancagem

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Vacância

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Resumo geral

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Proventos

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Inadimplência

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Alavancagem

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Vacância

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Resumo geral

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Proventos

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Inadimplência

0,00

Alavancagem

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Vacância

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Proventos

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Inadimplência

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Alavancagem

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Vacância

Risco de vacância futura (rescisões, vencimentos relevantes)

Resumo geral

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Proventos

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Inadimplência

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Alavancagem

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Vacância

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