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O relatório apresenta a composição da carteira mensal do fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE (SOLH) referente à competência de junho de 2026. O fundo, administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, apresenta um Patrimônio Líquido de R$ 59.308.606,12. A estratégia de alocação é fortemente concentrada, com 99,577% do patrimônio alocado no 'FUNDO OFF HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B)'. Outras posições irrelevantes incluem a Class C do mesmo fundo (0,148%), valores a receber (0,109%) e uma posição mínima em ativos de negociação (0,175%), demonstrando a natureza de fundo de índice com exposição direta ao ativo de referência.

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O fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, classificado como ETF, apresenta um balancete com competência em maio de 2026. O valor total do ativo é de 147.192.790,10, e o total do passivo é igual a este montante. O Patrimônio Líquido totaliza 68.821.355,80. Em termos de desempenho, o relatório detalha receitas operacionais e despesas operacionais. A movimentação de cotas em circulação é de 5.741.500,00, enquanto o total geral do ativo inclui diversas classes de ativos, como títulos e valores mobiliários, que somam 66.146.456,29. O documento reflete o balanço financeiro em que o administrador é o BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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O relatório apresenta a consulta das carteiras do fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com competência de maio de 2026 e uma versão 3.0. As informações são de responsabilidade das Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento, sendo o Administrador BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. O Patrimônio Líquido do Fundo totaliza R$ 66.336.540,19, e os dados foram recebidos em 29 de maio de 2026. A lista de aplicações indica uma concentração significativa em ativos como o HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), que representa R$ 66.048.448,19. Além disso, a carteira inclui posições em outros ETFs, como o HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), e também valores relacionados a contas correntes no exterior, além de registros de valores a receber e pagar, totalizando uma composição diversificada de ativos financeiros para negociação.

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O Fundo opera com a emissão e resgate de cotas apenas em Lotes Mínimos de Cotas, realizados por meio de Agentes Autorizados. O processo de liquidação deve ser concluído em um dia útil para integralização, e em quatro dias úteis para resgate, utilizando-se o Valor Patrimonial. Os rendimentos e receitas da Classe não serão distribuídos aos Cotistas, sendo empregados para o pagamento de encargos do Fundo e/ou reinvestidos, conforme a Política de Investimentos. No que diz respeito à tributação, os ETFs que cumpram determinados requisitos podem estar sujeitos a um Regime Específico, com incidência de Imposto de Renda na fonte de 15% na data de resgate ou amortização. Adicionalmente, o Fundo detalha suas operações de risco, os procedimentos de custódia de ativos digitais e lista os serviços contratados, incluindo administração, distribuição, agenciamento e tesouraria.

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O relatório detalha riscos e informações relevantes para investidores da classe de cotas do Fundo de Índice – Responsabilidade Limitada. Entre os riscos identificados estão o de mercado, macroeconômico, regulatório, judicial, concentração, investimento em fundos estruturados, dependência do gestor, crédito, liquidez, uso de derivativos e patrimônio negativo. Não há garantia de retorno ou distribuição aos cotistas, sendo o investimento adequado apenas para aqueles que podem suportar a perda total do capital investido. O administrador informará quaisquer mudanças nos fatores de risco aos cotistas por meio de fato relevante. Apesar da diligência do administrador e do gestor, o fundo está sujeito a outros fatores de risco que podem ocasionar perdas. O gestor pode definir livremente o grau de concentração da carteira, respeitando as limitações regulatórias, e os investimentos estão sujeitos a flutuações de mercado e riscos de crédito. Ganhos provenientes da alienação de cotas fora da bolsa de valores são tributados de acordo com as regras de ganho de capital, com alíquotas progressivas para pessoas físicas e tributação corporativa para pessoas jurídicas. No resgate ou amortização de cotas, o cotista está sujeito ao Imposto de Renda sobre o Resgate (IRRF) de 15%. sentimento: neutro

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O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é abril de 2026, versão 3.0 do relatório. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 66.009.661,02. As aplicações do fundo incluem o HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), representando 99,687% do patrimônio líquido, e o HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), representando 0,148%. Há também valores a pagar (0,008%) e valores a receber (0,084%). A posição final do ativo 210100 é de R$ 59.658,51, equivalente a 0,090% do patrimônio líquido. O relatório indica que o período de vigência iniciado em 01/03/2027 é para negociação. sentimento: neutro

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O presente Ato do Administrador da HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, datado de 11 de maio de 2026, comunica alterações na forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais. A divulgação passará a ser realizada exclusivamente por meio da Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas), conforme o Ofício-Circular CVM nº 1/2025. Essa mudança não implica alteração nos valores pagos pelos cotistas, sendo uma adequação às diretrizes de transparência estabelecidas. Adicionalmente, o Ato aprova o novo Anexo I e Regulamento consolidados, que estarão disponíveis para consulta na sede da BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. A versão consolidada do Regulamento entrará em vigor no fechamento de 12 de maio de 2026. Para informações e contato, disponibilizados os telefones do SAC e da Ouvidoria, bem como o site da BTG Pactual. - sentimento: neutro

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A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM, administradora do HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, informa aos cotistas sobre a atualização da forma de divulgação da remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais da Classe. Essa atualização é resultado de interpretações adicionais divulgadas pelo Ofício-Circular Conjunto nº 1/2025/CVM/SIN/SSE e visa adequar a divulgação à Ferramenta ANBIMA (Plataforma de Transparência de Taxas). Não haverá alteração nos valores pagos pelos cotistas. A versão consolidada do Regulamento terá efeitos a partir do fechamento de 12 de maio de 2026. A administradora permanece à disposição para esclarecimentos e disponibilização de documentos. O número de SAC é 0800 772 2827 e o da Ouvidoria, 0800 722 0048. - sentimento: positivo

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O relatório apresenta as informações referentes ao pagamento de proventos do BB FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PROGRESSIVO. A data de informação é 30/06/2021, tendo como base para o cálculo o dia 30/06/2021, com previsão de pagamento para 15/07/2021. O provento refere-se ao período de Junho de 2021, com um valor por cota de R$ 19,028346153. Um destaque importante é que o rendimento é isento de Imposto de Renda para o cotista pessoa física, sob a condição de observância do disposto na legislação pertinente. O Fundo é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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O relatório diário apresentado detalha as informações operacionais e patrimoniais do fundo IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE, cujo CNPJ é 21.407.758/0001-19. O fundo é administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A., portador do CNPJ 60.701.190/0001-04. Os registros cobrem um período que se inicia em 02/05/2019 e inclui movimentações subsequentes até 31/05/2019. Para cada data, são fornecidos dados como o valor da cota, o valor da captação e do resgate no dia, o Patrimônio Líquido e o Total de Carteira. Além disso, são acompanhados o número total de cotistas e a data prevista para a próxima divulgação do Patrimônio Líquido.

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com Patrimônio Líquido de R$68.821.355,80 e Capital Social de R$147.467.015,98. As Receitas Operacionais totalizaram R$14.922.652,77, enquanto as Despesas Operacionais atingiram R$17.734.315,77. Observa-se uma significativa movimentação em Títulos e Valores Mobiliários, com um total de R$65.900.295,54. As Contas de Resultado Devedoras somam R$17.734.315,77, e as credoras R$14.922.652,77. Houve Desvalorização de Câmbio no montante de R$4.425.148,37 e Desvalorização de Variação Cambial de Títulos e Valores Mobiliários no Exterior de R$4.424.516,43. As emissões de cotas representaram R$7.297.000,00, os resgates R$1.555.500,00 e a circulação R$5.741.500,00. O Controle de Movimentação de Cotas contabilizou R$14.594.000,00, incluindo movimentação de cotas e emissões. sentimento: neutro

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O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, abrangendo diversas áreas como rendas, despesas, compensações e títulos. As rendas incluem variações cambiais, aplicações interfinanceiras, operações comprometidas, títulos e valores mobiliários, entre outros. As despesas englobam desvalorização de câmbio, despesas com títulos e valores mobiliários, despesas administrativas e outras despesas operacionais. Houve compensações significativas e movimentações em títulos e valores mobiliários. O passivo total geral foi de 185.090.368,79. O relatório detalha custos de custódia de valores, controle, emissões, resgates e circulação. Despesas de taxa de administração do fundo e despesas de taxa de administração efetiva foram registradas. Outras despesas administrativas e operacionais também estão presentes.

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O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é março de 2026, versão 3.0, e o patrimônio líquido do fundo é de R$ 68.821.355,80. A maior parte do investimento do fundo (99,671% do patrimônio líquido) está alocada em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B). Outras aplicações incluem HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber, representando 0,148%, 0,009% e 0,089% do patrimônio líquido, respectivamente. Sentimento: Neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do fundo de índice HASHDEX NASDAQ SOLANA, com CNPJ 56.746.166/0001-06, referente à competência de março de 2026. O fundo é classificado como ETF, administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 152.134.430,67, composto por diversas aplicações, incluindo R$ 68.696.577,12 em títulos e valores mobiliários, e R$ 68.696.577,12 em cotas de fundos de investimento. Há também R$ 14.594.000,00 destinados ao controle e movimentação de cotas. O fundo possui R$ 68.828.392,82 em aplicáveis e R$ 46.941,93 em disponibilidades, sendo estas últimas depositadas no exterior em moedas estrangeiras. As despesas antecipadas totalizam R$ 14.744,55. Há uma compensação no valor de R$ 83.306.037,85. - sentimento_geral:

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O relatório apresenta o balancete do fundo de índice HASHDEX NASDAQ SOLANA, com CNPJ 56.746.166/0001-06, referente à competência de 01/2026. O fundo é classificado como ETF e administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, CNPJ 59.281.253/0001-23, utilizando o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 211.507.236,54, composto por aplicações em títulos e valores mobiliários, custódia de valores e controle. Apresenta um elevado montante em compensação de R$ 112.708.230,17 e R$ 98.648.752,44 alocado em cotas de fundos de investimento. O relatório indica uma movimentação significativa de cotas, com emissões de R$ 7.022.000,00, resgates de R$ 1.255.500,00 e cotas em circulação de R$ 5.766.500,00. - sentimento_geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo é de R$ 111.197.665,17, referente à competência de fevereiro de 2026. O fundo possui investimentos significativos em ETFs HASHDEX NASDAQ SOLANA, tanto Classe B quanto Classe C. Além disso, apresenta valores a pagar e a receber. A posição final do ativo 210100 é de 3 unidades, com valor de mercado de R$ 51.648,92, representando 0,046% do patrimônio líquido. O período de vigência do ativo é até 01/03/2027. - sentimento geral: positivo

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O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é janeiro de 2026, sendo esta a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 111.197.665,17, com as informações recebidas em 15 de janeiro de 2026. As aplicações do fundo incluem HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber. A posição final do ativo 210100 representa 0,046% do patrimônio líquido. O período de vigência do ativo é de 01/03/2027. resumo: O fundo apresenta uma concentração significativa em ETFs da classe B, representando 99,751% do patrimônio líquido. Há também posições menores em ETFs da classe C, valores a pagar e valores a receber. sentimento: neutro

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O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 11/2025 foi de R$ 115.256.873,72. A maior parte dos ativos (99,745%) está alocada no HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B). Há também investimentos em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), além de disponibilidades em conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O relatório indica que os ETFs estão sendo negociados e os demais ativos também. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta dados de um ETF brasileiro, o HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é novembro de 2025. O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. Os ativos do fundo incluem aplicações interfinanceiras de liquidez no valor de R$ 2.737.281,99, títulos e valores mobiliários no montante de R$ 115.127.799,36, e outros créditos de R$ 2.566.321,08. Há também uma quantia de R$ 33.783,18 classificada como outros valores e bens. O fundo apresenta compensações no valor de R$ 128.842.411,09 e custódia de valores de R$ 15.611,73. O controle total do fundo soma R$ 13.699.000,00. O valor total do passivo é de R$ 249.329.287,55. As disponibilidades são de R$ 21.690,85, estando em moedas estrangeiras. positivo

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O relatório refere-se à carteira do fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência é outubro de 2025, versão 3.0, com patrimônio líquido de R$ 134.025.193,11. A maior parte do investimento do fundo está alocada em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), representando 99,757% do patrimônio líquido. Há também um investimento em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), correspondente a 0,148%. O fundo possui valores a pagar no montante de R$ 1.357.503,78 e valores a receber de R$ 125.156,20. Um ativo adicional, código 760199, possui uma posição final de 0,00, com um valor de mercado de R$ 1.359.588,12 e participação de 1,014% no patrimônio líquido. - sentimento geral: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta um panorama financeiro detalhado, com destaque para títulos e valores mobiliários, que totalizaram R$138.226.863,07. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior representaram a maior parte das receitas, atingindo R$259.371.744,01. As despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos foram significativas, totalizando R$235.320.391,56. Houve uma considerável compensação no valor de R$149.886.622,80. As despesas administrativas alcançaram R$80.748,55, enquanto as outras despesas administrativas foram de R$10.079,33. O passivo total registrado no relatório é de R$285.270.318,58. - sentimento_geral:

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O relatório refere-se ao fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é setembro de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 138.368.833,27. As aplicações do fundo incluem investimentos no exterior, como HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) e HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C). Há também valores a pagar e a receber. A posição final em relação ao ativo 760199 é de 84.997,21, representando 0,061% do patrimônio líquido. O relatório não detalha sentimento sobre as aplicações.

Resumo geral

O relatório referente a competência de 09/2025 apresenta informações sobre o HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, um ETF com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O fundo utiliza o Plano de Contas COFI. O ativo total do fundo é de R$ 287.701.556,95, composto por diferentes categorias de ativos, incluindo: * Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: R$ 54.524,21 * Títulos e Valores Mobiliários: R$ 138.226.863,07 * Custódia de Valores: R$ 15.479,73 * Controle: R$ 11.079.000,00 O fundo apresenta compensação no valor de R$ 149.321.342,80. As despesas administrativas incluem taxa de administração, despesas de serviços do sistema financeiro, despesas de serviços técnicos especializados, entre outras. O relatório indica um valor exigível de R$ 11.380. Nao informado no relatório o sentimento geral do período.

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O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 29 de agosto de 2025 foi de R$ 97.223.854,01. As principais aplicações do fundo incluem: HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber. A posição final em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B) representa 9,00% do patrimônio líquido, enquanto a posição em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C) corresponde a 9,81%. O relatório indica que as negociações do fundo são para negociação. sentimento: neutro

Resumo geral

O relatório apresenta o Balancete do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ SOLANA, com competência em 08/2025. O fundo, com CNPJ 56.746.166/0001-06, é um ETF administrado pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23) e utiliza o Plano de Contas COFI. O Ativo total do fundo é de R$ 202.731.266,80, composto por aplicações em títulos, cotas de fundos, custódia de valores e controle. As principais aplicações incluem APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR e COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO. Há também valores em Moedas Estrangeiras e APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ. O relatório detalha a movimentação de cotas, incluindo emissões, resgates e cotas em circulação. Há informações sobre despesas administrativas, taxas e outras despesas operacionais. Um valor considerável é destinado à compensação.

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Apresentação do resultado da Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo, realizada por meio de consulta formal em junho e julho de 2025. A matéria colocada para deliberação foi a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social findo em 30 de março de 2025. Foram recebidas respostas de cotistas representando aproximadamente 2,833% das cotas de emissão do fundo. A matéria foi aprovada, com 57,486% dos votos favoráveis, 0,440% contrários e 42,074% de abstenções. Cotistas que se declararam em situação de conflito de interesse não foram considerados no cálculo dos quóruns.

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O relatório convoca os cotistas do HASH DEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE INDICE, inscrito no CNPJ sob o nº 56.746.166/0001-06 (“Fundo”), para a Consulta Formal com prazo para votação até 15 de julho de 2025. O principal ponto em discussão é a aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. A votação é destinada aos cotistas inscritos no registro, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos. Os documentos do fundo podem ser acessados através do site da administradora: https://www.btgpactual.com/asset-management/administracao-fiduciaria, pesquisando pelo número de CNPJ. Caso os cotistas não tenham recebido a convocação por e-mail, devem atualizar seus dados cadastrais junto ao custodiant. - sentimento geral: neutro

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O relatório refere-se ao HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). O patrimônio líquido do fundo em 31 de julho de 2025 era de R$ 85.799.612,28. A principal aplicação do fundo é em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), representando 99,756% do patrimônio líquido. Uma parcela menor está alocada em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), representando 0,087%. Outras aplicações incluem conta corrente no exterior, valores a pagar e valores a receber. O relatório destaca que a data de início de vigência é 01/06/2030 e as aplicações são para negociação, exceto em casos especificados.

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O relatório apresenta informações financeiras detalhadas, incluindo rendimentos, despesas e compensações. As rendas de títulos e valores mobiliários no exterior totalizaram R$ 126.375.940,38, enquanto as despesas com títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos alcançaram R$ 101.091.999,67. Houve uma desvalorização de câmbio de R$ 20.313.259,53 e despesas administrativas de R$ 33.570,37. As compensações registradas foram de R$ 85.845.864,02. Títulos e valores mobiliários representaram R$ 77.916.581,81. A custódia de valores totalizou R$ 15.282,21. O controle e movimentação de cotas alcançaram R$ 7.914.000,00. As emissões foram de R$ 3.957.000,00.

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O relatório convoca os cotistas do HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE INDICE para uma Consulta Formal, com prazo até 15 de julho de 2025, para aprovar as contas e demonstrações contábeis do fundo referentes ao exercício social findo em 30 de março de 2025, acompanhadas do respectivo relatório do auditor independente. A BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de administradora do fundo, disponibiliza os documentos no site da administradora, acessível através do número de CNPJ do fundo. Cotistas que não receberam a consulta por e-mail devem atualizar suas informações cadastrais junto ao custodiant. Para votar, é necessário estar inscrito no registro de cotistas na data da convocação, ou ser representante legal ou procurador legalmente constituído. O fundo está inscrito no CNPJ sob o nº 56.746.166/0001-06. - sentimento: positivo

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O relatório refere-se à carteira do fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com gestão da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A competência do relatório é junho de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo, em 30 de junho de 2025, foi de R$ 78.053.463,35. A maior parte dos ativos do fundo (99,730%) está alocada em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B). Outros ativos incluem HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber. O relatório também indica que o fundo iniciou sua vigência em 01 de setembro de 2029. - sentimento: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta o balancete do Fundo de Índice HASHDEX NASDAQ SOLANA, com competência em junho de 2025. O fundo, um ETF, possui um total de ativos no valor de R$ 163.906.890,33. A maior parte dos ativos está alocada em títulos e valores mobiliários, incluindo cotas de fundos de investimento, totalizando R$ 77.916.581,81. As aplicações interfinanceiras de liquidez representam R$ 104.828,51. Há R$ 21.817,36 em disponibilidades em moedas estrangeiras. O fundo possui uma compensação no valor de R$ 85.845.858,02. Os custos de custódia de valores totalizam R$ 15.276,21. O controle e movimentação de cotas totalizam R$ 7.914.000,00, distribuídos entre emissões, resgates e cotas em circulação. - sentimento geral: positivo

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O relatório apresenta informações sobre o fundo HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE, com CNPJ 56.746.166/0001-06, administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM (CNPJ 59.281.253/0001-23). A competência do relatório é maio de 2025, sendo a versão 3.0. O patrimônio líquido do fundo é de R$ 81.113.297,65, com as informações recebidas em 30 de maio de 2025. As aplicações do fundo incluem HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber. A maior posição é em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS B), representando 99,870% do patrimônio líquido. Há também posições menores em HASHDEX NASDAQ SOLANA ETF (CLASS C), valores a pagar e valores a receber. - sentimento geral: positivo

Resumo geral

O relatório apresenta informações detalhadas sobre títulos e valores mobiliários, com valores significativos em compensação e controle. As rendas de câmbio e aplicações interfinanceiras contribuem para o resultado, enquanto despesas com títulos e valores mobiliários representam um impacto relevante. Há valores associados a custódia e movimentação de cotas. As despesas administrativas e operacionais também são detalhadas, assim como outras despesas relevantes. O relatório demonstra a estrutura financeira e os elementos que compõem o resultado do período analisado.

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